Rachunek przepływów pieniężnych Grab Holdings Limited (GRAB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 12 012 · CEO: Ping Yeow Tan
- Cena
- 2,71 $ -1,81%
- Kapitalizacja
- 10,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,94 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 0,05 $
W Q2 '26 Grab Holdings Limited (GRAB): przepływy operacyjne 89 mln $, nakłady inwestycyjne 28 mln $, wolne przepływy pieniężne 72 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -67 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -91 mln $ | 35 mln $ | -104 mln $ | -53 mln $ | 47 mln $ | 27 mln $ | 24 mln $ | 43 mln $ | 38 mln $ | 171 mln $ | 136 mln $ | 252 mln $ | |
| Amortyzacja | 37 mln $ | 37 mln $ | 40 mln $ | 34 mln $ | 36 mln $ | 37 mln $ | 40 mln $ | 41 mln $ | 47 mln $ | 49 mln $ | 54 mln $ | 56 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 70 mln $ | 66 mln $ | 94 mln $ | 82 mln $ | 53 mln $ | 49 mln $ | 80 mln $ | 60 mln $ | 55 mln $ | 45 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 276 mln $ | -108 mln $ | 27 mln $ | 186 mln $ | 265 mln $ | 132 mln $ | 40 mln $ | -47 mln $ | -269 mln $ | -68 mln $ | -242 mln $ | -130 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 30 mln $ | -56 mln $ | -68 mln $ | 23 mln $ | -63 mln $ | 8 mln $ | -111 mln $ | -33 mln $ | 2 mln $ | -103 mln $ | 33 mln $ | -89 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 322 mln $ | -26 mln $ | -11 mln $ | 272 mln $ | 338 mln $ | 253 mln $ | 73 mln $ | 64 mln $ | -127 mln $ | 94 mln $ | -19 mln $ | 89 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -23 mln $ | -28 mln $ | -11 mln $ | -14 mln $ | -23 mln $ | -30 mln $ | -16 mln $ | -9 mln $ | -27 mln $ | -46 mln $ | -13 mln $ | -28 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | -22 mln $ | -45 mln $ | -45 mln $ | -64 mln $ | -10 mln $ | 3 mln $ | 118 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -258 mln $ | 0 $ | 0 $ | -105 mln $ | -141 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 491 mln $ | 177 mln $ | -341 mln $ | 62 mln $ | 89 mln $ | 60 mln $ | -152 mln $ | 55 mln $ | -316 mln $ | 119 mln $ | 0 $ | -83 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 468 mln $ | 149 mln $ | -352 mln $ | 48 mln $ | 65 mln $ | 8 mln $ | -213 mln $ | -257 mln $ | -407 mln $ | 63 mln $ | -32 mln $ | -134 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -22 mln $ | -27 mln $ | -501 mln $ | -22 mln $ | -13 mln $ | -26 mln $ | -24 mln $ | 1,48 mld $ | -27 mln $ | -50 mln $ | -20 mln $ | -23 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -4 mln $ | -97 mln $ | -34 mln $ | -58 mln $ | -37 mln $ | 0 $ | -274 mln $ | 0 $ | 0 $ | -400 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3 mln $ | -19 mln $ | -12 mln $ | 88 mln $ | -58 mln $ | -1 mln $ | 18 mln $ | -25 mln $ | -52 mln $ | 15 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -19 mln $ | -50 mln $ | -610 mln $ | 32 mln $ | -129 mln $ | -64 mln $ | 0 $ | 1,19 mld $ | -51 mln $ | -32 mln $ | -411 mln $ | -18 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -35 mln $ | 47 mln $ | -52 mln $ | -18 mln $ | 164 mln $ | -118 mln $ | 4 mln $ | 60 mln $ | -15 mln $ | 28 mln $ | 698 mln $ | -26 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 736 mln $ | 120 mln $ | -1,03 mld $ | 334 mln $ | 438 mln $ | 79 mln $ | -136 mln $ | 1,05 mld $ | -600 mln $ | 153 mln $ | 236 mln $ | -89 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 299 mln $ | -54 mln $ | -22 mln $ | 258 mln $ | 302 mln $ | 223 mln $ | 57 mln $ | 51 mln $ | -159 mln $ | 49 mln $ | -29 mln $ | 72 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 17 mln $ | 16 mln $ | 14 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 11 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -3,98 mld $ | -2,74 mld $ | -3,45 mld $ | -1,68 mld $ | -434 mln $ | -105 mln $ | 268 mln $ | |
| Amortyzacja | 647 mln $ | 387 mln $ | 345 mln $ | 150 mln $ | 145 mln $ | 147 mln $ | 177 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 34 mln $ | 54 mln $ | 357 mln $ | 412 mln $ | 304 mln $ | 279 mln $ | 241 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 147 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 108 mln $ | 75 mln $ | -281 mln $ | -151 mln $ | 146 mln $ | 443 mln $ | -431 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,08 mld $ | 1,44 mld $ | 2,07 mld $ | 474 mln $ | -75 mln $ | 88 mln $ | -24 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,11 mld $ | -643 mln $ | -954 mln $ | -798 mln $ | 86 mln $ | 852 mln $ | 231 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -98 mln $ | -40 mln $ | -73 mln $ | -58 mln $ | -71 mln $ | -77 mln $ | -97 mln $ | |
| Przejęcia | -32 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | -168 mln $ | 0 $ | -23 mln $ | -100 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -359 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 359 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 523 mln $ | -275 mln $ | -2,68 mld $ | -836 mln $ | 1,94 mld $ | -131 mln $ | -767 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 393 mln $ | -318 mln $ | -2,76 mld $ | -1,06 mld $ | 1,87 mld $ | -231 mln $ | -964 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -97 mln $ | -128 mln $ | 1,78 mld $ | -945 mln $ | -688 mln $ | -561 mln $ | 1,38 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -226 mln $ | -274 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -217 mln $ | -12 mln $ | 4,79 mld $ | -177 mln $ | -82 mln $ | 16 mln $ | -6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,95 mld $ | 1,58 mld $ | 6,57 mld $ | -1,12 mld $ | -770 mln $ | -771 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 12 mln $ | 15 mln $ | -37 mln $ | -57 mln $ | -1 mln $ | -24 mln $ | 938 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 244 mln $ | 632 mln $ | 2,82 mld $ | -3,04 mld $ | 1,19 mld $ | -174 mln $ | 1,33 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,25 mld $ | -683 mln $ | -1,03 mld $ | -856 mln $ | 15 mln $ | 775 mln $ | 134 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 108 mln $ | 160 mln $ | 80 mln $ | 34 mln $ | 26 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02