Rachunek przepływów pieniężnych GoPro, Inc. (GPRO)
NASDAQ · Technology · Consumer Electronics · Pracownicy: 636 · CEO: Nicholas D. Woodman
- Cena
- 0,93 $ -7,00%
- Kapitalizacja
- 175 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 234 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,14 $
W Q2 '26 GoPro, Inc. (GPRO): przepływy operacyjne -10,8 mln $, nakłady inwestycyjne 1,02 mln $, wolne przepływy pieniężne -11,8 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -23,3 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -3,68 mln $ | -2,42 mln $ | -339 mln $ | -47,8 mln $ | -8,21 mln $ | -37,2 mln $ | -46,7 mln $ | -16,4 mln $ | -21,3 mln $ | -9,1 mln $ | -80,8 mln $ | -51 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,44 mln $ | 1,16 mln $ | 1,33 mln $ | 1,56 mln $ | 1,83 mln $ | 1,78 mln $ | 1,72 mln $ | 1,7 mln $ | 1,8 mln $ | 1,85 mln $ | 1,79 mln $ | 1,78 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10 mln $ | 10 mln $ | 8,77 mln $ | 7,79 mln $ | 7,37 mln $ | 5,2 mln $ | 5,37 mln $ | 5,12 mln $ | 0 $ | 4,39 mln $ | 3 mln $ | 4,06 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,89 mln $ | 73 tys. $ | 297 mln $ | -65 tys. $ | 49 tys. $ | 12 tys. $ | 103 tys. $ | -233 tys. $ | -22 tys. $ | 432 tys. $ | 573 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7,55 mln $ | 37,7 mln $ | -67,9 mln $ | 38,1 mln $ | 29,8 mln $ | 2,68 mln $ | -36,2 mln $ | 17 mln $ | 25,6 mln $ | 16,1 mln $ | 13,3 mln $ | 28 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 30 tys. $ | -2,77 mln $ | 1,73 mln $ | 1,04 mln $ | -33,1 mln $ | 2,42 mln $ | 18,5 mln $ | 1,55 mln $ | 6,06 mln $ | 1,97 mln $ | 25,6 mln $ | 6,35 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,64 mln $ | 43,7 mln $ | -98,4 mln $ | 605 tys. $ | -2,24 mln $ | -25,1 mln $ | -57,2 mln $ | 8,75 mln $ | 12,2 mln $ | 15,6 mln $ | -36,6 mln $ | -10,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -24 tys. $ | -535 tys. $ | -964 tys. $ | -716 tys. $ | -1,94 mln $ | -416 tys. $ | -1,31 mln $ | -478 tys. $ | -934 tys. $ | -645 tys. $ | -1,04 mln $ | -1,02 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -12,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 44 mln $ | 15 mln $ | 24 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 44 mln $ | 14,5 mln $ | 10,7 mln $ | -716 tys. $ | -1,94 mln $ | -416 tys. $ | -1,31 mln $ | -478 tys. $ | -934 tys. $ | -645 tys. $ | -1,04 mln $ | 180 tys. $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -42,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25 mln $ | -20 mln $ | 85,6 mln $ | -119 mln $ | 28,9 mln $ | -1,48 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -10 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -232 tys. $ | 0 $ | -121 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 429 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,31 mln $ | -862 tys. $ | -1,98 mln $ | -203 tys. $ | -667 tys. $ | 0 $ | -503 tys. $ | 0 $ | -2,82 mln $ | -754 tys. $ | -429 tys. $ | -1,74 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -10,8 mln $ | -57,1 mln $ | -598 tys. $ | -202 tys. $ | 103 tys. $ | -232 tys. $ | 24,9 mln $ | -20,1 mln $ | 83,1 mln $ | -118 mln $ | 28,8 mln $ | -2,79 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -507 tys. $ | 642 tys. $ | -777 tys. $ | -309 tys. $ | 1,24 mln $ | -1,64 mln $ | 443 tys. $ | 784 tys. $ | -113 tys. $ | -108 tys. $ | -98 tys. $ | -65 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 31,1 mln $ | 1,72 mln $ | -89,1 mln $ | -622 tys. $ | -2,84 mln $ | -27,4 mln $ | -33,2 mln $ | -11,1 mln $ | 94,2 mln $ | -103 mln $ | -8,95 mln $ | -13,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,66 mln $ | 43,2 mln $ | -99,4 mln $ | -111 tys. $ | -4,19 mln $ | -25,5 mln $ | -58,5 mln $ | 8,27 mln $ | 11,2 mln $ | 15 mln $ | -37,7 mln $ | -11,8 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -419 mln $ | -183 mln $ | -109 mln $ | -14,6 mln $ | -66,8 mln $ | 371 mln $ | 28,8 mln $ | -53,2 mln $ | -432 mln $ | -93,5 mln $ | |
| Amortyzacja | 41,6 mln $ | 41,5 mln $ | 35,1 mln $ | 26,3 mln $ | 19,1 mln $ | 11 mln $ | 8,57 mln $ | 6,16 mln $ | 6,49 mln $ | 7,07 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 69,5 mln $ | 51,3 mln $ | 40,9 mln $ | 37,2 mln $ | 30 mln $ | 38,7 mln $ | 39 mln $ | 41,5 mln $ | 29,1 mln $ | 19,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 38,6 mln $ | -2,53 mln $ | -389 tys. $ | -32 tys. $ | -50 tys. $ | -274 mln $ | 2,71 mln $ | -17,9 mln $ | 297 mln $ | 280 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 133 mln $ | 39,1 mln $ | -17,6 mln $ | -87,8 mln $ | 70,5 mln $ | 61,3 mln $ | -80,1 mln $ | -6,83 mln $ | -30 mln $ | 22,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 28,8 mln $ | 16,8 mln $ | 11,1 mln $ | 14,6 mln $ | 41,1 mln $ | 20,6 mln $ | 6,75 mln $ | -2,6 mln $ | 4,79 mln $ | 23,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -108 mln $ | -36,9 mln $ | -40 mln $ | -24,4 mln $ | 93,8 mln $ | 229 mln $ | 5,75 mln $ | -32,9 mln $ | -125 mln $ | -20,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -43,6 mln $ | -24,1 mln $ | -11 mln $ | -8,35 mln $ | -4,88 mln $ | -5,55 mln $ | -3,45 mln $ | -1,52 mln $ | -4,04 mln $ | -3,36 mln $ | |
| Przejęcia | -104 mln $ | 0 $ | 0 $ | -31,1 mln $ | 0 $ | 138 mln $ | 4,94 mln $ | 0 $ | -12,3 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -52,3 mln $ | -57,7 mln $ | -43,6 mln $ | 0 $ | -147 mln $ | -166 mln $ | -25,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 167 mln $ | 33,3 mln $ | 57,5 mln $ | 74,8 mln $ | 14,8 mln $ | 8,34 mln $ | 161 mln $ | 149 mln $ | 24 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 167 mln $ | -19 mln $ | 5 mln $ | 31,1 mln $ | -438 tys. $ | -138 mln $ | -4,94 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 19,3 mln $ | -43,1 mln $ | -6,24 mln $ | 22,8 mln $ | 9,51 mln $ | -144 mln $ | -8,39 mln $ | 122 mln $ | 7,65 mln $ | -3,36 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 175 mln $ | 0 $ | 0 $ | 87,8 mln $ | 0 $ | -125 mln $ | -42,4 mln $ | 0 $ | -28,6 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -78 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,6 mln $ | -40 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -7,71 mln $ | 3,71 mln $ | -6,65 mln $ | -6,62 mln $ | -21,2 mln $ | -17,4 mln $ | -13,4 mln $ | -8,01 mln $ | -3,08 mln $ | -4,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,96 mln $ | 88,6 mln $ | -3,93 mln $ | -1,04 mln $ | 72 mln $ | -9,89 mln $ | -173 mln $ | -90,4 mln $ | -929 tys. $ | -30,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,05 mln $ | 1,75 mln $ | -260 tys. $ | 923 tys. $ | 2,08 mln $ | -2,11 mln $ | -1,44 mln $ | 316 tys. $ | -1,48 mln $ | 1,01 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -87,6 mln $ | 10,4 mln $ | -50,4 mln $ | -1,79 mln $ | 177 mln $ | 73,4 mln $ | -177 mln $ | -1,03 mln $ | -120 mln $ | -53,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -151 mln $ | -60,9 mln $ | -51 mln $ | -32,8 mln $ | 88,9 mln $ | 224 mln $ | 2,3 mln $ | -34,4 mln $ | -129 mln $ | -24 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 9,69 mln $ | 8,37 mln $ | 0 $ | 176 tys. $ | 2,24 mln $ | 810 tys. $ | 2,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 3,11 mln $ | 0 $ | 6,18 mln $ | 6,72 mln $ | 6,13 mln $ | 4,26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02