Rachunek przepływów pieniężnych General Motors (GM)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 156 000 · CEO: Mary T. Barra
- Cena
- 87,40 $ +1,96%
- Kapitalizacja
- 74,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 180 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 2,60 $
W Q3 '26 General Motors (GM): przepływy operacyjne 7,32 mld $, nakłady inwestycyjne 2,35 mld $, wolne przepływy pieniężne 4,97 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 16,5 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,99 mld $ | 2,95 mld $ | 2,88 mld $ | 3,01 mld $ | -2,87 mld $ | 2,85 mld $ | 1,89 mld $ | 1,29 mld $ | -3,26 mld $ | 2,71 mld $ | 1,35 mld $ | 3,38 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,15 mld $ | 2,8 mld $ | 3,49 mld $ | 2,87 mld $ | 3,23 mld $ | 2,93 mld $ | 3,04 mld $ | 4,11 mld $ | 4,5 mld $ | 3,03 mld $ | 3,1 mld $ | 2,88 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,28 mld $ | 655 mln $ | 472 mln $ | 269 mln $ | -28 mln $ | 143 mln $ | 62 mln $ | -78 mln $ | -1,38 mld $ | 222 mln $ | 67 mln $ | 642 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,23 mld $ | -3,02 mld $ | -442 mln $ | 1,34 mld $ | 591 mln $ | -311 mln $ | 1,78 mld $ | 2,08 mld $ | 5,51 mld $ | -2,46 mld $ | 1,57 mld $ | 888 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,44 mld $ | -232 mln $ | -417 mln $ | -631 mln $ | 3,22 mld $ | 442 mln $ | 127 mln $ | -299 mln $ | 1,42 mld $ | -551 mln $ | 266 mln $ | -465 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,66 mld $ | 3,15 mld $ | 5,98 mld $ | 6,86 mld $ | 4,14 mld $ | 6,06 mld $ | 6,91 mld $ | 7,1 mld $ | 6,8 mld $ | 2,95 mld $ | 6,35 mld $ | 7,32 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,39 mld $ | -3,44 mld $ | -4,05 mld $ | -3,75 mld $ | -4,04 mld $ | -4,21 mld $ | -4,38 mld $ | -2,13 mld $ | -5,07 mld $ | -1,51 mld $ | -1,94 mld $ | -2,35 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -440 mln $ | -995 mln $ | -1,24 mld $ | -1,24 mld $ | -519 mln $ | -645 mln $ | -603 mln $ | -537 mln $ | -554 mln $ | -734 mln $ | -19,5 mld $ | -10,5 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,67 mld $ | 745 mln $ | 790 mln $ | 1,22 mld $ | 1,57 mld $ | 1,07 mld $ | 654 mln $ | 679 mln $ | 614 mln $ | 2,85 mld $ | 24 mld $ | 12,4 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,4 mld $ | -228 mln $ | -573 mln $ | -1,25 mld $ | -3,53 mld $ | -698 mln $ | -2,34 mld $ | 673 mln $ | 1,35 mld $ | 33 mln $ | -6,68 mld $ | -2,6 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,56 mld $ | -3,91 mld $ | -5,07 mld $ | -5,02 mld $ | -6,51 mld $ | -4,49 mld $ | -6,67 mld $ | -1,32 mld $ | -3,66 mld $ | 632 mln $ | -4,12 mld $ | -3,07 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,09 mld $ | 918 mln $ | 4,84 mld $ | 476 mln $ | 3,93 mld $ | 1,85 mld $ | 1,53 mld $ | -3,64 mld $ | -2,46 mld $ | -2,35 mld $ | 75 mln $ | 1,91 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -10 mld $ | -280 mln $ | -1,07 mld $ | -1,03 mld $ | -4,69 mld $ | -2,01 mld $ | 0 $ | -1,5 mld $ | -2,53 mld $ | -800 mln $ | -2 mld $ | -2,5 mld $ | |
| Dywidendy | -104 mln $ | -198 mln $ | -136 mln $ | -192 mln $ | -127 mln $ | -175 mln $ | -144 mln $ | -200 mln $ | -138 mln $ | -223 mln $ | -608 mln $ | -215 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -171 mln $ | -140 mln $ | -147 mln $ | -82 mln $ | -140 mln $ | -207 mln $ | -144 mln $ | 47 mln $ | 124 mln $ | -321 mln $ | -223 mln $ | -44 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -8,18 mld $ | 300 mln $ | 3,49 mld $ | -830 mln $ | -1,03 mld $ | -543 mln $ | 1,24 mld $ | -5,29 mld $ | -5 mld $ | -3,69 mld $ | -2,76 mld $ | -851 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 23 mln $ | -78 mln $ | -153 mln $ | 80 mln $ | -352 mln $ | 51 mln $ | 276 mln $ | -90 mln $ | -60 mln $ | -113 mln $ | 30 mln $ | 54 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -7,06 mld $ | -539 mln $ | 4,24 mld $ | 1,1 mld $ | -3,75 mld $ | 1,08 mld $ | 1,76 mld $ | 410 mln $ | -1,93 mld $ | -221 mln $ | -487 mln $ | 3,45 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -49 mln $ | -3,07 mld $ | -646 mln $ | 862 mln $ | -3,13 mld $ | 33 mln $ | 392 mln $ | 4,97 mld $ | 5,68 mld $ | 1,44 mld $ | 4,41 mld $ | 4,97 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 9,27 mld $ | 330 mln $ | 8,08 mld $ | 6,67 mld $ | 6,32 mld $ | 9,95 mld $ | 9,71 mld $ | 9,84 mld $ | 5,96 mld $ | 2,78 mld $ | |
| Amortyzacja | 9,82 mld $ | 12,3 mld $ | 13,7 mld $ | 14,1 mld $ | 12,8 mld $ | 12,1 mld $ | 11,3 mld $ | 11,9 mld $ | 12,4 mld $ | 14,6 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 2,23 mld $ | 10,9 mld $ | -112 mln $ | -133 mln $ | 925 mln $ | 2,21 mld $ | 425 mln $ | -1,04 mld $ | 1,37 mld $ | -1,25 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 580 mln $ | -3,02 mld $ | -1,38 mld $ | -3,79 mld $ | -399 mln $ | -3,37 mld $ | -2,98 mld $ | 1,82 mld $ | -1,53 mld $ | 9,06 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -5,29 mld $ | -3,13 mld $ | -5 mld $ | -1,84 mld $ | -2,99 mld $ | -5,66 mld $ | -2,4 mld $ | -1,58 mld $ | 1,94 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 16,6 mld $ | 17,3 mld $ | 15,3 mld $ | 15 mld $ | 16,7 mld $ | 15,2 mld $ | 16 mld $ | 20,9 mld $ | 20,1 mld $ | 26,9 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -19,5 mld $ | -19,2 mld $ | -16,7 mld $ | -16,4 mld $ | -15,2 mld $ | -14,6 mld $ | -11,9 mld $ | -13,6 mld $ | -15,3 mld $ | -15,8 mld $ | |
| Przejęcia | -804 mln $ | -41 mln $ | -83 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -15,4 mld $ | -5,5 mld $ | -2,82 mld $ | -4,08 mld $ | -16,2 mld $ | -8,96 mld $ | -11,8 mld $ | -4,43 mld $ | -3,99 mld $ | -2,34 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 11,7 mld $ | 9,01 mld $ | 5,11 mld $ | 6,27 mld $ | 11,9 mld $ | 9,35 mld $ | 8,06 mld $ | 9,35 mld $ | 4,33 mld $ | 3,01 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -11,6 mld $ | -11,9 mld $ | -6,23 mld $ | 3,32 mld $ | -2,33 mld $ | -2,14 mld $ | -2,15 mld $ | -5,94 mld $ | -5,58 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -35,6 mld $ | -27,6 mld $ | -20,8 mld $ | -10,9 mld $ | -21,8 mld $ | -16,4 mld $ | -17,9 mld $ | -14,7 mld $ | -20,5 mld $ | -16,1 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 21 mld $ | 18,5 mld $ | 11,7 mld $ | -2,53 mld $ | 6,14 mld $ | 406 mln $ | 6,58 mld $ | 6,13 mld $ | 10,2 mld $ | -2,71 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,5 mld $ | -4,49 mld $ | -190 mln $ | 0 $ | -90 mln $ | 0 $ | -2,5 mld $ | -11,1 mld $ | -7,06 mld $ | -6,04 mld $ | |
| Dywidendy | -2,37 mld $ | -2,23 mld $ | -2,24 mld $ | -2,35 mld $ | -669 mln $ | -186 mln $ | -397 mln $ | -597 mln $ | -653 mln $ | -657 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 918 mln $ | -131 mln $ | -640 mln $ | -253 mln $ | -322 mln $ | -212 mln $ | -3,3 mld $ | -773 mln $ | -509 mln $ | -180 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 17,1 mld $ | 12,6 mld $ | 11,5 mld $ | -4,68 mld $ | 5,55 mld $ | 1,74 mld $ | 383 mln $ | -6,35 mld $ | 1,94 mld $ | -9,59 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -213 mln $ | 348 mln $ | -299 mln $ | 2 mln $ | -222 mln $ | -152 mln $ | -138 mln $ | 34 mln $ | -503 mln $ | 177 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,17 mld $ | 2,69 mld $ | 5,65 mld $ | -553 mln $ | 174 mln $ | 425 mln $ | -1,59 mld $ | -52 mln $ | 1,05 mld $ | 1,32 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -11,3 mld $ | -10,3 mld $ | -10,2 mld $ | -8,98 mld $ | -3,86 mld $ | -6,92 mld $ | -5,14 mld $ | -3,68 mld $ | -5,98 mld $ | 11,1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 676 mln $ | 656 mln $ | 660 mln $ | 689 mln $ | 719 mln $ | 652 mln $ | 1,19 mld $ | 1,73 mld $ | 1,48 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,22 mld $ | 3,07 mld $ | 3,6 mld $ | 4,21 mld $ | 3,96 mld $ | 3,4 mld $ | 3,61 mld $ | 5,52 mld $ | 6,18 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01