Rachunek przepływów pieniężnych GigaDevice Semiconductor (GIGADEV)
SHH · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 2333 · CEO: Wei He
- Cena
- 265,67 CNY +3,05%
- Kapitalizacja
- 187 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 168 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-23 Prognoza EPS: 9,72 CNY
W Q3 '26 GigaDevice Semiconductor (GIGADEV): przepływy operacyjne 4,12 mld CNY, nakłady inwestycyjne 459 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 3,66 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 8,81 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -273 mln CNY | 205 mln CNY | 312 mln CNY | 315 mln CNY | 270 mln CNY | 235 mln CNY | 341 mln CNY | 508 mln CNY | 565 mln CNY | 1,46 mld CNY | 5,4 mld CNY | 4,21 mld CNY | |
| Amortyzacja | 113 mln CNY | 111 mln CNY | 111 mln CNY | 122 mln CNY | 122 mln CNY | 122 mln CNY | 122 mln CNY | 129 mln CNY | 129 mln CNY | 130 mln CNY | 130 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 97,1 mln CNY | 0 CNY | 899 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -664 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 341 mln CNY | 0 CNY | 243 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 152 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,29 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 647 mln CNY | 313 mln CNY | -920 mln CNY | 171 mln CNY | -217 mln CNY | -20,8 mln CNY | 7,29 mln CNY | 389 mln CNY | -361 mln CNY | 193 mln CNY | 70,7 mln CNY | -86,9 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 261 mln CNY | 629 mln CNY | 645 mln CNY | 608 mln CNY | 175 mln CNY | 336 mln CNY | 622 mln CNY | 897 mln CNY | 333 mln CNY | 1,78 mld CNY | 4,31 mld CNY | 4,12 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -85,2 mln CNY | -70,5 mln CNY | -83,5 mln CNY | -188 mln CNY | -157 mln CNY | -221 mln CNY | -191 mln CNY | -303 mln CNY | -334 mln CNY | -327 mln CNY | -618 mln CNY | -459 mln CNY | |
| Przejęcia | -828 mln CNY | 68,4 mln CNY | 300 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 39,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -2,23 mld CNY | -370 mln CNY | -1,51 mld CNY | -99,5 mln CNY | -125 mln CNY | -20 mln CNY | -1,6 mld CNY | -15 mln CNY | -532 mln CNY | -768 mln CNY | -3,58 mld CNY | -2,16 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3 mld CNY | 300 mln CNY | 1,8 mld CNY | 387 tys. CNY | 119 mln CNY | 98,8 mln CNY | 148 mln CNY | 980 mln CNY | 516 mln CNY | 94,7 mln CNY | 40,4 mln CNY | 355 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 828 mln CNY | -68,4 mln CNY | 317 mln CNY | 4,59 mln CNY | -315 mln CNY | 19,6 mln CNY | 139 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 5,51 mln CNY | 0 CNY | -2,37 tys. CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 687 mln CNY | -140 mln CNY | 210 mln CNY | -282 mln CNY | -477 mln CNY | -123 mln CNY | -1,64 mld CNY | 662 mln CNY | -349 mln CNY | -956 mln CNY | -4,16 mld CNY | -2,26 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -9,16 mln CNY | 390 mln CNY | -16,9 mln CNY | 289 mln CNY | 144 mln CNY | 53 mln CNY | -358 mln CNY | -21,2 mln CNY | -371 mln CNY | -200 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Skup akcji własnych | -112 mln CNY | 0 CNY | -155 mln CNY | 155 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -471 tys. CNY | 471 tys. CNY | |
| Dywidendy | -1,77 mln CNY | -1,89 mln CNY | -4,29 mln CNY | -4,24 mln CNY | -4,8 mln CNY | -8,44 mln CNY | -211 mln CNY | 0 CNY | 2,99 mln CNY | -366 tys. CNY | -525 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -49,2 mln CNY | -45,1 mln CNY | -110 mln CNY | -11,1 mln CNY | -145 mln CNY | -8,44 mln CNY | 77 mln CNY | 288 mln CNY | 32 mln CNY | 4,78 mld CNY | 51,4 mln CNY | -772 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -50,9 mln CNY | 343 mln CNY | -131 mln CNY | 273 mln CNY | -5,71 mln CNY | 44,5 mln CNY | -498 mln CNY | 273 mln CNY | -336 mln CNY | 4,58 mld CNY | -474 mln CNY | -771 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -43,6 mln CNY | 5,45 mln CNY | 41,7 mln CNY | -107 mln CNY | 190 mln CNY | 17,2 mln CNY | -32,8 mln CNY | 351 mln CNY | -90,9 mln CNY | 103 mln CNY | 2,6 mld CNY | 806 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 865 mln CNY | 782 mln CNY | 780 mln CNY | 487 mln CNY | -117 mln CNY | 275 mln CNY | -1,55 mld CNY | 2,18 mld CNY | -444 mln CNY | 5,51 mld CNY | 2,27 mld CNY | 1,9 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 176 mln CNY | 559 mln CNY | 562 mln CNY | 420 mln CNY | 18,3 mln CNY | 115 mln CNY | 431 mln CNY | 594 mln CNY | -709 tys. CNY | 1,46 mld CNY | 3,69 mld CNY | 3,66 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 175 mln CNY | 398 mln CNY | 404 mln CNY | 605 mln CNY | 880 mln CNY | 2,34 mld CNY | 2,05 mld CNY | 161 mln CNY | 1,1 mld CNY | 1,68 mld CNY | |
| Amortyzacja | 24,6 mln CNY | 31 mln CNY | 49,9 mln CNY | 92,6 mln CNY | 167 mln CNY | 288 mln CNY | 376 mln CNY | 445 mln CNY | 467 mln CNY | 501 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3,5 mln CNY | 2,98 mln CNY | -12,4 mln CNY | -20 mln CNY | -40,8 mln CNY | -102 mln CNY | -50,6 mln CNY | -31,9 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -127 mln CNY | -255 mln CNY | 78,5 mln CNY | 239 mln CNY | 52,8 mln CNY | -790 mln CNY | -1,96 mld CNY | -52,5 mln CNY | 229 mln CNY | -312 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,51 mln CNY | 21,5 mln CNY | 87,2 mln CNY | 50,2 mln CNY | -180 tys. CNY | 529 mln CNY | 533 mln CNY | 794 mln CNY | 233 mln CNY | 262 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 83,6 mln CNY | 198 mln CNY | 620 mln CNY | 967 mln CNY | 1,06 mld CNY | 2,26 mld CNY | 950 mln CNY | 1,32 mld CNY | 2,03 mld CNY | 2,13 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -78,6 mln CNY | -233 mln CNY | -297 mln CNY | -277 mln CNY | -361 mln CNY | -622 mln CNY | -551 mln CNY | -348 mln CNY | -499 mln CNY | -1,05 mld CNY | |
| Przejęcia | 78,6 mln CNY | 0 CNY | 11,4 tys. CNY | -244 mln CNY | 6 tys. CNY | 5,31 tys. CNY | 136 tys. CNY | 0 CNY | -214 mln CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -957 mln CNY | -2,22 mld CNY | -723 mln CNY | -2,28 mld CNY | -9,95 mld CNY | -5,45 mld CNY | -2,86 mld CNY | -5,63 mld CNY | -2,1 mld CNY | -2,16 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 875 mln CNY | 1,67 mld CNY | 735 mln CNY | 2,13 mld CNY | 10,6 mld CNY | 2,57 mld CNY | 3,37 mld CNY | 5,68 mld CNY | 2,25 mld CNY | 1,8 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -78,6 mln CNY | -345 CNY | -125 tys. CNY | 413 tys. CNY | 98,5 tys. CNY | 226 mln CNY | 0 CNY | 25,4 tys. CNY | -101 mln CNY | 19,7 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -161 mln CNY | -782 mln CNY | -285 mln CNY | -668 mln CNY | 318 mln CNY | -3,28 mld CNY | -43,7 mln CNY | -295 mln CNY | -669 mln CNY | -1,39 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 235 mln CNY | 53,6 mln CNY | -203 mln CNY | -91,9 mln CNY | -21,8 mln CNY | -31,7 mln CNY | -41,6 mln CNY | 806 mln CNY | -698 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | -642 tys. CNY | -1,28 mln CNY | -1,98 mln CNY | -2,76 mln CNY | -4,69 mln CNY | -34 mln CNY | -112 mln CNY | -315 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | -53 mln CNY | -91,3 mln CNY | -90,7 mln CNY | -127 mln CNY | -268 mln CNY | -715 mln CNY | -421 mln CNY | -15,2 mln CNY | -243 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 520 mln CNY | 131 mln CNY | 45,6 mln CNY | 1,01 mld CNY | 4,35 mld CNY | 528 mln CNY | -41,1 mln CNY | -110 mln CNY | 4,36 mln CNY | 424 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 521 mln CNY | 313 mln CNY | 8,02 mln CNY | 714 mln CNY | 4,12 mld CNY | 233 mln CNY | -780 mln CNY | -573 mln CNY | 480 mln CNY | -517 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 8,81 mln CNY | -13,2 mln CNY | 4,23 mln CNY | 17,3 mln CNY | -113 mln CNY | -23,2 mln CNY | 115 mln CNY | 24,4 mln CNY | 130 mln CNY | -163 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 452 mln CNY | -285 mln CNY | 347 mln CNY | 1,03 mld CNY | 5,39 mld CNY | -807 mln CNY | 240 mln CNY | 344 mln CNY | 1,97 mld CNY | 57,8 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,05 mln CNY | -35,5 mln CNY | 322 mln CNY | 690 mln CNY | 698 mln CNY | 1,64 mld CNY | 399 mln CNY | 838 mln CNY | 1,53 mld CNY | 1,08 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02