Finanse GigaDevice Semiconductor (GIGADEV)

SHH · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 2333 · CEO: Wei He

Cena: 265,67 CNY +3,05%
Kapitalizacja: 187 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 168 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-23 Prognoza EPS: 9,72 CNY

Przychody (TTM)22,7 mld CNY+165,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)50,5%+34,7 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 11,5 mld CNY

Zysk netto (TTM)11,6 mld CNY+759,2% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)8,81 mld CNY+660,5% rok do rokuCapex: 1,74 mld CNY

Rozwodniony EPS (TTM)16,56 CNY+713,8% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto19,6 mld CNY+109,5% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 187 mld CNY
Przychody: 22,7 mld CNY
Wzrost przychodów: +210%
Marża netto: 51,3%
P/E: 15,9×
P/S: 8,3×
EV / EBITDA: 14,3×
Wolne przepływy pieniężne: 8,81 mld CNY
Zysk netto: 11,6 mld CNY
Prognoza przychodów: 28,6 mld CNY
Zysk: 2027-04-23
Dywidenda: 0,75 CNY

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-29): przychody powyżej o 16,6%, EPS poniżej o 32,5%Przychody 8,66 mld CNY wobec oczekiwanych 7,43 mld CNY (+16,6%); EPS 5,89 CNY wobec 8,73 CNY (-32,5%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 225,6%Przychody za Q3 '26: 8,73 mld CNY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 104,7%.
Marża operacyjna 50,5% (TTM), zmiana r/r: +34,7 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 745,3%, przychody: wzrost 165,5%.
Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 11,8%Zysk przed opodatkowaniem 13 mld CNY, zysk operacyjny 11,5 mld CNY (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
Capex: 7,7% przychodów (rok temu 10,2%)Zainwestowano 1,74 mld CNY w ostatnich 4 kwartałach (+99,3% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 8,81 mld CNY = 75,7% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 523 mln CNY = 5,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 0 CNY (rok temu 0 CNY), dywidendy: 523 mln CNY, wynagrodzenie w akcjach: 0 CNY (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 6,1%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 709 mln, rok wcześniej: 668 mln.
Gotówka netto: 19,6 mld CNYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 19,7 mld CNY, dług z leasingiem: 89,4 mln CNY; rok temu gotówka netto: 9,34 mld CNY.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q3 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	8,73 mld CNY	2,68 mld CNY	+225,6%
Marża brutto	70,3%	40,7%	+29,6 pkt proc.
Zysk operacyjny	5,2 mld CNY	501 mln CNY	+938,9%
Marża operacyjna	59,6%	18,7%	+40,9 pkt proc.
Zysk netto	4,21 mld CNY	508 mln CNY	+728,9%
Rozwodniony EPS	5,94 CNY	0,76 CNY	+681,6%
Przepływy operacyjne	4,12 mld CNY	897 mln CNY	+359,6%
Capex	459 mln CNY	303 mln CNY	+51,8%
Wolne przepływy pieniężne	3,66 mld CNY	594 mln CNY	+516,2%
R&D	441 mln CNY	292 mln CNY	+50,8%
Wynagrodzenie w akcjach	0 CNY	0 CNY	–

Raport vs konsensus

2026-10-29

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	8,66 mld CNY	7,43 mld CNY	+16,6%
EPS (baza konsensusu)	5,89 CNY	8,73 CNY	-32,5%

Z raportu z 2026-10-29 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 10,5 mld CNY
Capex: -1,74 mld CNY
Skup akcji: 0 CNY
Dywidendy: -523 mln CNY
Przejęcia: 39,4 mln CNY
Dług netto zaciągnięty: -571 mln CNY
Wynagrodzenie w akcjach: 0 CNY
Wolne przepływy pieniężne: 8,81 mld CNY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 5,9%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	15,9×	123,7×	33,3× – 385,0×
EV / EBITDA	14,3×	59,3×	25,9× – 101,3×
EV / przychody	7,4×	10,6×	7,6× – 14,5×
Cena / FCF	21,2×	98,8×	46,3× – 171,4×
Cena / wartość księgowa	2,4×	5,8×	4,1× – 8,6×
Rentowność FCF	4,7%	1,3%	0,6% – 2,2%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	12,5%	8,8%	0,8% – 15,4%
Zwrot z kapitału własnego	29,4%	9,5%	1,1% – 17,3%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	28,6 mld CNY	+210,5%	21,41 CNY	+766,9%	12,4×	5
FY2027	38,7 mld CNY	+35,5%	25,15 CNY	+17,5%	10,6×	7
FY2028	43,1 mld CNY	+11,5%	26,03 CNY	+3,5%	10,2×	8

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02