Rachunek przepływów pieniężnych GE Vernova Inc. (GEV)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 78 000 · CEO: Scott L. Strazik
- Cena
- 857,87 $ -3,38%
- Kapitalizacja
- 227 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 213 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 6,60 $
W Q3 '26 GE Vernova Inc. (GEV): przepływy operacyjne 6,06 mld $, nakłady inwestycyjne 647 mln $, wolne przepływy pieniężne 5,41 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 17,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 197 mln $ | -130 mln $ | 1,29 mld $ | -96 mln $ | 484 mln $ | 254 mln $ | 492 mln $ | 452 mln $ | 3,66 mld $ | 4,75 mld $ | 648 mln $ | 1,29 mld $ | |
| Amortyzacja | 252 mln $ | 251 mln $ | 254 mln $ | 398 mln $ | 269 mln $ | 205 mln $ | 205 mln $ | 213 mln $ | 230 mln $ | 342 mln $ | 417 mln $ | 439 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -54 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -250 mln $ | 0 $ | 0 $ | -149 mln $ | 305 mln $ | -145 mln $ | 298 mln $ | -126 mln $ | -1,56 mld $ | 354 mln $ | 276 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,35 mld $ | -399 mln $ | 256 mln $ | 615 mln $ | 218 mln $ | 922 mln $ | -108 mln $ | 338 mln $ | 1,76 mld $ | 4,85 mld $ | 5,54 mld $ | 5,27 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 381 mln $ | -166 mln $ | -825 mln $ | 410 mln $ | -355 mln $ | -75 mln $ | -520 mln $ | 103 mln $ | -1,61 mld $ | -5,11 mld $ | -1,39 mld $ | -941 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,93 mld $ | -444 mln $ | 979 mln $ | 1,12 mld $ | 921 mln $ | 1,16 mld $ | 367 mln $ | 980 mln $ | 2,48 mld $ | 5,19 mld $ | 5,49 mld $ | 6,06 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -280 mln $ | -217 mln $ | -157 mln $ | -159 mln $ | -350 mln $ | -186 mln $ | -173 mln $ | -247 mln $ | -671 mln $ | -397 mln $ | -386 mln $ | -647 mln $ | |
| Przejęcia | 6 mln $ | 4 mln $ | 648 mln $ | -1 mln $ | 822 mln $ | 34 mln $ | 1 mln $ | 58 mln $ | 6 mln $ | -4,11 mld $ | -180 mln $ | 8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -6 mln $ | -91 mln $ | -17 mln $ | -2 mln $ | -4 mln $ | -6 mln $ | -24 mln $ | -27 mln $ | -30 mln $ | -10 mln $ | -10 mln $ | -19 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 12 mln $ | 29 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | -427 mln $ | 90 mln $ | 1 mln $ | 157 mln $ | 216 mln $ | 44 mln $ | 34 mln $ | 7 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 11 mln $ | -10 mln $ | 61 mln $ | 47 mln $ | -216 mln $ | -25 mln $ | 74 mln $ | -108 mln $ | 105 mln $ | 183 mln $ | 771 mln $ | -16 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -257 mln $ | -285 mln $ | 537 mln $ | -114 mln $ | -175 mln $ | -93 mln $ | -121 mln $ | -167 mln $ | -374 mln $ | -4,29 mld $ | 229 mln $ | -667 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -14 mln $ | -23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,57 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 mld $ | -480 mln $ | -660 mln $ | -1,08 mld $ | -1,28 mld $ | -2,39 mld $ | -1,63 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -69 mln $ | -70 mln $ | -68 mln $ | -68 mln $ | -137 mln $ | -136 mln $ | -133 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,05 mld $ | 1,96 mld $ | 970 mln $ | 585 mln $ | 163 mln $ | -87 mln $ | -54 mln $ | -46 mln $ | -35 mln $ | -710 mln $ | -213 mln $ | -25 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,06 mld $ | 1,93 mld $ | 970 mln $ | 585 mln $ | 163 mln $ | -1,26 mld $ | -604 mln $ | -774 mln $ | -1,18 mld $ | 442 mln $ | -2,74 mld $ | -1,78 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 941 mln $ | 499 mln $ | 38 mln $ | 18 mln $ | -99 mln $ | 91 mln $ | 145 mln $ | 14 mln $ | -25 mln $ | -15 mln $ | -31 mln $ | 37 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,55 mld $ | 1,7 mld $ | 2,52 mld $ | 1,62 mld $ | 810 mln $ | -98 mln $ | -214 mln $ | 53 mln $ | 903 mln $ | 1,32 mld $ | 2,95 mld $ | 3,64 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,65 mld $ | -661 mln $ | 822 mln $ | 968 mln $ | 571 mln $ | 975 mln $ | 194 mln $ | 733 mln $ | 1,81 mld $ | 4,79 mld $ | 5,11 mld $ | 5,41 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,42 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | -724 mln $ | -2,74 mld $ | -438 mln $ | 1,56 mld $ | 4,88 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,18 mld $ | 1,8 mld $ | 964 mln $ | 1,17 mld $ | 853 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -349 mln $ | 0 $ | 0 $ | 316 mln $ | -2,05 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,27 mld $ | 860 mln $ | 1,07 mld $ | 1,35 mld $ | 2,91 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -491 mln $ | -35 mln $ | -412 mln $ | -1,81 mld $ | -1,61 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,66 mld $ | -114 mln $ | 1,19 mld $ | 2,58 mld $ | 4,99 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | -577 mln $ | -513 mln $ | -744 mln $ | -883 mln $ | -1,28 mld $ | |
| Przejęcia | -369 mln $ | 53 mln $ | 60 mln $ | 838 mln $ | 99 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -393 mln $ | -83 mln $ | -114 mln $ | -87 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 340 mln $ | 232 mln $ | 244 mln $ | 464 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -195 mln $ | 191 mln $ | -199 mln $ | -122 mln $ | 46 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,14 mld $ | -322 mln $ | -734 mln $ | -37 mln $ | -755 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -104 mln $ | 15 mln $ | 16 mln $ | -23 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,32 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -275 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,1 mld $ | 796 mln $ | -424 mln $ | 3,68 mld $ | -222 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2 mld $ | 811 mln $ | -408 mln $ | 3,65 mld $ | -3,81 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -66 mln $ | 1,69 mld $ | -560 mln $ | -147 mln $ | 223 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -871 mln $ | 2,07 mld $ | -516 mln $ | 6,05 mld $ | 643 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,24 mld $ | -627 mln $ | 442 mln $ | 1,7 mld $ | 3,71 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 88 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01