Rachunek przepływów pieniężnych Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 73 000 · CEO: Jia Yue Gan
- Cena
- 13,71 HKD -0,94%
- Kapitalizacja
- 148 mld HKD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 74 mld CNY
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-06-30
- Następny raport
- 2027-03-24
Geely Automobile Holdings Limited (GEELY) w Q2 '26: przepływy operacyjne — 20 mld CNY, nakłady inwestycyjne — 7,77 mld CNY, wolne przepływy pieniężne — 17,9 mld CNY. W ostatnich dwóch półroczach wolne przepływy wyniosły 47,1 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,24 mld CNY | 2,38 mld CNY | 2,47 mld CNY | 1,55 mld CNY | 3,71 mld CNY | 1,57 mld CNY | 3,74 mld CNY | 10,6 mld CNY | 6,03 mld CNY | 9,29 mld CNY | 7,13 mld CNY | 8,97 mld CNY | |
| Amortyzacja | 2,98 mld CNY | 3,27 mld CNY | 3,67 mld CNY | 3,94 mld CNY | 4,38 mld CNY | 4,02 mld CNY | 4,16 mld CNY | 2,83 mld CNY | 10,9 mld CNY | 2,74 mld CNY | 13,2 mld CNY | 8,22 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,67 mln CNY | 641 mln CNY | 572 mln CNY | 853 mln CNY | 636 mln CNY | 436 mln CNY | 210 mln CNY | 1,28 mld CNY | 468 mln CNY | 682 mln CNY | -682 mln CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3,47 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 4,8 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 4,18 mld CNY | -1,45 mld CNY | -2,77 mld CNY | 5,14 mld CNY | -10,6 mld CNY | 6,53 mld CNY | -13,9 mld CNY | 8,41 mld CNY | -32,8 mld CNY | -593 mln CNY | 18,4 mld CNY | 2,89 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -9,04 mld CNY | -734 mln CNY | 7,29 mld CNY | -1,68 mld CNY | 3,26 mld CNY | -1,86 mld CNY | 17,4 mld CNY | -8,97 mld CNY | 27,7 mld CNY | 2,92 mld CNY | -6,33 mld CNY | -79,9 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,83 mld CNY | 4,12 mld CNY | 11,2 mld CNY | 9,81 mld CNY | 6,21 mld CNY | 10,7 mld CNY | 11,6 mld CNY | 14,2 mld CNY | 12,4 mld CNY | 15 mld CNY | 31,7 mld CNY | 20 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,22 mld CNY | -1,88 mld CNY | -952 mln CNY | -2,53 mld CNY | -991 mln CNY | -2,26 mld CNY | -3,45 mld CNY | -2,08 mld CNY | -948 mln CNY | -1,51 mld CNY | -16 mld CNY | -7,77 mld CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 191 mln CNY | -2,54 mld CNY | -666 mln CNY | 20,9 mln CNY | -193 mln CNY | -108 mln CNY | 0 CNY | 1,76 mld CNY | -6,37 mld CNY | -2,18 mld CNY | 875 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,2 mld CNY | -40,9 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2,76 mld CNY | 35,3 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,38 mld CNY | -1,21 mld CNY | -580 mln CNY | -2,42 mld CNY | -5,55 mld CNY | -6,53 mld CNY | -3,71 mld CNY | -7,99 mld CNY | 130 mln CNY | -7,32 mld CNY | 7,32 mld CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,6 mld CNY | -3,09 mld CNY | -4,07 mld CNY | -5,61 mld CNY | -6,52 mld CNY | -8,99 mld CNY | -7,16 mld CNY | -10,1 mld CNY | 939 mln CNY | -15,2 mld CNY | -9,26 mld CNY | -12,5 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -479 mln CNY | 0 CNY | 10,3 mld CNY | -1,04 mld CNY | -9,22 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,7 mld CNY | 0 CNY | -5,55 mld CNY | -1,65 mld CNY | |
| Dywidendy | -2,19 mld CNY | -63,7 mln CNY | -1,68 mld CNY | -66,7 mln CNY | -1,86 mld CNY | -71,1 mln CNY | -1,99 mld CNY | -72,4 mln CNY | -2,19 mld CNY | 0 CNY | -3,04 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,29 mln CNY | -121 mln CNY | 2,78 mld CNY | 5,34 mld CNY | -2,09 mld CNY | -2,14 mld CNY | 1,43 mld CNY | 1,1 mld CNY | -9,95 mld CNY | -89,8 mln CNY | -2,16 mld CNY | -801 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,19 mld CNY | -185 mln CNY | 1,1 mld CNY | 5,28 mld CNY | -3,95 mld CNY | -2,21 mld CNY | -558 mln CNY | 549 mln CNY | -13,8 mld CNY | 10,3 mld CNY | -11,7 mld CNY | -11,5 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -242 mln CNY | -22,7 mln CNY | -45,3 mln CNY | 72,1 mln CNY | 42,1 mln CNY | 39 tys. CNY | -32 tys. CNY | 220 mln CNY | -71,6 mln CNY | 40 mln CNY | 5,53 mld CNY | 33,2 mld CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -599 mln CNY | -3,51 mld CNY | 4,11 mld CNY | 4,77 mld CNY | -2,11 mld CNY | -247 mln CNY | 1,96 mld CNY | 41,5 mld CNY | -46,9 mld CNY | 53,2 mld CNY | 15,1 mld CNY | 29,2 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,62 mld CNY | 2,24 mld CNY | 10,3 mld CNY | 7,28 mld CNY | 5,22 mld CNY | 8,44 mld CNY | 8,19 mld CNY | 12,1 mld CNY | 11,4 mld CNY | 13,5 mld CNY | 29,2 mld CNY | 17,9 mld CNY | |
| Zapłacone odsetki | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 364 mln CNY | 123 mln CNY | 252 mln CNY | -252 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 6,2 mld CNY | 12,8 mld CNY | 15 mld CNY | 9,64 mld CNY | 6,44 mld CNY | 4,67 mld CNY | 4,68 mld CNY | 5,31 mld CNY | 16,6 mld CNY | 16,4 mld CNY | |
| Amortyzacja | 1,65 mld CNY | 1,94 mld CNY | 2,41 mld CNY | 3,73 mld CNY | 5,49 mld CNY | 6,89 mld CNY | 8,32 mld CNY | 8,2 mld CNY | 13,8 mld CNY | 15,9 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 42,2 mln CNY | 27,7 mln CNY | 14,6 mln CNY | 5,46 mln CNY | 4,1 mln CNY | 1,21 mld CNY | 1,49 mld CNY | 646 mln CNY | 1,75 mld CNY | 1,18 mld CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,13 mld CNY | -2,27 mld CNY | -15,8 mld CNY | -2,71 mld CNY | -2,56 mld CNY | -2,3 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,54 mld CNY | -510 mln CNY | -619 mln CNY | 1,98 mld CNY | -7,58 mld CNY | 5,16 mld CNY | 5,67 mld CNY | 11,2 mld CNY | -24,4 mld CNY | 18,3 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 30,1 mln CNY | 35,2 mln CNY | 12,9 mld CNY | -108 mln CNY | -208 mln CNY | -280 mln CNY | -4,14 mld CNY | -3,05 mld CNY | 18,8 mld CNY | -5,06 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 8,34 mld CNY | 12 mld CNY | 13,9 mld CNY | 12,5 mld CNY | 1,6 mld CNY | 15,3 mld CNY | 16 mld CNY | 22,3 mld CNY | 26,5 mld CNY | 46,7 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,24 mld CNY | -7,64 mld CNY | -7,52 mld CNY | -7,57 mld CNY | -7,04 mld CNY | -6,1 mld CNY | -10,3 mld CNY | -5,71 mld CNY | -3,03 mld CNY | -17,5 mld CNY | |
| Przejęcia | -264 mln CNY | -4,46 mld CNY | -4,14 mld CNY | -3,44 mld CNY | 1,28 mld CNY | -2,61 mld CNY | -2,83 mld CNY | -1,08 mld CNY | 1,76 mld CNY | -8,56 mld CNY | |
| Zakup inwestycji | -2,58 mld CNY | -4 mld CNY | -4,91 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -323 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,2 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 17,6 mln CNY | 129 tys. CNY | 21,7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,56 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2,76 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,52 mld CNY | 4,19 mld CNY | 5,23 mld CNY | 223 mln CNY | 335 mln CNY | 3,44 mld CNY | 1,04 mld CNY | -9,35 mld CNY | -7,86 mld CNY | 1 tys. CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,56 mld CNY | -11,9 mld CNY | -11,3 mld CNY | -10,8 mld CNY | -5,43 mld CNY | -7,16 mld CNY | -12,1 mld CNY | -16,1 mld CNY | -9,13 mld CNY | -24,5 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 163 mln CNY | -911 mln CNY | 1,93 mld CNY | 688 mln CNY | -35,3 mln CNY | -90,3 mln CNY | 3,99 mld CNY | -6,7 mld CNY | -2,27 mld CNY | 9,3 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5,55 mld CNY | |
| Dywidendy | -281 mln CNY | -960 mln CNY | -2,16 mld CNY | -2,81 mld CNY | -2,26 mld CNY | -1,74 mld CNY | -1,93 mld CNY | -2,06 mld CNY | -2,27 mld CNY | -3,04 mld CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -126 mln CNY | -127 mln CNY | -108 mln CNY | 3,24 mld CNY | -80,3 mln CNY | 2,71 mld CNY | -750 mln CNY | 5,86 mld CNY | -8,53 mld CNY | -2,25 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 29,5 mln CNY | -1,68 mld CNY | -306 mln CNY | 1,76 mld CNY | 3,76 mld CNY | 916 mln CNY | 1,33 mld CNY | -2,76 mld CNY | -13,3 mld CNY | -1,42 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 68,8 mln CNY | -28,6 mln CNY | 22,5 mln CNY | 34,1 mln CNY | -232 mln CNY | -68 mln CNY | 114 mln CNY | 7 tys. CNY | 10,7 mln CNY | 5,57 mld CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 5,88 mld CNY | -1,63 mld CNY | 2,32 mld CNY | 3,54 mld CNY | -304 mln CNY | 9,04 mld CNY | 5,33 mld CNY | 3,43 mld CNY | 4,09 mld CNY | 26,4 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,09 mld CNY | 4,35 mld CNY | 6,4 mld CNY | 4,96 mld CNY | -5,45 mld CNY | 9,25 mld CNY | 5,68 mld CNY | 7,02 mld CNY | 23,5 mld CNY | 42,7 mld CNY | |
| Zapłacone odsetki | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 488 mln CNY | 0 CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.