Rachunek przepływów pieniężnych GE Aerospace (GE)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 57 000 · CEO: H. Lawrence Culp Jr.
- Cena
- 301,80 $ -3,59%
- Kapitalizacja
- 313 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 324 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2027-01-21 Prognoza EPS: 2,03 $
W Q3 '26 GE Aerospace (GE): przepływy operacyjne 2,15 mld $, nakłady inwestycyjne 336 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,82 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 8,02 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,59 mld $ | 1,52 mld $ | 1,32 mld $ | 1,7 mld $ | 1,9 mld $ | 1,96 mld $ | 2 mld $ | 2,17 mld $ | 2,46 mld $ | 1,95 mld $ | 2,4 mld $ | 2,42 mld $ | |
| Amortyzacja | 534 mln $ | 290 mln $ | 283 mln $ | 313 mln $ | 298 mln $ | 299 mln $ | 311 mln $ | 303 mln $ | 307 mln $ | 312 mln $ | 313 mln $ | 336 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 360 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 421 mln $ | 213 mln $ | 125 mln $ | 65 mln $ | 395 mln $ | 283 mln $ | 388 mln $ | 344 mln $ | 390 mln $ | 252 mln $ | 406 mln $ | 386 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,62 mld $ | -145 mln $ | -476 mln $ | -147 mln $ | -457 mln $ | 184 mln $ | -205 mln $ | -334 mln $ | -115 mln $ | 457 mln $ | 196 mln $ | -928 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,38 mld $ | -889 mln $ | -339 mln $ | -419 mln $ | -868 mln $ | -1,22 mld $ | -248 mln $ | 17 mln $ | -763 mln $ | -1,14 mld $ | -115 mln $ | -62 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,14 mld $ | 992 mln $ | 913 mln $ | 1,51 mld $ | 1,3 mld $ | 1,51 mld $ | 2,25 mld $ | 2,5 mld $ | 2,28 mld $ | 1,82 mld $ | 3,2 mld $ | 2,15 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -530 mln $ | -421 mln $ | -78 mln $ | -266 mln $ | -267 mln $ | -208 mln $ | -327 mln $ | -307 mln $ | -431 mln $ | -331 mln $ | -335 mln $ | -336 mln $ | |
| Przejęcia | 1,97 mld $ | 2,65 mld $ | 120 mln $ | 1,78 mld $ | 1,15 mld $ | -100 mln $ | -254 mln $ | -6 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 254 mln $ | -1,14 mld $ | 176 mln $ | 267 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -254 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 247 mln $ | -281 mln $ | -4,5 mld $ | -287 mln $ | -565 mln $ | -9 mln $ | 46 mln $ | -293 mln $ | 736 mln $ | -588 mln $ | -718 mln $ | -784 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,68 mld $ | 808 mln $ | -4,29 mld $ | 1,49 mld $ | 321 mln $ | -317 mln $ | -535 mln $ | -606 mln $ | 305 mln $ | -919 mln $ | -1,05 mld $ | -1,12 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -132 mln $ | -335 mln $ | -279 mln $ | -116 mln $ | -56 mln $ | -56 mln $ | -1,17 mld $ | 1,93 mld $ | -499 mln $ | -60 mln $ | -986 mln $ | 239 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -288 mln $ | -322 mln $ | -2,3 mld $ | -1,54 mld $ | -1,67 mld $ | -1,97 mld $ | -1,75 mld $ | -1,84 mld $ | -2 mld $ | -2,4 mld $ | -2,13 mld $ | -1,98 mld $ | |
| Dywidendy | -88 mln $ | -86 mln $ | -308 mln $ | -308 mln $ | -306 mln $ | -302 mln $ | -386 mln $ | -383 mln $ | -381 mln $ | -381 mln $ | -492 mln $ | -489 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 113 mln $ | 539 mln $ | 0 $ | 501 mln $ | -145 mln $ | 39 mln $ | 97 mln $ | -65 mln $ | 51 mln $ | 9 mln $ | 45 mln $ | 124 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -395 mln $ | -204 mln $ | -2,89 mld $ | -1,46 mld $ | -2,18 mld $ | -2,28 mld $ | -3,21 mld $ | -366 mln $ | -2,83 mld $ | -2,83 mld $ | -3,56 mld $ | -2,11 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 211 mln $ | -61 mln $ | -82 mln $ | 85 mln $ | -135 mln $ | 84 mln $ | 104 mln $ | 1 mln $ | 10 mln $ | -57 mln $ | -11 mln $ | -11 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,64 mld $ | 1,54 mld $ | -6,34 mld $ | 1,63 mld $ | -692 mln $ | -1,01 mld $ | -1,39 mld $ | 1,53 mld $ | -230 mln $ | -1,98 mld $ | -1,43 mld $ | -1,08 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,61 mld $ | 571 mln $ | 835 mln $ | 1,24 mld $ | 1,03 mld $ | 1,3 mld $ | 1,92 mld $ | 2,19 mld $ | 1,85 mld $ | 1,49 mld $ | 2,86 mld $ | 1,82 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,67 mld $ | -5,79 mld $ | -22,4 mld $ | -4,91 mld $ | 5,55 mld $ | -3,33 mld $ | -795 mln $ | 9,48 mld $ | 6,66 mld $ | 8,6 mld $ | |
| Amortyzacja | 7,07 mld $ | 6,19 mld $ | 6,58 mld $ | 3,54 mld $ | 3,46 mld $ | 2,36 mld $ | 1,18 mld $ | 1,18 mld $ | 1,18 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 571 mln $ | 379 mln $ | 376 mln $ | 420 mln $ | 363 mln $ | 0 $ | 263 mln $ | 360 mln $ | 33 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,13 mld $ | -5,05 mld $ | 583 mln $ | 726 mln $ | -474 mln $ | -1,45 mld $ | -3 mln $ | 14 mln $ | 24 mln $ | 1,41 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -9,5 mld $ | -4,82 mld $ | 273 mln $ | 452 mln $ | 626 mln $ | -3,36 mld $ | 1,59 mld $ | 2,36 mld $ | -1,02 mld $ | -470 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 482 mln $ | 15,6 mld $ | 19,6 mld $ | 8,55 mld $ | -5,93 mld $ | 9,27 mld $ | 3,68 mld $ | -8,21 mld $ | -2,17 mld $ | -2,21 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,16 mld $ | 6,55 mld $ | 4,98 mld $ | 8,77 mld $ | 3,6 mld $ | 3,48 mld $ | 5,92 mld $ | 5,18 mld $ | 4,71 mld $ | 8,54 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,2 mld $ | -6,64 mld $ | -8,06 mld $ | -6,1 mld $ | -3,4 mld $ | -1,36 mld $ | -1,17 mld $ | -1,6 mld $ | -1,03 mld $ | -1,27 mld $ | |
| Przejęcia | 3,09 mld $ | 4,35 mld $ | 8,79 mld $ | 4,62 mld $ | 20,9 mld $ | 2,6 mld $ | 4,7 mld $ | 8,64 mld $ | 5,61 mld $ | -360 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,62 mld $ | -1,35 mld $ | -1,29 mld $ | -876 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,62 mld $ | 1,35 mld $ | 1,29 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 53,3 mld $ | 7,67 mld $ | 17,5 mld $ | 10,4 mld $ | -883 mln $ | 20,1 mld $ | -382 mln $ | -3,07 mld $ | -6,25 mld $ | 480 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 49,2 mld $ | 5,38 mld $ | 18,2 mld $ | 8,94 mld $ | 16,6 mld $ | 21,4 mld $ | 2,27 mld $ | 3,98 mld $ | -1,67 mld $ | -1,15 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -58,4 mld $ | -14,3 mld $ | -21,5 mld $ | -14,1 mld $ | -18,8 mld $ | -36,9 mld $ | -11,1 mld $ | -3,4 mld $ | -786 mln $ | 199 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -21,4 mld $ | -2,55 mld $ | -17 mln $ | 0 $ | -28 mln $ | -107 mln $ | -1,05 mld $ | -1,23 mld $ | -5,83 mld $ | -7,55 mld $ | |
| Dywidendy | -8,81 mld $ | -8,65 mld $ | -4,47 mld $ | -649 mln $ | -648 mln $ | -575 mln $ | -639 mln $ | -589 mln $ | -1,01 mld $ | -1,45 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -485 mln $ | 7,06 mld $ | -5,77 mld $ | -1,41 mld $ | -404 mln $ | -7,86 mld $ | 7,23 mld $ | -3,39 mld $ | 895 mln $ | 122 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -89,1 mld $ | -18,5 mld $ | -31,8 mld $ | -16,1 mld $ | -19,9 mld $ | -45,4 mld $ | -5,59 mld $ | -8,61 mld $ | -6,73 mld $ | -8,68 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,15 mld $ | 891 mln $ | -628 mln $ | -50 mln $ | 145 mln $ | -213 mln $ | -2,56 mld $ | 120 mln $ | -193 mln $ | 201 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -22,4 mld $ | -5,66 mld $ | -9,18 mld $ | 1,53 mld $ | 531 mln $ | -20,7 mld $ | 40 mln $ | 663 mln $ | -3,88 mld $ | -1,1 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -7,44 mld $ | 2,51 mld $ | -3,81 mld $ | 2,68 mld $ | 194 mln $ | 2,37 mld $ | 4,74 mld $ | 3,58 mld $ | 3,68 mld $ | 7,26 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 7,47 mld $ | 2,44 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 5,78 mld $ | 4,21 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 882 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01