Rachunek przepływów pieniężnych GoDaddy Inc. (GDDY)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 5845 · CEO: Amanpal Singh Bhutani
- Cena
- 117,24 $ +10,72%
- Kapitalizacja
- 14,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 17,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-23 Prognoza EPS: 2,12 $
W Q3 '26 GoDaddy Inc. (GDDY): przepływy operacyjne 488 mln $, nakłady inwestycyjne 11,9 mln $, wolne przepływy pieniężne 476 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,74 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,11 mld $ | 402 mln $ | 146 mln $ | 191 mln $ | 199 mln $ | 220 mln $ | 200 mln $ | 211 mln $ | 245 mln $ | 215 mln $ | 240 mln $ | 262 mln $ | |
| Amortyzacja | 38,7 mln $ | 37,2 mln $ | 33,1 mln $ | 32,8 mln $ | 32,2 mln $ | 30,8 mln $ | 30,6 mln $ | 28,4 mln $ | 26,8 mln $ | 24,2 mln $ | 13,3 mln $ | 12,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 68,7 mln $ | 71,8 mln $ | 76,2 mln $ | 74,4 mln $ | 77,5 mln $ | 80,4 mln $ | 81 mln $ | 79,6 mln $ | 76,8 mln $ | 75,3 mln $ | 70,2 mln $ | 67,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -260 mln $ | 34,4 mln $ | 11,4 mln $ | 35,9 mln $ | 20 mln $ | -16,2 mln $ | 61,7 mln $ | 77 mln $ | 62,2 mln $ | 68,6 mln $ | 64,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 27,9 mln $ | 38,7 mln $ | 3,3 mln $ | 16,8 mln $ | 2,4 mln $ | 25 mln $ | 34 mln $ | 61,3 mln $ | -17,3 mln $ | 90,8 mln $ | 38,1 mln $ | 72,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -952 mln $ | 7,5 mln $ | 1,5 mln $ | 29,3 mln $ | -6,1 mln $ | 29 mln $ | 50,6 mln $ | 2,7 mln $ | -37,8 mln $ | 4,4 mln $ | 12,2 mln $ | 8,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 298 mln $ | 297 mln $ | 295 mln $ | 355 mln $ | 341 mln $ | 405 mln $ | 380 mln $ | 444 mln $ | 371 mln $ | 472 mln $ | 443 mln $ | 488 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4 mln $ | -4,4 mln $ | -2,8 mln $ | -5 mln $ | -14,4 mln $ | -3,6 mln $ | -4,1 mln $ | -9,3 mln $ | -6,9 mln $ | -4,6 mln $ | -5,1 mln $ | -11,9 mln $ | |
| Przejęcia | 300 tys. $ | 8,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -8,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 40 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -37,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,1 mln $ | 0 $ | -2,3 mln $ | 100 tys. $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -17,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -41 mln $ | 43,7 mln $ | -2,8 mln $ | -5 mln $ | -14,4 mln $ | -3,6 mln $ | -6,4 mln $ | -9,2 mln $ | -5,9 mln $ | -4,6 mln $ | -5,1 mln $ | -29,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -6,3 mln $ | -6,3 mln $ | -3,7 mln $ | -6,1 mln $ | -6,2 mln $ | 0 $ | -12,3 mln $ | -6,2 mln $ | -6,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -137 mln $ | -128 mln $ | -521 mln $ | -18,9 mln $ | -8,4 mln $ | -767 mln $ | -25,1 mln $ | -591 mln $ | -219 mln $ | -281 mln $ | -544 mln $ | -481 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 14,9 mln $ | -400 tys. $ | 13,4 mln $ | -800 tys. $ | -1,7 mln $ | -4,8 mln $ | 2,3 mln $ | 5,4 mln $ | 6 mln $ | -4,7 mln $ | 600 tys. $ | -12,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -128 mln $ | -135 mln $ | -511 mln $ | -29,7 mln $ | -1,5 mln $ | -772 mln $ | -9,5 mln $ | -598 mln $ | -208 mln $ | -285 mln $ | -543 mln $ | -494 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,3 mln $ | -700 tys. $ | 100 tys. $ | 1,7 mln $ | -2,7 mln $ | 1,5 mln $ | 3,3 mln $ | -300 tys. $ | 200 tys. $ | -900 tys. $ | -300 tys. $ | -500 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 130 mln $ | 205 mln $ | -219 mln $ | 322 mln $ | 322 mln $ | -370 mln $ | 367 mln $ | -163 mln $ | 157 mln $ | 181 mln $ | -106 mln $ | -35,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 294 mln $ | 293 mln $ | 292 mln $ | 350 mln $ | 326 mln $ | 401 mln $ | 376 mln $ | 435 mln $ | 364 mln $ | 467 mln $ | 437 mln $ | 476 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,4 mln $ | 5,2 mln $ | 8,9 mln $ | 2,7 mln $ | 2,3 mln $ | 2,4 mln $ | 17,5 mln $ | -7,1 mln $ | 3,7 mln $ | 7,7 mln $ | 8,8 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 41,5 mln $ | 31,2 mln $ | 45,3 mln $ | 36,7 mln $ | 37 mln $ | 32,9 mln $ | 36,1 mln $ | 34,6 mln $ | 35,9 mln $ | 33,3 mln $ | 34,9 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -21,9 mln $ | 140 mln $ | 82 mln $ | 138 mln $ | -494 mln $ | 243 mln $ | 353 mln $ | 1,38 mld $ | 937 mln $ | 875 mln $ | |
| Amortyzacja | 160 mln $ | 206 mln $ | 234 mln $ | 210 mln $ | 203 mln $ | 200 mln $ | 195 mln $ | 171 mln $ | 135 mln $ | 117 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 56,8 mln $ | 76,4 mln $ | 126 mln $ | 147 mln $ | 192 mln $ | 208 mln $ | 264 mln $ | 296 mln $ | 300 mln $ | 318 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 8,7 mln $ | -158 mln $ | -41,1 mln $ | -8,7 mln $ | 675 mln $ | -16,1 mln $ | -18,4 mln $ | -993 mln $ | -178 mln $ | 157 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 162 mln $ | 224 mln $ | 145 mln $ | 190 mln $ | 128 mln $ | 143 mln $ | 81,4 mln $ | 131 mln $ | 61,2 mln $ | 103 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 20,5 mln $ | -12,6 mln $ | 14,8 mln $ | 47,5 mln $ | 61,7 mln $ | 52,1 mln $ | 105 mln $ | 67,1 mln $ | 32,2 mln $ | 29,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 387 mln $ | 476 mln $ | 560 mln $ | 723 mln $ | 765 mln $ | 829 mln $ | 980 mln $ | 1,05 mld $ | 1,29 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -62,8 mln $ | -135 mln $ | -97 mln $ | -92,3 mln $ | -81,5 mln $ | -51,1 mln $ | -59,7 mln $ | -42 mln $ | -26,6 mln $ | -23,9 mln $ | |
| Przejęcia | -119 mln $ | -1,43 mld $ | -152 mln $ | -40,3 mln $ | -425 mln $ | -368 mln $ | -72,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -10,5 mln $ | -28,3 mln $ | -24,8 mln $ | -64,1 mln $ | -15 mln $ | -40 mln $ | 0 $ | -40,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 8,4 mln $ | 22,6 mln $ | 18,5 mln $ | 59,9 mln $ | 23,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7,2 mln $ | 390 mln $ | -19,9 mln $ | 1,5 mln $ | 15,2 mln $ | -177 mln $ | 200 tys. $ | -19,9 mln $ | 48,1 mln $ | -1,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -183 mln $ | -1,57 mld $ | -255 mln $ | -135 mln $ | -482 mln $ | -636 mln $ | -132 mln $ | -102 mln $ | 21,5 mln $ | -25,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -26,1 mln $ | 1,34 mld $ | -31,7 mln $ | -25 mln $ | 718 mln $ | 768 mln $ | -64,6 mln $ | -26,4 mln $ | -22,3 mln $ | -24,6 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -18,8 mln $ | -285 mln $ | 21,9 tys. $ | -459 mln $ | -542 mln $ | -526 mln $ | -1,29 mld $ | -1,27 mld $ | -677 mln $ | -1,6 mld $ | |
| Dywidendy | -18,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 41,3 mln $ | 78,7 mln $ | 26,7 mln $ | -758 mln $ | -16,9 mln $ | -17,5 mln $ | -14,7 mln $ | -17,3 mln $ | 8,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 15,1 mln $ | 1,11 mld $ | 47 mln $ | -457 mln $ | -582 mln $ | 298 mln $ | -1,33 mld $ | -1,26 mld $ | -677 mln $ | -1,59 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -100 tys. $ | 3,6 mln $ | -2,3 mln $ | -800 tys. $ | 1,8 mln $ | -1,3 mln $ | -2,7 mln $ | 1,3 mln $ | -1,6 mln $ | 4,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 218 mln $ | 16,6 mln $ | 350 mln $ | 130 mln $ | -298 mln $ | 491 mln $ | -482 mln $ | -315 mln $ | 630 mln $ | -8,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 324 mln $ | 340 mln $ | 463 mln $ | 631 mln $ | 683 mln $ | 576 mln $ | 920 mln $ | 970 mln $ | 1,26 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4 mln $ | 16,6 mln $ | 22,8 mln $ | 6,1 mln $ | 16,2 mln $ | 19,1 mln $ | 11,2 mln $ | 10,6 mln $ | 19,1 mln $ | 16,5 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 46,5 mln $ | 88,3 mln $ | 84,1 mln $ | 80,3 mln $ | 80,5 mln $ | 104 mln $ | 127 mln $ | 170 mln $ | 150 mln $ | 140 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02