Rachunek przepływów pieniężnych Fortinet (FTNT)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 15 109 · CEO: Ken Xie
- Cena
- 136,08 $ -2,17%
- Kapitalizacja
- 99,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 96,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 0,92 $
W Q3 '26 Fortinet (FTNT): przepływy operacyjne 946 mln $, nakłady inwestycyjne 64,2 mln $, wolne przepływy pieniężne 882 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,43 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 311 mln $ | 299 mln $ | 380 mln $ | 540 mln $ | 526 mln $ | 433 mln $ | 440 mln $ | 474 mln $ | 506 mln $ | 535 mln $ | 606 mln $ | 636 mln $ | |
| Amortyzacja | 30,2 mln $ | 28,6 mln $ | 29,2 mln $ | 29,8 mln $ | 35,2 mln $ | 35,8 mln $ | 38,3 mln $ | 38,4 mln $ | 39,5 mln $ | 39,8 mln $ | 41,4 mln $ | 39,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 63,4 mln $ | 62,3 mln $ | 63,9 mln $ | 65,9 mln $ | 65,8 mln $ | 66,1 mln $ | 69,1 mln $ | 71,8 mln $ | 73,1 mln $ | 72,5 mln $ | 79,3 mln $ | 80,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52,5 mln $ | 11 mln $ | -11 mln $ | 12,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -286 mln $ | 371 mln $ | -207 mln $ | 22,6 mln $ | -207 mln $ | 296 mln $ | -159 mln $ | 1,3 mln $ | -135 mln $ | 375 mln $ | 238 mln $ | 77,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 73,1 mln $ | 69,7 mln $ | 75,7 mln $ | -50,1 mln $ | 57,5 mln $ | 32,2 mln $ | 63,6 mln $ | 69,8 mln $ | 83,7 mln $ | 44,5 mln $ | 89,4 mln $ | 101 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 192 mln $ | 830 mln $ | 342 mln $ | 608 mln $ | 478 mln $ | 863 mln $ | 452 mln $ | 655 mln $ | 620 mln $ | 1,08 mld $ | 1,04 mld $ | 946 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -26,9 mln $ | -222 mln $ | -23,1 mln $ | -36,3 mln $ | -97,6 mln $ | -66,5 mln $ | -168 mln $ | -87,7 mln $ | -42,8 mln $ | -70,6 mln $ | -78 mln $ | -64,2 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -5,7 mln $ | 0 $ | -241 mln $ | -28,5 mln $ | -11,2 mln $ | -30,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -528 mln $ | -436 mln $ | -538 mln $ | -528 mln $ | -463 mln $ | -503 mln $ | -474 mln $ | -536 mln $ | -484 mln $ | -351 mln $ | -405 mln $ | -405 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 483 mln $ | 393 mln $ | 511 mln $ | 478 mln $ | 510 mln $ | 470 mln $ | 406 mln $ | 448 mln $ | 480 mln $ | 416 mln $ | 290 mln $ | 367 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 200 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 100 tys. $ | 0 $ | 200 tys. $ | -100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,4 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -71,6 mln $ | -270 mln $ | -50,1 mln $ | -327 mln $ | -79,9 mln $ | -111 mln $ | -266 mln $ | -176 mln $ | -46,3 mln $ | -5,7 mln $ | -185 mln $ | -112 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -896 mln $ | 0 $ | 0 $ | -600 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -401 mln $ | -1,83 mld $ | -57,2 mln $ | -823 mln $ | -150 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -21,7 mln $ | -43,7 mln $ | -20,2 mln $ | -16,5 mln $ | -32,2 mln $ | -52,9 mln $ | -24,2 mln $ | -26,7 mln $ | -22,6 mln $ | -37,5 mln $ | -42,8 mln $ | -40,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -910 mln $ | -30,3 mln $ | -14 mln $ | 3 mln $ | -8,8 mln $ | -32,7 mln $ | -414 mln $ | -1,85 mld $ | -72,7 mln $ | -1,34 mld $ | -148 mln $ | -18,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,1 mln $ | -1,4 mln $ | -1 mln $ | 2,1 mln $ | -2,3 mln $ | 900 tys. $ | 400 tys. $ | -300 tys. $ | -1,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -789 mln $ | 528 mln $ | 277 mln $ | 286 mln $ | 387 mln $ | 721 mln $ | -228 mln $ | -1,37 mld $ | 500 mln $ | -272 mln $ | 711 mln $ | 816 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 165 mln $ | 609 mln $ | 319 mln $ | 572 mln $ | 380 mln $ | 797 mln $ | 284 mln $ | 568 mln $ | 577 mln $ | 1,01 mld $ | 966 mln $ | 882 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 341 mln $ | 31,1 mln $ | 252 mln $ | 140 mln $ | -423 mln $ | 26,8 mln $ | 237 mln $ | 69,9 mln $ | 118 mln $ | 47 mln $ | 163 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 32,2 mln $ | 31,4 mln $ | 335 mln $ | 332 mln $ | 489 mln $ | 607 mln $ | 857 mln $ | 1,15 mld $ | 1,75 mld $ | 1,85 mld $ | |
| Amortyzacja | 48,5 mln $ | 55,5 mln $ | 55,7 mln $ | 61,6 mln $ | 68,8 mln $ | 84,4 mln $ | 104 mln $ | 113 mln $ | 123 mln $ | 152 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 122 mln $ | 137 mln $ | 163 mln $ | 174 mln $ | 192 mln $ | 208 mln $ | 217 mln $ | 249 mln $ | 258 mln $ | 280 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 66,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 135 mln $ | 364 mln $ | -4 mln $ | 133 mln $ | 190 mln $ | 402 mln $ | 233 mln $ | 126 mln $ | -20,6 mln $ | -10,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,4 mln $ | 6,3 mln $ | 89,4 mln $ | 108 mln $ | 145 mln $ | 198 mln $ | 319 mln $ | 299 mln $ | 153 mln $ | 250 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 346 mln $ | 594 mln $ | 639 mln $ | 808 mln $ | 1,08 mld $ | 1,5 mld $ | 1,73 mld $ | 1,94 mld $ | 2,26 mld $ | 2,59 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -67,2 mln $ | -135 mln $ | -53 mln $ | -92,2 mln $ | -126 mln $ | -296 mln $ | -281 mln $ | -204 mln $ | -379 mln $ | -365 mln $ | |
| Przejęcia | -22,1 mln $ | 0 $ | -21,7 mln $ | -34,6 mln $ | -40,2 mln $ | -235 mln $ | -30,8 mln $ | -8,5 mln $ | -276 mln $ | -41,6 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -474 mln $ | -669 mln $ | -682 mln $ | -1,33 mld $ | -1,08 mld $ | -2,35 mld $ | -389 mln $ | -1,86 mld $ | -1,97 mld $ | -2 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 489 mln $ | 728 mln $ | 622 mln $ | 957 mln $ | 1,17 mld $ | 1,56 mld $ | 1,47 mld $ | 1,42 mld $ | 1,89 mld $ | 1,8 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 mln $ | 400 tys. $ | 0 $ | 300 tys. $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -74,1 mln $ | -76,8 mln $ | -135 mln $ | -502 mln $ | -72,8 mln $ | -1,33 mld $ | 764 mln $ | -649 mln $ | -727 mln $ | -599 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,6 mln $ | 0 $ | -10,1 mln $ | -3,7 mln $ | -4,1 mln $ | 970 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -111 mln $ | -446 mln $ | -212 mln $ | -145 mln $ | -1,08 mld $ | -742 mln $ | -1,99 mld $ | -1,5 mld $ | -600 tys. $ | -2,29 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -38,3 mln $ | -45,1 mln $ | -67,2 mln $ | -96,3 mln $ | -110 mln $ | -171 mln $ | -165 mln $ | -114 mln $ | -113 mln $ | -126 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -106 mln $ | -416 mln $ | -203 mln $ | -196 mln $ | -1,17 mld $ | 82,8 mln $ | -2,13 mld $ | -1,57 mld $ | -50,1 mln $ | -2,37 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 tys. $ | -400 tys. $ | -800 tys. $ | -2,6 mln $ | -600 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 166 mln $ | 102 mln $ | 301 mln $ | 110 mln $ | -161 mln $ | 257 mln $ | 364 mln $ | -285 mln $ | 1,48 mld $ | -381 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 279 mln $ | 459 mln $ | 586 mln $ | 716 mln $ | 958 mln $ | 1,2 mld $ | 1,45 mld $ | 1,73 mld $ | 1,88 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 26,6 mln $ | 32,2 mln $ | 41,4 mln $ | 58,7 mln $ | 39,7 mln $ | 127 mln $ | 260 mln $ | 426 mln $ | 579 mln $ | 452 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01