Rachunek przepływów pieniężnych Fastly, Inc. (FSLY)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 1140 · CEO: Charles Compton
- Cena
- 23,12 $ -9,85%
- Kapitalizacja
- 3,68 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,99 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,12 $
W Q2 '26 Fastly, Inc. (FSLY): przepływy operacyjne 39,3 mln $, nakłady inwestycyjne 31,6 mln $, wolne przepływy pieniężne 7,71 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 42,2 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -54,3 mln $ | -23,4 mln $ | -43,4 mln $ | -43,7 mln $ | -38 mln $ | -32,9 mln $ | -39,1 mln $ | -37,5 mln $ | -29,5 mln $ | -15,5 mln $ | -20,5 mln $ | -15,6 mln $ | |
| Amortyzacja | 18,2 mln $ | 18,5 mln $ | 18,2 mln $ | 18,2 mln $ | 18,6 mln $ | 18,7 mln $ | 20,1 mln $ | 20 mln $ | 25,3 mln $ | 17,5 mln $ | 14,2 mln $ | 15 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 35,7 mln $ | 35,4 mln $ | 31,8 mln $ | 26,1 mln $ | 25 mln $ | 24,9 mln $ | 25,6 mln $ | 26,3 mln $ | 33,1 mln $ | 32,3 mln $ | 35 mln $ | 35,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 228 tys. $ | 333 tys. $ | 339 tys. $ | 893 tys. $ | 422 tys. $ | 327 tys. $ | 289 tys. $ | 395 tys. $ | -4,33 mln $ | -23 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -22,6 mln $ | -32,4 mln $ | -6,08 mln $ | -18,8 mln $ | -12,9 mln $ | -16,3 mln $ | -1,05 mln $ | 6,1 mln $ | -5,71 mln $ | -22,2 mln $ | -7,57 mln $ | -8,09 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 14,6 mln $ | -5,57 mln $ | 10,4 mln $ | 12,8 mln $ | 12 mln $ | 9,93 mln $ | 11,4 mln $ | 10,6 mln $ | 5,36 mln $ | 9,95 mln $ | 12,1 mln $ | 12,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -8,39 mln $ | -7,38 mln $ | 11,1 mln $ | -4,95 mln $ | 5 mln $ | 5,22 mln $ | 17,3 mln $ | 25,8 mln $ | 28,9 mln $ | 22,4 mln $ | 28,9 mln $ | 39,3 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -325 tys. $ | -2,69 mln $ | -1,6 mln $ | -2,55 mln $ | -2 mln $ | -4,97 mln $ | -2,61 mln $ | -9,85 mln $ | -6,05 mln $ | -10,2 mln $ | -21 mln $ | -31,6 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -73,1 mln $ | -59,1 mln $ | -56,9 mln $ | -60,2 mln $ | -37,9 mln $ | 0 $ | -179 mln $ | -93,4 mln $ | -79,1 mln $ | -37,8 mln $ | -179 mln $ | -87,3 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 86 mln $ | 30,5 mln $ | 99,1 mln $ | 77,6 mln $ | 113 mln $ | 81,5 mln $ | 7,97 mln $ | 37,8 mln $ | 89,5 mln $ | 87,8 mln $ | 177 mln $ | 24,3 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4,94 mln $ | -5,9 mln $ | -6,85 mln $ | -6,81 mln $ | -6,82 mln $ | -5,6 mln $ | -4,76 mln $ | -4,5 mln $ | -4,71 mln $ | -3,65 mln $ | -3,74 mln $ | -4,14 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 7,68 mln $ | -37,2 mln $ | 33,7 mln $ | 7,99 mln $ | 66,3 mln $ | 70,9 mln $ | -179 mln $ | -70 mln $ | -344 tys. $ | 36,2 mln $ | -27 mln $ | -98,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 191 mln $ | -5,93 mln $ | -4,87 mln $ | -4,24 mln $ | -3,3 mln $ | -2,55 mln $ | -1,71 mln $ | -537 tys. $ | -80 tys. $ | 180 mln $ | -38,6 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -194 mln $ | -112 mln $ | 2,99 mln $ | -2,56 mln $ | 2,19 mln $ | -4,76 mln $ | 2,54 mln $ | 0 $ | 0 $ | -173 mln $ | -502 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,68 mln $ | -118 mln $ | -1,88 mln $ | -6,79 mln $ | -1,11 mln $ | -7,32 mln $ | 828 tys. $ | 982 tys. $ | 2,1 mln $ | 8,85 mln $ | -35,8 mln $ | 2,49 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -47 tys. $ | 70 tys. $ | -48 tys. $ | -13 tys. $ | 109 tys. $ | -151 tys. $ | 78 tys. $ | 177 tys. $ | -33 tys. $ | -7 tys. $ | -32 tys. $ | -1 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -3,44 mln $ | -162 mln $ | 42,9 mln $ | -3,76 mln $ | 70,3 mln $ | 68,7 mln $ | -161 mln $ | -43 mln $ | 30,6 mln $ | 67,4 mln $ | -33,9 mln $ | -56,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -13,7 mln $ | -16 mln $ | 2,68 mln $ | -14,3 mln $ | -3,81 mln $ | -5,35 mln $ | 9,92 mln $ | 20,7 mln $ | 18,2 mln $ | 12,2 mln $ | 4,11 mln $ | 7,71 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | -82 tys. $ | -38 tys. $ | 292 tys. $ | 234 tys. $ | 213 tys. $ | 70 tys. $ | 449 tys. $ | 296 tys. $ | 358 tys. $ | 234 tys. $ | 364 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 657 tys. $ | -815 tys. $ | 387 tys. $ | 223 tys. $ | 185 tys. $ | -268 tys. $ | 62 tys. $ | 5,69 mln $ | 38 tys. $ | 5,8 mln $ | 38 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | -32,5 mln $ | -30,9 mln $ | -51,6 mln $ | -95,9 mln $ | -223 mln $ | -191 mln $ | -133 mln $ | -158 mln $ | -122 mln $ | |
| Amortyzacja | 9,64 mln $ | 13,4 mln $ | 16,6 mln $ | 25,1 mln $ | 50 mln $ | 64,3 mln $ | 72 mln $ | 73,6 mln $ | 77,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,81 mln $ | 4,08 mln $ | 12,1 mln $ | 64,4 mln $ | 140 mln $ | 146 mln $ | 136 mln $ | 108 mln $ | 117 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,21 mln $ | 1 mln $ | 2,51 mln $ | -13 mln $ | 0 $ | 0 $ | -900 tys. $ | 1,79 mln $ | 1,43 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7,48 mln $ | -3,84 mln $ | -17,6 mln $ | -28,3 mln $ | -41 mln $ | -84,3 mln $ | -69,9 mln $ | -54,1 mln $ | -22,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 408 tys. $ | -694 tys. $ | 6,69 mln $ | 27,8 mln $ | 34,7 mln $ | -4,69 mln $ | -4,12 mln $ | 45,2 mln $ | 42,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -25,9 mln $ | -17 mln $ | -31,3 mln $ | -19,9 mln $ | -38,5 mln $ | -69,6 mln $ | 362 tys. $ | 16,4 mln $ | 94,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,2 mln $ | -19,7 mln $ | -20,1 mln $ | -29,6 mln $ | -34,8 mln $ | -62,2 mln $ | -11 mln $ | -790 tys. $ | -28,7 mln $ | |
| Przejęcia | 1,15 mln $ | 0 $ | 5,49 mln $ | -201 mln $ | -1,17 mln $ | -25,9 mln $ | 0 $ | -3,77 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -46,1 mln $ | -62,7 mln $ | -191 mln $ | -269 mln $ | -928 mln $ | -355 mln $ | -132 mln $ | -155 mln $ | -390 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 43,5 mln $ | 35,2 mln $ | 123 mln $ | 232 mln $ | 185 mln $ | 697 mln $ | 459 mln $ | 371 mln $ | 223 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,15 mln $ | 87 tys. $ | -5,49 mln $ | -7,37 mln $ | -15 mln $ | -17,7 mln $ | -21,2 mln $ | -32,6 mln $ | -17,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -15,8 mln $ | -47 mln $ | -87,7 mln $ | -275 mln $ | -795 mln $ | 236 mln $ | 295 mln $ | 179 mln $ | -213 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4,93 mln $ | 27,4 mln $ | -30,2 mln $ | -26,1 mln $ | 917 mln $ | -22,5 mln $ | -27,2 mln $ | -15 mln $ | 178 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -13 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 479 tys. $ | 2,24 mln $ | 5,88 mln $ | 23,9 mln $ | 19,3 mln $ | -167 mln $ | -304 mln $ | -9,5 mln $ | -173 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 55,4 mln $ | 69,6 mln $ | 168 mln $ | 273 mln $ | 937 mln $ | -189 mln $ | -331 mln $ | -17,1 mln $ | 12,8 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -32 tys. $ | 22 tys. $ | 99 tys. $ | -149 tys. $ | -477 tys. $ | -390 tys. $ | 608 tys. $ | -103 tys. $ | 215 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 13,7 mln $ | 5,65 mln $ | 49,3 mln $ | -22,3 mln $ | 103 mln $ | -23,4 mln $ | -35,5 mln $ | 178 mln $ | -106 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -39,1 mln $ | -36,6 mln $ | -51,4 mln $ | -57,4 mln $ | -88,9 mln $ | -150 mln $ | -31,9 mln $ | -20,8 mln $ | 65,8 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 166 tys. $ | 55 tys. $ | 361 tys. $ | 1,22 mln $ | 267 tys. $ | 250 tys. $ | 331 tys. $ | 809 tys. $ | 1,34 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 996 tys. $ | 1,83 mln $ | 5,42 mln $ | 1,59 mln $ | 1,94 mln $ | 2,66 mln $ | 1,57 mln $ | 527 tys. $ | 11,6 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02