Rachunek przepływów pieniężnych FormFactor, Inc. (FORM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 2153 · CEO: Michael D. Slessor
- Cena
- 87,53 $ -10,19%
- Kapitalizacja
- 6,84 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,73 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 0,94 $
W Q3 '26 FormFactor, Inc. (FORM): przepływy operacyjne 104 mln $, nakłady inwestycyjne 39,6 mln $, wolne przepływy pieniężne 64,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 181 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 75,8 mln $ | 21,8 mln $ | 19,4 mln $ | 18,7 mln $ | 9,71 mln $ | 6,4 mln $ | 9,09 mln $ | 15,7 mln $ | 23,2 mln $ | 20,4 mln $ | 56,2 mln $ | 73,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,97 mln $ | 7,83 mln $ | 8,01 mln $ | 8,27 mln $ | 8,79 mln $ | 8,83 mln $ | 9,9 mln $ | 9,77 mln $ | 9,43 mln $ | 9,17 mln $ | 7,41 mln $ | 8,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,28 mln $ | 10,4 mln $ | 10,2 mln $ | 8,94 mln $ | 10,2 mln $ | 9,8 mln $ | 9,39 mln $ | 9,52 mln $ | 9,87 mln $ | 8,06 mln $ | 8,66 mln $ | 8,84 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,82 mln $ | -1,29 mln $ | -8,89 mln $ | -3,86 mln $ | 689 tys. $ | -691 tys. $ | -1,95 mln $ | 6,49 mln $ | -1,92 mln $ | -1,14 mln $ | 1,14 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -9,57 mln $ | 9,82 mln $ | -11,6 mln $ | -8,54 mln $ | 1,68 mln $ | -6,56 mln $ | -15,8 mln $ | -18,8 mln $ | -1,82 mln $ | -12,4 mln $ | 1,87 mln $ | 14,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -63,5 mln $ | -15,5 mln $ | 4,77 mln $ | 3,19 mln $ | 4,84 mln $ | 5,76 mln $ | 8,27 mln $ | 4,34 mln $ | 7,2 mln $ | 20,9 mln $ | -13,5 mln $ | -1,09 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 9,25 mln $ | 33 mln $ | 21,9 mln $ | 26,7 mln $ | 35,9 mln $ | 23,5 mln $ | 18,9 mln $ | 27 mln $ | 46 mln $ | 45 mln $ | 61,8 mln $ | 104 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,93 mln $ | -13,4 mln $ | -8,4 mln $ | -8,94 mln $ | -7,66 mln $ | -18,6 mln $ | -66,3 mln $ | -7,51 mln $ | -11,3 mln $ | -15,2 mln $ | -9,6 mln $ | -39,6 mln $ | |
| Przejęcia | 102 mln $ | 21,3 mln $ | 310 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -67,2 mln $ | 103 tys. $ | 0 $ | -20,6 mln $ | 76 tys. $ | 0 $ | 299 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | -38,5 mln $ | -37,5 mln $ | -41,1 mln $ | -31,2 mln $ | -29,4 mln $ | -26,3 mln $ | -47,5 mln $ | -21,6 mln $ | -30,9 mln $ | -8,29 mln $ | -27,4 mln $ | -22,7 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 25,7 mln $ | 25,8 mln $ | 43 mln $ | 25,5 mln $ | 29,7 mln $ | 27,4 mln $ | 35,1 mln $ | 35,8 mln $ | 27,8 mln $ | 28,8 mln $ | -28,2 mln $ | -64,2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,8 mln $ | -76 tys. $ | 64,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 79 mln $ | -3,82 mln $ | -6,14 mln $ | -16,2 mln $ | -7,33 mln $ | -84,7 mln $ | -78,6 mln $ | 6,72 mln $ | -35 mln $ | -23,4 mln $ | -65,3 mln $ | -62 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -264 tys. $ | -266 tys. $ | -268 tys. $ | -269 tys. $ | -272 tys. $ | -273 tys. $ | -276 tys. $ | -277 tys. $ | -280 tys. $ | -281 tys. $ | -283 tys. $ | -286 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | -19,8 mln $ | 0 $ | -2,94 mln $ | -16,9 mln $ | -16,1 mln $ | 0 $ | -2,45 mln $ | -1,66 mln $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,34 mln $ | -19,2 mln $ | -1,73 mln $ | -14,4 mln $ | -1,99 mln $ | -24,3 mln $ | -1,49 mln $ | -4,99 mln $ | -30 mln $ | -6,75 mln $ | 0 $ | -19,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -21,4 mln $ | -14,5 mln $ | -4,93 mln $ | -26,8 mln $ | -18,4 mln $ | -2,96 mln $ | -4,21 mln $ | -2,38 mln $ | -4,07 mln $ | -1,2 mln $ | -9,53 mln $ | -14,7 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 675 tys. $ | -1,59 mln $ | -1,23 mln $ | 2,83 mln $ | -3,51 mln $ | 180 tys. $ | 1,48 mln $ | -1,12 mln $ | -1,27 mln $ | -315 tys. $ | -274 tys. $ | 1,04 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 67,6 mln $ | 13,1 mln $ | 9,57 mln $ | -13,5 mln $ | 6,72 mln $ | -63,9 mln $ | -62,4 mln $ | 30,2 mln $ | 5,66 mln $ | 20 mln $ | -13,3 mln $ | 28,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -683 tys. $ | 19,6 mln $ | 13,5 mln $ | 17,8 mln $ | 28,3 mln $ | 4,96 mln $ | -47,4 mln $ | 19,5 mln $ | 34,7 mln $ | 29,8 mln $ | 52,2 mln $ | 64,6 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5,32 mln $ | 1,42 mln $ | 5,5 mln $ | 6,19 mln $ | 2,47 mln $ | 1,83 mln $ | 3,62 mln $ | 2,17 mln $ | 1,32 mln $ | 1,04 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 105 tys. $ | 100 tys. $ | 101 tys. $ | 97 tys. $ | 93 tys. $ | 92 tys. $ | 95 tys. $ | 89 tys. $ | 86 tys. $ | 85 tys. $ | 83 tys. $ | 81 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -6,56 mln $ | 40,9 mln $ | 104 mln $ | 39,3 mln $ | 78,5 mln $ | 83,9 mln $ | 50,7 mln $ | 82,4 mln $ | 69,6 mln $ | 54,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 46,8 mln $ | 44,6 mln $ | 43,7 mln $ | 44,9 mln $ | 48,7 mln $ | 44,5 mln $ | 38 mln $ | 37,5 mln $ | 32,9 mln $ | 46,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10,7 mln $ | 16,3 mln $ | 17,8 mln $ | 23,2 mln $ | 23,8 mln $ | 29,4 mln $ | 31,3 mln $ | 38,6 mln $ | 39,8 mln $ | 38,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -45 mln $ | -590 tys. $ | -74,9 mln $ | 4,95 mln $ | -562 tys. $ | 3,87 mln $ | -6,34 mln $ | -12,1 mln $ | -13,4 mln $ | 1,93 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -19,1 mln $ | -24,1 mln $ | -33,3 mln $ | 3,25 mln $ | 1,86 mln $ | -49,8 mln $ | -18,2 mln $ | -32,2 mln $ | -8,65 mln $ | -43 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 30,5 mln $ | 9,17 mln $ | 11,3 mln $ | 5,47 mln $ | 16,9 mln $ | 27,4 mln $ | 36,2 mln $ | -49,5 mln $ | -2,74 mln $ | 16,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 17,4 mln $ | 86,3 mln $ | 68,7 mln $ | 121 mln $ | 169 mln $ | 139 mln $ | 132 mln $ | 64,6 mln $ | 118 mln $ | 115 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -11,5 mln $ | -17,8 mln $ | -19,9 mln $ | -20,8 mln $ | -55,9 mln $ | -66,5 mln $ | -65,3 mln $ | -56 mln $ | -38,4 mln $ | -104 mln $ | |
| Przejęcia | -228 mln $ | 68 tys. $ | 94 tys. $ | -20,5 mln $ | -51,8 mln $ | 0 $ | -3,35 mln $ | 102 mln $ | 21,6 mln $ | -20,5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -10,6 mln $ | -50,7 mln $ | -30,6 mln $ | -25,1 mln $ | -51,2 mln $ | -150 mln $ | -102 mln $ | -135 mln $ | -139 mln $ | -193 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 44,5 mln $ | 9 mln $ | 29 mln $ | 51,2 mln $ | 60 mln $ | 91,7 mln $ | 95,8 mln $ | 119 mln $ | 124 mln $ | 126 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -726 tys. $ | -248 tys. $ | 23 tys. $ | -51,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -1,5 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -206 mln $ | -59,7 mln $ | -21,3 mln $ | -66,4 mln $ | -98,9 mln $ | -125 mln $ | -75,7 mln $ | 29 mln $ | -33,5 mln $ | -191 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 139 mln $ | -33,1 mln $ | -41,3 mln $ | -6,65 mln $ | -25,4 mln $ | -9,34 mln $ | -8,4 mln $ | -1,05 mln $ | -1,08 mln $ | -1,11 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53,3 mln $ | -26,2 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,51 mln $ | -6,89 mln $ | -5,79 mln $ | -8,03 mln $ | -15,5 mln $ | -48,5 mln $ | -98 mln $ | -30,5 mln $ | -20 mln $ | -12,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 144 mln $ | -39,5 mln $ | -39,3 mln $ | -6,58 mln $ | -30,9 mln $ | -47,2 mln $ | -95,9 mln $ | -22,7 mln $ | -64,6 mln $ | -13,6 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 425 tys. $ | 2,6 mln $ | -256 tys. $ | -727 tys. $ | 3,76 mln $ | -3,18 mln $ | -2,51 mln $ | -2,65 mln $ | -3,51 mln $ | -378 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -44,9 mln $ | -10,2 mln $ | 7,82 mln $ | 47,4 mln $ | 43,2 mln $ | -35,8 mln $ | -42,4 mln $ | 68,3 mln $ | 15,9 mln $ | -90,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,9 mln $ | 68,6 mln $ | 48,8 mln $ | 100 mln $ | 113 mln $ | 72,9 mln $ | 66,5 mln $ | 8,58 mln $ | 79,1 mln $ | 11,7 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,57 mln $ | 3,17 mln $ | 4,58 mln $ | 4,32 mln $ | 9,15 mln $ | 7,96 mln $ | 10,9 mln $ | 17,4 mln $ | 15,6 mln $ | 8,93 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,11 mln $ | 3,84 mln $ | 3,11 mln $ | 1,41 mln $ | 867 tys. $ | 643 tys. $ | 535 tys. $ | 422 tys. $ | 391 tys. $ | 362 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dane na 2026-11-02