Rachunek przepływów pieniężnych Flex Ltd. (FLEX)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 149 686 · CEO: Revathi Advaithi
- Cena
- 86,48 $ -7,08%
- Kapitalizacja
- 32 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 34,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 1,25 $
W Q2 '27 Flex Ltd. (FLEX): przepływy operacyjne 501 mln $, nakłady inwestycyjne 241 mln $, wolne przepływy pieniężne 260 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,03 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 197 mln $ | 395 mln $ | 139 mln $ | 214 mln $ | 263 mln $ | 222 mln $ | 192 mln $ | 199 mln $ | 239 mln $ | 250 mln $ | 285 mln $ | 263 mln $ | |
| Amortyzacja | 130 mln $ | 147 mln $ | 126 mln $ | 131 mln $ | 144 mln $ | 138 mln $ | 142 mln $ | 156 mln $ | 135 mln $ | 130 mln $ | 140 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 39 mln $ | 66 mln $ | 32 mln $ | 28 mln $ | 33 mln $ | 32 mln $ | 34 mln $ | 37 mln $ | 37 mln $ | 34 mln $ | 142 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -480 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -79 mln $ | 342 mln $ | 75 mln $ | -26 mln $ | 6 mln $ | -850 mln $ | 65 mln $ | 98 mln $ | 46 mln $ | -3,2 mld $ | 100 mln $ | 82 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3 mln $ | 209 mln $ | -32 mln $ | -28 mln $ | -35 mln $ | 891 mln $ | -34 mln $ | -37 mln $ | -37 mln $ | 3,2 mld $ | -149 mln $ | 156 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 284 mln $ | 679 mln $ | 340 mln $ | 319 mln $ | 413 mln $ | 433 mln $ | 399 mln $ | 453 mln $ | 420 mln $ | 413 mln $ | 519 mln $ | 501 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -130 mln $ | -81 mln $ | -111 mln $ | -103 mln $ | -112 mln $ | -112 mln $ | -133 mln $ | -150 mln $ | -148 mln $ | -202 mln $ | -236 mln $ | -241 mln $ | |
| Przejęcia | 2 mln $ | 16 mln $ | 5 mln $ | 62,5 tys. $ | -346 mln $ | -58 mln $ | -41 mln $ | -6 mln $ | 3 mln $ | 5 mln $ | -1,13 mld $ | 1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 11 mln $ | -13 mln $ | 24 mln $ | -21,1 mln $ | 23 mln $ | -27 mln $ | -5 mln $ | 1 mln $ | 7 mln $ | -3 mln $ | 91 mln $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -117 mln $ | -78 mln $ | -82 mln $ | -124 mln $ | -435 mln $ | -197 mln $ | -179 mln $ | -155 mln $ | -138 mln $ | -200 mln $ | -1,27 mld $ | -241 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -11 mln $ | -41 mln $ | 483 mln $ | -1 mln $ | -441 mln $ | -32 mln $ | -3 mln $ | 744 mln $ | -675 mln $ | 34 mln $ | -16 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -275 mln $ | -517 mln $ | -457 mln $ | -300 mln $ | -201 mln $ | -299 mln $ | -247 mln $ | -297 mln $ | -200 mln $ | -200 mln $ | -944 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -32,9 mln $ | -360 mln $ | 30 mln $ | -36 mln $ | -1 mln $ | 443 mln $ | -4 mln $ | 8 mln $ | -15 mln $ | -3 mln $ | 1,46 mld $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -308 mln $ | -888 mln $ | -468 mln $ | 147 mln $ | -203 mln $ | -297 mln $ | -283 mln $ | -292 mln $ | 529 mln $ | -878 mln $ | 545 mln $ | -19 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5 mln $ | -3 mln $ | -21 mln $ | 16 mln $ | -43 mln $ | 17 mln $ | 13 mln $ | 4 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | 2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -136 mln $ | -290 mln $ | -231 mln $ | 358 mln $ | -268 mln $ | -44 mln $ | -50 mln $ | 10 mln $ | 808 mln $ | -668 mln $ | -208 mln $ | 243 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 154 mln $ | 598 mln $ | 229 mln $ | 216 mln $ | 301 mln $ | 321 mln $ | 266 mln $ | 303 mln $ | 272 mln $ | 211 mln $ | 283 mln $ | 260 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 214 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 320 mln $ | 429 mln $ | 93,4 mln $ | 88 mln $ | 613 mln $ | 936 mln $ | 1,03 mld $ | 1,25 mld $ | 838 mln $ | 880 mln $ | |
| Amortyzacja | 610 mln $ | 555 mln $ | 508 mln $ | 626 mln $ | 569 mln $ | 484 mln $ | 501 mln $ | 537 mln $ | 539 mln $ | 563 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 77,3 mln $ | 81,3 mln $ | 76 mln $ | 71 mln $ | 79 mln $ | 91 mln $ | 133 mln $ | 152 mln $ | 125 mln $ | 142 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -20 mln $ | 0 $ | -13,9 mln $ | 6 mln $ | -12 mln $ | -44 mln $ | -192 mln $ | -480 mln $ | 23 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 157 mln $ | -153 mln $ | -3,93 mld $ | -2,43 mld $ | -1,12 mld $ | -516 mln $ | -615 mln $ | -251 mln $ | -165 mln $ | -129 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,67 mln $ | -202 mln $ | 293 mln $ | 107 mln $ | 10 mln $ | 73 mln $ | 90 mln $ | 123 mln $ | 145 mln $ | 228 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,15 mld $ | 754 mln $ | -2,97 mld $ | -1,53 mld $ | 144 mln $ | 1,02 mld $ | 950 mln $ | 1,33 mld $ | 1,51 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -525 mln $ | -562 mln $ | -726 mln $ | -462 mln $ | -351 mln $ | -443 mln $ | -635 mln $ | -530 mln $ | -438 mln $ | -633 mln $ | |
| Przejęcia | -189 mln $ | -271 mln $ | 254 mln $ | 2 mln $ | -3 mln $ | -539 mln $ | 4 mln $ | 12 mln $ | -405 mln $ | -32 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 12 mln $ | -75,7 mln $ | 3,72 mld $ | 2,74 mld $ | 152 mln $ | 31 mln $ | 27 mln $ | 26 mln $ | 5 mln $ | -7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -702 mln $ | -909 mln $ | 3,25 mld $ | 2,28 mld $ | -202 mln $ | -951 mln $ | -604 mln $ | -492 mln $ | -838 mln $ | -672 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 171 mln $ | -55 mln $ | 139 mln $ | -246 mln $ | 923 mln $ | 475 mln $ | -306 mln $ | -407 mln $ | 441 mln $ | 34 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -350 mln $ | -180 mln $ | -189 mln $ | -260 mln $ | -183 mln $ | -686 mln $ | -337 mln $ | -1,3 mld $ | -1,26 mld $ | -944 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -63,6 mln $ | 47,2 mln $ | 20,3 mln $ | -2 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | -49 mln $ | 49 mln $ | -5 mln $ | -14 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -242 mln $ | -188 mln $ | -29,7 mln $ | -508 mln $ | 743 mln $ | 280 mln $ | 2 mln $ | -1,66 mld $ | -821 mln $ | -924 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 17,5 mln $ | -15,1 mln $ | -28 mln $ | -12 mln $ | 29 mln $ | -26 mln $ | -18 mln $ | 2 mln $ | -31 mln $ | 11 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 223 mln $ | -358 mln $ | 224 mln $ | 226 mln $ | 714 mln $ | 327 mln $ | 330 mln $ | -820 mln $ | -185 mln $ | 100 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 625 mln $ | 192 mln $ | -3,7 mld $ | -2 mld $ | -207 mln $ | 581 mln $ | 315 mln $ | 796 mln $ | 1,07 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 mln $ | 124 mln $ | 243 mln $ | 184 mln $ | 323 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 169 mln $ | 227 mln $ | 226 mln $ | 214 mln $ | 212 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Dane na 2026-11-02