Bilans Flex Ltd. (FLEX)
NASDAQ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 149 686 · CEO: Revathi Advaithi
- Cena
- 86,48 $ -7,08%
- Kapitalizacja
- 32 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 34,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 1,25 $
Na koniec Q2 '27 Flex Ltd. (FLEX) miała 3,08 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 5,98 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 27,4 mld $, zobowiązania razem: 21,6 mld $, kapitał akcjonariuszy: 5,81 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,76 mld $ | 2,47 mld $ | 2,24 mld $ | 2,6 mld $ | 2,31 mld $ | 2,29 mld $ | 2,24 mld $ | 2,25 mld $ | 3,06 mld $ | 2,39 mld $ | 2,84 mld $ | 3,08 mld $ | |
| Należności | 4,21 mld $ | 3,28 mld $ | 3,41 mld $ | 4,1 mld $ | 4,02 mld $ | 4,29 mld $ | 4,68 mld $ | 4,68 mld $ | 4,72 mld $ | 5,74 mld $ | 5,04 mld $ | 5,78 mld $ | |
| Zapasy | 6,82 mld $ | 6,21 mld $ | 5,84 mld $ | 5,47 mld $ | 5,27 mld $ | 5,07 mld $ | 5,21 mld $ | 5,27 mld $ | 5,55 mld $ | 5,85 mld $ | 6,45 mld $ | 7,32 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1,09 mld $ | 1,03 mld $ | 1,06 mld $ | 1,19 mld $ | 1,16 mld $ | 1,19 mld $ | 1,35 mld $ | 1,65 mld $ | 1,83 mld $ | 2,36 mld $ | 3,91 mld $ | 3,99 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 14,9 mld $ | 13 mld $ | 12,5 mld $ | 13,4 mld $ | 12,8 mld $ | 12,8 mld $ | 13,5 mld $ | 13,8 mld $ | 15,2 mld $ | 16,3 mld $ | 18,2 mld $ | 20,2 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,94 mld $ | 2,87 mld $ | 2,8 mld $ | 2,84 mld $ | 2,82 mld $ | 2,89 mld $ | 3,02 mld $ | 3,06 mld $ | 3,06 mld $ | 3,16 mld $ | 3,45 mld $ | 3,71 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 123 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 119 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,35 mld $ | 1,14 mld $ | 1,14 mld $ | 1,15 mld $ | 1,33 mld $ | 1,34 mld $ | 1,37 mld $ | 1,38 mld $ | 1,38 mld $ | 1,37 mld $ | 1,83 mld $ | 1,84 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 266 mln $ | 245 mln $ | 230 mln $ | 223 mln $ | 343 mln $ | 343 mln $ | 330 mln $ | 314 mln $ | 300 mln $ | 283 mln $ | 736 mln $ | 701 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 657 mln $ | 662 mln $ | 0 $ | 576 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 935 mln $ | 892 mln $ | 1,02 mld $ | 374 mln $ | 360 mln $ | 845 mln $ | 375 mln $ | 960 mln $ | 933 mln $ | 912 mln $ | 945 mln $ | 950 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 5,49 mld $ | 5,27 mld $ | 5,19 mld $ | 5,24 mld $ | 5,52 mld $ | 5,54 mld $ | 5,67 mld $ | 5,7 mld $ | 5,67 mld $ | 5,73 mld $ | 6,96 mld $ | 7,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 20,4 mld $ | 18,3 mld $ | 17,7 mld $ | 18,6 mld $ | 18,3 mld $ | 18,4 mld $ | 19,1 mld $ | 19,5 mld $ | 20,8 mld $ | 22,1 mld $ | 25,2 mld $ | 27,4 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 5,29 mld $ | 4,47 mld $ | 4,73 mld $ | 5,14 mld $ | 5,03 mld $ | 5,15 mld $ | 5,8 mld $ | 6,13 mld $ | 6,48 mld $ | 8,06 mld $ | 9,2 mld $ | 9,71 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 513 mln $ | 488 mln $ | 428 mln $ | 718 mln $ | 737 mln $ | 560 mln $ | 775 mln $ | 872 mln $ | 0 $ | 1,03 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 3 mln $ | 136 mln $ | 543 mln $ | 531 mln $ | 532 mln $ | 1,21 mld $ | 677 mln $ | 676 mln $ | 675 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 2,57 mld $ | 2,62 mld $ | 2,27 mld $ | 2,13 mld $ | 1,94 mld $ | 1,96 mld $ | 1,88 mld $ | 1,91 mld $ | 1,96 mld $ | 2,16 mld $ | 2,05 mld $ | 2,53 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,01 mld $ | 832 mln $ | 1,01 mld $ | 779 mln $ | 793 mln $ | 977 mln $ | 794 mln $ | 787 mln $ | 1,74 mld $ | 779 mln $ | 1,97 mld $ | 2,81 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9,39 mld $ | 8,54 mld $ | 8,97 mld $ | 9,31 mld $ | 9,04 mld $ | 9,85 mld $ | 9,92 mld $ | 10,4 mld $ | 10,9 mld $ | 12 mld $ | 13,2 mld $ | 15 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,43 mld $ | 3,26 mld $ | 2,67 mld $ | 3,18 mld $ | 3,15 mld $ | 2,48 mld $ | 3 mld $ | 3,01 mld $ | 4,34 mld $ | 3,75 mld $ | 5,22 mld $ | 5,21 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 502 mln $ | 490 mln $ | 463 mln $ | 476 mln $ | 475 mln $ | 456 mln $ | 583 mln $ | 604 mln $ | 583 mln $ | 565 mln $ | 711 mln $ | 770 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 602 mln $ | 642 mln $ | 637 mln $ | 623 mln $ | 621 mln $ | 590 mln $ | 535 mln $ | 520 mln $ | -83 mln $ | 584 mln $ | 548 mln $ | 538 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4,54 mld $ | 4,39 mld $ | 3,77 mld $ | 4,28 mld $ | 4,24 mld $ | 3,53 mld $ | 4,12 mld $ | 4,14 mld $ | 4,84 mld $ | 4,9 mld $ | 6,48 mld $ | 6,52 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 13,9 mld $ | 12,9 mld $ | 12,7 mld $ | 13,6 mld $ | 13,3 mld $ | 13,4 mld $ | 14 mld $ | 14,5 mld $ | 15,7 mld $ | 16,9 mld $ | 19,7 mld $ | 21,6 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6,06 mld $ | 5,07 mld $ | 4,65 mld $ | 4,38 mld $ | 4,21 mld $ | 4,14 mld $ | 3,93 mld $ | 3,67 mld $ | 3,51 mld $ | 3,35 mld $ | 3,4 mld $ | 3,45 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 51 mln $ | 446 mln $ | 585 mln $ | 799 mln $ | 1,06 mld $ | 1,28 mld $ | 1,48 mld $ | 1,68 mld $ | 1,91 mld $ | 2,16 mld $ | 2,45 mld $ | 0 $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -142 mln $ | -195 mln $ | -238 mln $ | -173 mln $ | -279 mln $ | -224 mln $ | -116 mln $ | -111 mln $ | -104 mln $ | -167 mln $ | -150 mln $ | -151 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 5,97 mld $ | 5,33 mld $ | 5 mld $ | 5 mld $ | 4,99 mld $ | 5 mld $ | 5,09 mld $ | 5,04 mld $ | 5,12 mld $ | 5,14 mld $ | 5,5 mld $ | 5,81 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,94 mld $ | 3,89 mld $ | 3,68 mld $ | 4,19 mld $ | 4,15 mld $ | 4,15 mld $ | 4,26 mld $ | 4,29 mld $ | 5,6 mld $ | 4,32 mld $ | 5,93 mld $ | 5,98 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,17 mld $ | 1,41 mld $ | 1,44 mld $ | 1,58 mld $ | 1,84 mld $ | 1,86 mld $ | 2,03 mld $ | 2,04 mld $ | 2,54 mld $ | 1,93 mld $ | 3,09 mld $ | 2,9 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,83 mld $ | 1,47 mld $ | 1,7 mld $ | 1,92 mld $ | 2,64 mld $ | 2,96 mld $ | 3,16 mld $ | 2,47 mld $ | 2,29 mld $ | 2,39 mld $ | |
| Należności | 2,19 mld $ | 2,52 mld $ | 2,83 mld $ | 2,72 mld $ | 4,24 mld $ | 3,89 mld $ | 3,72 mld $ | 3,28 mld $ | 4,29 mld $ | 5,74 mld $ | |
| Zapasy | 3,4 mld $ | 3,8 mld $ | 3,72 mld $ | 3,79 mld $ | 3,9 mld $ | 6,58 mld $ | 7,39 mld $ | 6,21 mld $ | 5,07 mld $ | 5,85 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 968 mln $ | 1,38 mld $ | 855 mln $ | 660 mln $ | 590 mln $ | 903 mln $ | 1,76 mld $ | 1,03 mld $ | 1,19 mld $ | 2,36 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 8,39 mld $ | 9,17 mld $ | 9,1 mld $ | 9,09 mld $ | 11,4 mld $ | 14,3 mld $ | 16 mld $ | 13 mld $ | 12,8 mld $ | 16,3 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,32 mld $ | 2,24 mld $ | 2,34 mld $ | 2,82 mld $ | 2,74 mld $ | 2,76 mld $ | 2,95 mld $ | 2,87 mld $ | 2,89 mld $ | 3,16 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 108 mln $ | 131 mln $ | 115 mln $ | 123 mln $ | 119 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 985 mln $ | 1,12 mld $ | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | 1,09 mld $ | 1,34 mld $ | 1,14 mld $ | 1,14 mld $ | 1,34 mld $ | 1,37 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 362 mln $ | 424 mln $ | 331 mln $ | 262 mln $ | 213 mln $ | 411 mln $ | 315 mln $ | 245 mln $ | 343 mln $ | 283 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 542 mln $ | 760 mln $ | 656 mln $ | 456 mln $ | 323 mln $ | 342 mln $ | 858 mln $ | 892 mln $ | 845 mln $ | 912 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 4,21 mld $ | 4,55 mld $ | 4,4 mld $ | 4,6 mld $ | 4,47 mld $ | 4,99 mld $ | 5,37 mld $ | 5,27 mld $ | 5,54 mld $ | 5,73 mld $ | |
| Aktywa razem | 12,6 mld $ | 13,7 mld $ | 13,5 mld $ | 13,7 mld $ | 15,8 mld $ | 19,3 mld $ | 21,4 mld $ | 18,3 mld $ | 18,4 mld $ | 22,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 4,48 mld $ | 5,12 mld $ | 5,15 mld $ | 5,11 mld $ | 5,25 mld $ | 6,25 mld $ | 5,72 mld $ | 4,47 mld $ | 5,15 mld $ | 8,06 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 344 mln $ | 383 mln $ | 392 mln $ | 364 mln $ | 473 mln $ | 470 mln $ | 506 mln $ | 488 mln $ | 560 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 61,5 mln $ | 43 mln $ | 633 mln $ | 149 mln $ | 268 mln $ | 949 mln $ | 150 mln $ | 136 mln $ | 1,21 mld $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 848 mln $ | 2 mld $ | 2,96 mld $ | 2,62 mld $ | 1,96 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,61 mld $ | 1,72 mld $ | 1,43 mld $ | 1,59 mld $ | 998 mln $ | 1,04 mld $ | 1,53 mld $ | 832 mln $ | 977 mln $ | 779 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6,5 mld $ | 7,27 mld $ | 7,6 mld $ | 7,21 mld $ | 7,83 mld $ | 10,7 mld $ | 10,9 mld $ | 8,54 mld $ | 9,85 mld $ | 12 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,89 mld $ | 2,9 mld $ | 2,42 mld $ | 2,69 mld $ | 3,52 mld $ | 3,25 mld $ | 3,54 mld $ | 3,26 mld $ | 2,48 mld $ | 3,75 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 529 mln $ | 562 mln $ | 551 mln $ | 504 mln $ | 490 mln $ | 456 mln $ | 565 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 520 mln $ | 532 mln $ | 508 mln $ | 430 mln $ | 489 mln $ | 608 mln $ | 786 mln $ | 642 mln $ | 590 mln $ | 584 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,41 mld $ | 3,43 mld $ | 2,93 mld $ | 3,65 mld $ | 4,57 mld $ | 4,41 mld $ | 4,83 mld $ | 4,39 mld $ | 3,53 mld $ | 4,9 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 9,92 mld $ | 10,7 mld $ | 10,5 mld $ | 10,9 mld $ | 12,4 mld $ | 15,1 mld $ | 15,7 mld $ | 12,9 mld $ | 13,4 mld $ | 16,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6,73 mld $ | 6,64 mld $ | 6,52 mld $ | 6,34 mld $ | 6,23 mld $ | 6,05 mld $ | 6,49 mld $ | 5,07 mld $ | 4,14 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -3,57 mld $ | -3,14 mld $ | -3,01 mld $ | -2,9 mld $ | -2,29 mld $ | -1,35 mld $ | -560 mln $ | 446 mln $ | 1,28 mld $ | 2,16 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -128 mln $ | -85,8 mln $ | -151 mln $ | -215 mln $ | -119 mln $ | -182 mln $ | -194 mln $ | -195 mln $ | -224 mln $ | -167 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,64 mld $ | 3,02 mld $ | 2,97 mld $ | 2,83 mld $ | 3,44 mld $ | 4,13 mld $ | 5,35 mld $ | 5,33 mld $ | 5 mld $ | 5,14 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,95 mld $ | 2,94 mld $ | 3,05 mld $ | 3,37 mld $ | 4,35 mld $ | 4,75 mld $ | 4,2 mld $ | 3,89 mld $ | 4,15 mld $ | 4,32 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,12 mld $ | 1,47 mld $ | 1,36 mld $ | 1,44 mld $ | 1,71 mld $ | 1,78 mld $ | 1,03 mld $ | 1,41 mld $ | 1,86 mld $ | 1,93 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Dane na 2026-11-02