Rachunek przepływów pieniężnych Fiserv, Inc. (FISV)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 38 000 · CEO: Takis Georgakopoulos
- Cena
- 58,40 $ +12,46%
- Kapitalizacja
- 31,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 57,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-04
- Następny raport
- 2027-02-09
W Q3 '26 Fiserv, Inc. (FISV): przepływy operacyjne 1,01 mld $, nakłady inwestycyjne 482 mln $, wolne przepływy pieniężne 530 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,16 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 870 mln $ | 735 mln $ | 894 mln $ | 564 mln $ | 948 mln $ | 848 mln $ | 1,03 mld $ | 799 mln $ | 813 mln $ | 573 mln $ | 630 mln $ | -5,94 mld $ | |
| Amortyzacja | 767 mln $ | 774 mln $ | 785 mln $ | 778 mln $ | 758 mln $ | 768 mln $ | 802 mln $ | 788 mln $ | 803 mln $ | 819 mln $ | 857 mln $ | 842 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 67 mln $ | 86 mln $ | 99 mln $ | 88 mln $ | 94 mln $ | 124 mln $ | 91 mln $ | 87 mln $ | 55 mln $ | 118 mln $ | 117 mln $ | 110 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -167 mln $ | -24 mln $ | -183 mln $ | -332 mln $ | -123 mln $ | -37 mln $ | -178 mln $ | -374 mln $ | -353 mln $ | -58 mln $ | -112 mln $ | -142 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -45 mln $ | -808 mln $ | -310 mln $ | 428 mln $ | 352 mln $ | -1,11 mld $ | -134 mln $ | 535 mln $ | 701 mln $ | -780 mln $ | 95 mln $ | -274 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 103 mln $ | 68 mln $ | 56 mln $ | 712 mln $ | 192 mln $ | 56 mln $ | 54 mln $ | -30 mln $ | -75 mln $ | -73 mln $ | -104 mln $ | 6,42 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,6 mld $ | 831 mln $ | 1,34 mld $ | 2,24 mld $ | 2,22 mld $ | 648 mln $ | 1,67 mld $ | 1,81 mld $ | 1,94 mld $ | 599 mln $ | 1,48 mld $ | 1,01 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -354 mln $ | -420 mln $ | -348 mln $ | -402 mln $ | -399 mln $ | -335 mln $ | -479 mln $ | -507 mln $ | -442 mln $ | -458 mln $ | -498 mln $ | -482 mln $ | |
| Przejęcia | -11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -316 mln $ | -21 mln $ | -32 mln $ | -976 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -24 mln $ | -3 mln $ | -32 mln $ | -2 mln $ | -118 mln $ | -32 mln $ | -9 mln $ | -37 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | -13 mln $ | -12 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5 mln $ | 3 mln $ | 5 mln $ | 45 mln $ | 8 mln $ | 0 $ | 474 mln $ | 12 mln $ | 270 mln $ | 8 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 26 mln $ | 23 mln $ | -435 mln $ | -174 mln $ | -155 mln $ | -242 mln $ | -303 mln $ | -70 mln $ | 528 mln $ | 252 mln $ | 246 mln $ | 121 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -358 mln $ | -397 mln $ | -810 mln $ | -533 mln $ | -664 mln $ | -925 mln $ | -338 mln $ | -634 mln $ | -623 mln $ | -201 mln $ | -258 mln $ | -373 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -408 mln $ | 1,27 mld $ | 992 mln $ | -443 mln $ | -156 mln $ | 2,52 mld $ | 727 mln $ | 326 mln $ | -1,39 mld $ | -117 mln $ | -1,26 mld $ | -693 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,04 mld $ | -1,67 mld $ | -1,56 mld $ | -1,26 mld $ | -1,35 mld $ | -2,35 mld $ | -2,29 mld $ | -1,05 mld $ | -204 mln $ | -240 mln $ | -153 mln $ | -2 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 92 mln $ | 174 mln $ | -380 mln $ | 1,72 mld $ | -496 mln $ | 438 mln $ | -243 mln $ | -658 mln $ | 289 mln $ | -578 mln $ | -61 mln $ | -629 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,32 mld $ | -189 mln $ | -925 mln $ | -1,07 mld $ | -1,98 mld $ | 627 mln $ | -1,79 mld $ | -1,37 mld $ | -1,3 mld $ | -923 mln $ | -1,46 mld $ | -1,32 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 41 mln $ | -17 mln $ | 5 mln $ | 37 mln $ | -57 mln $ | 26 mln $ | 66 mln $ | -6 mln $ | 13 mln $ | -27 mln $ | -12 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -42 mln $ | 228 mln $ | -389 mln $ | 671 mln $ | -480 mln $ | 376 mln $ | -400 mln $ | -204 mln $ | 37 mln $ | -552 mln $ | -247 mln $ | -677 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,24 mld $ | 411 mln $ | 993 mln $ | 1,84 mld $ | 1,82 mld $ | 313 mln $ | 1,19 mld $ | 1,3 mld $ | 1,5 mld $ | 141 mln $ | 985 mln $ | 530 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 253 mln $ | 700 mln $ | 577 mln $ | -262 mln $ | 154 mln $ | 727 mln $ | 518 mln $ | -5 mln $ | 129 mln $ | 761 mln $ | 302 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 176 mln $ | 335 mln $ | 167 mln $ | 481 mln $ | 170 mln $ | 454 mln $ | 255 mln $ | 528 mln $ | 171 mln $ | 487 mln $ | 282 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 930 mln $ | 1,23 mld $ | 1,19 mld $ | 914 mln $ | 975 mln $ | 1,4 mld $ | 2,58 mld $ | 3,07 mld $ | 3,18 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Amortyzacja | 421 mln $ | 429 mln $ | 545 mln $ | 1,65 mld $ | 3,21 mld $ | 3,2 mld $ | 3,17 mld $ | 3,12 mld $ | 3,1 mld $ | 3,16 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 68 mln $ | 63 mln $ | 73 mln $ | 229 mln $ | 369 mln $ | 239 mln $ | 323 mln $ | 342 mln $ | 367 mln $ | 357 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 21 mln $ | -247 mln $ | 133 mln $ | 47 mln $ | 71 mln $ | -262 mln $ | -558 mln $ | -511 mln $ | -662 mln $ | -942 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 33 mln $ | -15 mln $ | -169 mln $ | 36 mln $ | -211 mln $ | -495 mln $ | -744 mln $ | -912 mln $ | -338 mln $ | -9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -42 mln $ | 21 mln $ | -217 mln $ | 51 mln $ | -267 mln $ | -47 mln $ | -154 mln $ | 54 mln $ | 989 mln $ | 5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,43 mld $ | 1,48 mld $ | 1,55 mld $ | 2,93 mld $ | 4,15 mld $ | 4,03 mld $ | 4,62 mld $ | 5,16 mld $ | 6,63 mld $ | 6,06 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -290 mln $ | -287 mln $ | -360 mln $ | -721 mln $ | -900 mln $ | -1,16 mld $ | -1,48 mld $ | -1,39 mld $ | -1,57 mld $ | -1,76 mld $ | |
| Przejęcia | -265 mln $ | -367 mln $ | -293 mln $ | -16 mld $ | 440 mln $ | -848 mln $ | -742 mln $ | 165 mln $ | -801 mln $ | -1,35 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -1 mln $ | -10 mln $ | -3 mln $ | -45 mln $ | -1 mln $ | -256 mln $ | -52 mln $ | -39 mln $ | -155 mln $ | -81 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 11,1 mln $ | 53,3 mln $ | 144 mln $ | 721 mln $ | 900 mln $ | 519 mln $ | 23 mln $ | 5 mln $ | 61 mln $ | 756 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -9,1 mln $ | -46,3 mln $ | -151 mln $ | -603 mln $ | -780 mln $ | 115 mln $ | 138 mln $ | 189 mln $ | 60 mln $ | -87 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -554 mln $ | -657 mln $ | -663 mln $ | -16,6 mld $ | -341 mln $ | -1,63 mld $ | -2,11 mld $ | -1,07 mld $ | -2,4 mld $ | -2,52 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 263 mln $ | 325 mln $ | 1,03 mld $ | 15 mld $ | -2,03 mld $ | 295 mln $ | 146 mln $ | 1,1 mld $ | 1,67 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,25 mld $ | -1,22 mld $ | -1,95 mld $ | -561 mln $ | -1,83 mld $ | -2,79 mld $ | -2,68 mld $ | -4,83 mld $ | -5,84 mld $ | -5,9 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 51 mln $ | 0 $ | 70 mln $ | -209 mln $ | -100 mln $ | 1,59 mld $ | 53 mln $ | -726 mln $ | -90 mln $ | -174 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -852 mln $ | -820 mln $ | -842 mln $ | 14,2 mld $ | -3,84 mld $ | -761 mln $ | -2,48 mld $ | -4,36 mld $ | -4,17 mld $ | -3,83 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,68 mln $ | 0 $ | 3,38 mln $ | 1 mln $ | 16 mln $ | -27 mln $ | -41 mln $ | 33 mln $ | -32 mln $ | 99 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 25 mln $ | 25 mln $ | 90 mln $ | 518 mln $ | -14 mln $ | 1,62 mld $ | -13 mln $ | -229 mln $ | 30 mln $ | -191 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,14 mld $ | 1,2 mld $ | 1,19 mld $ | 2,07 mld $ | 3,25 mld $ | 2,87 mld $ | 3,14 mld $ | 3,77 mld $ | 5,06 mld $ | 4,3 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 408 mln $ | 409 mln $ | 259 mln $ | 197 mln $ | 156 mln $ | 666 mln $ | 709 mln $ | 1,22 mld $ | 1,17 mld $ | 1,37 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 147 mln $ | 160 mln $ | 165 mln $ | 291 mln $ | 673 mln $ | 648 mln $ | 703 mln $ | 879 mln $ | 1,15 mld $ | 1,41 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-04