Rachunek przepływów pieniężnych Fair Isaac Corporation (FICO)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 3876 · CEO: William J. Lansing
- Cena
- 711,23 $ +0,29%
- Kapitalizacja
- 15,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 20,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-07-29
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 10,75 $
W Q3 '26 Fair Isaac Corporation (FICO): przepływy operacyjne 380 mln $, nakłady inwestycyjne 863 tys. $, wolne przepływy pieniężne 380 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 996 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 101 mln $ | 121 mln $ | 130 mln $ | 126 mln $ | 136 mln $ | 153 mln $ | 163 mln $ | 182 mln $ | 155 mln $ | 158 mln $ | 264 mln $ | 237 mln $ | |
| Amortyzacja | 3 mln $ | 2,82 mln $ | 3,35 mln $ | 3,83 mln $ | 3,82 mln $ | 3,54 mln $ | 3,42 mln $ | 3,98 mln $ | 4,02 mln $ | 4,02 mln $ | 3,89 mln $ | 4,22 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 34,1 mln $ | 31,6 mln $ | 35,4 mln $ | 42,4 mln $ | 40 mln $ | 40,7 mln $ | 41,7 mln $ | 41,9 mln $ | 32,4 mln $ | 44,3 mln $ | 45,3 mln $ | 52,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -9,58 mln $ | -4,44 mln $ | -8,61 mln $ | -5,97 mln $ | -8,32 mln $ | -5,95 mln $ | -6,83 mln $ | -6,65 mln $ | -13,1 mln $ | 7,87 mln $ | 6,86 mln $ | 11 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 30,3 mln $ | -30,3 mln $ | -88,8 mln $ | 44,5 mln $ | 54,2 mln $ | -1,24 mln $ | -131 mln $ | 67,2 mln $ | 46,4 mln $ | -45,1 mln $ | -102 mln $ | 57,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,8 mln $ | 1,44 mln $ | -144 tys. $ | 2,32 mln $ | 1,09 mln $ | 4,46 mln $ | 4,99 mln $ | -2,07 mln $ | -1,1 mln $ | 4,69 mln $ | 4,99 mln $ | 17,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 164 mln $ | 122 mln $ | 71 mln $ | 213 mln $ | 226 mln $ | 194 mln $ | 74,9 mln $ | 286 mln $ | 224 mln $ | 174 mln $ | 223 mln $ | 380 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,07 mln $ | -1,36 mln $ | -4,04 mln $ | -1,73 mln $ | -1,75 mln $ | -841 tys. $ | -2,12 mln $ | -1,79 mln $ | -4,17 mln $ | -226 tys. $ | -266 tys. $ | -863 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | -1,98 mln $ | -14,2 mln $ | -2,6 mln $ | -1,03 mln $ | -511 tys. $ | -2,15 mln $ | -2,63 mln $ | -884 tys. $ | -832 tys. $ | -4,98 mln $ | -4,53 mln $ | -18,5 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 63 tys. $ | 13,2 mln $ | 2,4 mln $ | 284 tys. $ | 75 tys. $ | 375 tys. $ | 1,12 mln $ | 361 tys. $ | 328 tys. $ | 948 tys. $ | 5,16 mln $ | 10,5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -5,38 mln $ | -5,92 mln $ | -5,37 mln $ | -6,33 mln $ | -7,31 mln $ | -8,19 mln $ | -8,65 mln $ | -8,48 mln $ | -8,78 mln $ | -9,24 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,98 mln $ | -2,42 mln $ | -9,62 mln $ | -8,39 mln $ | -7,56 mln $ | -8,94 mln $ | -10,9 mln $ | -10,5 mln $ | -13,3 mln $ | -12,7 mln $ | -8,41 mln $ | -18,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -68,8 mln $ | 99,3 mln $ | 79,9 mln $ | 75,6 mln $ | 88,2 mln $ | 211 mln $ | 103 mln $ | 247 mln $ | 295 mln $ | 140 mln $ | 438 mln $ | 1,93 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -120 mln $ | -71,7 mln $ | -172 mln $ | -255 mln $ | -324 mln $ | -163 mln $ | -217 mln $ | -487 mln $ | -548 mln $ | -171 mln $ | -605 mln $ | -2,27 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,23 mln $ | -132 mln $ | -1,88 mln $ | -3,44 mln $ | -1,97 mln $ | -196 mln $ | -2,41 mln $ | -4,66 mln $ | -21,7 mln $ | -104 mln $ | -1,39 mln $ | 1,32 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -184 mln $ | -99,9 mln $ | -83,4 mln $ | -182 mln $ | -228 mln $ | -144 mln $ | -104 mln $ | -239 mln $ | -264 mln $ | -133 mln $ | -156 mln $ | -333 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3,55 mln $ | 3,81 mln $ | -2,81 mln $ | -2,8 mln $ | 3,65 mln $ | -7,25 mln $ | 1,92 mln $ | 5,76 mln $ | -1,72 mln $ | 32 tys. $ | -1,8 mln $ | -186 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -26,2 mln $ | 23,6 mln $ | -24,8 mln $ | 20,4 mln $ | -5,38 mln $ | 33,6 mln $ | -37,6 mln $ | 42,4 mln $ | -54,9 mln $ | 27,9 mln $ | 57,4 mln $ | 29 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 163 mln $ | 121 mln $ | 61,6 mln $ | 206 mln $ | 219 mln $ | 187 mln $ | 65,5 mln $ | 276 mln $ | 219 mln $ | 174 mln $ | 223 mln $ | 380 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 45,7 mln $ | 4,93 mln $ | 0 $ | 43,5 mln $ | 36,4 mln $ | 21,8 mln $ | 70,4 mln $ | 36,9 mln $ | -129 mln $ | 9,1 mln $ | 111 mln $ | -120 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 10,8 mln $ | 38,2 mln $ | 12,1 mln $ | 41,4 mln $ | 14,7 mln $ | 43,7 mln $ | 17,2 mln $ | 40,2 mln $ | -101 mln $ | 78,8 mln $ | 14,4 mln $ | -93,2 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 109 mln $ | 133 mln $ | 126 mln $ | 192 mln $ | 236 mln $ | 392 mln $ | 374 mln $ | 429 mln $ | 513 mln $ | 652 mln $ | |
| Amortyzacja | 31,6 mln $ | 36,2 mln $ | 30,2 mln $ | 31,6 mln $ | 30,4 mln $ | 25,6 mln $ | 20,5 mln $ | 14,6 mln $ | 13,8 mln $ | 15 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 55,5 mln $ | 61,2 mln $ | 74,8 mln $ | 83 mln $ | 93,7 mln $ | 112 mln $ | 115 mln $ | 124 mln $ | 149 mln $ | 157 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,82 mln $ | -6,25 mln $ | 10,6 mln $ | 7,7 mln $ | -8,64 mln $ | -5,96 mln $ | 7,82 mln $ | -47,4 mln $ | -27,3 mln $ | -32,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 13,5 mln $ | -612 tys. $ | -8,42 mln $ | -55,5 mln $ | -41,3 mln $ | -12,7 mln $ | -35,9 mln $ | -63,4 mln $ | -20,5 mln $ | -18,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,02 mln $ | 1,65 mln $ | -10,6 mln $ | 1,41 mln $ | 54,4 mln $ | -87,6 mln $ | 28,2 mln $ | 11,9 mln $ | 4,7 mln $ | 6,28 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 185 mln $ | 226 mln $ | 223 mln $ | 260 mln $ | 365 mln $ | 424 mln $ | 509 mln $ | 469 mln $ | 633 mln $ | 779 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -22 mln $ | -19,8 mln $ | -31,3 mln $ | -24 mln $ | -22 mln $ | -7,57 mln $ | -6,03 mln $ | -4,24 mln $ | -8,88 mln $ | -8,92 mln $ | |
| Przejęcia | -5,65 mln $ | 0 $ | 20 mln $ | -15,9 mln $ | 0 $ | -210 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -777 tys. $ | -6,05 mln $ | -6,4 mln $ | -6,12 mln $ | -9,04 mln $ | -9,96 mln $ | -10,6 mln $ | -18,4 mln $ | -6,5 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 3,23 mln $ | 3,48 mln $ | 3,47 mln $ | 7,24 mln $ | 8,06 mln $ | 5,03 mln $ | 15,9 mln $ | 2,18 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 tys. $ | 147 mln $ | 2,26 mln $ | -6,13 mln $ | -16,7 mln $ | -30,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -27,6 mln $ | -20,6 mln $ | -14,1 mln $ | -42,8 mln $ | -24,6 mln $ | 138 mln $ | -5,67 mln $ | -16 mln $ | -28 mln $ | -43,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -37 mln $ | 34 mln $ | 157 mln $ | 59,1 mln $ | 6,44 mln $ | 421 mln $ | 592 mln $ | 5 mln $ | 343 mln $ | 856 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -138 mln $ | -188 mln $ | -343 mln $ | -229 mln $ | -235 mln $ | -874 mln $ | -1,1 mld $ | -406 mln $ | -822 mln $ | -1,41 mld $ | |
| Dywidendy | -2,49 mln $ | -1,24 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -30 mln $ | -40,2 mln $ | -44,2 mln $ | -53 mln $ | -103 mln $ | -91,6 mln $ | -50,9 mln $ | -76,7 mln $ | -139 mln $ | -225 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -165 mln $ | -181 mln $ | -219 mln $ | -200 mln $ | -289 mln $ | -524 mln $ | -547 mln $ | -455 mln $ | -593 mln $ | -750 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,83 mln $ | 5,28 mln $ | -5,9 mln $ | -1,14 mln $ | 59 tys. $ | -136 tys. $ | -18,8 mln $ | 5,62 mln $ | 1,84 mln $ | -1,29 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -10,2 mln $ | 29,7 mln $ | -15,6 mln $ | 16,4 mln $ | 51 mln $ | 38 mln $ | -62,2 mln $ | 3,58 mln $ | 13,9 mln $ | -16,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 188 mln $ | 206 mln $ | 192 mln $ | 236 mln $ | 343 mln $ | 416 mln $ | 503 mln $ | 465 mln $ | 607 mln $ | 770 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 10,9 mln $ | 31,3 mln $ | 13,4 mln $ | 18,8 mln $ | 10,2 mln $ | 71,5 mln $ | 65,3 mln $ | 153 mln $ | 134 mln $ | 162 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 26,9 mln $ | 26,1 mln $ | 26,1 mln $ | 39,9 mln $ | 37,7 mln $ | 38 mln $ | 57,2 mln $ | 96,9 mln $ | 106 mln $ | 104 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02