Rachunek przepływów pieniężnych Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. (FENGHUA)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 9396 · CEO: Xiao Ping Yang
- Cena
- 32,80 CNY +1,67%
- Kapitalizacja
- 37,6 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 35,9 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-20 Prognoza EPS: 0,27 CNY
W Q3 '26 Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. (FENGHUA): przepływy operacyjne 471 mln CNY, nakłady inwestycyjne 50,3 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 421 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 654 mln CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 62 mln CNY | 72,9 mln CNY | 134 mln CNY | 58,3 mln CNY | 71,9 mln CNY | 64,6 mln CNY | 102 mln CNY | 61,6 mln CNY | 54,8 mln CNY | 88,6 mln CNY | 202 mln CNY | 351 mln CNY | |
| Amortyzacja | 141 mln CNY | 155 mln CNY | 155 mln CNY | 174 mln CNY | 174 mln CNY | 177 mln CNY | 177 mln CNY | 188 mln CNY | 188 mln CNY | 0 CNY | 193 mln CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -348 mln CNY | 0 CNY | -368 mln CNY | 368 mln CNY | -821 mln CNY | 0 CNY | -254 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 266 mln CNY | -142 mln CNY | 158 mln CNY | -424 mln CNY | 685 mln CNY | -227 mln CNY | 324 mln CNY | -343 mln CNY | -68,1 mln CNY | -306 mln CNY | 31,1 mln CNY | 120 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 121 mln CNY | 85,8 mln CNY | 79,5 mln CNY | 177 mln CNY | 111 mln CNY | 14,7 mln CNY | 348 mln CNY | -93,3 mln CNY | 175 mln CNY | -218 mln CNY | 426 mln CNY | 471 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -31,1 mln CNY | -42,2 mln CNY | -82,3 mln CNY | -60 mln CNY | -113 mln CNY | -83,5 mln CNY | -164 mln CNY | -76,2 mln CNY | -94 mln CNY | -33 mln CNY | -23,9 mln CNY | -50,3 mln CNY | |
| Przejęcia | 132 mln CNY | 6 mln CNY | 7,51 mln CNY | 8,43 mln CNY | 6,19 mln CNY | 262 tys. CNY | 1,37 mln CNY | 6,09 mln CNY | 12,2 mln CNY | 5,51 mln CNY | 6,65 mln CNY | 5,03 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -940 mln CNY | -51 mln CNY | -48 mln CNY | -72 mln CNY | -48 mln CNY | -89,1 mln CNY | -53 mln CNY | -160 mln CNY | -429 mln CNY | -72 mln CNY | -688 mln CNY | -231 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 448 mln CNY | 48 mln CNY | 48 mln CNY | 58,6 mln CNY | 55,6 mln CNY | 148 mln CNY | 134 mln CNY | 40 mln CNY | 48 mln CNY | 49 mln CNY | 598 mln CNY | -50,1 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 132 mln CNY | 13,8 mln CNY | 4,01 mln CNY | -10,6 mln CNY | 2,69 mln CNY | 262 tys. CNY | 1,37 mln CNY | 0 CNY | -1 CNY | 55 tys. CNY | -55 tys. CNY | -286 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -391 mln CNY | -25,4 mln CNY | -74,8 mln CNY | -75,6 mln CNY | -103 mln CNY | -24 mln CNY | -81,2 mln CNY | -190 mln CNY | -463 mln CNY | -50,4 mln CNY | -107 mln CNY | -612 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,35 mld CNY | -33 mln CNY | -1,6 mln CNY | 0 CNY | -600 tys. CNY | 0 CNY | -600 tys. CNY | -1 mln CNY | -285 mln CNY | 7 mln CNY | 23 mln CNY | -6,1 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -66,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -115 mln CNY | -2,74 mln CNY | -2,48 mln CNY | -61 mln CNY | -1,19 mln CNY | -2,16 mln CNY | -2,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -797 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 170 mln CNY | -2,49 mln CNY | -2,46 mln CNY | -5,18 mln CNY | -910 tys. CNY | -1,83 mln CNY | -4,66 mln CNY | -184 mln CNY | -3,08 mln CNY | -4,4 mln CNY | -4,19 mln CNY | -119 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,36 mld CNY | -38,2 mln CNY | -6,53 mln CNY | -66,2 mln CNY | -2,7 mln CNY | -3,99 mln CNY | -7,36 mln CNY | -185 mln CNY | -288 mln CNY | 1,81 mln CNY | 18,8 mln CNY | -125 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,59 mln CNY | 500 tys. CNY | 1,44 mln CNY | -5,6 mln CNY | 9,13 mln CNY | -187 tys. CNY | -440 tys. CNY | 41,4 mln CNY | 113 mln CNY | 13,3 mln CNY | -70,1 mln CNY | 64,7 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -1,62 mld CNY | 22,7 mln CNY | -378 tys. CNY | 40 mln CNY | 14,6 mln CNY | -13,5 mln CNY | 259 mln CNY | -427 mln CNY | -464 mln CNY | -253 mln CNY | 267 mln CNY | -202 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 102 mln CNY | 57,4 mln CNY | -2,8 mln CNY | 117 mln CNY | -2,09 mln CNY | -68,8 mln CNY | 185 mln CNY | -170 mln CNY | 80,8 mln CNY | -251 mln CNY | 402 mln CNY | 421 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 86,1 mln CNY | 262 mln CNY | 1,03 mld CNY | 339 mln CNY | 359 mln CNY | 951 mln CNY | 327 mln CNY | 173 mln CNY | 331 mln CNY | 283 mln CNY | |
| Amortyzacja | 222 mln CNY | 223 mln CNY | 251 mln CNY | 317 mln CNY | 328 mln CNY | 326 mln CNY | 458 mln CNY | 498 mln CNY | 616 mln CNY | 730 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,43 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,98 mln CNY | -1,09 mln CNY | -58,7 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,39 mln CNY | 5,51 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5,58 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -66,8 mln CNY | -148 mln CNY | 18,9 mln CNY | 125 mln CNY | -148 mln CNY | -569 mln CNY | -219 mln CNY | -382 mln CNY | -605 mln CNY | -719 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -29 mln CNY | 69,8 mln CNY | 163 mln CNY | 11,4 mln CNY | 127 mln CNY | -73,6 mln CNY | -56,8 mln CNY | 65,1 mln CNY | 111 mln CNY | 168 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 217 mln CNY | 406 mln CNY | 1,46 mld CNY | 793 mln CNY | 666 mln CNY | 635 mln CNY | 515 mln CNY | 355 mln CNY | 453 mln CNY | 457 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -480 mln CNY | -416 mln CNY | -482 mln CNY | -227 mln CNY | -1,26 mld CNY | -2,21 mld CNY | -733 mln CNY | -336 mln CNY | -297 mln CNY | -418 mln CNY | |
| Przejęcia | -10,7 mln CNY | 203 tys. CNY | 487 mln CNY | 269 tys. CNY | 346 tys. CNY | 64 mln CNY | 87,8 mln CNY | 141 mln CNY | 28,1 mln CNY | 20 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -3,09 mld CNY | -1,3 mld CNY | -1,01 mld CNY | -1,51 mld CNY | -89,5 mln CNY | -32,9 mln CNY | -189 mln CNY | -1,1 mld CNY | -219 mln CNY | -731 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,25 mld CNY | 1,76 mld CNY | 1,01 mld CNY | 1,59 mld CNY | 471 mln CNY | 68 mln CNY | 62,5 mln CNY | 718 mln CNY | 224 mln CNY | 359 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 22,9 mln CNY | 858 tys. CNY | -482 mln CNY | -32,9 mln CNY | 9,08 mln CNY | 90 mln CNY | 169 mln CNY | 16,8 mln CNY | 21,1 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,3 mld CNY | 43 mln CNY | -470 mln CNY | -176 mln CNY | -866 mln CNY | -2,02 mld CNY | -603 mln CNY | -564 mln CNY | -271 mln CNY | -770 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 256 mln CNY | -465 mln CNY | -197 mln CNY | -51,6 mln CNY | 720 mln CNY | 649 mln CNY | -348 mln CNY | -654 mln CNY | -35,2 mln CNY | -287 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -55,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -83,7 mln CNY | -66,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -56 mln CNY | -43,4 mln CNY | -69,8 mln CNY | -273 mln CNY | -15,1 mln CNY | -80,3 mln CNY | -318 mln CNY | -156 mln CNY | -67,4 mln CNY | -172 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 48,9 mln CNY | 374 tys. CNY | -1,21 mln CNY | -504 tys. CNY | 0 CNY | 33,2 mln CNY | 4,97 mld CNY | -55,6 mln CNY | -7,54 mln CNY | -26 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 194 mln CNY | -508 mln CNY | -268 mln CNY | -325 mln CNY | 705 mln CNY | 638 mln CNY | 4,22 mld CNY | -891 mln CNY | -110 mln CNY | -485 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,19 mln CNY | -2,43 mln CNY | 8,62 mln CNY | -338 tys. CNY | -3,4 mln CNY | -1,52 mln CNY | 7,31 mln CNY | 3,86 mln CNY | 5,47 mln CNY | 189 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -891 mln CNY | -61,3 mln CNY | 732 mln CNY | 292 mln CNY | 501 mln CNY | -746 mln CNY | 4,14 mld CNY | -1,1 mld CNY | 77 mln CNY | -609 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -263 mln CNY | -10,4 mln CNY | 980 mln CNY | 566 mln CNY | -591 mln CNY | -1,57 mld CNY | -218 mln CNY | 18,5 mln CNY | 155 mln CNY | 39,1 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02