Rachunek przepływów pieniężnych Freeport-McMoRan (FCX)
NYSE · Basic Materials · Copper · Pracownicy: 29 000 · CEO: Kathleen L. Quirk
- Cena
- 62,45 $ -5,58%
- Kapitalizacja
- 89,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 95,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 1,03 $
W Q3 '26 Freeport-McMoRan (FCX): przepływy operacyjne 1,98 mld $, nakłady inwestycyjne 1,16 mld $, wolne przepływy pieniężne 822 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,13 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 387 mln $ | 1,16 mld $ | 1,28 mld $ | 1,24 mld $ | 721 mln $ | 352 mln $ | 1,99 mld $ | 674 mln $ | 1,14 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Amortyzacja | 589 mln $ | 595 mln $ | 509 mln $ | 600 mln $ | 537 mln $ | 466 mln $ | 668 mln $ | 625 mln $ | 485 mln $ | 514 mln $ | 523 mln $ | 520 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 20 mln $ | 53 mln $ | 24 mln $ | 17 mln $ | 15 mln $ | 0 $ | 74 mln $ | 0 $ | 47 mln $ | 68 mln $ | 35 mln $ | 28 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 52 mln $ | 46 mln $ | -9 mln $ | -1 mln $ | -112 mln $ | 26 mln $ | 8 mln $ | -50 mln $ | 263 mln $ | 19 mln $ | 16 mln $ | 114 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -167 mln $ | -97 mln $ | 73 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | -297 mln $ | -45 mln $ | -168 mln $ | 510 mln $ | 139 mln $ | -596 mln $ | -388 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 439 mln $ | 137 mln $ | 79 mln $ | 25 mln $ | 275 mln $ | 511 mln $ | -498 mln $ | 583 mln $ | -1,75 mld $ | -632 mln $ | 698 mln $ | 19 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,32 mld $ | 1,9 mld $ | 1,96 mld $ | 1,87 mld $ | 1,44 mld $ | 1,06 mld $ | 2,2 mld $ | 1,66 mld $ | 693 mln $ | 1,5 mld $ | 2,07 mld $ | 1,98 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,36 mld $ | -1,25 mld $ | -1,12 mld $ | -1,2 mld $ | -1,24 mld $ | -1,17 mld $ | 1,17 mld $ | -1,06 mld $ | 1,06 mld $ | -973 mln $ | 973 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -10 mln $ | -23 mln $ | 8 mln $ | -200 mln $ | 8 mln $ | -4 mln $ | -2,43 mld $ | 46 mln $ | -2,09 mld $ | -12 mln $ | -2,17 mld $ | 23 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,37 mld $ | -1,28 mld $ | -1,11 mld $ | -1,41 mld $ | -1,23 mld $ | -1,18 mld $ | -1,26 mld $ | -1,01 mld $ | -1,03 mld $ | -985 mln $ | -1,19 mld $ | -1,14 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 249 mln $ | -770 mln $ | 449 mln $ | -172 mln $ | 36 mln $ | -313 mln $ | 35 mln $ | -32 mln $ | 10 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59 mln $ | 0 $ | -55 mln $ | -52 mln $ | 0 $ | 107 mln $ | -93 mln $ | -110 mln $ | -102 mln $ | |
| Dywidendy | -216 mln $ | -218 mln $ | -215 mln $ | -216 mln $ | -216 mln $ | -218 mln $ | -215 mln $ | -216 mln $ | 649 mln $ | -218 mln $ | -216 mln $ | -216 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -218 mln $ | -129 mln $ | -592 mln $ | -620 mln $ | -526 mln $ | -22 mln $ | -624 mln $ | -649 mln $ | -582 mln $ | -33 mln $ | -266 mln $ | -274 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -424 mln $ | -342 mln $ | -786 mln $ | -646 mln $ | -1,51 mld $ | 155 mln $ | -1,06 mld $ | -825 mln $ | -143 mln $ | -534 mln $ | -624 mln $ | -577 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 699 mln $ | 105 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -476 mln $ | 277 mln $ | 62 mln $ | -186 mln $ | -1,31 mld $ | 37 mln $ | -124 mln $ | 528 mln $ | -375 mln $ | -24 mln $ | 251 mln $ | 268 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -42 mln $ | 642 mln $ | 840 mln $ | 673 mln $ | 197 mln $ | -114 mln $ | 3,37 mld $ | 608 mln $ | 1,75 mld $ | 522 mln $ | 3,04 mld $ | 822 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -3,83 mld $ | 2,04 mld $ | 2,53 mld $ | -192 mln $ | 865 mln $ | 5,37 mld $ | 4,48 mld $ | 1,85 mld $ | 4,4 mld $ | 2,2 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,61 mld $ | 1,71 mld $ | 1,75 mld $ | 1,41 mld $ | 1,53 mld $ | 2 mld $ | 2,02 mld $ | 2,07 mld $ | 2,24 mld $ | 2,24 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 86 mln $ | 71 mln $ | 76 mln $ | 63 mln $ | 99 mln $ | 98 mln $ | 95 mln $ | 109 mln $ | 109 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 239 mln $ | -317 mln $ | -178 mln $ | 59 mln $ | 162 mln $ | -171 mln $ | 36 mln $ | 182 mln $ | -76 mln $ | 247 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 67 mln $ | 813 mln $ | -460 mln $ | 349 mln $ | 665 mln $ | 755 mln $ | -1,53 mld $ | -880 mln $ | -29 mln $ | -1,34 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,55 mld $ | 363 mln $ | 145 mln $ | -209 mln $ | -302 mln $ | -330 mln $ | 38 mln $ | 1,95 mld $ | 516 mln $ | 2,25 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,73 mld $ | 4,68 mld $ | 3,86 mld $ | 1,48 mld $ | 3,02 mld $ | 7,72 mld $ | 5,14 mld $ | 5,28 mld $ | 7,16 mld $ | 5,61 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,81 mld $ | -1,41 mld $ | -2,07 mld $ | -2,65 mld $ | -1,96 mld $ | -2,12 mld $ | -3,47 mld $ | -4,82 mld $ | -4,81 mld $ | -4,49 mld $ | |
| Przejęcia | 3,66 mld $ | 0 $ | -3,04 mld $ | 452 mln $ | 706 mln $ | 149 mln $ | 189 mln $ | 0 $ | -210 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -110 mln $ | -1,36 mld $ | 93 mln $ | 97 mln $ | -9 mln $ | 184 mln $ | 29 mln $ | -132 mln $ | -10 mln $ | 22 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 3,55 mld $ | -1,36 mld $ | -5,02 mld $ | -2,1 mld $ | -1,26 mld $ | -1,78 mld $ | -3,25 mld $ | -4,96 mld $ | -5,03 mld $ | -4,47 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -3,94 mld $ | -2,86 mld $ | -2,09 mld $ | -1,32 mld $ | -193 mln $ | -301 mln $ | 1,17 mld $ | -1,2 mld $ | -521 mln $ | 381 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -488 mln $ | -1,35 mld $ | 0 $ | -59 mln $ | -107 mln $ | |
| Dywidendy | -6 mln $ | -2 mln $ | -218 mln $ | -291 mln $ | -73 mln $ | -331 mln $ | -866 mln $ | -863 mln $ | -865 mln $ | -865 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -731 mln $ | -196 mln $ | -297 mln $ | 53 mln $ | 138 mln $ | -612 mln $ | -895 mln $ | -632 mln $ | -1,87 mld $ | -1,3 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,17 mld $ | -3,06 mld $ | 900 mln $ | -1,56 mld $ | -128 mln $ | -1,52 mld $ | -1,81 mld $ | -2,65 mld $ | -3,28 mld $ | -1,88 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17 mln $ | -501 mln $ | 0 $ | 0 $ | 81 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,07 mld $ | 202 mln $ | -255 mln $ | -2,18 mld $ | 1,63 mld $ | 4,43 mld $ | -425 mln $ | -2,33 mld $ | -1,15 mld $ | -657 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 916 mln $ | 3,27 mld $ | 1,8 mld $ | -1,17 mld $ | 1,06 mld $ | 5,6 mld $ | 1,67 mld $ | 455 mln $ | 2,35 mld $ | 1,12 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01