Rachunek przepływów pieniężnych FANUC Corporation (FANUC)
JPX · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 10 040 · CEO: Kenji Yamaguchi
- Cena
- 5668,00 JPY -0,63%
- Kapitalizacja
- 5,24 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 4,5 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 59,63 JPY
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 34,4 mld JPY | 34,8 mld JPY | 28,8 mld JPY | 41,1 mld JPY | 32,9 mld JPY | 44,8 mld JPY | 37,8 mld JPY | 42 mld JPY | 37 mld JPY | 49,7 mld JPY | 51 mld JPY | 61,6 mld JPY | |
| Amortyzacja | 13,1 mld JPY | 12,5 mld JPY | 11,1 mld JPY | 11,5 mld JPY | 11,6 mld JPY | 12,2 mld JPY | 11,1 mld JPY | 11,5 mld JPY | 12 mld JPY | 13,2 mld JPY | 11,2 mld JPY | 0 JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -47,5 mld JPY | -47,4 mld JPY | -39,9 mld JPY | -52,7 mld JPY | -44,5 mld JPY | -57 mld JPY | -48,9 mld JPY | -53,5 mld JPY | -49 mld JPY | -62,9 mld JPY | -62,2 mld JPY | -61,6 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,41 mld JPY | 49,6 mld JPY | 51,8 mld JPY | -97,6 mld JPY | 97,9 mld JPY | -77 mld JPY | 101 mld JPY | -73,6 mld JPY | 168 mld JPY | -81,8 mld JPY | 147 mld JPY | 0 JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 3,41 mld JPY | 49,6 mld JPY | 51,8 mld JPY | -97,6 mld JPY | 97,9 mld JPY | -77 mld JPY | 101 mld JPY | -73,6 mld JPY | 168 mld JPY | -81,8 mld JPY | 147 mld JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 128 mld JPY | 182 mld JPY | 154 mld JPY | 73,4 mld JPY | 94 mld JPY | 155 mld JPY | 171 mld JPY | 133 mld JPY | 148 mld JPY | 167 mld JPY | |
| Amortyzacja | 26,5 mld JPY | 34,2 mld JPY | 39,7 mld JPY | 45,9 mld JPY | 45,1 mld JPY | 47,1 mld JPY | 49,2 mld JPY | 49 mld JPY | 46,4 mld JPY | 47,8 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -25,4 mld JPY | -51,5 mld JPY | 15,8 mld JPY | 27,9 mld JPY | -28,5 mld JPY | -72,8 mld JPY | -81,9 mld JPY | 21,6 mld JPY | 48,8 mld JPY | 25,4 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -7,16 mld JPY | 11,3 mld JPY | -31,9 mld JPY | -2,3 mld JPY | 7,41 mld JPY | -3,95 mld JPY | -38,3 mld JPY | -32 mld JPY | 12,5 mld JPY | 11,2 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 122 mld JPY | 176 mld JPY | 178 mld JPY | 145 mld JPY | 118 mld JPY | 126 mld JPY | 99,5 mld JPY | 172 mld JPY | 255 mld JPY | 251 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -87,5 mld JPY | -103 mld JPY | -125 mld JPY | -75,4 mld JPY | -21,8 mld JPY | -34,4 mld JPY | -47,1 mld JPY | -53,9 mld JPY | -40,8 mld JPY | -21,2 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | 0 JPY | -21,4 mld JPY | -60,1 mld JPY | -32,2 mld JPY | -31,8 mld JPY | -29,2 mld JPY | -70 mld JPY | -9,29 mld JPY | -120 mld JPY | -321 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 JPY | 0 JPY | 67,4 mld JPY | 28,7 mld JPY | 40 mld JPY | 12 mld JPY | 44,5 mld JPY | 50 mld JPY | 27,5 mld JPY | 287 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,05 mld JPY | -5,82 mld JPY | -5,23 mld JPY | -5,31 mld JPY | -3,17 mld JPY | -2,38 mld JPY | -5,42 mld JPY | -389 mln JPY | -805 mln JPY | -693 mln JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -88,6 mld JPY | -130 mld JPY | -123 mld JPY | -84,3 mld JPY | -16,8 mld JPY | -53,9 mld JPY | -78 mld JPY | -13,6 mld JPY | -134 mld JPY | -56,4 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | -13,5 mld JPY | -442 mln JPY | -183 mln JPY | -36,9 mld JPY | -283 mln JPY | -234 mln JPY | -24,4 mld JPY | -28,4 mld JPY | -49,6 mld JPY | -553 mln JPY | |
| Dywidendy | -76,5 mld JPY | -92 mld JPY | -174 mld JPY | -103 mld JPY | -50,5 mld JPY | -86,8 mld JPY | -96,5 mld JPY | -90,1 mld JPY | -83,1 mld JPY | -94,5 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -281 mln JPY | -652 mln JPY | 886 mln JPY | -1,31 mld JPY | -2,37 mld JPY | -2,12 mld JPY | -7 mld JPY | -4,03 mld JPY | -3,93 mld JPY | -3,59 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -90,3 mld JPY | -93,1 mld JPY | -173 mld JPY | -141 mld JPY | -53,1 mld JPY | -89,2 mld JPY | -128 mld JPY | -123 mld JPY | -137 mld JPY | -98,6 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 215 mln JPY | -1,49 mld JPY | 284 mln JPY | -12,5 mld JPY | 14,8 mld JPY | 14,2 mld JPY | 8,72 mld JPY | 14,2 mld JPY | -9,36 mld JPY | 120 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -56,9 mld JPY | -48,9 mld JPY | -118 mld JPY | -92,7 mld JPY | 62,9 mld JPY | -3,26 mld JPY | -97,7 mld JPY | 49,9 mld JPY | -24,8 mld JPY | 216 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 34,2 mld JPY | 73 mld JPY | 52,4 mld JPY | 69,4 mld JPY | 96,2 mld JPY | 91,2 mld JPY | 52,4 mld JPY | 118 mld JPY | 214 mld JPY | 230 mld JPY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02