Rachunek przepływów pieniężnych Ford Motor Company (F)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 169 000 · CEO: James Duncan Farley Jr.
- Cena
- 12,23 $ -1,09%
- Kapitalizacja
- 48,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 190 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 0,38 $
W Q3 '26 Ford Motor Company (F): przepływy operacyjne 5,43 mld $, nakłady inwestycyjne 2,29 mld $, wolne przepływy pieniężne 3,14 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,15 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -523 mln $ | 1,33 mld $ | 1,83 mld $ | 892 mln $ | 1,84 mld $ | 473 mln $ | -29 mln $ | 2,45 mld $ | -11,1 mld $ | 2,55 mld $ | -1,32 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,7 mld $ | 1,51 mld $ | 1,52 mld $ | 1,39 mld $ | 1,45 mld $ | 1,38 mld $ | 1,43 mld $ | 1,52 mld $ | 1,66 mld $ | 1,88 mld $ | 1,43 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 110 mln $ | 126 mln $ | 149 mln $ | 129 mln $ | 107 mln $ | 121 mln $ | 154 mln $ | 0 $ | 101 mln $ | 110 mln $ | 101 mln $ | 113 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,6 mld $ | -28 mln $ | 234 mln $ | -535 mln $ | 679 mln $ | -54 mln $ | 266 mln $ | -733 mln $ | -4,02 mld $ | 64 mln $ | -945 mln $ | 56 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 396 mln $ | -1,75 mld $ | 1,7 mld $ | 2,31 mld $ | -518 mln $ | 1,48 mld $ | 3,77 mld $ | 3,82 mld $ | 3,95 mld $ | -4,11 mld $ | 1,76 mld $ | 1,9 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,42 mld $ | 196 mln $ | 70 mln $ | 1,32 mld $ | -529 mln $ | 279 mln $ | 724 mln $ | 346 mln $ | 13,3 mld $ | 818 mln $ | 3,32 mld $ | -678 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,49 mld $ | 1,39 mld $ | 5,51 mld $ | 5,5 mld $ | 3,03 mld $ | 3,68 mld $ | 6,32 mld $ | 7,4 mld $ | 3,88 mld $ | 1,32 mld $ | 4,35 mld $ | 5,43 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,3 mld $ | -2,09 mld $ | -2,1 mld $ | -1,99 mld $ | -2,5 mld $ | -1,82 mld $ | -2,09 mld $ | -2,13 mld $ | -2,78 mld $ | -2,38 mld $ | -2,38 mld $ | -2,29 mld $ | |
| Przejęcia | -1,12 mld $ | -639 mln $ | -660 mln $ | -901 mln $ | 1,34 mld $ | 1,7 mld $ | -135 mln $ | -303 mln $ | -729 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -2,62 mld $ | -3,17 mld $ | -3,14 mld $ | -2,37 mld $ | -4,84 mld $ | -2,61 mld $ | -1,93 mld $ | -3 mld $ | -2,35 mld $ | -1,74 mld $ | -1,39 mld $ | -1,11 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,32 mld $ | 3,58 mld $ | 3,23 mld $ | 3,8 mld $ | 1,74 mld $ | 3,62 mld $ | 1,98 mld $ | 1,91 mld $ | 2,56 mld $ | 4,02 mld $ | 1,5 mld $ | 1,85 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,69 mld $ | -3,56 mld $ | -3,38 mld $ | -4,13 mld $ | -2,6 mld $ | -673 mln $ | -1,04 mld $ | -3,86 mld $ | -4,35 mld $ | -668 mln $ | -973 mln $ | -2,37 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -7,41 mld $ | -5,88 mld $ | -6,04 mld $ | -5,59 mld $ | -6,86 mld $ | 210 mln $ | -3,22 mld $ | -7,38 mld $ | -7,66 mld $ | -771 mln $ | -3,25 mld $ | -3,91 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4,33 mld $ | 1,06 mld $ | 1,75 mld $ | 3,98 mld $ | 4,57 mld $ | -4,81 mld $ | -661 mln $ | 4,5 mld $ | 1,01 mld $ | -5,1 mld $ | 443 mln $ | 2,82 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -335 mln $ | 0 $ | -244 mln $ | -32 mln $ | -150 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -311 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -601 mln $ | -1,33 mld $ | -599 mln $ | -597 mln $ | -596 mln $ | -1,2 mld $ | -597 mln $ | -597 mln $ | -599 mln $ | -607 mln $ | -599 mln $ | -598 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -15 mln $ | -194 mln $ | -60 mln $ | -36 mln $ | -37 mln $ | -116 mln $ | -30 mln $ | -54 mln $ | -55 mln $ | -156 mln $ | -42 mln $ | -43 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,38 mld $ | -458 mln $ | 842 mln $ | 3,31 mld $ | 3,79 mld $ | -6,12 mld $ | -1,29 mld $ | 3,85 mld $ | 353 mln $ | -6,17 mld $ | -198 mln $ | 2,18 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 10 mln $ | -171 mln $ | -69 mln $ | 275 mln $ | -493 mln $ | 118 mln $ | 365 mln $ | -107 mln $ | 90 mln $ | -120 mln $ | -7 mln $ | -25 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,52 mld $ | -5,14 mld $ | 240 mln $ | 3,5 mld $ | -536 mln $ | -2,11 mld $ | 2,17 mld $ | 3,77 mld $ | -3,33 mld $ | -5,75 mld $ | 893 mln $ | 3,67 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 197 mln $ | -709 mln $ | 3,41 mld $ | 3,51 mld $ | 530 mln $ | 1,86 mld $ | 4,23 mld $ | 5,28 mld $ | 1,1 mld $ | -1,06 mld $ | 1,96 mld $ | 3,14 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,61 mld $ | 7,63 mld $ | 3,7 mld $ | 84 mln $ | -1,28 mld $ | 17,9 mld $ | -2,15 mld $ | 4,35 mld $ | 5,89 mld $ | -8,16 mld $ | |
| Amortyzacja | 8,72 mld $ | 8,45 mld $ | 8,31 mld $ | 8,49 mld $ | 7,46 mld $ | 5,96 mld $ | 6,49 mld $ | 6,52 mld $ | 5,87 mld $ | 6 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 210 mln $ | 246 mln $ | 191 mln $ | 228 mln $ | 199 mln $ | 305 mln $ | 336 mln $ | 460 mln $ | 511 mln $ | 510 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,48 mld $ | -232 mln $ | -197 mln $ | -1,37 mld $ | -269 mln $ | -563 mln $ | -1,91 mld $ | -1,65 mld $ | 350 mln $ | -4,54 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,49 mld $ | 1,99 mld $ | 1,31 mld $ | 6,2 mld $ | 19 mld $ | 4,7 mld $ | -7,05 mld $ | 1,16 mld $ | 1,66 mld $ | 13,2 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,3 mld $ | 4 mln $ | 1,72 mld $ | 4 mld $ | -840 mln $ | -12,5 mld $ | 11,1 mld $ | 4,07 mld $ | 1,15 mld $ | 14,3 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 19,8 mld $ | 18,1 mld $ | 15 mld $ | 17,6 mld $ | 24,3 mld $ | 15,8 mld $ | 6,85 mld $ | 14,9 mld $ | 15,4 mld $ | 21,3 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,99 mld $ | -7,05 mld $ | -7,79 mld $ | -7,63 mld $ | -5,74 mld $ | -6,23 mld $ | -6,87 mld $ | -8,24 mld $ | -8,68 mld $ | -8,82 mld $ | |
| Przejęcia | 6,99 mld $ | 7,05 mld $ | 7,79 mld $ | 7,63 mld $ | 1,34 mld $ | 145 mln $ | -289 mln $ | -2,73 mld $ | -858 mln $ | 530 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -31,4 mld $ | -27,6 mld $ | -17,1 mld $ | -17,6 mld $ | -39,9 mld $ | -27,8 mld $ | -17,5 mld $ | -8,73 mld $ | -12,6 mld $ | -9,9 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 30,2 mld $ | 30 mld $ | 20,9 mld $ | 16,9 mld $ | 32,4 mld $ | 33,2 mld $ | 19,2 mld $ | 12,7 mld $ | 12,3 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -24,1 mld $ | -21,8 mld $ | -20 mld $ | -13,1 mld $ | -6,66 mld $ | 3,36 mld $ | 1,06 mld $ | -10,6 mld $ | -14,6 mld $ | -9,93 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -25,4 mld $ | -19,4 mld $ | -16,3 mld $ | -13,7 mld $ | -18,6 mld $ | 2,75 mld $ | -4,35 mld $ | -17,6 mld $ | -24,4 mld $ | -18 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 11 mld $ | 6,26 mld $ | 3,14 mld $ | -277 mln $ | 3,1 mld $ | -23 mld $ | 5,28 mld $ | 8,16 mld $ | 11,4 mld $ | 39 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -145 mln $ | -131 mln $ | -164 mln $ | -237 mln $ | 0 $ | 0 $ | -484 mln $ | -335 mln $ | -426 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -3,38 mld $ | -2,58 mld $ | -2,91 mld $ | -2,39 mld $ | -596 mln $ | -403 mln $ | -2,01 mld $ | -5 mld $ | -3,12 mld $ | -2,99 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -49 mln $ | -151 mln $ | -192 mln $ | -226 mln $ | -184 mln $ | -105 mln $ | -271 mln $ | -241 mln $ | -327 mln $ | -255 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 7,46 mld $ | 3,39 mld $ | -122 mln $ | -3,13 mld $ | 2,32 mld $ | -23,5 mld $ | 2,51 mld $ | 2,58 mld $ | 7,49 mld $ | -3,21 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -265 mln $ | 489 mln $ | -370 mln $ | 45 mln $ | 225 mln $ | -232 mln $ | -414 mln $ | -104 mln $ | -458 mln $ | 532 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,63 mld $ | 2,59 mld $ | -1,73 mld $ | 834 mln $ | 8,19 mld $ | -5,2 mld $ | 4,6 mld $ | -230 mln $ | -1,92 mld $ | 560 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 12,8 mld $ | 11 mld $ | 7,24 mld $ | 10 mld $ | 18,5 mld $ | 9,56 mld $ | -13 mln $ | 6,68 mld $ | 6,74 mld $ | 12,5 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02