Rachunek przepływów pieniężnych Expedia Group, Inc. (EXPE)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Pracownicy: 16 000 · CEO: Ariane Gorin
- Cena
- 285,93 $ +1,13%
- Kapitalizacja
- 32,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 31,7 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 8,85 $
W Q2 '26 Expedia Group, Inc. (EXPE): przepływy operacyjne 1,48 mld $, nakłady inwestycyjne 199 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,28 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,04 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 305 mln $ | 136 mln $ | -135 mln $ | 386 mln $ | 684 mln $ | 299 mln $ | -197 mln $ | 322 mln $ | 964 mln $ | 205 mln $ | -6 mln $ | 869 mln $ | |
| Amortyzacja | 208 mln $ | 208 mln $ | 210 mln $ | 205 mln $ | 211 mln $ | 212 mln $ | 219 mln $ | 223 mln $ | 225 mln $ | 220 mln $ | 228 mln $ | 228 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 105 mln $ | 99 mln $ | 104 mln $ | 114 mln $ | 147 mln $ | 93 mln $ | 98 mln $ | 105 mln $ | 90 mln $ | 0 $ | 0 $ | 217 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 66 mln $ | 13 mln $ | -38 mln $ | 77 mln $ | 27 mln $ | 8 mln $ | -46 mln $ | 47 mln $ | 101 mln $ | -24 mln $ | 1 mln $ | 82 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,6 mld $ | -657 mln $ | 2,65 mld $ | 730 mln $ | -3,38 mld $ | -528 mln $ | 2,77 mld $ | 528 mln $ | -1,75 mld $ | -372 mln $ | 3,3 mld $ | 368 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 541 mln $ | -37 mln $ | 89 mln $ | -11 mln $ | 817 mln $ | 114 mln $ | 108 mln $ | -104 mln $ | -124 mln $ | 275 mln $ | 409 mln $ | -286 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,38 mld $ | -238 mln $ | 2,88 mld $ | 1,5 mld $ | -1,49 mld $ | 198 mln $ | 2,95 mld $ | 1,12 mld $ | -497 mln $ | 304 mln $ | 3,93 mld $ | 1,48 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -213 mln $ | -177 mln $ | -177 mln $ | -194 mln $ | 371 mln $ | -191 mln $ | -196 mln $ | -200 mln $ | 196 mln $ | -185 mln $ | -184 mln $ | -199 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -28 mln $ | -69 mln $ | 0 $ | -336 mln $ | -144 mln $ | -329 mln $ | -99 mln $ | -90 mln $ | -110 mln $ | -174 mln $ | -586 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 27 mln $ | 152 mln $ | 43 mln $ | 0 $ | 0 $ | 35 mln $ | 118 mln $ | 323 mln $ | 175 mln $ | 131 mln $ | 197 mln $ | 138 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -61 mln $ | -137 mln $ | -37 mln $ | -15 mln $ | -487 mln $ | -61 mln $ | 23 mln $ | 140 mln $ | -393 mln $ | -35 mln $ | -279 mln $ | 279 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -247 mln $ | -165 mln $ | -240 mln $ | -209 mln $ | -452 mln $ | -361 mln $ | -384 mln $ | 164 mln $ | -112 mln $ | -199 mln $ | -440 mln $ | -768 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,83 mld $ | 986 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -607 mln $ | -468 mln $ | -643 mln $ | -529 mln $ | -469 mln $ | -198 mln $ | -384 mln $ | -688 mln $ | -531 mln $ | -327 mln $ | -788 mln $ | -270 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -51 mln $ | -51 mln $ | -49 mln $ | 151 mln $ | -58 mln $ | -58 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 13 mln $ | -29 mln $ | 12 mln $ | -5 mln $ | 28 mln $ | 43 mln $ | 25 mln $ | 28 mln $ | -12 mln $ | -13 mln $ | -1 mln $ | -65 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -581 mln $ | -497 mln $ | -631 mln $ | -518 mln $ | -441 mln $ | -155 mln $ | -469 mln $ | -711 mln $ | -567 mln $ | -389 mln $ | -2,65 mld $ | 593 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -63 mln $ | 69 mln $ | -47 mln $ | -34 mln $ | 70 mln $ | -154 mln $ | 61 mln $ | 147 mln $ | -17 mln $ | -2 mln $ | -28 mln $ | -8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,27 mld $ | -831 mln $ | 1,96 mld $ | 740 mln $ | -2,32 mld $ | -472 mln $ | 2,16 mld $ | 721 mln $ | -1,19 mld $ | -286 mln $ | 813 mln $ | 1,3 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,59 mld $ | -415 mln $ | 2,7 mld $ | 1,31 mld $ | -1,12 mld $ | 7 mln $ | 2,76 mld $ | 921 mln $ | -101 mln $ | 119 mln $ | 3,75 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 35 mln $ | 53 mln $ | 26 mln $ | 31 mln $ | 40 mln $ | -97 mln $ | 47 mln $ | 39 mln $ | 49 mln $ | 0 $ | 0 $ | 113 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 82 mln $ | 34 mln $ | 82 mln $ | 34 mln $ | 81 mln $ | 34 mln $ | 99 mln $ | 1 mln $ | 111 mln $ | 2 mln $ | 111 mln $ | 1 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 261 mln $ | 371 mln $ | 398 mln $ | 572 mln $ | -2,73 mld $ | 15 mln $ | 343 mln $ | 797 mln $ | 1,22 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Amortyzacja | 794 mln $ | 890 mln $ | 1 mld $ | 910 mln $ | 893 mln $ | 814 mln $ | 792 mln $ | 807 mln $ | 838 mln $ | 887 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 242 mln $ | 149 mln $ | 203 mln $ | 241 mln $ | 205 mln $ | 418 mln $ | 374 mln $ | 413 mln $ | 458 mln $ | 398 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -14,1 mln $ | -103 mln $ | -308 mln $ | -91 mln $ | -488 mln $ | -145 mln $ | 70 mln $ | 62 mln $ | 74 mln $ | 78 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 169 mln $ | 593 mln $ | 382 mln $ | 1,19 mld $ | -2,9 mld $ | 2,62 mld $ | 1,26 mld $ | 271 mln $ | 419 mln $ | 1,17 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 112 mln $ | -100 mln $ | 299 mln $ | -56 mln $ | 1,19 mld $ | 26 mln $ | 600 mln $ | 340 mln $ | 72 mln $ | 43 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,56 mld $ | 1,8 mld $ | 1,98 mld $ | 2,77 mld $ | -3,83 mld $ | 3,75 mld $ | 3,44 mld $ | 2,69 mld $ | 3,09 mld $ | 3,88 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -749 mln $ | -710 mln $ | -878 mln $ | -1,16 mld $ | -797 mln $ | -673 mln $ | -662 mln $ | -846 mln $ | -756 mln $ | -770 mln $ | |
| Przejęcia | 66,3 mln $ | -171 mln $ | -53 mln $ | 80 mln $ | 797 mln $ | -60 mln $ | 4 mln $ | 25 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -98,4 mln $ | -1,81 mld $ | -1,8 mld $ | -1,35 mld $ | -685 mln $ | -201 mln $ | -397 mln $ | -28 mln $ | -549 mln $ | -628 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 60,9 mln $ | 1,1 mld $ | 2,14 mld $ | 852 mln $ | 1,16 mld $ | 23 mln $ | 542 mln $ | 49 mln $ | 78 mln $ | 747 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,22 mln $ | 7,2 mln $ | 38 mln $ | 21 mln $ | -739 mln $ | -20 mln $ | -67 mln $ | 0 $ | -35 mln $ | 120 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -718 mln $ | -1,58 mld $ | -559 mln $ | -1,55 mld $ | -263 mln $ | -931 mln $ | -580 mln $ | -800 mln $ | -1,26 mld $ | -531 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -403 mln $ | 990 mln $ | -500 mln $ | 831 mln $ | 3,2 mld $ | 258 mln $ | -2,14 mld $ | 0 $ | 0 $ | -59 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -456 mln $ | -312 mln $ | -923 mln $ | -743 mln $ | -425 mln $ | -165 mln $ | -607 mln $ | -2,14 mld $ | -1,84 mld $ | -1,93 mld $ | |
| Dywidendy | -150 mln $ | -176 mln $ | -186 mln $ | -195 mln $ | -48 mln $ | -67 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 177 mln $ | -43,3 mln $ | 120 mln $ | 282 mln $ | 298 mln $ | 237 mln $ | 124 mln $ | 41 mln $ | 94 mln $ | 3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -691 mln $ | 688 mln $ | -1,49 mld $ | 175 mln $ | 4,08 mld $ | -973 mln $ | -2,62 mld $ | -2,1 mld $ | -1,75 mld $ | -2,14 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -34,9 mln $ | 146 mln $ | -139 mln $ | 3 mln $ | 61 mln $ | -177 mln $ | -190 mln $ | 16 mln $ | -165 mln $ | 189 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 121 mln $ | 1,05 mld $ | -212 mln $ | 1,39 mld $ | 41 mln $ | 1,67 mld $ | 46 mln $ | -190 mln $ | -87 mln $ | 1,4 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 815 mln $ | 1,09 mld $ | 1,1 mld $ | 1,61 mld $ | -4,63 mld $ | 3,08 mld $ | 2,78 mld $ | 1,84 mld $ | 2,33 mld $ | 3,11 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 124 mln $ | 174 mln $ | 282 mln $ | 304 mln $ | 108 mln $ | 74 mln $ | 102 mln $ | 281 mln $ | 184 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 154 mln $ | 163 mln $ | 196 mln $ | 157 mln $ | 313 mln $ | 342 mln $ | 291 mln $ | 231 mln $ | 231 mln $ | 213 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02