Bilans Expedia Group, Inc. (EXPE)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · Pracownicy: 16 000 · CEO: Ariane Gorin
- Cena
- 285,93 $ +1,13%
- Kapitalizacja
- 32,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 31,7 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 8,85 $
Na koniec Q2 '26 Expedia Group, Inc. (EXPE) miała 7,13 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 5,69 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 29,1 mld $, zobowiązania razem: 26,6 mld $, kapitał akcjonariuszy: 1,21 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 5,06 mld $ | 4,23 mld $ | 5,69 mld $ | 6,24 mld $ | 4,72 mld $ | 4,18 mld $ | 5,72 mld $ | 6,3 mld $ | 7,26 mld $ | 6,98 mld $ | 7,79 mld $ | 6,68 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 28 mln $ | 26 mln $ | 31 mln $ | 196 mln $ | 300 mln $ | 411 mln $ | 367 mln $ | 344 mln $ | 320 mln $ | 254 mln $ | 445 mln $ | |
| Należności | 2,84 mld $ | 2,83 mld $ | 3,81 mld $ | 4,2 mld $ | 3,83 mld $ | 3,25 mld $ | 4,51 mld $ | 4,98 mld $ | 4,52 mld $ | 4,2 mld $ | 5,2 mld $ | 5,83 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,2 mld $ | 2,14 mld $ | 2,83 mld $ | 3,04 mld $ | 2,08 mld $ | 2,08 mld $ | 2,95 mld $ | 3,08 mld $ | 722 mln $ | 699 mln $ | 906 mln $ | 2,4 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 10,1 mld $ | 9,23 mld $ | 12,3 mld $ | 13,5 mld $ | 10,8 mld $ | 9,82 mld $ | 13,6 mld $ | 14,7 mld $ | 12,9 mld $ | 12,2 mld $ | 14,2 mld $ | 16,3 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,68 mld $ | 2,72 mld $ | 2,69 mld $ | 2,71 mld $ | 2,73 mld $ | 2,72 mld $ | 2,72 mld $ | 2,76 mld $ | 2,77 mld $ | 2,74 mld $ | 2,71 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,16 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 mln $ | 1,8 mld $ | |
| Wartość firmy | 6,85 mld $ | 6,85 mld $ | 6,85 mld $ | 6,85 mld $ | 6,85 mld $ | 6,84 mld $ | 6,85 mld $ | 6,86 mld $ | 6,87 mld $ | 6,87 mld $ | 7,02 mld $ | 7,02 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 1,15 mld $ | 1,02 mld $ | 1,01 mld $ | 991 mln $ | 947 mln $ | 817 mln $ | 808 mln $ | 801 mln $ | 797 mln $ | 819 mln $ | 887 mln $ | 878 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 595 mln $ | 586 mln $ | 621 mln $ | 544 mln $ | 514 mln $ | 496 mln $ | 541 mln $ | 496 mln $ | 397 mln $ | 432 mln $ | 412 mln $ | 346 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 1,24 mld $ | 1,25 mld $ | 1,28 mld $ | 1,53 mld $ | 1,7 mld $ | 1,61 mld $ | 1,33 mld $ | 1,42 mld $ | 1,39 mld $ | 860 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa trwałe | 12,4 mld $ | 12,4 mld $ | 12,4 mld $ | 12,4 mld $ | 12,6 mld $ | 12,6 mld $ | 12,5 mld $ | 12,2 mld $ | 12,3 mld $ | 12,3 mld $ | 12,3 mld $ | 12,8 mld $ | |
| Aktywa razem | 22,5 mld $ | 21,6 mld $ | 24,8 mld $ | 25,9 mld $ | 23,4 mld $ | 22,4 mld $ | 26,1 mld $ | 27 mld $ | 25,1 mld $ | 24,5 mld $ | 26,5 mld $ | 29,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 3,02 mld $ | 3,12 mld $ | 3,16 mld $ | 3,57 mld $ | 3,16 mld $ | 3,07 mld $ | 2,94 mld $ | 3,35 mld $ | 3,22 mld $ | 3,29 mld $ | 3,32 mld $ | 3,79 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 874 mln $ | 752 mln $ | 816 mln $ | 857 mln $ | 887 mln $ | 766 mln $ | 766 mln $ | 923 mln $ | 932 mln $ | 0 $ | 0 $ | 905 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | 1,75 mld $ | 1,75 mld $ | 1,75 mld $ | 1,69 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 108 mln $ | 26 mln $ | 25 mln $ | 32 mln $ | 114 mln $ | 51 mln $ | 32 mln $ | 16 mln $ | 0 $ | 56 mln $ | 29 mln $ | 55 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 8,56 mld $ | 7,89 mld $ | 11,6 mld $ | 12,3 mld $ | 9,59 mld $ | 8,68 mld $ | 13,1 mld $ | 13,6 mld $ | 11,3 mld $ | 10,6 mld $ | 15,2 mld $ | 15,6 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 mld $ | 844 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12,6 mld $ | 11,8 mld $ | 15,6 mld $ | 17,8 mld $ | 14,8 mld $ | 13,6 mld $ | 18,6 mld $ | 19,6 mld $ | 17,3 mld $ | 16,7 mld $ | 19,4 mld $ | 20,4 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 6,25 mld $ | 6,25 mld $ | 6,26 mld $ | 5,22 mld $ | 5,22 mld $ | 5,22 mld $ | 4,47 mld $ | 4,47 mld $ | 4,47 mld $ | 4,72 mld $ | 4,47 mld $ | 5,46 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 288 mln $ | 314 mln $ | 301 mln $ | 292 mln $ | 291 mln $ | 265 mln $ | 256 mln $ | 269 mln $ | 262 mln $ | 254 mln $ | 236 mln $ | 226 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 34 mln $ | 33 mln $ | 31 mln $ | 31 mln $ | 34 mln $ | 19 mln $ | 20 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 20 mln $ | 31 mln $ | 19 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 464 mln $ | 473 mln $ | 472 mln $ | 470 mln $ | 506 mln $ | 471 mln $ | 479 mln $ | 520 mln $ | 502 mln $ | 251 mln $ | 524 mln $ | 532 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7,04 mld $ | 7,07 mld $ | 7,06 mld $ | 6,01 mld $ | 6,05 mld $ | 5,98 mld $ | 5,22 mld $ | 5,28 mld $ | 5,25 mld $ | 5,25 mld $ | 5,26 mld $ | 6,24 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 19,6 mld $ | 18,9 mld $ | 22,6 mld $ | 23,8 mld $ | 20,8 mld $ | 19,6 mld $ | 23,8 mld $ | 24,9 mld $ | 22,5 mld $ | 21,9 mld $ | 24,6 mld $ | 26,6 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Zyski zatrzymane | -764 mln $ | -632 mln $ | -767 mln $ | -381 mln $ | 303 mln $ | 602 mln $ | 351 mln $ | 630 mln $ | 1,54 mld $ | 1,7 mld $ | 1,63 mld $ | 2,45 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -240 mln $ | -209 mln $ | -222 mln $ | -223 mln $ | -194 mln $ | -232 mln $ | -220 mln $ | -187 mln $ | -194 mln $ | -191 mln $ | -376 mln $ | -187 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,67 mld $ | 1,53 mld $ | 890 mln $ | 889 mln $ | 1,32 mld $ | 1,56 mld $ | 1,07 mld $ | 836 mln $ | 1,34 mld $ | 1,28 mld $ | 576 mln $ | 1,21 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,54 mld $ | 6,57 mld $ | 6,56 mld $ | 6,55 mld $ | 6,55 mld $ | 6,53 mld $ | 6,47 mld $ | 6,48 mld $ | 6,48 mld $ | 6,67 mld $ | 4,71 mld $ | 5,69 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,48 mld $ | 2,34 mld $ | 871 mln $ | 309 mln $ | 1,83 mld $ | 2,35 mld $ | 752 mln $ | 178 mln $ | -784 mln $ | -307 mln $ | -3,08 mld $ | -997 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,8 mld $ | 2,85 mld $ | 2,44 mld $ | 3,32 mld $ | 3,36 mld $ | 4,11 mld $ | 4,1 mld $ | 4,23 mld $ | 4,18 mld $ | 6,98 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 72,3 mln $ | 469 mln $ | 28 mln $ | 526 mln $ | 24 mln $ | 200 mln $ | 48 mln $ | 28 mln $ | 300 mln $ | 320 mln $ | |
| Należności | 1,36 mld $ | 1,89 mld $ | 2,18 mld $ | 2,59 mld $ | 821 mln $ | 1,35 mld $ | 2,12 mld $ | 2,83 mld $ | 3,25 mld $ | 4,2 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 18,7 mln $ | 69 mln $ | 259 mln $ | 779 mln $ | 772 mln $ | 1,69 mld $ | 2,53 mld $ | 2,14 mld $ | 2,08 mld $ | 699 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,45 mld $ | 5,54 mld $ | 5,2 mld $ | 7,74 mld $ | 5,63 mld $ | 8,18 mld $ | 8,79 mld $ | 9,23 mld $ | 9,82 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,39 mld $ | 1,58 mld $ | 1,88 mld $ | 2,81 mld $ | 2,83 mld $ | 2,59 mld $ | 2,57 mld $ | 2,72 mld $ | 2,72 mld $ | 2,74 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 520 mln $ | 845 mln $ | 778 mln $ | 796 mln $ | 671 mln $ | 1,45 mld $ | 1,18 mld $ | 0 $ | 0 $ | 895 mln $ | |
| Wartość firmy | 7,94 mld $ | 8,23 mld $ | 8,12 mld $ | 8,13 mld $ | 7,38 mld $ | 7,17 mld $ | 7,14 mld $ | 6,85 mld $ | 6,84 mld $ | 6,87 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 2,45 mld $ | 2,31 mld $ | 1,99 mld $ | 1,8 mld $ | 1,52 mld $ | 1,39 mld $ | 1,21 mld $ | 1,02 mld $ | 817 mln $ | 819 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 23,7 mln $ | 17,9 mln $ | 69 mln $ | 145 mln $ | 659 mln $ | 766 mln $ | 661 mln $ | 586 mln $ | 496 mln $ | 432 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 mld $ | 1,7 mld $ | 492 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 12,3 mld $ | 13 mld $ | 12,8 mld $ | 13,7 mld $ | 13,1 mld $ | 13,4 mld $ | 12,8 mld $ | 12,4 mld $ | 12,6 mld $ | 12,3 mld $ | |
| Aktywa razem | 15,8 mld $ | 18,5 mld $ | 18 mld $ | 21,4 mld $ | 18,7 mld $ | 21,5 mld $ | 21,6 mld $ | 21,6 mld $ | 22,4 mld $ | 24,5 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,09 mld $ | 2,54 mld $ | 2,49 mld $ | 2,83 mld $ | 1,1 mld $ | 2,02 mld $ | 2,66 mld $ | 3,12 mld $ | 3,07 mld $ | 3,29 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,09 mld $ | 1,27 mld $ | 808 mln $ | 1,05 mld $ | 979 mln $ | 824 mln $ | 787 mln $ | 752 mln $ | 766 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 500 mln $ | 0 $ | 749 mln $ | 0 $ | 735 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 49,7 mln $ | 33,4 mln $ | 74 mln $ | 88 mln $ | 50 mln $ | 16 mln $ | 21 mln $ | 26 mln $ | 51 mln $ | 56 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 2,9 mld $ | 3,55 mld $ | 4,69 mld $ | 6 mld $ | 3,28 mld $ | 5,85 mld $ | 7,31 mld $ | 7,89 mld $ | 8,68 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6,13 mld $ | 7,88 mld $ | 8,06 mld $ | 10,7 mld $ | 5,41 mld $ | 9,45 mld $ | 10,8 mld $ | 11,8 mld $ | 13,6 mld $ | 16,7 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,16 mld $ | 3,75 mld $ | 3,72 mld $ | 4,19 mld $ | 8,22 mld $ | 7,72 mld $ | 6,24 mld $ | 6,25 mld $ | 5,22 mld $ | 4,72 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 532 mln $ | 513 mln $ | 360 mln $ | 312 mln $ | 314 mln $ | 265 mln $ | 254 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 485 mln $ | 329 mln $ | 69 mln $ | 56 mln $ | 67 mln $ | 58 mln $ | 52 mln $ | 33 mln $ | 19 mln $ | 20 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 313 mln $ | 408 mln $ | 506 mln $ | 389 mln $ | 462 mln $ | 413 mln $ | 451 mln $ | 473 mln $ | 471 mln $ | 251 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,96 mld $ | 4,49 mld $ | 4,29 mld $ | 5,17 mld $ | 9,26 mld $ | 8,55 mld $ | 7,06 mld $ | 7,07 mld $ | 5,98 mld $ | 5,25 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 10,1 mld $ | 12,4 mld $ | 12,4 mld $ | 15,9 mld $ | 14,7 mld $ | 18 mld $ | 17,8 mld $ | 18,9 mld $ | 19,6 mld $ | 21,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 23 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | 129 mln $ | 331 mln $ | 517 mln $ | 879 mln $ | -1,78 mld $ | -1,76 mld $ | -1,41 mld $ | -632 mln $ | 602 mln $ | 1,7 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -280 mln $ | -149 mln $ | -220 mln $ | -217 mln $ | -178 mln $ | -149 mln $ | -234 mln $ | -209 mln $ | -232 mln $ | -191 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 4,13 mld $ | 4,52 mld $ | 4,1 mld $ | 3,97 mld $ | 2,53 mld $ | 2,06 mld $ | 2,28 mld $ | 1,53 mld $ | 1,56 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,16 mld $ | 4,25 mld $ | 3,72 mld $ | 5,47 mld $ | 8,73 mld $ | 8,81 mld $ | 6,55 mld $ | 6,57 mld $ | 6,53 mld $ | 6,67 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,36 mld $ | 1,4 mld $ | 1,27 mld $ | 2,16 mld $ | 5,37 mld $ | 4,7 mld $ | 2,46 mld $ | 2,34 mld $ | 2,35 mld $ | -307 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02