Rachunek przepływów pieniężnych Eve Holding, Inc. (EVEX)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 198 · CEO: Johann Christian Jean Charles Bordais
- Cena
- 1,49 $ -8,02%
- Kapitalizacja
- 519 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 776 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,19 $
W Q2 '26 Eve Holding, Inc. (EVEX): przepływy operacyjne -47,2 mln $, nakłady inwestycyjne 1,12 mln $, wolne przepływy pieniężne -48,3 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -210 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -31,2 mln $ | -39,3 mln $ | -25,3 mln $ | -36,4 mln $ | -35,8 mln $ | -40,7 mln $ | -48,8 mln $ | -64,7 mln $ | -46,9 mln $ | -63,9 mln $ | -68,8 mln $ | -34,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 40 tys. $ | 42,3 tys. $ | 51 tys. $ | 58 tys. $ | 67 tys. $ | 76 tys. $ | 82 tys. $ | 107 tys. $ | 353 tys. $ | 388 tys. $ | 394 tys. $ | 517 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,52 mln $ | -28,3 tys. $ | 1,13 mln $ | 600 tys. $ | 1,04 mln $ | 929 tys. $ | 1 mln $ | 2,14 mln $ | 86 tys. $ | 1,09 mln $ | 1,11 mln $ | 1,15 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -99 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,97 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 6,44 mln $ | 13,2 mln $ | -5,09 mln $ | 8,87 mln $ | 6,71 mln $ | -2,36 mln $ | 25,1 mln $ | -4,17 mln $ | -2,3 mln $ | 38,7 mln $ | -2,69 mln $ | -10,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 827 tys. $ | 1,56 mln $ | -6,6 mln $ | -3,89 mln $ | -2,76 mln $ | 3,38 mln $ | -2,16 mln $ | 11 mln $ | -5,25 mln $ | -2,22 mln $ | 1,89 mln $ | -1,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -22,4 mln $ | -24,5 mln $ | -35,8 mln $ | -30,8 mln $ | -30,7 mln $ | -38,7 mln $ | -24,9 mln $ | -55,6 mln $ | -54 mln $ | -25,9 mln $ | -68,1 mln $ | -47,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,68 tys. $ | 56 $ | -106 tys. $ | -659 tys. $ | -3,24 mln $ | -1,22 mln $ | -464 tys. $ | -1,26 mln $ | -6,73 mln $ | -6,28 mln $ | -526 tys. $ | -1,12 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -27 mln $ | -100 mln $ | -12 mln $ | -15 mln $ | -172 mln $ | -70 mln $ | -98 mln $ | -10 mln $ | -209 mln $ | -12 mln $ | -110 mln $ | -55 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 15 mln $ | 147 mln $ | 10 mln $ | 37 mln $ | 13 mln $ | 77 mln $ | 117 mln $ | 38 mln $ | 66 mln $ | 76 mln $ | 79 mln $ | 27 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -324 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 81 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -12 mln $ | 47 mln $ | -2,11 mln $ | 21,3 mln $ | -81,2 mln $ | 5,79 mln $ | 18,5 mln $ | 26,7 mln $ | -150 mln $ | 57,7 mln $ | -31,5 mln $ | -30,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 11,4 mln $ | 14,1 mln $ | 15 mln $ | 14,5 mln $ | 15,8 mln $ | 65,5 mln $ | 9,46 mln $ | 11,4 mln $ | 12,5 mln $ | 13,1 mln $ | 117 mln $ | 9,3 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -374 tys. $ | 134 tys. $ | -219 tys. $ | -272 tys. $ | 93 mln $ | -271 tys. $ | -178 tys. $ | -156 tys. $ | 217 mln $ | -283 tys. $ | -121 tys. $ | -205 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 11 mln $ | 14,2 mln $ | 14,7 mln $ | 14,2 mln $ | 109 mln $ | 65,2 mln $ | 9,28 mln $ | 11,2 mln $ | 230 mln $ | 12,8 mln $ | 117 mln $ | 9,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -100 tys. $ | 85,3 tys. $ | -122 tys. $ | -657 tys. $ | -13 tys. $ | -562 tys. $ | 209 tys. $ | -274 tys. $ | -264 tys. $ | -378 tys. $ | 412 tys. $ | -378 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -23,5 mln $ | 36,8 mln $ | -23,3 mln $ | 4,18 mln $ | -3,19 mln $ | 31,8 mln $ | 3,14 mln $ | -18 mln $ | 25,9 mln $ | 44,2 mln $ | 17,8 mln $ | -68,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -22,4 mln $ | -24,5 mln $ | -35,9 mln $ | -31,4 mln $ | -34 mln $ | -39,9 mln $ | -25,3 mln $ | -56,9 mln $ | -60,7 mln $ | -32,2 mln $ | -68,6 mln $ | -48,3 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 487 tys. $ | 887 tys. $ | 949 tys. $ | 804 tys. $ | 1,01 mln $ | 807 tys. $ | 372 tys. $ | 643 tys. $ | 0 $ | 250 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 273 tys. $ | 447 tys. $ | 597 tys. $ | 1,52 mln $ | 2,09 mln $ | 2,24 mln $ | 2,37 mln $ | 2,32 mln $ | 1,72 mln $ | -1,72 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -5,04 mln $ | -7,69 mln $ | -9,63 mln $ | -18,3 mln $ | -174 mln $ | -128 mln $ | -138 mln $ | -224 mln $ | |
| Amortyzacja | 5,04 mln $ | 10,7 tys. $ | 9,06 tys. $ | 108 tys. $ | 25 tys. $ | 184 tys. $ | 252 tys. $ | 930 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 27,6 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 150 tys. $ | 3,3 mln $ | 3,29 mln $ | 3,7 mln $ | 4,32 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,28 mln $ | -923 tys. $ | -1,28 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 48,8 tys. $ | 142 tys. $ | 589 tys. $ | 3,11 mln $ | 12,7 mln $ | 18,1 mln $ | 8,13 mln $ | 57,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4,9 mln $ | 31,2 tys. $ | -736 $ | 0 $ | 98,5 mln $ | 12,8 mln $ | -8,95 mln $ | 2,53 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -4,82 mln $ | -7,5 mln $ | -9,03 mln $ | -14,9 mln $ | -59,5 mln $ | -94,5 mln $ | -136 mln $ | -160 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -476 tys. $ | -168 tys. $ | -5,22 mln $ | -14,7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -177 mln $ | -153 mln $ | -269 mln $ | -329 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 220 mln $ | 137 mln $ | 297 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81 mln $ | 0 $ | 81 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -258 mln $ | 66,8 mln $ | -56,2 mln $ | -46,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,5 mln $ | 111 mln $ | 46,3 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 4,82 mln $ | 7,5 mln $ | 9,03 mln $ | 29,3 mln $ | 354 mln $ | -530 tys. $ | -2,04 mln $ | -9,55 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,82 mln $ | 7,5 mln $ | 9,03 mln $ | 29,3 mln $ | 353 mln $ | 24,9 mln $ | 203 mln $ | 263 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 487 tys. $ | -1,35 mln $ | -707 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 mln $ | 34,8 mln $ | -2,26 mln $ | 9,48 mln $ | 55,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -4,82 mln $ | -7,5 mln $ | -9,03 mln $ | -14,9 mln $ | -59,9 mln $ | -94,7 mln $ | -141 mln $ | -175 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 970 tys. $ | 1,76 mln $ | 3,57 mln $ | 1,27 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 77 tys. $ | 2,84 mln $ | 9,01 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02