Rachunek przepływów pieniężnych Elastic N.V. (ESTC)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 3834 · CEO: Ashutosh Kulkarni
- Cena
- 97,28 $ -5,83%
- Kapitalizacja
- 10,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,93 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-08-28
- Następny raport
- 2026-11-19 Prognoza EPS: 0,81 $
W Q1 '27 Elastic N.V. (ESTC): przepływy operacyjne 132 mln $, nakłady inwestycyjne 590 tys. $, wolne przepływy pieniężne 131 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 349 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -24,8 mln $ | 176 mln $ | -41,1 mln $ | -49,2 mln $ | -25,5 mln $ | -17,1 mln $ | -16,4 mln $ | -24,6 mln $ | -51,3 mln $ | 7,75 mln $ | 436 mln $ | -16,7 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,73 mln $ | 4,07 mln $ | 4,15 mln $ | 4,17 mln $ | 3,57 mln $ | 2,29 mln $ | 2,29 mln $ | 2,32 mln $ | 2,89 mln $ | 3,41 mln $ | 3,22 mln $ | 3,36 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 56,5 mln $ | 62,8 mln $ | 62,8 mln $ | 63,5 mln $ | 64,1 mln $ | 64,6 mln $ | 65,5 mln $ | 69,9 mln $ | 72,9 mln $ | 78,1 mln $ | 77,5 mln $ | 74,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 35 tys. $ | -211 mln $ | -6,92 mln $ | 14,7 mln $ | 23,7 mln $ | 17,8 mln $ | 1,26 mln $ | 21,6 mln $ | 33,2 mln $ | 6,35 mln $ | -460 mln $ | 1,06 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -58,1 mln $ | -2,53 mln $ | 19,5 mln $ | -4,37 mln $ | -54,8 mln $ | -3,93 mln $ | 6,95 mln $ | 8,61 mln $ | -8,61 mln $ | -83,7 mln $ | 64,6 mln $ | 34,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 19,3 mln $ | 22,7 mln $ | 22,5 mln $ | 23,9 mln $ | 27,3 mln $ | 24,3 mln $ | 27,3 mln $ | 27 mln $ | -22,4 mln $ | 30,8 mln $ | 31,2 mln $ | 34,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,39 mln $ | 52,4 mln $ | 60,9 mln $ | 52,8 mln $ | 38,4 mln $ | 88,1 mln $ | 87 mln $ | 105 mln $ | 26,6 mln $ | 42,7 mln $ | 153 mln $ | 132 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -896 tys. $ | -1,08 mln $ | -845 tys. $ | -747 tys. $ | -715 tys. $ | -766 tys. $ | -2,12 mln $ | -656 tys. $ | -605 tys. $ | -936 tys. $ | -2,9 mln $ | -590 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -149 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,49 mln $ | -28,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -94,7 mln $ | -180 mln $ | -179 mln $ | -95,2 mln $ | -71,1 mln $ | -223 mln $ | -161 mln $ | -249 mln $ | -41 mln $ | -72,9 mln $ | -166 mln $ | -115 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 46,2 mln $ | 74,9 mln $ | 121 mln $ | 92,4 mln $ | 86,1 mln $ | 64,5 mln $ | 192 mln $ | 87,4 mln $ | 279 mln $ | 157 mln $ | 73,7 mln $ | 133 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -521 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -49,4 mln $ | -125 mln $ | -58,4 mln $ | -3,52 mln $ | 14,3 mln $ | -159 mln $ | 29,3 mln $ | -170 mln $ | 209 mln $ | 83,3 mln $ | -95,7 mln $ | 18,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,85 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 mln $ | -40 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 15,9 mln $ | 8,85 mln $ | 11,5 mln $ | 4,75 mln $ | 12,2 mln $ | 1,49 mln $ | 22,5 mln $ | 0 $ | -103 mln $ | -190 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 15,9 mln $ | 8,85 mln $ | 11,5 mln $ | 4,75 mln $ | 12,2 mln $ | 1,49 mln $ | 22,5 mln $ | 326 tys. $ | -97 mln $ | -190 mln $ | -25,2 mln $ | -36,7 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4,83 mln $ | 1,01 mln $ | -625 tys. $ | 1,24 mln $ | -1,39 mln $ | -4,99 mln $ | 4,82 mln $ | -10 tys. $ | -291 tys. $ | 1,18 mln $ | -2,29 mln $ | -2,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -40,8 mln $ | -62,8 mln $ | 13,4 mln $ | 55,2 mln $ | 63,5 mln $ | -74,2 mln $ | 144 mln $ | -65,2 mln $ | 138 mln $ | -63,1 mln $ | 29,6 mln $ | 111 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,28 mln $ | 51,3 mln $ | 60,1 mln $ | 52 mln $ | 37,7 mln $ | 87,3 mln $ | 84,9 mln $ | 104 mln $ | 26 mln $ | 41,8 mln $ | 150 mln $ | 131 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 12 mln $ | 4,77 mln $ | 4,46 mln $ | 4,91 mln $ | 7,68 mln $ | 3,28 mln $ | 6,13 mln $ | 5,06 mln $ | 10,1 mln $ | 4,83 mln $ | 8,04 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 155 tys. $ | 12 mln $ | 907 tys. $ | 12,2 mln $ | 255 tys. $ | 12,1 mln $ | -369 tys. $ | 12 mln $ | 73 tys. $ | 11,9 mln $ | 19 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -52 mln $ | -52,7 mln $ | -102 mln $ | -167 mln $ | -129 mln $ | -204 mln $ | -236 mln $ | 61,7 mln $ | -108 mln $ | 436 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,15 mln $ | 5,07 mln $ | 5,7 mln $ | 12,9 mln $ | 17,2 mln $ | 19,7 mln $ | 20,2 mln $ | 18 mln $ | 12,3 mln $ | 11,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18,9 mln $ | 12,7 mln $ | 39,9 mln $ | 60 mln $ | 93,7 mln $ | 141 mln $ | 204 mln $ | 239 mln $ | 258 mln $ | 298 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 663 tys. $ | -323 tys. $ | 3,62 mln $ | -1,54 mln $ | 33 tys. $ | -2,43 mln $ | -2,01 mln $ | -217 mln $ | 57,4 mln $ | -399 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 4,72 mln $ | 1,69 mln $ | 7,67 mln $ | 19,6 mln $ | 1,76 mln $ | -20,6 mln $ | -35,4 mln $ | -36,6 mln $ | -56,2 mln $ | -71,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8,45 mln $ | 12,7 mln $ | 21,4 mln $ | 45,7 mln $ | 39,3 mln $ | 72,3 mln $ | 84,9 mln $ | 83,7 mln $ | 103 mln $ | 50,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -16,1 mln $ | -20,8 mln $ | -23,9 mln $ | -30,6 mln $ | 22,5 mln $ | 5,67 mln $ | 35,7 mln $ | 149 mln $ | 266 mln $ | 327 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -843 tys. $ | -2,97 mln $ | -3,45 mln $ | -5,06 mln $ | -3,91 mln $ | -2,49 mln $ | -2,68 mln $ | -3,45 mln $ | -4,35 mln $ | -5,09 mln $ | |
| Przejęcia | -4,49 mln $ | -3,7 mln $ | -1,99 mln $ | -24,4 mln $ | 0 $ | -120 mln $ | 0 $ | -19,1 mln $ | 0 $ | -36,8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -270 mln $ | -537 mln $ | -550 mln $ | -529 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 271 mln $ | 435 mln $ | 597 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -2,85 mln $ | 249 tys. $ | 2,39 mln $ | -4,93 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -521 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -20,3 mln $ | 8,33 mln $ | -8,28 mln $ | -29,2 mln $ | -1,52 mln $ | -127 mln $ | -273 mln $ | -288 mln $ | -119 mln $ | 26,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -106 tys. $ | -132 tys. $ | -106 tys. $ | -90 tys. $ | 0 $ | 575 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -25 tys. $ | -344 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -340 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,09 mln $ | 3,9 mln $ | 12,4 mln $ | 58,6 mln $ | 77,3 mln $ | 27,1 mln $ | 17,5 mln $ | 40,1 mln $ | 40,9 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 59,8 mln $ | 3,43 mln $ | 282 mln $ | 58,5 mln $ | 77,3 mln $ | 602 mln $ | 17,5 mln $ | 40,1 mln $ | 40,9 mln $ | -312 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -635 tys. $ | 781 tys. $ | -897 tys. $ | 321 tys. $ | 6,03 mln $ | -20,6 mln $ | 2,82 mln $ | -4,41 mln $ | -322 tys. $ | -1,41 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 22,7 mln $ | -8,28 mln $ | 249 mln $ | -891 tys. $ | 104 mln $ | 460 mln $ | -217 mln $ | -104 mln $ | 188 mln $ | 39,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -17 mln $ | -23,8 mln $ | -27,4 mln $ | -35,6 mln $ | 18,3 mln $ | -1,75 mln $ | 33 mln $ | 145 mln $ | 262 mln $ | 322 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,44 mln $ | 3,19 mln $ | 3,07 mln $ | 3,5 mln $ | 0 $ | 3,98 mln $ | 11,6 mln $ | 24,2 mln $ | 22 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 21 tys. $ | 14 tys. $ | 9 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 13 mln $ | 24,1 mln $ | 25,1 mln $ | 24,2 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02