Rachunek przepływów pieniężnych Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK)
SHZ · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 8537 · CEO: Xiao Lei Huang
- Cena
- 197,58 CNY +0,81%
- Kapitalizacja
- 276 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 272 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-29
W Q3 '26 Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK): przepływy operacyjne -152 mln CNY, nakłady inwestycyjne 542 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -694 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,31 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 261 mln CNY | 325 mln CNY | 541 mln CNY | 781 mln CNY | 1,19 mld CNY | 1,57 mld CNY | 2,37 mld CNY | 2,38 mld CNY | 3,2 mld CNY | 2,78 mld CNY | 4,75 mld CNY | 3,84 mld CNY | |
| Amortyzacja | 35,4 mln CNY | 49,7 mln CNY | 49,7 mln CNY | 55,1 mln CNY | 55,1 mln CNY | 71,1 mln CNY | 71,1 mln CNY | 128 mln CNY | 128 mln CNY | 0 CNY | 132 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,71 mln CNY | 0 CNY | 27,9 mln CNY | -27,9 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 503 mln CNY | 0 CNY | -1,82 mld CNY | 1,82 mld CNY | -4,53 mld CNY | 0 CNY | -4,87 mld CNY | 4,87 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -433 mln CNY | -209 mln CNY | 742 mln CNY | -2,05 mld CNY | 3,64 mld CNY | -1,44 mld CNY | 3,18 mld CNY | 1,3 mld CNY | -269 mln CNY | -2,1 mld CNY | -3,95 mld CNY | -4 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 375 mln CNY | 165 mln CNY | -455 mln CNY | 575 mln CNY | 356 mln CNY | 199 mln CNY | 754 mln CNY | 3,68 mld CNY | 3,06 mld CNY | 684 mln CNY | 935 mln CNY | -152 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -221 mln CNY | -154 mln CNY | -231 mln CNY | -390 mln CNY | -701 mln CNY | -189 mln CNY | -355 mln CNY | -358 mln CNY | -416 mln CNY | -631 mln CNY | -633 mln CNY | -542 mln CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 99,3 mln CNY | 3,52 mln CNY | -65,4 mln CNY | 6 CNY | |
| Zakup inwestycji | -3,36 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -46,8 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -39,3 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,24 mln CNY | 0 CNY | 1,06 mln CNY | 3 mln CNY | 3 mln CNY | 701 tys. CNY | 2,4 mln CNY | 3,88 mln CNY | -313 tys. CNY | 2,1 mln CNY | 33 mln CNY | 12,5 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 13,2 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -27,7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -206 mln CNY | -154 mln CNY | -231 mln CNY | -415 mln CNY | -698 mln CNY | -189 mln CNY | -353 mln CNY | -355 mln CNY | -364 mln CNY | -625 mln CNY | -665 mln CNY | -569 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -9,34 mln CNY | 9,34 mln CNY | -9,34 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -110 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -319 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,34 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -9,34 mln CNY | 5,13 mln CNY | 0 CNY | 22,4 mln CNY | 278 tys. CNY | 65,1 tys. CNY | 3,52 mln CNY | -981 mln CNY | -11,5 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,34 mln CNY | 0 CNY | -9,34 mln CNY | -110 mln CNY | -4,21 mln CNY | 0 CNY | -297 mln CNY | 278 tys. CNY | 65,1 tys. CNY | 3,52 mln CNY | -981 mln CNY | -11,5 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -19 mln CNY | 4,65 mln CNY | 8,74 mln CNY | -28 mln CNY | 30,3 mln CNY | -530 tys. CNY | 184 mln CNY | 66,9 mln CNY | 17 mln CNY | 2,42 mld CNY | 35,1 mln CNY | 69 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 140 mln CNY | 16,3 mln CNY | -687 mln CNY | 22,4 mln CNY | -316 mln CNY | 9,71 mln CNY | 288 mln CNY | 3,4 mld CNY | 2,72 mld CNY | 2,48 mld CNY | -677 mln CNY | -663 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 154 mln CNY | 11,7 mln CNY | -686 mln CNY | 185 mln CNY | -345 mln CNY | 9,54 mln CNY | 398 mln CNY | 3,33 mld CNY | 2,65 mld CNY | 53,1 mln CNY | 302 mln CNY | -694 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 105 mln CNY | 111 mln CNY | 31,8 mln CNY | 213 mln CNY | 492 mln CNY | 662 mln CNY | 904 mln CNY | 688 mln CNY | 2,84 mld CNY | 9,55 mld CNY | |
| Amortyzacja | 24,3 mln CNY | 47,8 mln CNY | 53,9 mln CNY | 34,9 mln CNY | 50 mln CNY | 72,2 mln CNY | 97,3 mln CNY | 131 mln CNY | 190 mln CNY | 375 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 7,01 mln CNY | 17,1 mln CNY | 4,02 mln CNY | 3,54 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3,03 mln CNY | -6,72 mln CNY | -2,73 mln CNY | -16,6 mln CNY | -727 tys. CNY | 0 CNY | -15,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -128 mln CNY | -252 mln CNY | 188 mln CNY | -170 mln CNY | -298 mln CNY | -538 mln CNY | -142 mln CNY | 432 mln CNY | -2,28 mld CNY | -2,4 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,24 mln CNY | 19,5 mln CNY | 47,3 mln CNY | 44,5 mln CNY | -92 mln CNY | 22,3 mln CNY | -12,7 mln CNY | -5,68 mln CNY | -103 mln CNY | 176 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,32 mln CNY | -72,9 mln CNY | 321 mln CNY | 109 mln CNY | 154 mln CNY | 219 mln CNY | 831 mln CNY | 1,25 mld CNY | 641 mln CNY | 7,7 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -131 mln CNY | -136 mln CNY | -68,8 mln CNY | -99,1 mln CNY | -291 mln CNY | -273 mln CNY | -365 mln CNY | -554 mln CNY | -1,48 mld CNY | -1,32 mld CNY | |
| Przejęcia | 131 mln CNY | 136 mln CNY | 68,8 mln CNY | 99,1 mln CNY | 291 mln CNY | 0 CNY | -125 mln CNY | -63,8 mln CNY | -27,7 mln CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -800 mln CNY | -190 mln CNY | -532 mln CNY | -360 mln CNY | -70 mln CNY | -102 mln CNY | -338 mln CNY | -3,36 mln CNY | 0 CNY | -13,8 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 609 mln CNY | 317 mln CNY | 448 mln CNY | 414 mln CNY | 104 mln CNY | 115 mln CNY | 188 mln CNY | 172 mln CNY | 7,06 mln CNY | 3,49 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -131 mln CNY | -136 mln CNY | -68,8 mln CNY | -99,1 mln CNY | -291 mln CNY | 0 CNY | 57 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | -29,4 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -322 mln CNY | -9,04 mln CNY | -153 mln CNY | -45,4 mln CNY | -256 mln CNY | -260 mln CNY | -640 mln CNY | -450 mln CNY | -1,5 mld CNY | -1,36 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | -21,4 mln CNY | 0 CNY | 76,3 mln CNY | -70,9 mln CNY | -88,1 tys. CNY | 0 CNY | -4,21 mln CNY | 0 CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -22,9 mln CNY | -604 tys. CNY | -48,8 mln CNY | -88,1 tys. CNY | 0 CNY | -9,34 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | -27,5 mln CNY | -28,8 mln CNY | -28,6 mln CNY | -42,9 mln CNY | -98,9 mln CNY | -57,2 mln CNY | -63,9 mln CNY | -110 mln CNY | -319 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 370 mln CNY | 62,4 mln CNY | 26,7 mln CNY | -262 tys. CNY | 1,63 mld CNY | -674 tys. CNY | 18,4 mln CNY | -3,34 mln CNY | 0 CNY | 122 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 370 mln CNY | 34,9 mln CNY | -23,5 mln CNY | -51,8 mln CNY | 1,66 mld CNY | -219 mln CNY | -39 mln CNY | -67,2 mln CNY | -123 mln CNY | -197 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,08 mln CNY | -1,68 mln CNY | 6,3 mln CNY | 3,82 mln CNY | -297 tys. CNY | -6,25 mln CNY | 43,1 mln CNY | 24,9 mln CNY | 15,7 mln CNY | 186 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 56,3 mln CNY | -48,7 mln CNY | 151 mln CNY | 16,1 mln CNY | 1,56 mld CNY | -266 mln CNY | 196 mln CNY | 754 mln CNY | -964 mln CNY | 6,33 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -124 mln CNY | -209 mln CNY | 252 mln CNY | 10,3 mln CNY | -136 mln CNY | -55 mln CNY | 467 mln CNY | 692 mln CNY | -835 mln CNY | 6,38 mld CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02