Rachunek przepływów pieniężnych EOG Resources (EOG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Pracownicy: 3400 · CEO: Ezra Y. Yacob
- Cena
- 165,54 $ +2,05%
- Kapitalizacja
- 86,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 90,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 4,47 $
W Q2 '26 EOG Resources (EOG): przepływy operacyjne 4,67 mld $, nakłady inwestycyjne 1,78 mld $, wolne przepływy pieniężne 2,89 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,61 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,03 mld $ | 1,99 mld $ | 1,79 mld $ | 1,69 mld $ | 1,67 mld $ | 1,25 mld $ | 1,46 mld $ | 1,35 mld $ | 1,47 mld $ | 701 mln $ | 1,98 mld $ | 2,72 mld $ | |
| Amortyzacja | 898 mln $ | 930 mln $ | 1,07 mld $ | 984 mln $ | 1,03 mld $ | 1,02 mld $ | 1,01 mld $ | 1,05 mld $ | 1,17 mld $ | 1,23 mld $ | 1,19 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 57 mln $ | 51 mln $ | 45 mln $ | 45 mln $ | 58 mln $ | 51 mln $ | 50 mln $ | 53 mln $ | 53 mln $ | 60 mln $ | 58 mln $ | 60 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 56 mln $ | 199 mln $ | 199 mln $ | 128 mln $ | 220 mln $ | -80 mln $ | 44 mln $ | 105 mln $ | 278 mln $ | -84 mln $ | 18 mln $ | 346 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -334 mln $ | 115 mln $ | -25 mln $ | -153 mln $ | 600 mln $ | 128 mln $ | -524 mln $ | -454 mln $ | 138 mln $ | 0 $ | -163 mln $ | 283 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3 mln $ | -179 mln $ | -179 mln $ | 195 mln $ | 6 mln $ | 394 mln $ | 243 mln $ | -70 mln $ | 2 mln $ | 709 mln $ | -120 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,7 mld $ | 3,1 mld $ | 2,9 mld $ | 2,89 mld $ | 3,59 mld $ | 2,76 mld $ | 2,29 mld $ | 2,03 mld $ | 3,11 mld $ | 2,61 mld $ | 2,97 mld $ | 4,67 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,52 mld $ | -1,52 mld $ | -1,84 mld $ | -1,67 mld $ | -1,5 mld $ | -1,37 mld $ | -1,48 mld $ | -1,79 mld $ | -1,66 mld $ | -1,66 mld $ | -1,64 mld $ | -1,78 mld $ | |
| Przejęcia | 14 mln $ | 5 mln $ | 9 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -28 mln $ | 18 mln $ | 229 mln $ | 127 mln $ | -59 mln $ | 85 mln $ | 53 mln $ | 12 mln $ | -4,3 mld $ | -120 mln $ | 99 mln $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,53 mld $ | -1,5 mld $ | -1,6 mld $ | -1,53 mld $ | -1,56 mld $ | -1,28 mld $ | -1,43 mld $ | -1,78 mld $ | -5,96 mld $ | -1,76 mld $ | -1,55 mld $ | -1,78 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -8 mln $ | -8 mln $ | -8 mln $ | -9 mln $ | -8 mln $ | 977 mln $ | -8 mln $ | -509 mln $ | 2,2 mld $ | 242 mln $ | -7 mln $ | -6 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -109 mln $ | -310 mln $ | -759 mln $ | -699 mln $ | -795 mln $ | -993 mln $ | -806 mln $ | -602 mln $ | -479 mln $ | -677 mln $ | -418 mln $ | -1,3 mld $ | |
| Dywidendy | -494 mln $ | -1,35 mld $ | -525 mln $ | -520 mln $ | -533 mln $ | -509 mln $ | -538 mln $ | -528 mln $ | -545 mln $ | -550 mln $ | -544 mln $ | -540 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | 11 mln $ | 0 $ | 9 mln $ | 0 $ | -7 mln $ | -7 mln $ | -11 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -610 mln $ | -1,65 mld $ | -1,29 mld $ | -1,22 mld $ | -1,34 mld $ | -516 mln $ | -1,35 mld $ | -1,64 mld $ | 1,17 mld $ | -984 mln $ | -968 mln $ | -1,83 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 562 mln $ | -48 mln $ | 14 mln $ | 139 mln $ | 691 mln $ | 970 mln $ | -493 mln $ | -1,38 mld $ | -1,69 mld $ | -134 mln $ | 453 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,19 mld $ | 1,58 mld $ | 1,07 mld $ | 1,22 mld $ | 2,09 mld $ | 1,4 mld $ | 806 mln $ | 239 mln $ | 1,45 mld $ | 957 mln $ | 1,32 mld $ | 2,89 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 389 mln $ | 0 $ | 0 $ | 582 mln $ | 3 mln $ | 192 mln $ | 732 mln $ | 705 mln $ | 189 mln $ | 243 mln $ | 4 mln $ | 606 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 52 mln $ | 9 mln $ | 65 mln $ | 11 mln $ | 80 mln $ | 33 mln $ | 61 mln $ | 82 mln $ | 41 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -1,1 mld $ | 2,58 mld $ | 3,42 mld $ | 2,73 mld $ | -605 mln $ | 4,66 mld $ | 7,76 mld $ | 7,59 mld $ | 6,4 mld $ | 4,98 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,86 mld $ | 3,41 mld $ | 3,44 mld $ | 4,09 mld $ | 3,4 mld $ | 3,65 mld $ | 3,54 mld $ | 3,49 mld $ | 4,11 mld $ | 4,46 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 128 mln $ | 134 mln $ | 155 mln $ | 175 mln $ | 146 mln $ | 152 mln $ | 133 mln $ | 177 mln $ | 199 mln $ | 216 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -515 mln $ | -1,47 mld $ | 894 mln $ | 632 mln $ | -186 mln $ | -122 mln $ | -61 mln $ | 683 mln $ | 467 mln $ | 343 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -256 mln $ | -965 mln $ | -230 mln $ | 393 mln $ | 152 mln $ | -518 mln $ | -1,16 mld $ | 191 mln $ | 550 mln $ | -840 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 244 mln $ | 578 mln $ | 94,8 mln $ | 140 mln $ | 2,1 mld $ | 964 mln $ | 879 mln $ | -797 mln $ | 416 mln $ | 884 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,36 mld $ | 4,27 mld $ | 7,77 mld $ | 8,16 mld $ | 5,01 mld $ | 8,79 mld $ | 11,1 mld $ | 11,3 mld $ | 12,1 mld $ | 10 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,58 mld $ | -4,12 mld $ | -6,08 mld $ | -6,42 mld $ | -3,46 mld $ | -3,85 mld $ | -1,01 mld $ | -6,19 mld $ | -6,37 mld $ | -6,59 mld $ | |
| Przejęcia | 54,5 mln $ | 227 mln $ | 227 mln $ | 140 mln $ | 192 mln $ | 231 mln $ | 349 mln $ | 140 mln $ | 23 mln $ | -4,45 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,28 mld $ | 137 mln $ | -93,7 mln $ | 105 mln $ | -74,7 mln $ | 200 mln $ | -4,39 mld $ | -295 mln $ | 382 mln $ | 109 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,25 mld $ | -3,99 mld $ | -6,17 mld $ | -6,18 mld $ | -3,35 mld $ | -3,42 mld $ | -5,06 mld $ | -6,34 mld $ | -5,97 mld $ | -10,9 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 161 mln $ | -607 mln $ | -358 mln $ | -913 mln $ | 465 mln $ | -787 mln $ | -35 mln $ | -1,28 mld $ | 952 mln $ | 1,92 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -82,1 mln $ | -63,4 mln $ | -63,5 mln $ | -25 mln $ | -16 mln $ | -41 mln $ | -118 mln $ | -1,04 mld $ | -3,25 mld $ | -2,56 mld $ | |
| Dywidendy | -373 mln $ | -387 mln $ | -438 mln $ | -588 mln $ | -821 mln $ | -2,68 mld $ | -5,15 mld $ | -3,39 mld $ | -2,09 mld $ | -2,16 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 51,1 mln $ | 20,8 mln $ | 20,6 mln $ | 12,9 mln $ | 12,8 mln $ | 19 mln $ | 28 mln $ | 12 mln $ | 20 mln $ | -25 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -243 mln $ | -1,04 mld $ | -839 mln $ | -1,51 mld $ | -359 mln $ | -3,49 mld $ | -5,27 mld $ | -5,69 mld $ | -4,36 mld $ | -2,8 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 18 mln $ | -7,88 mln $ | -37,9 mln $ | -348 tys. $ | -296 tys. $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 881 mln $ | -766 mln $ | 721 mln $ | 472 mln $ | 1,3 mld $ | 1,88 mld $ | 763 mln $ | -694 mln $ | 1,81 mld $ | -3,7 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -224 mln $ | 141 mln $ | 1,69 mld $ | 1,74 mld $ | 1,54 mld $ | 4,94 mld $ | 6,09 mld $ | 5,16 mld $ | 5,77 mld $ | 3,45 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 189 mln $ | 75,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 mld $ | 2,48 mld $ | 1,23 mld $ | 779 mln $ | 1,87 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 275 mln $ | 243 mln $ | 0 $ | 0 $ | 185 mln $ | 173 mln $ | 161 mln $ | 140 mln $ | 185 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01