Finanse EOG Resources (EOG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Pracownicy: 3400 · CEO: Ezra Y. Yacob
- Cena
- 165,54 $ +2,05%
- Kapitalizacja
- 86,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 90,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 4,47 $
Przychody (TTM)26,7 mld $+17,8% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)39,1%+7,0 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 10,5 mld $
Zysk netto (TTM)6,88 mld $+20,0% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)6,61 mld $+46,0% rok do rokuCapex: 6,74 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)12,85 $+24,9% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-3,34 mld $-639,2% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 86,8 mld $ EV 90,2 mld $
- Przychody
- 26,7 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +28% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 25,7% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 12,8× Prognozowany 9,2× (FY2026)
- P/S
- 3,2× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 6,5× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 6,61 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 6,88 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 29,1 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2026-11-05 Prognoza przychodów: 7,26 mld $
- Dywidenda
- 4,08 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-04): przychody powyżej o 7,1%, EPS powyżej o 2,0%Przychody 8,62 mld $ wobec oczekiwanych 8,04 mld $ (+7,1%); EPS 5,07 $ wobec 4,97 $ (+2,0%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 61,0%Przychody za Q2 '26: 8,62 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 0,5%.
- Marża operacyjna 39,1% (TTM), zmiana r/r: +7,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 43,4%, przychody: wzrost 17,8%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 19,2% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 8,77 mld $, zysk operacyjny 10,5 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 25,2% przychodów (rok temu 27,0%)Zainwestowano 6,74 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+9,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 6,61 mld $ = 96,2% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 5,05 mld $ = 76,4% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 2,87 mld $ (rok temu 3,2 mld $), dywidendy: 2,18 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 231 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 3,1%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 529 mln, rok wcześniej: 546 mln.
- Dług netto: 3,34 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 4,91 mld $, dług z leasingiem: 8,25 mld $; rok temu gotówka netto: 620 mln $.
- Other International: przychody +266,7%, marża -90,9% (było -1400,0%)Najszybciej rosnący segment sprawozdawczy w Q2 '26: zysk operacyjny -10 mln $ przy przychodach 11 mln $ (z noty o segmentach).
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 8,62 mld $ | 5,36 mld $ | +61,0% |
| Marża brutto | 80,6% | 64,4% | +16,2 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 3,53 mld $ | 1,75 mld $ | +101,9% |
| Marża operacyjna | 40,9% | 32,6% | +8,3 pkt proc. |
| Zysk netto | 2,72 mld $ | 1,35 mld $ | +102,5% |
| Rozwodniony EPS | 5,15 $ | 2,46 $ | +109,3% |
| Przepływy operacyjne | 4,67 mld $ | 2,03 mld $ | +129,8% |
| Capex | 1,78 mld $ | 1,79 mld $ | -0,6% |
| Wolne przepływy pieniężne | 2,89 mld $ | 239 mln $ | +1107,9% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 60 mln $ | 53 mln $ | +13,2% |
Raport vs konsensus
2026-08-04| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 8,62 mld $ | 8,04 mld $ | +7,1% |
| EPS (baza konsensusu) | 5,07 $ | 4,97 $ | +2,0% |
Z raportu z 2026-08-04 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil and Condensate | 4,9 mld $ | – | 56,9% | – | – | |
| Oil and Condensate | – | – | – | – | – | |
| Gathering, Processing and Marketing | 2,01 mld $ | – | 23,3% | – | – | |
| Natural Gas, Gathering, Transportation, Marketing and Processing | – | – | – | – | – | |
| Natural Gas, Production | – | – | – | – | – | |
| Natural Gas | 812 mln $ | – | 9,4% | – | – | |
| Natural Gas Liquids | 770 mln $ | – | 8,9% | – | – | |
| Gains (Losses) on Asset Dispositions, Net | 58 mln $ | – | 0,7% | – | – | |
| Gains (Losses) on Mark-to-Market Financial Commodity and Other Derivative Contracts, Net | 40 mln $ | – | 0,5% | – | – | |
| Other, Net | 28 mln $ | +75,0% | 0,3% | 84 mln $ | -2,3% |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 8,48 mld $ | +57,5% | 98,4% | 26,6 mld $ | +19,1% | |
| Trinidad And Tobago | 127 mln $ | +41,1% | 1,5% | 405 mln $ | +12,8% | |
| Other International | 11 mln $ | +266,7% | 0,1% | – | – |
Zyski segmentów
Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).
Segmenty w Q2 '26
| Segment | Przychody | r/r | Zysk operacyjny | r/r | Marża | Marża rok temu | Zysk operacyjny TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Of America Segment | 8,48 mld $ | +57,5% | 3,49 mld $ | +98,4% | 41,1% | 32,7% | 8,84 mld $ |
| Trinidad | 127 mln $ | +41,1% | 49 mln $ | +63,3% | 38,6% | 33,3% | 119 mln $ |
| Other International | 11 mln $ | +266,7% | -10 mln $ | +76,2% | -90,9% | -1400,0% | -58 mln $ |
| United States Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Trinidad Segment | – | – | – | – | – | – | – |
Zysk operacyjny według segmentów
kwartalnieMarża operacyjna segmentów
kwartalnieCzwarte kwartały są wyliczone: 10-K podaje cały rok, od którego odejmuje się trzy kwartały z 10-Q.
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 13,4 mld $
- Capex
- -6,74 mld $
- Skup akcji
- -2,87 mld $
- Dywidendy
- -2,18 mld $
- Przejęcia
- 13 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 2,43 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 231 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 6,61 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 76,4%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 12,8× | 10,5× | 9,3× – 11,5× |
| EV / EBITDA | 6,5× | 5,3× | 5,2× – 5,5× |
| EV / przychody | 3,4× | 2,8× | 2,6× – 3,0× |
| Cena / FCF | 13,1× | 13,0× | 10,4× – 16,4× |
| Cena / wartość księgowa | 2,7× | 2,4× | 1,9× – 3,0× |
| Rentowność FCF | 7,6% | 7,9% | 6,1% – 9,6% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 16,5% | 15,8% | 10,5% – 20,9% |
| Zwrot z kapitału własnego | 22,4% | 23,6% | 16,7% – 31,3% |
Analitycy
Cel konsensusu 164,79 $ (-0,5%)
zakres 138,00 $ – 193,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj38
Trzymaj27
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 29,1 mld $ | +28,4% | 17,93 $ | +96,9% | 9,2× | 16 |
| FY2027 | 27 mld $ | -7,0% | 16,14 $ | -10,0% | 10,3× | 18 |
| FY2028 | 26 mld $ | -3,8% | 15,15 $ | -6,1% | 10,9× | 11 |
| FY2029 | 24,6 mld $ | -5,5% | 15,35 $ | +1,3% | 10,8× | 4 |
| FY2030 | 24,9 mld $ | +1,1% | 16,22 $ | +5,7% | 10,2× | 4 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (218), które EOG Resources, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 3,37 mld $ | 2,27 mld $ | +48,9% | 2,9 mld $ | 2,46 mld $ | +17,9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 2,29 mld $2025-12-31 | 2,18 mld $ | +4,8% | 2,29 mld $ | 2,18 mld $ | +4,8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3,53 mld $ | 2,5 mld $ | +40,9% | 2,68 mld $ | 2,65 mld $ | +1,2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 56,3 mld $ | 51,4 mld $ | +9,5% | 54,3 mld $ | 49,3 mld $ | +10,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -5 mln $ | -7 mln $ | +28,6% | -7 mln $ | -4 mln $ | -75,0% |
| Additional Paid in Capital | 6,07 mld $ | 6,15 mld $ | -1,3% | 6,03 mld $ | 6,09 mld $ | -1,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 60 mln $ | 53 mln $ | +13,2% | 216 mln $ | 199 mln $ | +8,5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Restricted Stock Unit, Increase for Cost Recognition | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Asset Retirement Obligation | 1,61 mld $ | 1,48 mld $ | +8,3% | 1,57 mld $ | 1,46 mld $ | +7,5% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 17 mln $ | 16 mln $ | +6,3% | 60 mln $ | 59 mln $ | +1,7% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 45 mln $ | 74 mln $ | -39,2% | 49 mln $ | 69 mln $ | -29,0% |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | -2 mln $2025-12-31 | 9 mln $ | -122,2% | -1 mln $ | 8 mln $ | -112,5% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 16 mln $ | 13 mln $ | +23,1% | 91 mln $ | 48 mln $ | +89,6% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 18 mln $ | 16 mln $ | +12,5% | 75 mln $ | 62 mln $ | +21,0% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 19 mln $ | 3 mln $ | +533,3% | 33 mln $ | -83 mln $ | +139,8% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 1,56 mld $ | 1,41 mld $ | +10,8% | 1,52 mld $ | 1,39 mld $ | +9,3% |
| Assets | 54,8 mld $ | 46,3 mld $ | +18,4% | 51,8 mld $ | 47,2 mld $ | +9,8% |
| Assets, Current | 9,88 mld $ | 9,25 mld $ | +6,8% | 7,66 mld $ | 11,2 mld $ | -31,8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -37 mln $ | 48 mln $ | -177,1% | 878 mln $ | 725 mln $ | +21,1% |
| Capitalized Exploratory Well Costs | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 4,91 mld $ | 5,22 mld $ | -5,9% | 3,4 mld $ | 7,09 mld $ | -52,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 4,91 mld $ | 5,22 mld $ | -5,9% | 3,4 mld $ | 7,09 mld $ | -52,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1,06 mld $ | -1,38 mld $ | +176,5% | -3,7 mld $ | 1,81 mld $ | -303,7% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 20 mln2025-12-31 | 20 mln | 0,0% | 20 mln | 20 mln | 0,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1,02 $ | 2,00 $ | -48,9% | 3,99 $ | 3,71 $ | +7,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,28 mld | 1,28 mld | 0,0% | 1,28 mld | 1,28 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 589 mln | 589 mln | 0,0% | 589 mln | 589 mln | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 206 mln $ | 206 mln $ | 0,0% | 206 mln $ | 206 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 2,73 mld $ | 1,34 mld $ | +103,1% | 4,98 mld $ | 6,41 mld $ | -22,3% |
| Costs and Expenses | 5,09 mld $ | 3,73 mld $ | +36,5% | 16,2 mld $ | 15,6 mld $ | +4,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 988 mln $ | 1,24 mld $ | -20,6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8 mln $ | 2 mln $ | +300,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,04 mld $ | 1,35 mld $ | -22,9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 43 mln $ | 102 mln $ | -57,8% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 7,75 mld $ | 4 mld $ | +93,8% | 7,85 mld $ | 4,44 mld $ | +76,7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 57 mln $2025-12-31 | 33 mln $ | +72,7% | 57 mln $ | 33 mln $ | +72,7% |
| Debt Issuance Costs, Net | 14 mln $2025-12-31 | 5 mln $ | +180,0% | 14 mln $ | 5 mln $ | +180,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 341 mln $ | 425 mln $ | -19,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1 mln $ | 2 mln $ | -150,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 35 mln $ | 39 mln $ | -10,3% | 39 mln $ | 39 mln $ | 0,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 346 mln $ | 105 mln $ | +229,5% | 343 mln $ | 467 mln $ | -26,6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 7,22 mld $ | 6,02 mld $ | +20,0% | 6,85 mld $ | 5,87 mld $ | +16,8% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3 mln $ | 40 mln $ | -92,5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 39 mln $2025-12-31 | 39 mln $ | 0,0% | 39 mln $ | 39 mln $ | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 130 mln $2025-12-31 | 127 mln $ | +2,4% | 130 mln $ | 127 mln $ | +2,4% |
| Deferred Tax Assets, Other | 60 mln $2025-12-31 | 44 mln $ | +36,4% | 60 mln $ | 44 mln $ | +36,4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 73 mln $2025-12-31 | 65 mln $ | +12,3% | 73 mln $ | 65 mln $ | +12,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 68 mln $2025-12-31 | 65 mln $ | +4,6% | 68 mln $ | 65 mln $ | +4,6% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 219 mln $2025-12-31 | 201 mln $ | +9,0% | 219 mln $ | 201 mln $ | +9,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 6,85 mld $2025-12-31 | 5,87 mld $ | +16,8% | 6,85 mld $ | 5,87 mld $ | +16,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 6,82 mld $2025-12-31 | 5,83 mld $ | +17,0% | 6,82 mld $ | 5,83 mld $ | +17,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 7,06 mld $2025-12-31 | 6,04 mld $ | +16,8% | 7,06 mld $ | 6,04 mld $ | +16,8% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 1,26 mld $ | 1,05 mld $ | +19,6% | 4,46 mld $ | 4,11 mld $ | +8,6% |
| Derivative Asset, Collateral, Obligation to Return Cash, Offset | 0 $2025-09-30 | 0 $ | – | 0 $2023-12-31 | 0 $ | – |
| Derivative Asset, Fair Value, Gross Liability | 1 mln $2026-03-31 | – | – | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% |
| Derivative Liability, Current | 0 $2025-12-31 | 116 mln $ | -100,0% | 0 $ | 116 mln $ | -100,0% |
| Derivative Liability, Securities Sold under Agreements to Repurchase, Securities Loaned, Gross Including Not Subject to Master Netting Arrangement | 61 mln $2026-03-31 | – | – | 117 mln $ | – | – |
| Dividends Payable | 531 mln $ | 1,08 mld $ | -50,9% | 544 mln $ | 539 mln $ | +0,9% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01