Rachunek przepływów pieniężnych Enovix Corporation (ENVX)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 664 · CEO: Ryan A. Benton
- Cena
- 3,15 $ -10,26%
- Kapitalizacja
- 691 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: -0,15 $
W Q2 '26 Enovix Corporation (ENVX): przepływy operacyjne -21,8 mln $, nakłady inwestycyjne 9,62 mln $, wolne przepływy pieniężne -31,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -124 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -16,2 mln $ | -60 mln $ | -46,5 mln $ | -116 mln $ | -22,6 mln $ | -37,5 mln $ | -23,5 mln $ | -44,3 mln $ | -53,8 mln $ | -35 mln $ | -38,3 mln $ | -43,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,9 mln $ | 23 mln $ | 25 mln $ | 5,94 mln $ | 6,5 mln $ | 7,54 mln $ | 8,45 mln $ | 8,83 mln $ | 9,4 mln $ | 8,44 mln $ | 9,37 mln $ | 10 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 13,6 mln $ | 11,6 mln $ | 12,8 mln $ | 19 mln $ | 16,8 mln $ | 10,2 mln $ | 12 mln $ | 14,1 mln $ | 11,8 mln $ | 11,4 mln $ | 11,8 mln $ | 13 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,73 mln $ | -1,48 mln $ | -5,33 mln $ | -4,75 mln $ | -4,62 mln $ | -1,66 mln $ | 1,48 mln $ | -6,59 mln $ | -254 tys. $ | -1,13 mln $ | -9,17 mln $ | 704 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -31,3 mln $ | -335 tys. $ | -20,9 mln $ | 68,8 mln $ | -26,8 mln $ | 5,4 mln $ | -15,3 mln $ | 2,05 mln $ | 7,26 mln $ | -10,7 mln $ | -6,78 mln $ | -2,49 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -28,2 mln $ | -27,2 mln $ | -35 mln $ | -26,9 mln $ | -30,7 mln $ | -16 mln $ | -16,9 mln $ | -25,9 mln $ | -25,5 mln $ | -27 mln $ | -33,1 mln $ | -21,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -17,3 mln $ | -28,8 mln $ | -15,1 mln $ | -25,2 mln $ | -19,5 mln $ | -16,4 mln $ | -6,27 mln $ | -7,97 mln $ | -2,97 mln $ | -1,01 mln $ | -3,22 mln $ | -9,62 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 tys. $ | -9,98 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -50 mln $ | -22,6 mln $ | -17,1 mln $ | -14,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | -58,1 mln $ | -27,4 mln $ | -285 mln $ | -215 mln $ | -103 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 16,7 mln $ | 50,5 mln $ | 51,3 mln $ | 40,4 mln $ | 15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 18,6 mln $ | 39,5 mln $ | 16,7 mln $ | 125 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -9,97 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -50,6 mln $ | -10,9 mln $ | 19,1 mln $ | 406 tys. $ | -4,53 mln $ | -16,4 mln $ | -64,4 mln $ | -26,7 mln $ | -248 mln $ | -199 mln $ | 18,3 mln $ | -33,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | – | -69 tys. $ | 1,8 mln $ | 2,7 mln $ | -107 tys. $ | -29 tys. $ | 0 $ | -813 tys. $ | 360 mln $ | -125 tys. $ | -55 tys. $ | -53 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | -10 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -1 tys. $ | -3 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,72 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 6,48 mln $ | 2,27 mln $ | 3,63 mln $ | 37 mln $ | -2,29 mln $ | 106 mln $ | -2,27 mln $ | -1,09 mln $ | -62,7 mln $ | -4,05 mln $ | -2,4 mln $ | 2,24 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 6,47 mln $ | 2,2 mln $ | 5,43 mln $ | 39,7 mln $ | -864 tys. $ | 107 mln $ | -1,49 mln $ | -1,19 mln $ | 473 mln $ | -3,35 mln $ | -2,46 mln $ | 466 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | -541 tys. $ | -207 tys. $ | 2,05 mln $ | -2,47 mln $ | -228 tys. $ | 126 tys. $ | -307 tys. $ | -127 tys. $ | -147 tys. $ | -55 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -72,3 mln $ | -35,8 mln $ | -11 mln $ | 12,9 mln $ | -34 mln $ | 71,7 mln $ | -83 mln $ | -53,6 mln $ | 199 mln $ | -230 mln $ | -17,3 mln $ | -55 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -45,5 mln $ | -56 mln $ | -50,1 mln $ | -52,2 mln $ | -50,2 mln $ | -32,3 mln $ | -23,2 mln $ | -33,8 mln $ | -28,5 mln $ | -28 mln $ | -36,3 mln $ | -31,4 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | – | – | 88 tys. $ | 60 tys. $ | 16 tys. $ | 21 tys. $ | 39 tys. $ | 151 tys. $ | 882 tys. $ | 62 tys. $ | 63 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | – | – | 23 tys. $ | 2,75 mln $ | 178 tys. $ | 2,74 mln $ | 128 tys. $ | 2,84 mln $ | 0 $ | 2,7 mln $ | 8,67 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -16,2 mln $ | -39,7 mln $ | -126 mln $ | -51,6 mln $ | -214 mln $ | -223 mln $ | -157 mln $ | |
| Amortyzacja | 509 tys. $ | 579 tys. $ | 1,52 mln $ | 7,97 mln $ | 34 mln $ | 45 mln $ | 35,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 328 tys. $ | 666 tys. $ | 10,7 mln $ | 30,4 mln $ | 69,5 mln $ | 58,8 mln $ | 49,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -922 tys. $ | 2,19 mln $ | 6,14 mln $ | 802 tys. $ | 7,1 mln $ | -16,4 mln $ | -6,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,29 mln $ | 16,2 mln $ | 56,2 mln $ | -70,3 mln $ | -1,07 mln $ | 26,5 mln $ | -16,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -11 mln $ | -20,1 mln $ | -51,3 mln $ | -82,7 mln $ | -105 mln $ | -109 mln $ | -95,3 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,65 mln $ | -27 mln $ | -43,6 mln $ | -36,2 mln $ | -61,8 mln $ | -76,2 mln $ | -18,2 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,97 mln $ | 0 $ | -10 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -138 mln $ | -31,8 mln $ | -585 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,2 mln $ | 107 mln $ | 74,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,65 mln $ | -27 mln $ | -43,6 mln $ | -36,2 mln $ | -143 mln $ | -1,38 mln $ | -538 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,65 mln $ | 1,63 mln $ | 0 $ | 0 $ | 172 mln $ | 4,36 mln $ | 359 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -27 tys. $ | -10 tys. $ | -26 tys. $ | -4 tys. $ | -58,4 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 137 tys. $ | 360 tys. $ | 374 mln $ | -587 tys. $ | -27,1 mln $ | -7,08 mln $ | -70,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 5,79 mln $ | 65,9 mln $ | 451 mln $ | 56,5 mln $ | 160 mln $ | 151 mln $ | 467 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 154 tys. $ | -1,17 mln $ | -536 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -6,84 mln $ | 18,9 mln $ | 356 mln $ | -62,4 mln $ | -87,9 mln $ | 39,6 mln $ | -167 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -12,6 mln $ | -47 mln $ | -94,9 mln $ | -119 mln $ | -166 mln $ | -185 mln $ | -114 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | – | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 185 tys. $ | 1,13 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | – | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,76 mln $ | 5,69 mln $ | 5,67 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02