Rachunek przepływów pieniężnych EMCOR Group, Inc. (EME)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Pracownicy: 44 000 · CEO: Anthony J. Guzzi
- Cena
- 595,32 $ -6,87%
- Kapitalizacja
- 26,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 25,9 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-25 Prognoza EPS: 9,45 $
W Q3 '26 EMCOR Group, Inc. (EME): przepływy operacyjne 797 mln $, nakłady inwestycyjne 37,2 mln $, wolne przepływy pieniężne 760 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,48 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 212 mln $ | 197 mln $ | 248 mln $ | 270 mln $ | 292 mln $ | 241 mln $ | 302 mln $ | 295 mln $ | 435 mln $ | 305 mln $ | 404 mln $ | 400 mln $ | |
| Amortyzacja | 31,2 mln $ | 29,6 mln $ | 34,2 mln $ | 34,5 mln $ | 35,3 mln $ | 41,9 mln $ | 46,6 mln $ | 47,8 mln $ | 50 mln $ | 52,6 mln $ | 54,3 mln $ | 57,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,04 mln $ | 6,53 mln $ | 4,84 mln $ | 4,8 mln $ | 3,81 mln $ | 9,27 mln $ | 3,82 mln $ | 3,65 mln $ | 3,85 mln $ | 10,6 mln $ | 4,42 mln $ | 4,69 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,1 mln $ | -6,95 mln $ | -4,18 mln $ | -8,11 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 185 mln $ | -108 mln $ | -6,9 mln $ | 219 mln $ | 149 mln $ | -187 mln $ | -160 mln $ | 125 mln $ | 204 mln $ | -355 mln $ | -171 mln $ | 305 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -6,72 mln $ | 7,07 mln $ | -58 tys. $ | -2,32 mln $ | -10,3 mln $ | 3,2 mln $ | 1,39 mln $ | 3,46 mln $ | -152 mln $ | -6,3 mln $ | 2,26 mln $ | 37,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 424 mln $ | 132 mln $ | 280 mln $ | 526 mln $ | 469 mln $ | 108 mln $ | 194 mln $ | 476 mln $ | 524 mln $ | 558 tys. $ | 289 mln $ | 797 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -22,1 mln $ | -20,3 mln $ | -19,3 mln $ | -17,7 mln $ | -17,7 mln $ | -26,1 mln $ | -28 mln $ | -26,7 mln $ | -31,9 mln $ | -28,7 mln $ | -31,1 mln $ | -37,2 mln $ | |
| Przejęcia | -6,75 mln $ | -100 tys. $ | -173 mln $ | -15,9 mln $ | -39 mln $ | -851 mln $ | -36,6 mln $ | -13,3 mln $ | -122 mln $ | -43,7 mln $ | -51,3 mln $ | -702 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,59 mln $ | 939 tys. $ | 716 tys. $ | 1,11 mln $ | 1,07 mln $ | 1,33 mln $ | 1,25 mln $ | 1,02 mln $ | 258 mln $ | 636 tys. $ | 1,42 mln $ | 413 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -27,3 mln $ | -19,4 mln $ | -192 mln $ | -32,5 mln $ | -55,6 mln $ | -875 mln $ | -63,4 mln $ | -38,9 mln $ | 104 mln $ | -71,8 mln $ | -81 mln $ | -739 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -104 mln $ | -773 tys. $ | -620 tys. $ | -751 tys. $ | -711 tys. $ | 249 mln $ | -658 tys. $ | -251 mln $ | -610 tys. $ | -646 tys. $ | -681 tys. $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -22,4 mln $ | -39 mln $ | -110 mln $ | -256 mln $ | -84,4 mln $ | -225 mln $ | -207 mln $ | 0 $ | -154 mln $ | -87,1 mln $ | -181 mln $ | -188 mln $ | |
| Dywidendy | -8,49 mln $ | -8,47 mln $ | -11,7 mln $ | -11,7 mln $ | -11,5 mln $ | -11,5 mln $ | -11,2 mln $ | -11,2 mln $ | -11,2 mln $ | -17,8 mln $ | -17,8 mln $ | -17,7 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -306 tys. $ | -11,6 mln $ | -118 tys. $ | -4,76 mln $ | -3,73 mln $ | -13,8 mln $ | -11,1 mln $ | -2,06 mln $ | -2,84 mln $ | -18,8 mln $ | -488 tys. $ | -1,57 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -136 mln $ | -58,9 mln $ | -122 mln $ | -274 mln $ | -100 mln $ | -829 tys. $ | -230 mln $ | -264 mln $ | -169 mln $ | -124 mln $ | -200 mln $ | -207 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5,52 mln $ | -1,14 mln $ | 213 tys. $ | 8,3 mln $ | -9,98 mln $ | 4,87 mln $ | 9,69 mln $ | -3,55 mln $ | -4,15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 267 mln $ | 52,7 mln $ | -34,3 mln $ | 229 mln $ | 304 mln $ | -763 mln $ | -90,3 mln $ | 169 mln $ | 456 mln $ | -196 mln $ | 7,99 mln $ | -150 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 402 mln $ | 112 mln $ | 260 mln $ | 509 mln $ | 452 mln $ | 82,3 mln $ | 166 mln $ | 449 mln $ | 492 mln $ | -28,2 mln $ | 258 mln $ | 760 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 182 mln $ | 227 mln $ | 284 mln $ | 325 mln $ | 133 mln $ | 384 mln $ | 406 mln $ | 633 mln $ | 1,01 mld $ | 1,27 mld $ | |
| Amortyzacja | 79,8 mln $ | 88,5 mln $ | 80,9 mln $ | 92,1 mln $ | 107 mln $ | 112 mln $ | 109 mln $ | 119 mln $ | 134 mln $ | 186 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,9 mln $ | 9,94 mln $ | 11 mln $ | 11,4 mln $ | 11,2 mln $ | 11,1 mln $ | 12,1 mln $ | 13,7 mln $ | 20 mln $ | 20,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -8,11 mln $ | -53,4 mln $ | 4,25 mln $ | 1,7 mln $ | -36,4 mln $ | 9,52 mln $ | 10,5 mln $ | -16,7 mln $ | -29,1 mln $ | -16,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -4,19 mln $ | 31,7 mln $ | -114 mln $ | -78,9 mln $ | 355 mln $ | -208 mln $ | -39,1 mln $ | 142 mln $ | 253 mln $ | -17,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,02 mln $ | 62,1 mln $ | 4,93 mln $ | 4,29 mln $ | 237 mln $ | 10,4 mln $ | -302 tys. $ | 8,42 mln $ | 23,5 mln $ | -144 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 265 mln $ | 366 mln $ | 271 mln $ | 356 mln $ | 806 mln $ | 319 mln $ | 498 mln $ | 900 mln $ | 1,41 mld $ | 1,3 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -39,6 mln $ | -34,7 mln $ | -43,5 mln $ | -48,4 mln $ | -48 mln $ | -36,2 mln $ | -49,3 mln $ | -78,4 mln $ | -75 mln $ | -113 mln $ | |
| Przejęcia | -233 mln $ | -108 mln $ | -75,6 mln $ | -303 mln $ | -50,4 mln $ | -120 mln $ | -98,7 mln $ | -96,5 mln $ | -228 mln $ | -1,02 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -99 tys. $ | -675 tys. $ | -3,48 mln $ | -2,25 mln $ | 0 $ | -1,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,25 mln $ | 0 $ | 1,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,12 mln $ | 5,16 mln $ | 1,32 mln $ | 6,33 mln $ | 3,46 mln $ | 2,95 mln $ | 7,15 mln $ | 13,6 mln $ | 3,84 mln $ | 261 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -271 mln $ | -138 mln $ | -118 mln $ | -345 mln $ | -94,9 mln $ | -153 mln $ | -141 mln $ | -161 mln $ | -299 mln $ | -874 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 106 mln $ | -117 mln $ | -16,7 mln $ | 5,23 mln $ | -41,5 mln $ | -18,1 mln $ | -17,4 mln $ | -249 mln $ | -2,86 mln $ | -2,69 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -94,2 mln $ | -93,2 mln $ | -216 mln $ | 0 $ | -113 mln $ | -196 mln $ | -661 mln $ | -128 mln $ | -490 mln $ | -586 mln $ | |
| Dywidendy | -19,5 mln $ | -19 mln $ | -18,6 mln $ | -18 mln $ | -17,7 mln $ | -28,2 mln $ | -27,2 mln $ | -32,7 mln $ | -43,4 mln $ | -45 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,85 mln $ | 314 tys. $ | -1,42 mln $ | -77 tys. $ | -223 tys. $ | -3,68 mln $ | 2,64 mln $ | -2,71 mln $ | -19,3 mln $ | -29,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,43 mln $ | -228 mln $ | -253 mln $ | -19,2 mln $ | -172 mln $ | -245 mln $ | -710 mln $ | -412 mln $ | -555 mln $ | -664 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -6,68 mln $ | 3,24 mln $ | -3,42 mln $ | 2,59 mln $ | 4,05 mln $ | -1,28 mln $ | -12,5 mln $ | 6,37 mln $ | -2,6 mln $ | 6,86 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -22,2 mln $ | 2,81 mln $ | -103 mln $ | -6,29 mln $ | 544 mln $ | -81 mln $ | -366 mln $ | 333 mln $ | 551 mln $ | -228 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 225 mln $ | 331 mln $ | 228 mln $ | 307 mln $ | 758 mln $ | 283 mln $ | 449 mln $ | 821 mln $ | 1,33 mld $ | 1,19 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-06