Rachunek przepływów pieniężnych Brinker International, Inc. (EAT)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 83 840 · CEO: Kevin D. Hochman
- Cena
- 212,18 $ -3,51%
- Kapitalizacja
- 8,81 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 10,6 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 3,36 $
W Q1 '27 Brinker International, Inc. (EAT): przepływy operacyjne 169 mln $, nakłady inwestycyjne 63,4 mln $, wolne przepływy pieniężne 106 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 601 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 42,1 mln $ | 48,7 mln $ | 57,3 mln $ | 38,5 mln $ | 119 mln $ | 119 mln $ | 107 mln $ | 99,5 mln $ | 129 mln $ | 128 mln $ | 131 mln $ | 113 mln $ | |
| Amortyzacja | 41,3 mln $ | 42,6 mln $ | 45 mln $ | 46,3 mln $ | 47,7 mln $ | 54,7 mln $ | 57,9 mln $ | 53,6 mln $ | 54,6 mln $ | 55 mln $ | 55,5 mln $ | 55,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,4 mln $ | 6,4 mln $ | 9,4 mln $ | 7,1 mln $ | 7,2 mln $ | 8,8 mln $ | 8,3 mln $ | 7,9 mln $ | 8,1 mln $ | 8 mln $ | 0 $ | 8,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -6,4 mln $ | -4,5 mln $ | -7,7 mln $ | 1,8 mln $ | 6,5 mln $ | 4,3 mln $ | 0 $ | 2,9 mln $ | 9,9 mln $ | 11,7 mln $ | 7,7 mln $ | 2,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 9,3 mln $ | 28,6 mln $ | 17,9 mln $ | -38,5 mln $ | 30,6 mln $ | 18,3 mln $ | -5,1 mln $ | -46,6 mln $ | 14 mln $ | 22,2 mln $ | 5,5 mln $ | -32,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 500 tys. $ | 8,3 mln $ | 19,6 mln $ | 7,6 mln $ | 7,7 mln $ | 6,8 mln $ | 17,9 mln $ | 3,5 mln $ | 3,8 mln $ | 7,3 mln $ | 17,8 mln $ | 21,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 91,2 mln $ | 130 mln $ | 142 mln $ | 62,8 mln $ | 218 mln $ | 212 mln $ | 186 mln $ | 121 mln $ | 219 mln $ | 232 mln $ | 218 mln $ | 169 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -42,6 mln $ | -51,4 mln $ | -58 mln $ | -56,5 mln $ | -49,3 mln $ | -79,6 mln $ | -79,9 mln $ | -58,6 mln $ | -63,7 mln $ | -51,2 mln $ | -58,4 mln $ | -63,4 mln $ | |
| Przejęcia | 700 tys. $ | 200 tys. $ | 3,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 200 tys. $ | 0 $ | 100 tys. $ | 100 tys. $ | -27,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 700 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 900 tys. $ | 500 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -41,2 mln $ | -51,2 mln $ | -54,2 mln $ | -56,5 mln $ | -49,3 mln $ | -79,6 mln $ | -78 mln $ | -57,9 mln $ | -63,7 mln $ | -51,1 mln $ | -58,3 mln $ | -90,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -41,8 mln $ | -93,8 mln $ | -57 mln $ | 16,7 mln $ | -164 mln $ | -129 mln $ | -103 mln $ | 86,1 mln $ | -73,3 mln $ | -30,9 mln $ | -6 mln $ | 7 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -400 tys. $ | -500 tys. $ | -200 tys. $ | -74,8 mln $ | -10,4 mln $ | -1,1 mln $ | -3,9 mln $ | -135 mln $ | -101 mln $ | -108 mln $ | -101 mln $ | -165 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -200 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -41,7 mln $ | -86,1 mln $ | -38,2 mln $ | -54,7 mln $ | -170 mln $ | -130 mln $ | -107 mln $ | -48,2 mln $ | -174 mln $ | -139 mln $ | -106 mln $ | -158 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -110 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 8,3 mln $ | -7,2 mln $ | 49,1 mln $ | -48,4 mln $ | -1,4 mln $ | 2,7 mln $ | 1,4 mln $ | 14,7 mln $ | -18,6 mln $ | 42,1 mln $ | -57,1 mln $ | -79,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 48,6 mln $ | 78,7 mln $ | 83,5 mln $ | 6,3 mln $ | 169 mln $ | 132 mln $ | 106 mln $ | 62,2 mln $ | 155 mln $ | 181 mln $ | 159 mln $ | 106 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 7,5 mln $ | 8,5 mln $ | 6,9 mln $ | 1,7 mln $ | 20,4 mln $ | 21,3 mln $ | -43,4 mln $ | 6,3 mln $ | 21,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 5,4 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 13,2 mln $ | 19,9 mln $ | 11,6 mln $ | 16,3 mln $ | 16,3 mln $ | 19,1 mln $ | 3,4 mln $ | 16,9 mln $ | 3,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 19,3 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 151 mln $ | 126 mln $ | 155 mln $ | 24,4 mln $ | 132 mln $ | 118 mln $ | 103 mln $ | 155 mln $ | 383 mln $ | 487 mln $ | |
| Amortyzacja | 156 mln $ | 151 mln $ | 148 mln $ | 162 mln $ | 150 mln $ | 164 mln $ | 169 mln $ | 171 mln $ | 207 mln $ | 219 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 16,4 mln $ | 0 $ | 16,4 mln $ | 18,6 mln $ | 14,4 mln $ | 25,9 mln $ | 31,4 mln $ | 32,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -22,7 mln $ | 3,42 mln $ | -75,8 mln $ | 8,6 mln $ | -12,5 mln $ | -11,7 mln $ | -30,9 mln $ | -20,6 mln $ | 12,6 mln $ | 32,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,03 mln $ | -37,2 mln $ | -26,8 mln $ | 2 mln $ | 56,2 mln $ | -63,4 mln $ | -26,8 mln $ | 55,5 mln $ | 5,3 mln $ | -14,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 31,6 mln $ | 40,9 mln $ | -3,6 mln $ | 47,7 mln $ | 27,8 mln $ | 26,7 mln $ | 28,5 mln $ | 35 mln $ | 40 mln $ | 33,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 313 mln $ | 284 mln $ | 213 mln $ | 245 mln $ | 370 mln $ | 252 mln $ | 256 mln $ | 422 mln $ | 679 mln $ | 789 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -103 mln $ | -101 mln $ | -168 mln $ | -105 mln $ | -94 mln $ | -150 mln $ | -185 mln $ | -199 mln $ | -265 mln $ | -232 mln $ | |
| Przejęcia | 3,16 mln $ | 19,9 mln $ | -1,5 mln $ | -93,4 mln $ | 1,6 mln $ | -107 mln $ | 5,5 mln $ | 4,7 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 3,61 mln $ | 490 mln $ | 3,9 mln $ | 1,5 mln $ | 22,6 mln $ | 5,2 mln $ | 2 mln $ | 900 tys. $ | 900 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -99,4 mln $ | -77,8 mln $ | 321 mln $ | -194 mln $ | -90,9 mln $ | -234 mln $ | -174 mln $ | -192 mln $ | -263 mln $ | -231 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 198 mln $ | 166 mln $ | -307 mln $ | -71,4 mln $ | -324 mln $ | 73,2 mln $ | -87,4 mln $ | -182 mln $ | -379 mln $ | -24,1 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -371 mln $ | -303 mln $ | -168 mln $ | -32,4 mln $ | -4,2 mln $ | -101 mln $ | -5 mln $ | -25,8 mln $ | -90,2 mln $ | -444 mln $ | |
| Dywidendy | -70,8 mln $ | -70 mln $ | -60,3 mln $ | -57,4 mln $ | -1,5 mln $ | -1,1 mln $ | -600 tys. $ | -200 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -236 mln $ | -205 mln $ | -532 mln $ | -20,5 mln $ | -299 mln $ | -28,4 mln $ | -80,5 mln $ | -180 mln $ | -461 mln $ | -467 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 28 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -22,4 mln $ | 1,81 mln $ | 2,53 mln $ | 30,5 mln $ | -20 mln $ | -10,4 mln $ | 1,6 mln $ | 49,5 mln $ | -45,7 mln $ | 91,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 213 mln $ | 183 mln $ | 45,1 mln $ | 141 mln $ | 276 mln $ | 102 mln $ | 71,4 mln $ | 223 mln $ | 414 mln $ | 558 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 89 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,7 mln $ | 12,4 mln $ | 26,1 mln $ | 64,3 mln $ | 66 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 39,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41 mln $ | 51 mln $ | 50,3 mln $ | 55,1 mln $ | 38,7 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-23, 10-K 2026-06-24, 10-Q 2026-03-25, 10-Q 2025-12-24, 10-Q 2025-09-24, 10-K 2025-06-25, 10-Q 2025-03-26, 10-Q 2024-12-25, 10-Q 2024-09-25
Dane na 2026-11-02