Rachunek przepływów pieniężnych Duolingo, Inc. (DUOL)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 900 · CEO: Luis Alfonso von Ahn Arellano
- Cena
- 131,59 $ -3,52%
- Kapitalizacja
- 6,13 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 5,04 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 0,57 $
W Q2 '26 Duolingo, Inc. (DUOL): przepływy operacyjne 88,3 mln $, nakłady inwestycyjne 6,9 mln $, wolne przepływy pieniężne 78,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 405 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,81 mln $ | 12,1 mln $ | 27 mln $ | 24,4 mln $ | 23,4 mln $ | 13,9 mln $ | 35,1 mln $ | 44,8 mln $ | 292 mln $ | 42 mln $ | 43,5 mln $ | 33,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,66 mln $ | 2,04 mln $ | 2,07 mln $ | 2,24 mln $ | 2,88 mln $ | 3,66 mln $ | 3,59 mln $ | 3,44 mln $ | 3,55 mln $ | 3,81 mln $ | 4,19 mln $ | 4,25 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 25,4 mln $ | 25 mln $ | 26,1 mln $ | 26,7 mln $ | 29 mln $ | 29,8 mln $ | 31 mln $ | 34,6 mln $ | 35,6 mln $ | 36,3 mln $ | 34,6 mln $ | 38,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -239 mln $ | 14,3 mln $ | 9,5 mln $ | 11,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 7,34 mln $ | 10 mln $ | 29,5 mln $ | 9,05 mln $ | 1,08 mln $ | 36,3 mln $ | 36,4 mln $ | 8,33 mln $ | -7,15 mln $ | 11,3 mln $ | 59,3 mln $ | 591 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 417 tys. $ | 16 tys. $ | -1,13 mln $ | 0 $ | -12 tys. $ | -301 tys. $ | -550 tys. $ | -467 tys. $ | -441 tys. $ | -393 tys. $ | -321 tys. $ | 257 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 37,7 mln $ | 49,2 mln $ | 83,5 mln $ | 62,4 mln $ | 56,3 mln $ | 83,3 mln $ | 106 mln $ | 90,7 mln $ | 84,2 mln $ | 107 mln $ | 151 mln $ | 88,3 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,75 mln $ | -4,15 mln $ | -5,02 mln $ | -8,66 mln $ | -5,02 mln $ | -2,44 mln $ | -2,62 mln $ | -4,35 mln $ | -6,88 mln $ | -13,5 mln $ | -2,99 mln $ | -6,9 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,6 mln $ | 500 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81,7 mln $ | -112 mln $ | -26,6 mln $ | -21,7 mln $ | -50,8 mln $ | -63,8 mln $ | -56,2 mln $ | -19,3 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,71 mln $ | 18,7 mln $ | 23,8 mln $ | 39,6 mln $ | 33,7 mln $ | 42,4 mln $ | 37,2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,73 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,75 mln $ | -4,15 mln $ | -5,02 mln $ | -8,66 mln $ | -93,3 mln $ | -110 mln $ | -10,5 mln $ | -2,27 mln $ | -51,7 mln $ | -43,2 mln $ | -16,7 mln $ | 8,28 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 mln $ | -45,3 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -11,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -49,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -42,1 mln $ | -9,44 mln $ | -9,36 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,83 mln $ | 3,56 mln $ | 3,61 mln $ | 4,8 mln $ | 3,19 mln $ | -41,6 mln $ | 3,12 mln $ | 3,83 mln $ | 2,75 mln $ | -39,2 mln $ | -31,9 mln $ | -54,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -2,74 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 23,1 mln $ | 45,9 mln $ | 82,1 mln $ | 58,5 mln $ | -33,8 mln $ | -68,6 mln $ | 98,2 mln $ | 92,2 mln $ | 35,3 mln $ | 24,8 mln $ | 102 mln $ | 42,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 36,9 mln $ | 48,3 mln $ | 82,1 mln $ | 56,8 mln $ | 53,1 mln $ | 81,4 mln $ | 104 mln $ | 89,5 mln $ | 79,4 mln $ | 96,6 mln $ | 151 mln $ | 78,6 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 749 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -13,6 mln $ | -15,8 mln $ | -60,1 mln $ | -59,6 mln $ | 16,1 mln $ | 88,6 mln $ | 414 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,25 mln $ | 2,26 mln $ | 2,73 mln $ | 4,87 mln $ | 7,1 mln $ | 10,9 mln $ | 14,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,73 mln $ | 17 mln $ | 40,8 mln $ | 73,8 mln $ | 95,2 mln $ | 110 mln $ | 137 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -225 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 9,5 mln $ | 14,2 mln $ | 25,8 mln $ | 34,5 mln $ | 34,9 mln $ | 75,9 mln $ | 49 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 333 tys. $ | -313 tys. $ | -1,85 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,15 mln $ | 17,7 mln $ | 9,17 mln $ | 53,7 mln $ | 154 mln $ | 286 mln $ | 388 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,25 mln $ | -4,01 mln $ | -6,21 mln $ | -10,1 mln $ | -13,7 mln $ | -21,1 mln $ | -27,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,05 mln $ | 0 $ | -6,6 mln $ | -33,1 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -193 mln $ | -163 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 7,68 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,71 mln $ | 116 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2,43 mln $ | -4,01 mln $ | -6,21 mln $ | -14,2 mln $ | -13,6 mln $ | -217 mln $ | -108 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Skup akcji własnych | -168 tys. $ | 0 $ | -8,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 29,8 mln $ | 44,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | -11,5 mln $ | -49,4 mln $ | -42,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 31 mln $ | 47 mln $ | 430 mln $ | 14,8 mln $ | 2,14 mln $ | -30 mln $ | -29,5 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 24,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,74 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 59,8 mln $ | 60,6 mln $ | 433 mln $ | 54,3 mln $ | 139 mln $ | 38,2 mln $ | 251 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,62 mln $ | 14,3 mln $ | 5,58 mln $ | 48,1 mln $ | 150 mln $ | 273 mln $ | 370 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02