Rachunek przepływów pieniężnych Duke Energy (DUK)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Pracownicy: 26 441 · CEO: Harry K. Sideris
- Cena
- 127,39 $ +1,18%
- Kapitalizacja
- 99,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 190 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 1,86 $
W Q2 '26 Duke Energy (DUK): przepływy operacyjne 2,76 mld $, nakłady inwestycyjne 4,15 mld $, wolne przepływy pieniężne -1,39 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -4,27 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,25 mld $ | 1,01 mld $ | 1,14 mld $ | 910 mln $ | 1,26 mld $ | 1,23 mld $ | 1,4 mld $ | -127 mln $ | 2,59 mld $ | 1,21 mld $ | 1,58 mld $ | 1,15 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,62 mld $ | 1,55 mld $ | 1,53 mld $ | 1,57 mld $ | 1,69 mld $ | 1,63 mld $ | 1,69 mld $ | 1,97 mld $ | 2,09 mld $ | 1,96 mld $ | 1,88 mld $ | 1,82 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 91 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 23 mln $ | 32 mln $ | 149 mln $ | 115 mln $ | 105 mln $ | 618 mln $ | 192 mln $ | 3 mln $ | -195 mln $ | 264 mln $ | 412 mln $ | 537 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 663 mln $ | 183 mln $ | -148 mln $ | 531 mln $ | 755 mln $ | 40 mln $ | -925 mln $ | -293 mln $ | 19 mln $ | 583 mln $ | -1,76 mld $ | -545 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -36 mln $ | -288 mln $ | -202 mln $ | -169 mln $ | -284 mln $ | -135 mln $ | -185 mln $ | 1,31 mld $ | -865 mln $ | -355 mln $ | -598 mln $ | -195 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,52 mld $ | 2,57 mld $ | 2,47 mld $ | 2,95 mld $ | 3,52 mld $ | 3,38 mld $ | 2,18 mld $ | 2,86 mld $ | 3,63 mld $ | 3,66 mld $ | 1,51 mld $ | 2,76 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,05 mld $ | -3,29 mld $ | -3,21 mld $ | -3 mld $ | -2,99 mld $ | -3,09 mld $ | -3,15 mld $ | -3,28 mld $ | 3,44 mld $ | -4,14 mld $ | -4,09 mld $ | -4,15 mld $ | |
| Przejęcia | -8 mln $ | 734 mln $ | -7 mln $ | -1 mln $ | -47 mln $ | 25 mln $ | 0 $ | 559 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2,5 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,23 mld $ | -950 mln $ | -946 mln $ | -1,33 mld $ | -1,11 mld $ | -2,32 mld $ | -1,97 mld $ | -1,48 mld $ | 1,97 mld $ | -1,79 mld $ | -5,03 mld $ | -5,16 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,22 mld $ | 976 mln $ | 985 mln $ | 1,33 mld $ | 1,13 mld $ | 2,35 mld $ | 2,05 mld $ | 1,48 mld $ | -2,05 mld $ | 1,81 mld $ | 5,04 mld $ | 5,17 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -185 mln $ | -190 mln $ | -166 mln $ | -240 mln $ | -268 mln $ | -238 mln $ | -237 mln $ | -247 mln $ | -7,06 mld $ | -232 mln $ | -271 mln $ | -218 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,24 mld $ | -2,72 mld $ | -3,34 mld $ | -3,23 mld $ | -3,28 mld $ | -3,27 mld $ | -3,3 mld $ | -2,96 mld $ | -3,71 mld $ | -4,36 mld $ | -1,85 mld $ | -4,36 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 528 mln $ | 765 mln $ | 1,9 mld $ | 1,01 mld $ | 1,51 mld $ | 260 mln $ | 2,05 mld $ | 798 mln $ | 1,77 mld $ | 1,14 mld $ | 400 mln $ | 868 mln $ | |
| Dywidendy | -832 mln $ | -806 mln $ | -806 mln $ | -784 mln $ | -821 mln $ | -802 mln $ | -803 mln $ | -807 mln $ | -1,61 mld $ | -845 mln $ | -846 mln $ | -847 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 30 mln $ | -29 mln $ | -67 mln $ | 6 mln $ | -976 mln $ | 32 mln $ | -11 mln $ | 9 mln $ | 233 mln $ | 35 mln $ | 2,67 mld $ | 180 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -274 mln $ | -62 mln $ | 1,03 mld $ | 245 mln $ | -284 mln $ | -131 mln $ | 1,24 mld $ | 7 mln $ | 377 mln $ | 328 mln $ | 2,22 mld $ | 201 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 7 mln $ | -217 mln $ | 161 mln $ | -35 mln $ | -37 mln $ | -26 mln $ | 115 mln $ | -95 mln $ | 320 mln $ | -376 mln $ | 1,89 mld $ | -1,4 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 479 mln $ | -725 mln $ | -734 mln $ | -43 mln $ | 537 mln $ | 288 mln $ | -971 mln $ | -417 mln $ | 179 mln $ | -485 mln $ | -2,58 mld $ | -1,39 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,17 mld $ | 3,06 mld $ | 2,64 mld $ | 3,57 mld $ | 1,08 mld $ | 3,58 mld $ | 2,59 mld $ | 2,87 mld $ | 4,61 mld $ | 4,97 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,88 mld $ | 4,05 mld $ | 4,7 mld $ | 5,18 mld $ | 5,49 mld $ | 5,66 mld $ | 5,84 mld $ | 6,08 mld $ | 6,42 mld $ | 6,32 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 53 mln $ | 64 mln $ | 0 $ | 0 $ | 79 mln $ | 83 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 900 mln $ | 1,43 mld $ | 1,08 mld $ | 806 mln $ | 54 mln $ | 191 mln $ | -200 mln $ | 3 mln $ | 987 mln $ | 1,2 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 151 mln $ | -1,22 mld $ | -1,21 mld $ | -922 mln $ | -637 mln $ | -1,21 mld $ | -3,25 mld $ | 250 mln $ | 1,18 mld $ | -616 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -356 mln $ | -758 mln $ | -27 mln $ | -422 mln $ | 2,79 mld $ | -16 mln $ | 944 mln $ | 667 mln $ | -870 mln $ | 473 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,8 mld $ | 6,62 mld $ | 7,19 mld $ | 8,21 mld $ | 8,86 mld $ | 8,29 mld $ | 5,93 mld $ | 9,88 mld $ | 12,3 mld $ | 12,4 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,9 mld $ | -8,05 mld $ | -9,39 mld $ | -11,1 mld $ | -9,91 mld $ | -9,72 mld $ | -11,4 mld $ | -12,6 mld $ | -12,3 mld $ | -14 mld $ | |
| Przejęcia | -3,36 mld $ | -13 mln $ | -279 mln $ | -313 mln $ | -237 mln $ | -892 mln $ | -52 mln $ | 716 mln $ | 17 mln $ | 559 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -5,46 mld $ | -4,07 mld $ | -4,18 mld $ | -3,67 mld $ | -8,38 mld $ | -6,18 mld $ | -4,3 mld $ | -3,76 mld $ | -5,7 mld $ | -8,89 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,24 mld $ | 4,1 mld $ | 3,75 mld $ | 3,34 mld $ | 7,95 mld $ | 6,1 mld $ | 4,33 mld $ | 3,82 mld $ | 5,8 mld $ | 9,01 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -48 mln $ | -404 mln $ | 39 mln $ | -193 mln $ | -28 mln $ | -252 mln $ | -586 mln $ | -650 mln $ | -960 mln $ | -1,01 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -11,5 mld $ | -8,44 mld $ | -10,1 mld $ | -12 mld $ | -10,6 mld $ | -10,9 mld $ | -12 mld $ | -12,5 mld $ | -13,1 mld $ | -14,4 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,87 mld $ | 4,23 mld $ | 2,58 mld $ | 3,24 mld $ | 1,51 mld $ | 4,24 mld $ | 8,05 mld $ | 5,43 mld $ | 4,67 mld $ | 5,12 mld $ | |
| Dywidendy | -2,33 mld $ | -2,45 mld $ | -2,47 mld $ | -2,67 mld $ | -2,81 mld $ | -3,11 mld $ | -3,18 mld $ | -3,24 mld $ | -3,21 mld $ | -3,3 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -16 mln $ | 1 mln $ | 1,01 mld $ | 817 mln $ | 293 mln $ | 1,48 mld $ | 1,25 mld $ | 154 mln $ | -5 mln $ | 114 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,25 mld $ | 1,78 mld $ | 2,96 mld $ | 3,73 mld $ | 1,73 mld $ | 2,61 mld $ | 6,13 mld $ | 2,35 mld $ | 859 mln $ | 1,95 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 60 mln $ | -36 mln $ | 86 mln $ | -18 mln $ | -17 mln $ | -36 mln $ | 83 mln $ | -246 mln $ | 64 mln $ | -58 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,1 mld $ | -1,43 mld $ | -2,2 mld $ | -2,91 mld $ | -1,05 mld $ | -1,43 mld $ | -5,44 mld $ | -2,73 mld $ | 48 mln $ | -1,67 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 229 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,79 mld $ | 1,96 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,88 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01