Finanse Duke Energy (DUK)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Pracownicy: 26 441 · CEO: Harry K. Sideris
- Cena
- 127,39 $ +1,18%
- Kapitalizacja
- 99,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 190 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 1,86 $
Przychody (TTM)33,4 mld $+6,7% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)27,6%+0,7 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 9,21 mld $
Zysk netto (TTM)5,25 mld $+8,5% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)-4,27 mld $-659,1% rok do rokuCapex: 15,8 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)6,66 $+8,8% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-90,6 mld $-2,8% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 99,3 mld $ EV 190 mld $
- Przychody
- 33,4 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +4% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 15,7% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 19,1× Prognozowany 18,9× (FY2026)
- P/S
- 3,0× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 10,9× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- -4,27 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 5,25 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 33,6 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2026-11-05 Prognoza przychodów: 8,91 mld $
- Dywidenda
- 4,28 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-04): przychody poniżej o 0,9%, EPS powyżej o 10,0%Przychody 7,59 mld $ wobec oczekiwanych 7,66 mld $ (-0,9%); EPS 1,43 $ wobec 1,30 $ (+10,0%).
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r 1,1%Przychody za Q2 '26: 7,59 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 7,5%.
- Marża operacyjna 27,6% (TTM), zmiana r/r: +0,7 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 9,4%, przychody: wzrost 6,7%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 48,8% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 6,19 mld $, zysk operacyjny 9,21 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 47,4% przychodów (rok temu 40,0%)Zainwestowano 15,8 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+26,6% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -4,27 mld $ = -81,5% zysku netto.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,3%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 779 mln, rok wcześniej: 777 mln.
- Dług netto: 90,6 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 673 mln $, dług z leasingiem: 91,2 mld $; rok temu dług netto: 88,1 mld $.
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 7,59 mld $ | 7,51 mld $ | +1,1% |
| Marża brutto | 73,1% | 29,8% | +43,3 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 2,05 mld $ | 1,82 mld $ | +12,6% |
| Marża operacyjna | 27,0% | 24,2% | +2,8 pkt proc. |
| Zysk netto | 1,09 mld $ | 984 mln $ | +11,0% |
| Rozwodniony EPS | 1,38 $ | 1,25 $ | +10,4% |
| Przepływy operacyjne | 2,76 mld $ | 2,86 mld $ | -3,6% |
| Capex | 4,15 mld $ | 3,28 mld $ | +26,6% |
| Wolne przepływy pieniężne | -1,39 mld $ | -417 mln $ | -233,8% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | – |
Raport vs konsensus
2026-08-04| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 7,59 mld $ | 7,66 mld $ | -0,9% |
| EPS (baza konsensusu) | 1,43 $ | 1,30 $ | +10,0% |
Z raportu z 2026-08-04 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '25 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Utilities and Infrastructure | 8,18 mld $ | +4,2% | 95,8% | 27,7 mld $ | -1,2% | |
| Gas Utilities and Infrastructure | 394 mln $ | +18,7% | 4,6% | 2,73 mld $ | +18,9% | |
| Total Reportable Segments | -38 mln $ | – | -0,4% | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q3 '25 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other | 17 mln $ | – | 100,0% | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 11,6 mld $
- Capex
- -15,8 mld $
- Skup akcji
- 0 $
- Dywidendy
- -4,15 mld $
- Przejęcia
- 2,5 mld $
- Dług netto zaciągnięty
- 4,17 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 0 $
- Wolne przepływy pieniężne
- -4,27 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- -97,1%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19,1× | 21,8× | 17,9× – 32,5× |
| EV / EBITDA | 10,9× | 11,8× | 11,2× – 12,5× |
| EV / przychody | 5,7× | 5,6× | 5,3× – 6,0× |
| Cena / FCF | -23,2× | 1732,8× 1 z 5 lat | 1732,8× – 1732,8× |
| Cena / wartość księgowa | 1,8× | 1,6× | 1,5× – 1,8× |
| Rentowność FCF | -4,3% | -2,8% | -6,9% – 0,1% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 4,2% | 3,7% | 3,2% – 4,1% |
| Zwrot z kapitału własnego | 9,9% | 7,5% | 5,2% – 9,6% |
Analitycy
Cel konsensusu 130,30 $ (+2,3%)
zakres 121,00 $ – 140,00 $ · rekomendacja Hold
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj14
Trzymaj18
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 33,6 mld $ | +4,4% | 6,72 $ | +6,6% | 18,9× | 14 |
| FY2027 | 35,2 mld $ | +4,5% | 7,17 $ | +6,6% | 17,8× | 14 |
| FY2028 | 36,6 mld $ | +4,1% | 7,67 $ | +7,0% | 16,6× | 9 |
| FY2029 | 38,1 mld $ | +4,1% | 8,20 $ | +6,9% | 15,5× | 3 |
| FY2030 | 39,5 mld $ | +3,8% | 8,71 $ | +6,3% | 14,6× | 3 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (353), które Duke Energy Corporation oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mln $ | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 3,95 mld $ | 4 mld $ | -1,2% | 4,21 mld $ | 2,17 mld $ | +94,2% |
| Accounts Payable, Current | 4,73 mld $ | 4,44 mld $ | +6,5% | 5,22 mld $ | 5,44 mld $ | -3,9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 16 mln $2025-12-31 | 1,89 mld $ | -99,2% | 16 mln $ | 1,89 mld $ | -99,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 201 mln $ | 201 mln $ | 0,0% | 194 mln $ | 207 mln $ | -6,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 164 mln $ | 131 mln $ | +25,2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 35 mln $ | 14 mln $ | +150,0% | 106 mln $ | 97 mln $ | +9,3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 95 mln $ | 68 mln $ | +39,7% | 75 mln $2020-12-31 | 58 mln $ | +29,3% |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | 985 mln $ | 888 mln $ | +10,9% | 969 mln $ | 894 mln $ | +8,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 171 mln $ | 194 mln $ | -11,9% | 198 mln $ | 228 mln $ | -13,2% |
| Additional Collateral, Aggregate Fair Value | 150 mln $ | 31 mln $ | +383,9% | 100 mln $ | 95 mln $ | +5,3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 47,6 mld $ | 45,5 mld $ | +4,5% | 45,6 mld $ | 45,5 mld $ | +0,3% |
| Allowance for Funds Used During Construction, Capitalized Interest | – | – | – | 182 mln $ | 201 mln $ | -9,5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2 mln | 2 mln | 0,0% | 2 mln | 2 mln | 0,0% |
| Asset Retirement Obligation | 9,63 mld $2025-12-31 | 9,99 mld $ | -3,6% | 9,63 mld $ | 9,99 mld $ | -3,6% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 117 mln $2025-12-31 | 118 mln $ | -0,8% | 474 mln $ | 434 mln $ | +9,2% |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | 119 mln $ | 102 mln $ | +16,7% | 509 mln $ | 545 mln $ | -6,6% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 574 mln $ | 643 mln $ | -10,7% | 579 mln $ | 650 mln $ | -10,9% |
| Asset Retirement Obligation, Legally Restricted Assets, Fair Value | 11,4 mld $2025-12-31 | 10 mld $ | +13,2% | 11,4 mld $ | 10 mld $ | +13,2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 18 mln $ | 20 mln $ | -10,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 149 mln $2025-12-31 | 149 mln $ | 0,0% | 584 mln $ | 634 mln $ | -7,9% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | -5 mln $2025-12-31 | -147 mln $ | +96,6% | -271 mln $ | 1,02 mld $ | -126,7% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 9,04 mld $ | 9,35 mld $ | -3,4% | 9,05 mld $ | 9,34 mld $ | -3,1% |
| Assets | 198 mld $ | 196 mld $ | +1,2% | 196 mld $ | 186 mld $ | +5,0% |
| Assets, Current | 13,4 mld $ | 12,8 mld $ | +5,3% | 11,6 mld $ | 13 mld $ | -10,3% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 13,6 mld $ | 12,3 mld $ | +10,7% | 13,7 mld $ | 12,3 mld $ | +11,1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 2,31 mld $ | 1,9 mld $ | +21,7% | 2,67 mld $ | 1,91 mld $ | +40,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2,14 mld $ | 475 mln $ | +350,5% | 245 mln $ | 314 mln $ | -22,0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,25 mld $ | 536 mln $ | +320,1% | 363 mln $ | 421 mln $ | -13,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 1,89 mld $ | 115 mln $ | +1542,6% | -58 mln $ | 64 mln $ | -190,6% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 2 mln $2025-12-31 | 6 mln $ | -66,7% | 2 mln $ | 6 mln $ | -66,7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1,07 $ | 1,05 $ | +1,9% | 4,22 $ | 4,14 $ | +1,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 mld | 2 mld | 0,0% | 2 mld | 2 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 778 mln | 777 mln | +0,1% | 778 mln | 776 mln | +0,3% |
| Common Stock, Value, Issued | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 27 mln $ | 25 mln $ | +8,0% | 103 mln $ | 90 mln $ | +14,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,52 mld $ | 1,35 mld $ | +13,2% | 4,94 mld $ | 4,76 mld $ | +3,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1,55 mld $ | 1,37 mld $ | +13,1% | 5,04 mld $ | 4,85 mld $ | +4,0% |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | 1,69 mld $ | 1,51 mld $ | +11,7% | 6,32 mld $ | 5,79 mld $ | +9,2% |
| Costs and Expenses | 6,84 mld $ | 5,91 mld $ | +15,6% | 23,7 mld $ | 22,5 mld $ | +5,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -565 mln $ | -365 mln $ | -54,8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 mln $ | 2 mln $ | 0,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -569 mln $ | -332 mln $ | -71,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -6 mln $ | 31 mln $ | -119,4% |
| Debt and Lease Obligation | 89,8 mld $2025-12-31 | 84,3 mld $ | +6,6% | 89,8 mld $ | 84,3 mld $ | +6,6% |
| Debt Instrument, Face Amount | 2,28 mld $ | 3,2 mld $ | -28,9% | 7,01 mld $ | 7,74 mld $ | -9,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 921 mln $2025-12-31 | 1 mld $ | -7,9% | 921 mln $ | 1 mld $ | -7,9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -762 mln $2025-12-31 | -845 mln $ | +9,8% | -762 mln $ | -845 mln $ | +9,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 5,42 mld $ | 3,53 mld $ | +53,6% | 4,44 mld $ | 3,33 mld $ | +33,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 2,63 mld $ | 1,91 mld $ | +37,3% | 2,25 mld $ | 1,73 mld $ | +30,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 1,16 mld $ | 610 mln $ | +90,5% | 955 mln $ | 721 mln $ | +32,5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 1,51 mld $ | 921 mln $ | +63,5% | 1,13 mld $ | 791 mln $ | +42,9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 122 mln $ | 83 mln $ | +47,0% | 108 mln $ | 89 mln $ | +21,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | 17 mln $ | 10 mln $ | +70,0% | 67 mln $ | 28 mln $ | +139,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | 16 mln $ | 20 mln $ | -20,0% | 77 mln $ | 67 mln $ | +14,9% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4,4%2025-12-31 | 4,4% | +0,9% | 4,4% | 4,4% | +0,9% |
| Decommissioning Fund Investments | 12,6 mld $ | 11,2 mld $ | +12,4% | 12,9 mld $ | 11,4 mld $ | +12,7% |
| Decommissioning Liability, Noncurrent | 8,97 mld $2025-12-31 | 9,03 mld $ | -0,7% | 8,97 mld $ | 9,03 mld $ | -0,7% |
| Deferred Credits and Other Liabilities | 1,82 mld $ | 1,59 mld $ | +14,6% | 1,89 mld $ | 1,55 mld $ | +21,8% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01