Rachunek przepływów pieniężnych Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 10 200 · CEO: Joseph Hugh Jordan
- Cena
- 313,71 $ +0,55%
- Kapitalizacja
- 10,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 15,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-13
- Następny raport
- 2027-02-22 Prognoza EPS: 6,31 $
W Q3 '26 Domino's Pizza, Inc. (DPZ): przepływy operacyjne 168 mln $, nakłady inwestycyjne 21,8 mln $, wolne przepływy pieniężne 146 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 636 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 157 mln $ | 126 mln $ | 142 mln $ | 147 mln $ | 169 mln $ | 150 mln $ | 131 mln $ | 139 mln $ | 182 mln $ | 140 mln $ | 136 mln $ | 152 mln $ | |
| Amortyzacja | 25,6 mln $ | 19,9 mln $ | 20,3 mln $ | 20,8 mln $ | 26,8 mln $ | 20,4 mln $ | 20,4 mln $ | 20,4 mln $ | 27,7 mln $ | 20,4 mln $ | 20,3 mln $ | 20,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11 mln $ | 11,3 mln $ | 10,7 mln $ | 9,52 mln $ | 11,7 mln $ | 10,4 mln $ | 11 mln $ | 10,3 mln $ | 13 mln $ | 8,79 mln $ | 12,4 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -7,32 mln $ | -3,76 mln $ | -2,49 mln $ | -1,28 mln $ | -1,59 mln $ | -2,29 mln $ | -410 tys. $ | 12 mln $ | -7,97 mln $ | 3,32 mln $ | 1,83 mln $ | 6,86 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -15,6 mln $ | -41,9 mln $ | 2,1 mln $ | 22,8 mln $ | -27,1 mln $ | 25,1 mln $ | 12,9 mln $ | -622 tys. $ | 15,4 mln $ | -370 tys. $ | -10,6 mln $ | -26,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,31 mln $ | 12,1 mln $ | -21,9 mln $ | -26 mln $ | -1,25 mln $ | -24,2 mln $ | 12,9 mln $ | 4 mln $ | 10,1 mln $ | -10 mln $ | 31 mln $ | 14,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 169 mln $ | 123 mln $ | 151 mln $ | 173 mln $ | 178 mln $ | 179 mln $ | 188 mln $ | 185 mln $ | 240 mln $ | 162 mln $ | 191 mln $ | 168 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -46,1 mln $ | -20,2 mln $ | -23,5 mln $ | -27,1 mln $ | -42,1 mln $ | -14,7 mln $ | -20,5 mln $ | -21,4 mln $ | -63,9 mln $ | -15 mln $ | -24 mln $ | -21,8 mln $ | |
| Przejęcia | 161 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 12,4 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -939 tys. $ | -1,31 mln $ | 28 tys. $ | 183 tys. $ | 82,8 mln $ | -1,23 mln $ | 51,3 mln $ | 578 tys. $ | -336 tys. $ | 6,98 mln $ | 7,38 mln $ | -135 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -46,9 mln $ | -21,5 mln $ | -23,5 mln $ | -26,9 mln $ | 40,7 mln $ | -16 mln $ | 30,8 mln $ | -20,9 mln $ | -64,1 mln $ | -8,07 mln $ | -16,6 mln $ | -9,52 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 542 tys. $ | -13,5 mln $ | -1,24 mln $ | -1,18 mln $ | -1,7 mln $ | -646 tys. $ | -1,22 mln $ | -146 mln $ | -17,2 mln $ | -840 tys. $ | -735 tys. $ | -2,52 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -58,2 mln $ | -25 mln $ | -2,56 mln $ | -190 mln $ | -115 mln $ | -50 mln $ | -153 mln $ | -74,7 mln $ | -80 mln $ | -88 mln $ | -160 mln $ | -73,6 mln $ | |
| Dywidendy | -84,2 mln $ | -343 tys. $ | -52,8 mln $ | -52,9 mln $ | -104 mln $ | -617 tys. $ | -59,6 mln $ | -59,2 mln $ | -117 mln $ | -1,46 mln $ | -66,8 mln $ | -66,1 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,68 mln $ | 4,07 mln $ | 20,7 mln $ | 1,76 mln $ | 963 tys. $ | -629 tys. $ | 4,48 mln $ | -17,1 mln $ | 14,8 mln $ | 38 tys. $ | 32 tys. $ | -1,34 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -139 mln $ | -34,8 mln $ | -35,9 mln $ | -242 mln $ | -219 mln $ | -51,9 mln $ | -209 mln $ | -297 mln $ | -194 mln $ | -88,4 mln $ | -226 mln $ | -137 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 644 tys. $ | -672 tys. $ | -318 tys. $ | 401 tys. $ | -1,57 mln $ | 296 tys. $ | 1,55 mln $ | -361 tys. $ | 295 tys. $ | -108 tys. $ | -712 tys. $ | 482 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -16,7 mln $ | 66,5 mln $ | 91 mln $ | -96,1 mln $ | -2,11 mln $ | 112 mln $ | 10,7 mln $ | -133 mln $ | -17,9 mln $ | 65,4 mln $ | -52,6 mln $ | 21,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 123 mln $ | 103 mln $ | 127 mln $ | 146 mln $ | 136 mln $ | 164 mln $ | 167 mln $ | 164 mln $ | 176 mln $ | 147 mln $ | 167 mln $ | 146 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 215 mln $ | 278 mln $ | 362 mln $ | 401 mln $ | 491 mln $ | 510 mln $ | 452 mln $ | 519 mln $ | 584 mln $ | 602 mln $ | |
| Amortyzacja | 38,1 mln $ | 44,4 mln $ | 53,7 mln $ | 59,9 mln $ | 65 mln $ | 72,9 mln $ | 80,3 mln $ | 80,6 mln $ | 87,7 mln $ | 93,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18,6 mln $ | 20,7 mln $ | 22,8 mln $ | 20,3 mln $ | 24,2 mln $ | 28,7 mln $ | 28,7 mln $ | 37,5 mln $ | 43,3 mln $ | 44,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,06 mln $ | 6,16 mln $ | -872 tys. $ | -3,3 mln $ | 14,4 mln $ | 1,99 mln $ | 253 tys. $ | -19,5 mln $ | -9,12 mln $ | 1,29 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 60 mln $ | 9,57 mln $ | -23,8 mln $ | 37,1 mln $ | 47,6 mln $ | 86,5 mln $ | -73,8 mln $ | -14,2 mln $ | -44 mln $ | 52,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -41,1 mln $ | -19,7 mln $ | -19,6 mln $ | -17,8 mln $ | -49,8 mln $ | -46,3 mln $ | -12,3 mln $ | -12,7 mln $ | -37,1 mln $ | -1,95 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 287 mln $ | 339 mln $ | 394 mln $ | 497 mln $ | 593 mln $ | 654 mln $ | 475 mln $ | 591 mln $ | 625 mln $ | 792 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -58,6 mln $ | -90 mln $ | -120 mln $ | -85,6 mln $ | -88,8 mln $ | -94,2 mln $ | -87,2 mln $ | -105 mln $ | -113 mln $ | -121 mln $ | |
| Przejęcia | 4,94 mln $ | 6,84 mln $ | 120 mln $ | -3,42 mln $ | 174 tys. $ | 16 tys. $ | -6,81 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -70,2 mln $ | 85,6 mln $ | -40 mln $ | -49,1 mln $ | -40 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 94 mln $ | 50,2 mln $ | -174 tys. $ | -16 tys. $ | 40 mln $ | 0 $ | 82,9 mln $ | 44,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,66 mln $ | -562 tys. $ | -112 mln $ | -74,6 mln $ | -159 tys. $ | 531 tys. $ | 40,4 mln $ | -1,52 mln $ | -1,26 mln $ | 6,28 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -836 tys. $ | -149 mln $ | -88,3 mln $ | -27,9 mln $ | -129 mln $ | -143 mln $ | -53,7 mln $ | -107 mln $ | -31,2 mln $ | -70,2 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -59,3 mln $ | 972 mln $ | 366 mln $ | 583 mln $ | -44,1 mln $ | 940 mln $ | -57,3 mln $ | -40,8 mln $ | -17,6 mln $ | -165 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -300 mln $ | -1,06 mld $ | -591 mln $ | -699 mln $ | -305 mln $ | -1,32 mld $ | -294 mln $ | -269 mln $ | -330 mln $ | -358 mln $ | |
| Dywidendy | -73,9 mln $ | -84,3 mln $ | -92,2 mln $ | -106 mln $ | -122 mln $ | -139 mln $ | -158 mln $ | -170 mln $ | -210 mln $ | -237 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 42,5 mln $ | -26,5 mln $ | -5,34 mln $ | -14 mln $ | 31 mln $ | -22 mln $ | -7,41 mln $ | 3,25 mln $ | 24,9 mln $ | -11,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -376 mln $ | -197 mln $ | -323 mln $ | -223 mln $ | -446 mln $ | -523 mln $ | -516 mln $ | -476 mln $ | -532 mln $ | -752 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,28 mln $ | 66 tys. $ | -538 tys. $ | 201 tys. $ | 761 tys. $ | -316 tys. $ | -963 tys. $ | 340 tys. $ | -2,15 mln $ | 1,78 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 61 mln $ | 60,4 mln $ | -17,4 mln $ | 247 mln $ | 18,2 mln $ | -11,7 mln $ | -95,3 mln $ | 7,93 mln $ | 59,3 mln $ | -28,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 229 mln $ | 249 mln $ | 274 mln $ | 411 mln $ | 504 mln $ | 560 mln $ | 388 mln $ | 485 mln $ | 512 mln $ | 672 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-06, 10-Q 2026-06-14, 10-Q 2026-03-22, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-07, 10-Q 2025-06-15, 10-Q 2025-03-23, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-08
Dane na 2026-11-02