Rachunek przepływów pieniężnych Digital Realty Trust, Inc. (DLR)
NYSE · Real Estate · REIT - Specialty · Pracownicy: 4282 · CEO: Andrew Power
- Cena
- 180,70 $ -1,21%
- Kapitalizacja
- 67 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 86,9 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 0,57 $
W Q3 '26 Digital Realty Trust, Inc. (DLR): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,4 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 19,9 mln $ | 288 mln $ | 74,7 mln $ | 40,1 mln $ | 186 mln $ | 106 mln $ | 1,05 mld $ | 63,7 mln $ | 98,6 mln $ | 179 mln $ | 458 mln $ | 0 $ | |
| Amortyzacja | 420 mln $ | 431 mln $ | 425 mln $ | 460 mln $ | 455 mln $ | 443 mln $ | 461 mln $ | 497 mln $ | 493 mln $ | 500 mln $ | 507 mln $ | 539 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 25,7 mln $ | 16,7 mln $ | 21,3 mln $ | 22,6 mln $ | 14,9 mln $ | 20,9 mln $ | 25 mln $ | 23,9 mln $ | 0 $ | 25,3 mln $ | 29 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 57,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -48,6 mln $ | -181 mln $ | -2,19 mln $ | 17,9 mln $ | 190 mln $ | -238 mln $ | 37,2 mln $ | 201 mln $ | 144 mln $ | -210 mln $ | 104 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -13,1 mln $ | -203 mln $ | 54,1 mln $ | 25,8 mln $ | -76 mln $ | 66,8 mln $ | -929 mln $ | -133 mln $ | -17,3 mln $ | 38 mln $ | -34,7 mln $ | -539 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 462 mln $ | 352 mln $ | 573 mln $ | 567 mln $ | 769 mln $ | 399 mln $ | 641 mln $ | 653 mln $ | 719 mln $ | 532 mln $ | 1,06 mld $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,06 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -914 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | -88,5 mln $ | -116 mln $ | -19,4 mln $ | -249 mln $ | -169 mln $ | -36,4 mln $ | -155 mln $ | -96,5 mln $ | -226 mln $ | -277 mln $ | -1,89 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -324 mln $ | 0 $ | 0 $ | 163 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -263 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 391 mln $ | 0 $ | 0 $ | 8,21 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35,2 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 64,2 mln $ | 123 mln $ | -262 mln $ | -1,04 mld $ | -343 mln $ | -867 mln $ | 317 mln $ | -633 mln $ | -533 mln $ | -1,06 mld $ | 121 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,02 mld $ | 6,62 mln $ | -282 mln $ | -1,12 mld $ | -512 mln $ | -903 mln $ | 161 mln $ | -730 mln $ | -759 mln $ | -1,33 mld $ | -2,91 mld $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -47 mln $ | -98,6 mln $ | -632 mln $ | 112 mln $ | 657 mln $ | -166 mln $ | 402 mln $ | 626 mln $ | 111 mln $ | -201 mln $ | 10,9 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -10,2 mln $ | -789 mln $ | -416 mln $ | -419 mln $ | -10,2 mln $ | -849 mln $ | -433 mln $ | -436 mln $ | -10,2 mln $ | -871 mln $ | -454 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -800 tys. $ | -20,6 mln $ | 77,2 mln $ | -24,7 mln $ | -25,5 mln $ | -4,32 mln $ | -17,2 mln $ | -791 mln $ | -25,5 mln $ | -16 mln $ | 16,6 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,07 mld $ | -810 mln $ | 855 mln $ | 474 mln $ | 1,54 mld $ | -1,02 mld $ | 556 mln $ | -177 mln $ | 152 mln $ | -218 mln $ | 1,2 mld $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 46,4 mln $ | 13,4 mln $ | -60,5 mln $ | -27 mln $ | -104 mln $ | -26,4 mln $ | -125 mln $ | -2,48 mln $ | 40,5 mln $ | -2,39 mln $ | 81,8 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 564 mln $ | -437 mln $ | 1,09 mld $ | -105 mln $ | 1,69 mld $ | -1,55 mld $ | 1,23 mld $ | -256 mln $ | 152 mln $ | -1,02 mld $ | -571 mln $ | 0 $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -597 mln $ | -307 mln $ | -82,3 mln $ | -215 mln $ | 34,1 mln $ | -388 mln $ | -63,1 mln $ | -34,5 mln $ | 719 mln $ | 532 mln $ | 149 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 8,5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 165 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 144 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 432 mln $ | 256 mln $ | 341 mln $ | 599 mln $ | 363 mln $ | 1,75 mld $ | 380 mln $ | 950 mln $ | 602 mln $ | 1,31 mld $ | |
| Amortyzacja | 699 mln $ | 842 mln $ | 1,19 mld $ | 1,16 mld $ | 1,37 mld $ | 1,49 mld $ | 1,58 mld $ | 1,69 mld $ | 1,77 mld $ | 1,89 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 17,4 mln $ | 20,5 mln $ | 27,2 mln $ | 34,9 mln $ | 74,6 mln $ | 84,1 mln $ | 92,5 mln $ | 80,5 mln $ | 75,6 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -167 mln $ | -3,62 mln $ | -80,9 mln $ | -286 mln $ | -121 mln $ | -1,36 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -43,9 mln $ | -108 mln $ | -131 mln $ | -30,5 mln $ | -8,42 mln $ | -310 mln $ | -230 mln $ | -380 mln $ | 24,7 mln $ | 37,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -25 mln $ | 15,4 mln $ | 41,6 mln $ | 32,7 mln $ | 31,9 mln $ | 52,1 mln $ | -161 mln $ | -711 mln $ | -213 mln $ | -828 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 912 mln $ | 1,02 mld $ | 1,39 mld $ | 1,51 mld $ | 1,71 mld $ | 1,7 mld $ | 1,66 mld $ | 1,63 mld $ | 2,26 mld $ | 2,41 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -774 mln $ | -1,2 mld $ | 0 $ | -1,5 mld $ | -2,18 mld $ | -2,52 mld $ | -2,64 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przejęcia | -873 mln $ | 63 mln $ | 115 mln $ | 1,3 mld $ | -23,2 mln $ | -189 mln $ | -2,23 mld $ | -147 mln $ | -508 mln $ | -687 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -93,4 mln $ | -13,3 mln $ | -2,6 mln $ | -144 mln $ | 827 mln $ | -296 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 365 mln $ | 64 mln $ | 0 $ | 1,49 mld $ | 70 mln $ | 1,69 mld $ | 272 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -426 mln $ | -1,48 mld $ | -3,14 mld $ | -1,56 mld $ | -323 mln $ | -872 mln $ | 194 mln $ | -968 mln $ | -1,4 mld $ | -1,54 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,3 mld $ | -1,36 mld $ | -3,04 mld $ | -275 mln $ | -2,6 mld $ | -1,06 mld $ | -4,7 mld $ | -1,12 mld $ | -1,91 mld $ | -2,23 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 197 mln $ | 833 mln $ | 2,66 mld $ | -494 mln $ | 710 mln $ | 727 mln $ | 3,39 mld $ | 334 mln $ | 37,3 mln $ | 191 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -288 mln $ | -183 mln $ | -3,86 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -522 mln $ | -646 mln $ | -849 mln $ | -922 mln $ | -1,16 mld $ | -1,38 mld $ | -1,45 mld $ | -1,52 mld $ | -1,63 mld $ | -1,73 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 759 mln $ | -19,6 mln $ | 25,4 mln $ | 47,7 mln $ | 84,9 mln $ | 90,3 mln $ | 96,4 mln $ | -57,5 mln $ | 8,61 mln $ | -54,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 352 mln $ | 321 mln $ | 1,76 mld $ | -1,27 mld $ | 936 mln $ | -591 mln $ | 2,97 mld $ | 963 mln $ | 2,06 mld $ | -487 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -11,3 mln $ | 3,79 mln $ | 15,4 mln $ | -4,77 mln $ | -16,5 mln $ | -22 mln $ | 70,1 mln $ | 2,63 mln $ | -179 mln $ | -113 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -46,5 mln $ | -8,86 mln $ | 122 mln $ | -38 mln $ | 26,4 mln $ | 27,8 mln $ | -789 tys. $ | 1,49 mld $ | 2,24 mld $ | -419 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 138 mln $ | -178 mln $ | 11,7 mln $ | 10,8 mln $ | -472 mln $ | -819 mln $ | -984 mln $ | -1,89 mld $ | -570 mln $ | 2,41 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,7 mln $ | 9,46 mln $ | 11,2 mln $ | 14,6 mln $ | 20,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 217 mln $ | 212 mln $ | 289 mln $ | 313 mln $ | 302 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02