Rachunek przepływów pieniężnych Trump Media & Technology Group Corp. (DJT)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 31 · CEO: Devin G. Nunes
- Cena
- 5,59 $ -3,29%
- Kapitalizacja
- 1,55 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,35 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-06
W Q2 '26 Trump Media & Technology Group Corp. (DJT): przepływy operacyjne -31,6 mln $, nakłady inwestycyjne 3,1 tys. $, wolne przepływy pieniężne -31,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 8,49 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -26 mln $ | -9,18 mln $ | -328 mln $ | -16,4 mln $ | -19,2 mln $ | -37,6 mln $ | -31,7 mln $ | -20 mln $ | -54,8 mln $ | -606 mln $ | -406 mln $ | -238 mln $ | |
| Amortyzacja | 14,7 tys. $ | 166 tys. $ | 45,2 tys. $ | 53,1 tys. $ | 874 tys. $ | 2,38 mln $ | 2 mln $ | 2,06 mln $ | 2,13 mln $ | 2,14 mln $ | 2,11 mln $ | 2,13 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 84,6 mln $ | 0 $ | 45,7 tys. $ | 22,8 mln $ | 17,9 mln $ | 0 $ | 10,5 mln $ | 13,1 mln $ | 0 $ | 8,08 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 310 tys. $ | 84,6 tys. $ | -145 tys. $ | 98,8 tys. $ | 98,9 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -82 tys. $ | 5,89 mln $ | 4,37 mln $ | -4,97 mln $ | -3,68 mln $ | 3,99 mln $ | 1,95 mln $ | 1,59 mln $ | 10,6 mln $ | -7,56 mln $ | 32 mln $ | -2,19 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 23 mln $ | 3,85 mln $ | 229 mln $ | -158 tys. $ | 120 tys. $ | 183 tys. $ | 187 tys. $ | 18,3 mln $ | 41,7 mln $ | 610 mln $ | 390 mln $ | 198 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -3,1 mln $ | 734 tys. $ | -9,32 mln $ | -21,4 mln $ | -21,9 mln $ | -8,34 mln $ | -9,74 mln $ | 2,3 mln $ | 10,1 mln $ | 12,1 mln $ | 17,9 mln $ | -31,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,14 mln $ | -2,89 mln $ | -2,6 tys. $ | -3,2 tys. $ | -553 tys. $ | -14 tys. $ | -3,8 tys. $ | -7,3 tys. $ | -3,1 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 250 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -301 mln $ | -306 mln $ | -6,31 mln $ | -125 mln $ | -1,92 mld $ | -344 mln $ | -4,25 mln $ | -1,91 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,3 tys. $ | 75,1 mln $ | 250 mln $ | 100 mln $ | 78,2 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,14 mln $ | -311 mln $ | -306 mln $ | -6,31 mln $ | -125 mln $ | -1,84 mld $ | -294 mln $ | 95,7 mln $ | -1,83 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,5 mln $ | 0 $ | 47,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -47,5 mln $ | 0 $ | 926 mln $ | -4,63 mln $ | 19,2 mln $ | 114 mln $ | -114 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,91 mln $ | 0 $ | -8,25 mln $ | 0 $ | -6,41 mln $ | -38,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 233 mln $ | 93,8 mln $ | 24,1 mln $ | 49,3 mln $ | 189 tys. $ | 1,4 mld $ | 30,1 tys. $ | -1,43 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,5 mln $ | 0 $ | 280 mln $ | 93,8 mln $ | 361 mln $ | 112 mln $ | -8,06 mln $ | 2,32 mld $ | -11 mln $ | -54 mln $ | 114 mln $ | -114 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,8 mln $ | -1,45 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -114 mln $ | 114 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,2 mln $ | -713 tys. $ | 271 mln $ | 70,2 mln $ | 28,2 mln $ | -202 mln $ | -24,1 mln $ | 2,2 mld $ | -1,84 mld $ | -336 mln $ | 114 mln $ | -33,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,1 mln $ | 734 tys. $ | -9,32 mln $ | -23,6 mln $ | -31,8 mln $ | -8,35 mln $ | -9,74 mln $ | 1,75 mln $ | 10,1 mln $ | 12,1 mln $ | 17,9 mln $ | -31,6 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9 mln $ | 0 $ | -1,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 tys. $ | 100 $ | 0 $ | 0 $ | 370 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | -59,1 mln $ | 50,5 mln $ | -58,2 mln $ | -401 mln $ | -712 mln $ | |
| Amortyzacja | 6,5 tys. $ | 146 tys. $ | 214 tys. $ | 3,35 mln $ | 8,33 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 mln $ | 59,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 560 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 452 tys. $ | -1,1 mln $ | 6,02 mln $ | -279 tys. $ | 6,53 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 54,8 mln $ | -73,8 mln $ | 42,2 mln $ | 229 mln $ | 652 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -3,8 mln $ | -24,2 mln $ | -9,73 mln $ | -61 mln $ | 14,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | -68,6 tys. $ | -84,5 tys. $ | -2,2 tys. $ | -5,03 mln $ | -574 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -607 mln $ | -956 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 325 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,64 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -68,6 tys. $ | -84,5 tys. $ | -2,2 tys. $ | -619 mln $ | -2,27 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 22,6 mln $ | 15,4 mln $ | 2,5 mln $ | 47,5 mln $ | 940 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,91 mln $ | -53,6 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 233 mln $ | -34 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 22,6 mln $ | 15,4 mln $ | 2,5 mln $ | 847 mln $ | 2,25 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 9,81 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 18,7 mln $ | -8,93 mln $ | 2,57 mln $ | 168 mln $ | -4,35 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,87 mln $ | -24,3 mln $ | -9,74 mln $ | -73 mln $ | 14,2 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 127 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02