Rachunek przepływów pieniężnych The Walt Disney Company (DIS)
NYSE · Communication Services · Entertainment · Pracownicy: 194 040 · CEO: Josh D'Amaro
- Cena
- 110,94 $ +0,03%
- Kapitalizacja
- 192 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 232 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-17 Prognoza EPS: 1,69 $
W Q3 '26 The Walt Disney Company (DIS): przepływy operacyjne 4,87 mld $, nakłady inwestycyjne 1,79 mld $, wolne przepływy pieniężne 3,07 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 8,29 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 694 mln $ | 2,15 mld $ | 216 mln $ | 2,84 mld $ | 564 mln $ | 2,64 mld $ | 3,4 mld $ | 5,94 mld $ | 1,31 mld $ | 2,48 mld $ | 2,47 mld $ | 2,84 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,41 mld $ | 1,24 mld $ | 1,24 mld $ | 1,22 mld $ | 1,29 mld $ | 1,28 mld $ | 1,32 mld $ | 1,33 mld $ | 1,39 mld $ | 1,32 mld $ | 1,41 mld $ | 1,41 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 282 mln $ | 308 mln $ | 367 mln $ | 361 mln $ | 330 mln $ | 317 mln $ | 330 mln $ | 357 mln $ | 359 mln $ | 332 mln $ | 405 mln $ | 423 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -447 mln $ | -51 mln $ | -160 mln $ | -278 mln $ | -332 mln $ | 25 mln $ | 68 mln $ | -3,01 mld $ | 176 mln $ | 525 mln $ | 393 mln $ | 110 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,77 mld $ | -4,02 mld $ | 842 mln $ | -832 mln $ | 2,39 mld $ | -2,35 mld $ | 873 mln $ | 98 mln $ | 944 mln $ | -5,08 mld $ | 1,35 mld $ | 257 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,1 mld $ | 2,55 mld $ | 1,16 mld $ | -711 mln $ | 1,28 mld $ | 1,29 mld $ | 757 mln $ | -1,05 mld $ | 288 mln $ | 1,16 mld $ | 894 mln $ | -182 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,8 mld $ | 2,19 mld $ | 3,67 mld $ | 2,6 mld $ | 5,52 mld $ | 3,21 mld $ | 6,75 mld $ | 3,67 mld $ | 4,47 mld $ | 735 mln $ | 6,91 mld $ | 4,87 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,37 mld $ | -1,3 mld $ | -1,26 mld $ | -1,37 mld $ | -1,49 mld $ | -2,47 mld $ | -1,86 mld $ | -1,78 mld $ | -1,92 mld $ | -3,01 mld $ | -1,97 mld $ | -1,79 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -540 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8 mln $ | 53 mln $ | -48 mln $ | -985 mln $ | 7 mln $ | -109 mln $ | -36 mln $ | 60 mln $ | 66 mln $ | 276 mln $ | -219 mln $ | 7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,38 mld $ | -1,25 mld $ | -1,31 mld $ | -2,35 mld $ | -1,98 mld $ | -2,58 mld $ | -1,9 mld $ | -1,72 mld $ | -1,85 mld $ | -2,74 mld $ | -2,73 mld $ | -1,79 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -574 mln $ | 737 mln $ | -1,21 mld $ | 1,25 mld $ | -2,18 mld $ | -63 mln $ | -2,58 mld $ | -763 mln $ | -211 mln $ | 4,18 mld $ | 807 mln $ | -1,3 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -1 mld $ | -1,52 mld $ | -469 mln $ | -794 mln $ | -991 mln $ | -711 mln $ | -1 mld $ | -2,03 mld $ | -3,47 mld $ | -1,75 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -549 mln $ | 0 $ | -817 mln $ | 0 $ | -905 mln $ | 0 $ | -898 mln $ | 0 $ | -1,34 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -23 mln $ | -8,74 mld $ | -61 mln $ | -626 mln $ | -100 mln $ | -140 mln $ | -76 mln $ | -1,06 mld $ | -163 mln $ | -164 mln $ | -150 mln $ | -533 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -597 mln $ | -8,01 mld $ | -2,82 mld $ | -898 mln $ | -3,57 mld $ | -997 mln $ | -4,56 mld $ | -2,54 mld $ | -2,28 mld $ | 1,98 mld $ | -4,15 mld $ | -3,58 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -101 mln $ | 79 mln $ | -62 mln $ | -31 mln $ | 79 mln $ | -153 mln $ | 77 mln $ | 107 mln $ | -26 mln $ | 5 mln $ | -33 mln $ | 9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,72 mld $ | -6,99 mld $ | -521 mln $ | -677 mln $ | 53 mln $ | -520 mln $ | 376 mln $ | -481 mln $ | 322 mln $ | -13 mln $ | 3 mln $ | -490 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,43 mld $ | 886 mln $ | 2,41 mld $ | 1,24 mld $ | 4,03 mld $ | 739 mln $ | 4,89 mld $ | 1,89 mld $ | 2,56 mld $ | -2,28 mld $ | 4,94 mld $ | 3,07 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 9,79 mld $ | 9,37 mld $ | 13,1 mld $ | 10,9 mld $ | -2,44 mld $ | 2,54 mld $ | 3,55 mld $ | 3,39 mld $ | 5,77 mld $ | 13,4 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,53 mld $ | 2,78 mld $ | 3,01 mld $ | 4,17 mld $ | 5,35 mld $ | 5,11 mld $ | 5,16 mld $ | 5,37 mld $ | 4,99 mld $ | 5,33 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 393 mln $ | 364 mln $ | 393 mln $ | 711 mln $ | 525 mln $ | 600 mln $ | 977 mln $ | 1,14 mld $ | 1,37 mld $ | 1,36 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,21 mld $ | 334 mln $ | -1,57 mld $ | 117 mln $ | -392 mln $ | -1,24 mld $ | 200 mln $ | -1,35 mld $ | -821 mln $ | -2,74 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1 mld $ | -1,19 mld $ | -1,36 mld $ | -6,19 mld $ | -645 mln $ | 2,19 mld $ | 488 mln $ | 177 mln $ | -1,61 mld $ | -430 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 292 mln $ | 682 mln $ | 758 mln $ | -3,12 mld $ | 5,23 mld $ | -3,63 mld $ | -4,37 mld $ | 1,13 mld $ | 4,28 mld $ | 1,15 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 13,2 mld $ | 12,3 mld $ | 14,3 mld $ | 6,61 mld $ | 7,62 mld $ | 5,57 mld $ | 6,01 mld $ | 9,87 mld $ | 14 mld $ | 18,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,77 mld $ | -3,62 mld $ | -4,47 mld $ | -4,88 mld $ | -4,02 mld $ | -3,58 mld $ | -4,94 mld $ | -4,97 mld $ | -5,41 mld $ | -8,02 mld $ | |
| Przejęcia | -805 mln $ | -417 mln $ | -1,58 mld $ | -9,9 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,51 mld $ | -98 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 45 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 337 mln $ | 52 mln $ | 458 mln $ | 105 mln $ | 4 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -180 mln $ | -71 mln $ | 710 mln $ | 10,7 mld $ | 385 mln $ | 78 mln $ | -117 mln $ | -130 mln $ | -68 mln $ | 75 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,76 mld $ | -4,11 mld $ | -5,34 mld $ | -4,12 mld $ | -3,64 mld $ | -3,16 mld $ | -5,01 mld $ | -4,64 mld $ | -6,88 mld $ | -8,04 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,94 mld $ | 3,7 mld $ | -2,58 mld $ | 3,68 mld $ | 11,2 mld $ | -3,7 mld $ | -4,02 mld $ | -1,78 mld $ | -1,4 mld $ | -3,62 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -7,5 mld $ | -9,37 mld $ | -3,58 mld $ | -318 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,99 mld $ | -3,5 mld $ | |
| Dywidendy | -2,31 mld $ | -2,45 mld $ | -2,52 mld $ | -2,9 mld $ | -1,59 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 mld $ | -1,8 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -378 mln $ | -849 mln $ | -378 mln $ | -2,19 mld $ | -1,17 mld $ | -1,12 mld $ | -851 mln $ | -993 mln $ | -9,53 mld $ | -1,44 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -6,99 mld $ | -8,96 mld $ | -8,84 mld $ | -1,09 mld $ | 8,48 mld $ | -4,39 mld $ | -4,74 mld $ | -2,72 mld $ | -15,3 mld $ | -10,4 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -123 mln $ | 31 mln $ | -25 mln $ | -98 mln $ | 38 mln $ | 30 mln $ | -603 mln $ | 73 mln $ | 65 mln $ | 5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 341 mln $ | -696 mln $ | 91 mln $ | 1,3 mld $ | 12,5 mld $ | -1,95 mld $ | -4,34 mld $ | 2,57 mld $ | -8,13 mld $ | -303 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 8,44 mld $ | 8,72 mld $ | 9,83 mld $ | 1,73 mld $ | 3,6 mld $ | 1,99 mld $ | 1,07 mld $ | 4,9 mld $ | 8,56 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,13 mld $ | 3,8 mld $ | 2,5 mld $ | 9,26 mld $ | 738 mln $ | 1,64 mld $ | 1,1 mld $ | 1,19 mld $ | 3,96 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 395 mln $ | 466 mln $ | 631 mln $ | 1,14 mld $ | 1,56 mld $ | 1,89 mld $ | 1,69 mld $ | 2,11 mld $ | 2,13 mld $ | 2,05 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dane na 2026-11-01