Rachunek przepływów pieniężnych Danaher Corporation (DHR)
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 59 000 · CEO: Julie Sawyer Montgomery
- Cena
- 232,23 $ -2,00%
- Kapitalizacja
- 163 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 184 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 2,49 $
W Q3 '26 Danaher Corporation (DHR): przepływy operacyjne 1,89 mld $, nakłady inwestycyjne 255 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,63 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,73 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 536 mln $ | 1,09 mld $ | 907 mln $ | 818 mln $ | 1,09 mld $ | 954 mln $ | 555 mln $ | 908 mln $ | 1,2 mld $ | 1,03 mld $ | 870 mln $ | 1,24 mld $ | |
| Amortyzacja | 493 mln $ | 586 mln $ | 580 mln $ | 591 mln $ | 595 mln $ | 591 mln $ | 611 mln $ | 622 mln $ | 623 mln $ | 627 mln $ | 659 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 26 mln $ | 60 mln $ | 87 mln $ | 84 mln $ | 57 mln $ | 61 mln $ | 91 mln $ | 83 mln $ | 146 mln $ | 58 mln $ | 93 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,2 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -440 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -242 mln $ | -57 mln $ | -216 mln $ | -99 mln $ | 174 mln $ | -403 mln $ | -395 mln $ | -67 mln $ | 155 mln $ | -147 mln $ | 69 mln $ | -306 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,01 mld $ | 62 mln $ | 59 mln $ | 119 mln $ | 107 mln $ | 96 mln $ | 476 mln $ | 116 mln $ | 436 mln $ | -245 mln $ | -157 mln $ | 957 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,62 mld $ | 1,74 mld $ | 1,42 mld $ | 1,51 mld $ | 2,02 mld $ | 1,3 mld $ | 1,34 mld $ | 1,66 mld $ | 2,12 mld $ | 1,32 mld $ | 1,53 mld $ | 1,89 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -402 mln $ | -291 mln $ | -287 mln $ | -298 mln $ | -516 mln $ | -245 mln $ | -248 mln $ | -292 mln $ | -371 mln $ | -237 mln $ | -269 mln $ | -255 mln $ | |
| Przejęcia | -5,61 mld $ | 0 $ | -11 mln $ | -502 mln $ | -33 mln $ | 9 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,84 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -20 mln $ | -53 mln $ | -74 mln $ | -61 mln $ | -143 mln $ | -18 mln $ | -32 mln $ | -29 mln $ | -80 mln $ | -20 mln $ | -47 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 28 mln $ | 9 mln $ | 0 $ | 242 mln $ | 2 mln $ | 5 mln $ | 5 mln $ | 2 mln $ | 233 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -13 mln $ | 14 mln $ | 12 mln $ | 13 mln $ | -4 mln $ | 7 mln $ | 13 mln $ | 7 mln $ | -166 mln $ | 8 mln $ | 12 mln $ | -45 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6,02 mld $ | -321 mln $ | -360 mln $ | -606 mln $ | -694 mln $ | -242 mln $ | -258 mln $ | -312 mln $ | -384 mln $ | -249 mln $ | -10,1 mld $ | -300 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -4,22 mld $ | 68 mln $ | -1,03 mld $ | -14 mln $ | -696 mln $ | 1 mln $ | 2 mln $ | 475 mln $ | -478 mln $ | 309 mln $ | 8,49 mld $ | -7 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -4,53 mld $ | -640 mln $ | -809 mln $ | -1,08 mld $ | 0 $ | -1,99 mld $ | -25 mln $ | -9 mln $ | -885 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -200 mln $ | -177 mln $ | -200 mln $ | -196 mln $ | -195 mln $ | -194 mln $ | -229 mln $ | -229 mln $ | -226 mln $ | -226 mln $ | -283 mln $ | -281 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,16 mld $ | -23 mln $ | -35 mln $ | -62 mln $ | -154 mln $ | 21 mln $ | -39 mln $ | -1,01 mld $ | 2,04 mld $ | -28 mln $ | -43 mln $ | -8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,25 mld $ | -133 mln $ | -5,72 mld $ | -845 mln $ | -1,69 mld $ | -1,26 mld $ | -247 mln $ | -2,72 mld $ | 1,27 mld $ | 46 mln $ | 7,27 mld $ | -262 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 231 mln $ | -118 mln $ | 1 mln $ | 191 mln $ | -182 mln $ | 113 mln $ | 131 mln $ | 592 mln $ | 99 mln $ | -33 mln $ | -13 mln $ | 10 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -6,41 mld $ | 1,17 mld $ | -4,66 mld $ | 253 mln $ | -549 mln $ | -85 mln $ | 964 mln $ | -782 mln $ | 3,1 mld $ | 1,09 mld $ | -1,35 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,22 mld $ | 1,45 mld $ | 1,13 mld $ | 1,22 mld $ | 1,5 mld $ | 1,05 mld $ | 1,09 mld $ | 1,37 mld $ | 1,75 mld $ | 1,09 mld $ | 1,27 mld $ | 1,63 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 222 mln $ | 396 mln $ | 315 mln $ | -933 mln $ | 201 mln $ | 330 mln $ | 277 mln $ | -808 mln $ | 191 mln $ | 350 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 42 mln $ | 134 mln $ | 104 mln $ | -280 mln $ | 63 mln $ | 86 mln $ | 82 mln $ | -231 mln $ | 28 mln $ | 108 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,15 mld $ | 2,47 mld $ | 2,65 mld $ | 2,43 mld $ | 3,65 mld $ | 6,35 mld $ | 7,21 mld $ | 4,22 mld $ | 3,9 mld $ | 3,61 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,13 mld $ | 1,24 mld $ | 1,18 mld $ | 1,19 mld $ | 1,78 mld $ | 2,17 mld $ | 2,13 mld $ | 2,17 mld $ | 2,35 mld $ | 2,45 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 130 mln $ | 139 mln $ | 151 mln $ | 159 mln $ | 187 mln $ | 184 mln $ | 295 mln $ | 306 mln $ | 288 mln $ | 298 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -384 mln $ | -427 mln $ | -195 mln $ | -415 mln $ | -462 mln $ | -318 mln $ | -559 mln $ | 0 $ | 0 $ | -440 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -279 mln $ | -353 mln $ | -90,1 mln $ | -123 mln $ | 605 mln $ | -658 mln $ | -1,52 mld $ | -393 mln $ | 266 mln $ | -710 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 774 mln $ | 410 mln $ | 327 mln $ | 709 mln $ | 457 mln $ | 601 mln $ | 961 mln $ | 864 mln $ | -117 mln $ | 1,21 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,52 mld $ | 3,48 mld $ | 4,02 mld $ | 3,95 mld $ | 6,21 mld $ | 8,36 mld $ | 8,52 mld $ | 7,16 mld $ | 6,69 mld $ | 6,42 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -590 mln $ | -571 mln $ | -584 mln $ | -636 mln $ | -791 mln $ | -1,29 mld $ | -1,15 mld $ | -1,38 mld $ | -1,39 mld $ | -1,16 mld $ | |
| Przejęcia | -4,88 mld $ | -386 mln $ | -2,17 mld $ | -331 mln $ | -20,1 mld $ | -10,9 mld $ | -637 mln $ | -5,61 mld $ | -558 mln $ | 9 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 4,62 mld $ | 248 mln $ | -149 mln $ | -241 mln $ | -342 mln $ | -934 mln $ | -523 mln $ | -172 mln $ | -331 mln $ | -127 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 265 mln $ | 138 mln $ | 22,2 mln $ | -59,2 mln $ | 13 mln $ | 126 mln $ | 18 mln $ | 61 mln $ | 253 mln $ | 12 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4,65 mld $ | -273 mln $ | -65 mln $ | 28,9 mln $ | 26 mln $ | 50 mln $ | 60 mln $ | 23 mln $ | 47 mln $ | 66 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,24 mld $ | -843 mln $ | -2,95 mld $ | -1,24 mld $ | -21,2 mld $ | -13 mld $ | -2,23 mld $ | -7,08 mld $ | -1,98 mld $ | -1,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,79 mld $ | -2,66 mld $ | -442 mln $ | 13,4 mld $ | -1,9 mld $ | 1,97 mld $ | -1,69 mld $ | -1,63 mld $ | -1,67 mld $ | 1,05 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,98 mld $ | -3,09 mld $ | |
| Dywidendy | -400 mln $ | -378 mln $ | -433 mln $ | -527 mln $ | -615 mln $ | -742 mln $ | -818 mln $ | -821 mln $ | -768 mln $ | -878 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -512 mln $ | -124 mln $ | -17,6 mln $ | -275 mln $ | -29 mln $ | -16 mln $ | -95 mln $ | 2,11 mld $ | -131 mln $ | -125 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,04 mld $ | -3,1 mld $ | -797 mln $ | 16,4 mld $ | 1,01 mld $ | 1,3 mld $ | -2,57 mld $ | -273 mln $ | -8,39 mld $ | -2,96 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -149 mln $ | 131 mln $ | -118 mln $ | 45,1 mln $ | 148 mln $ | -115 mln $ | -306 mln $ | 59 mln $ | -108 mln $ | 278 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 173 mln $ | -333 mln $ | 158 mln $ | 19,1 mld $ | -13,9 mld $ | -3,45 mld $ | 3,41 mld $ | -131 mln $ | -3,79 mld $ | 2,54 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,93 mld $ | 2,91 mld $ | 3,44 mld $ | 3,32 mld $ | 5,42 mld $ | 7,06 mld $ | 7,37 mld $ | 5,78 mld $ | 5,3 mld $ | 5,26 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 347 mln $ | 0 $ | 370 mln $ | 331 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
Dane na 2026-11-01