Rachunek przepływów pieniężnych D.R. Horton, Inc. (DHI)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · Pracownicy: 14 341 · CEO: Paul J. Romanowski
- Cena
- 146,00 $ -0,36%
- Kapitalizacja
- 40,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 44,8 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-19 Prognoza EPS: 1,48 $
W Q4 '26 D.R. Horton, Inc. (DHI): przepływy operacyjne 2,63 mld $, nakłady inwestycyjne 53,8 mln $, wolne przepływy pieniężne 2,57 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,45 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 956 mln $ | 1,17 mld $ | 1,35 mld $ | 1,28 mld $ | 852 mln $ | 819 mln $ | 1,02 mld $ | 905 mln $ | 601 mln $ | 658 mln $ | 919 mln $ | 759 mln $ | |
| Amortyzacja | 20 mln $ | 21,1 mln $ | 22,4 mln $ | 23,6 mln $ | 24,1 mln $ | 24,6 mln $ | 25,2 mln $ | 27,4 mln $ | 27,7 mln $ | 28,1 mln $ | 29 mln $ | 31,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 40,9 mln $ | 25 mln $ | 26,8 mln $ | 25,4 mln $ | 43 mln $ | 32,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 41,4 mln $ | 34,6 mln $ | 31,5 mln $ | 26,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 11,3 mln $ | 8,6 mln $ | 10 mln $ | -10,9 mln $ | 40,1 mln $ | 53 mln $ | 8,1 mln $ | 22 mln $ | 19,5 mln $ | 33,6 mln $ | 34,9 mln $ | 55,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,19 mld $ | -1,57 mld $ | -743 mln $ | 579 mln $ | -329 mln $ | -1,4 mld $ | -408 mln $ | 1,42 mld $ | 153 mln $ | -1,2 mld $ | -604 mln $ | 1,62 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,1 mln $ | 25,1 mln $ | 28 mln $ | 60,8 mln $ | 16,6 mln $ | 30 mln $ | 88,6 mln $ | 98,7 mln $ | 11,2 mln $ | 32,2 mln $ | 29,2 mln $ | 134 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -153 mln $ | -317 mln $ | 698 mln $ | 1,96 mld $ | 647 mln $ | -436 mln $ | 739 mln $ | 2,47 mld $ | 854 mln $ | -413 mln $ | 439 mln $ | 2,63 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -47,6 mln $ | -23,7 mln $ | -62 mln $ | -32 mln $ | -13,3 mln $ | -34,3 mln $ | -46 mln $ | -43,8 mln $ | -27,4 mln $ | -37,2 mln $ | 64,6 mln $ | -53,8 mln $ | |
| Przejęcia | -1 mln $ | 0 $ | -31,9 mln $ | 2 mln $ | -51 mln $ | -2,1 mln $ | 18,4 mln $ | 4,5 mln $ | -82,1 mln $ | -5,8 mln $ | 0 $ | -36,2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 9,3 mln $ | -3 mln $ | -1,2 mln $ | 500 tys. $ | 7,2 mln $ | -1 mln $ | -1,4 mln $ | -5,9 mln $ | -6,7 mln $ | -1,2 mln $ | -118 mln $ | -8,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -39,3 mln $ | -26,7 mln $ | -95,1 mln $ | -29,5 mln $ | -57,1 mln $ | -37,4 mln $ | -29 mln $ | -45,2 mln $ | -116 mln $ | -44,2 mln $ | -53,1 mln $ | -98,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 160 mln $ | 639 mln $ | -148 mln $ | 243 mln $ | -842 mln $ | 1,41 mld $ | 722 mln $ | -1,29 mld $ | -429 mln $ | 1 mld $ | 537 mln $ | -1,1 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -414 mln $ | -418 mln $ | -437 mln $ | -558 mln $ | -1,08 mld $ | -1,39 mld $ | -1,17 mld $ | -705 mln $ | -649 mln $ | -975 mln $ | -610 mln $ | -1,31 mld $ | |
| Dywidendy | -99,9 mln $ | -99,2 mln $ | -98,4 mln $ | -97,7 mln $ | -129 mln $ | -126 mln $ | -122 mln $ | -118 mln $ | -132 mln $ | -130 mln $ | -127 mln $ | -125 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -8,6 mln $ | -60,6 mln $ | 6,9 mln $ | -4,9 mln $ | -10,5 mln $ | 24,4 mln $ | 6,2 mln $ | 43,1 mln $ | -8,2 mln $ | -19,4 mln $ | -24,9 mln $ | -16,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -363 mln $ | 92,2 mln $ | -677 mln $ | -408 mln $ | -2,06 mld $ | -77,3 mln $ | -563 mln $ | -2,06 mld $ | -1,22 mld $ | -122 mln $ | -226 mln $ | -2,55 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -556 mln $ | -251 mln $ | -73,4 mln $ | 1,52 mld $ | -1,48 mld $ | -551 mln $ | 147 mln $ | 368 mln $ | -480 mln $ | -579 mln $ | 161 mln $ | -19,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -201 mln $ | -340 mln $ | 636 mln $ | 1,93 mld $ | 633 mln $ | -471 mln $ | 693 mln $ | 2,43 mld $ | 827 mln $ | -450 mln $ | 504 mln $ | 2,57 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,04 mld $ | 1,46 mld $ | 1,62 mld $ | 2,38 mld $ | 4,19 mld $ | 5,9 mld $ | 4,8 mld $ | 4,76 mld $ | 3,59 mld $ | 2,94 mld $ | |
| Amortyzacja | 54,7 mln $ | 62,4 mln $ | 72 mln $ | 80,4 mln $ | 73,9 mln $ | 81,4 mln $ | 91,6 mln $ | 87,1 mln $ | 101 mln $ | 117 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 59,2 mln $ | 55,8 mln $ | 73,2 mln $ | 77,8 mln $ | 91,4 mln $ | 105 mln $ | 111 mln $ | 118 mln $ | 131 mln $ | 134 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 111 mln $ | 171 mln $ | 20,1 mln $ | 14,1 mln $ | -10 mln $ | 29,1 mln $ | -45,9 mln $ | 19 mln $ | 123 mln $ | 144 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -859 mln $ | -1,25 mld $ | -903 mln $ | -1,11 mld $ | -3,85 mld $ | -5,62 mld $ | -728 mln $ | -2,92 mld $ | -714 mln $ | -24,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 30,9 mln $ | 40,7 mln $ | 11 mln $ | -26,2 mln $ | 39,9 mln $ | 70,4 mln $ | 80,3 mln $ | 128 mln $ | 194 mln $ | 200 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 435 mln $ | 545 mln $ | 892 mln $ | 1,42 mld $ | 534 mln $ | 562 mln $ | 4,3 mld $ | 2,19 mld $ | 3,42 mld $ | 3,51 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -157 mln $ | -68,1 mln $ | -224 mln $ | -287 mln $ | -267 mln $ | -148 mln $ | -149 mln $ | -165 mln $ | -137 mln $ | -160 mln $ | |
| Przejęcia | -4,1 mln $ | -142 mln $ | -311 mln $ | -5,4 mln $ | -24,5 mln $ | -272 mln $ | -213 mln $ | -40,4 mln $ | -53,1 mln $ | -124 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -8,8 mln $ | -291 mln $ | -4,4 mln $ | -4,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 6,2 mln $ | 7,3 mln $ | 4,4 mln $ | 4,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7 mln $ | 496 mln $ | 142 mln $ | 126 mln $ | 39,7 mln $ | 4,8 mln $ | 51,3 mln $ | 15,1 mln $ | 21,8 mln $ | -27,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -171 mln $ | 2,6 mln $ | -394 mln $ | -166 mln $ | -252 mln $ | -415 mln $ | -310 mln $ | -191 mln $ | -169 mln $ | -312 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -410 mln $ | 200 mln $ | 93,3 mln $ | 907 mln $ | 1,08 mld $ | 573 mln $ | -1,06 mld $ | 895 mln $ | 751 mln $ | 8,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -65,7 mln $ | -138 mln $ | -500 mln $ | -399 mln $ | -927 mln $ | -1,19 mld $ | -1,23 mld $ | -1,79 mld $ | -4,28 mld $ | -3,52 mld $ | |
| Dywidendy | -150 mln $ | -188 mln $ | -223 mln $ | -256 mln $ | -289 mln $ | -317 mln $ | -341 mln $ | -395 mln $ | -495 mln $ | -513 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 66,1 mln $ | 44,2 mln $ | 140 mln $ | 18,3 mln $ | 53,8 mln $ | 126 mln $ | -29,3 mln $ | -3,1 mln $ | -737 mln $ | -103 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -560 mln $ | -82,5 mln $ | -490 mln $ | 271 mln $ | -85,1 mln $ | -811 mln $ | -2,67 mld $ | -1,36 mld $ | -4,76 mld $ | -4,11 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -295 mln $ | 465 mln $ | 8 mln $ | 1,53 mld $ | 197 mln $ | -664 mln $ | 1,33 mld $ | 644 mln $ | -1,51 mld $ | -918 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 278 mln $ | 477 mln $ | 668 mln $ | 1,13 mld $ | 267 mln $ | 414 mln $ | 4,16 mld $ | 2,02 mld $ | 3,28 mld $ | 3,35 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 446 mln $ | -387 mln $ | 488 mln $ | 581 mln $ | 1,14 mld $ | 1,7 mld $ | 1,44 mld $ | 1,67 mld $ | 1,02 mld $ | 869 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02