Rachunek przepływów pieniężnych Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)
SHZ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1206 · CEO: Hu Li
- Cena
- 207,78 CNY -0,92%
- Kapitalizacja
- 66 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 85,5 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-03-04 Prognoza EPS: 7,33 CNY
W Q3 '26 Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI): przepływy operacyjne -6,95 mld CNY, nakłady inwestycyjne 190 mln CNY, wolne przepływy pieniężne -7,14 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -15,3 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 136 mln CNY | 195 mln CNY | 192 mln CNY | 34,1 mln CNY | -71,2 mln CNY | -69,1 mln CNY | -48,9 mln CNY | 90,9 mln CNY | 715 mln CNY | 3,35 mld CNY | 2,67 mld CNY | 2,73 mld CNY | |
| Amortyzacja | 15,2 mln CNY | 18,9 mln CNY | 18,9 mln CNY | 22,2 mln CNY | 22,2 mln CNY | 24,3 mln CNY | 24,3 mln CNY | 4,52 mln CNY | 28,1 mln CNY | 0 CNY | 38,7 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18,2 mln CNY | 0 CNY | 21,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,13 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,15 mld CNY | 0 CNY | -1,58 mld CNY | 1,58 mld CNY | -2,55 mld CNY | 0 CNY | -413 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -18,2 mld CNY | 18,2 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -263 mln CNY | -296 mln CNY | 769 mln CNY | -1,92 mld CNY | 2,27 mld CNY | -452 mln CNY | 345 mln CNY | -1 mld CNY | -1,49 mld CNY | -3,59 mld CNY | 8,99 mld CNY | -27,9 mld CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -111 mln CNY | -82,1 mln CNY | -578 mln CNY | -280 mln CNY | -323 mln CNY | -497 mln CNY | -92,8 mln CNY | -904 mln CNY | -746 mln CNY | -241 mln CNY | -6,49 mld CNY | -6,95 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -27,4 mln CNY | -82,5 mln CNY | -5,81 mln CNY | -30,9 mln CNY | -4,47 mln CNY | -27 mln CNY | -87,2 mln CNY | -47,8 mln CNY | -332 mln CNY | -75,3 mln CNY | -235 mln CNY | -190 mln CNY | |
| Przejęcia | 1,84 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 468 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 214 tys. CNY | 11,1 tys. CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | -3,29 mln CNY | -710 tys. CNY | 15 mln CNY | -10 mln CNY | -500 mln CNY | -32,6 mln CNY | -48,4 mln CNY | 542 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,41 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 20 mln CNY | 311 mln CNY | 43 mln CNY | -367 mln CNY | 6,21 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 134 mln CNY | 0 CNY | 14,9 mln CNY | -14,3 mln CNY | 2,38 mln CNY | -2,99 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -17,1 mln CNY | 20,4 mln CNY | 0 CNY | 7,1 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 109 mln CNY | -85,8 mln CNY | 8,33 mln CNY | -30,2 mln CNY | -12,1 mln CNY | -510 mln CNY | 191 mln CNY | -53,2 mln CNY | -174 mln CNY | -48,7 mln CNY | -235 mln CNY | -183 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 169 mln CNY | 121 mln CNY | 582 mln CNY | 315 mln CNY | 128 mln CNY | 766 mln CNY | -29,7 mln CNY | 1,07 mld CNY | 993 mln CNY | 1,6 mld CNY | 8,44 mld CNY | 3,98 mld CNY | |
| Dywidendy | -12,7 mln CNY | -15 mln CNY | -34,3 mln CNY | -23,1 mln CNY | -34,5 mln CNY | -26,3 mln CNY | -33,7 mln CNY | 0 CNY | -41,8 mln CNY | -140 mln CNY | -66,7 mln CNY | -113 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -12,8 mln CNY | 1,23 mln CNY | 1,65 mln CNY | 49 mln CNY | 960 mln CNY | -9,59 mln CNY | 5,64 mln CNY | -91,9 mln CNY | -22,7 mln CNY | -7,92 mln CNY | 304 mln CNY | 396 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 144 mln CNY | 107 mln CNY | 550 mln CNY | 341 mln CNY | 1,05 mld CNY | 730 mln CNY | -57,7 mln CNY | 976 mln CNY | 929 mln CNY | 1,45 mld CNY | 8,68 mld CNY | 4,26 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 12,1 mln CNY | -1,43 mln CNY | -14,9 mln CNY | -19,9 mln CNY | 19,7 mln CNY | -781 tys. CNY | -643 tys. CNY | 511 tys. CNY | 3,64 mln CNY | -21,6 mln CNY | 31,3 mln CNY | -5,97 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 154 mln CNY | -61,8 mln CNY | -37 mln CNY | 10,8 mln CNY | 738 mln CNY | -278 mln CNY | 40,3 mln CNY | 18,4 mln CNY | 11,6 mln CNY | 1,14 mld CNY | 1,98 mld CNY | -2,88 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -139 mln CNY | -165 mln CNY | -584 mln CNY | -311 mln CNY | -328 mln CNY | -524 mln CNY | -180 mln CNY | -952 mln CNY | -1,08 mld CNY | -316 mln CNY | -6,73 mld CNY | -7,14 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | 7,46 mln CNY | 30,5 mln CNY | 36,7 mln CNY | 77,1 mln CNY | 98,2 mln CNY | 67,1 mln CNY | 25 mln CNY | 351 mln CNY | 688 mln CNY | |
| Amortyzacja | 402 tys. CNY | 945 tys. CNY | 2,69 mln CNY | 4,62 mln CNY | 16,8 mln CNY | 37,8 mln CNY | 57 mln CNY | 82,1 mln CNY | 105 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 10,5 mln CNY | 36,8 mln CNY | 30 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | 0 CNY | 370 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | -419 tys. CNY | -17,9 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -123 mln CNY | -101 mln CNY | -228 mln CNY | -155 mln CNY | -143 mln CNY | -470 mln CNY | -1,2 mld CNY | -2,55 mld CNY | -3,43 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 94,9 mln CNY | 49,1 mln CNY | 8,64 mln CNY | 29,6 mln CNY | 39 mln CNY | 34,4 mln CNY | 126 mln CNY | 852 mln CNY | 400 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -19,7 mln CNY | -9,53 mln CNY | -143 mln CNY | -13,3 mln CNY | 10,6 mln CNY | -331 mln CNY | -1,01 mld CNY | -1,26 mld CNY | -2,24 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,02 mln CNY | -5,1 mln CNY | -5,59 mln CNY | -80,1 mln CNY | -57,1 mln CNY | -122 mln CNY | -102 mln CNY | -124 mln CNY | -494 mln CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 31,9 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -385 mln CNY | -440 tys. CNY | -14 mln CNY | -39 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 207 mln CNY | 2,49 mln CNY | 0 CNY | 6,8 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 192 mln CNY | 17,9 mln CNY | -20,1 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,02 mln CNY | -5,1 mln CNY | -5,59 mln CNY | -80,1 mln CNY | -57,1 mln CNY | -269 mln CNY | 92,3 mln CNY | -120 mln CNY | -546 mln CNY | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -6,49 mln CNY | 9,04 mln CNY | 8,07 mln CNY | 159 mln CNY | 121 mln CNY | 70,2 mln CNY | 1,2 mld CNY | 1,15 mld CNY | 2,8 mld CNY | |
| Dywidendy | -659 tys. CNY | -1,94 mln CNY | -1,97 mln CNY | -9,66 mln CNY | -18,5 mln CNY | -13 mln CNY | -45,5 mln CNY | -107 mln CNY | -184 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 27,5 mln CNY | 7,77 mln CNY | 174 mln CNY | -18,9 mln CNY | -35,8 mln CNY | 493 mln CNY | -9,34 mln CNY | 1,01 mld CNY | -36,1 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 20,3 mln CNY | 14,9 mln CNY | 180 mln CNY | 131 mln CNY | 66,4 mln CNY | 550 mln CNY | 1,14 mld CNY | 2,05 mld CNY | 2,58 mld CNY | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4,59 tys. CNY | 22,7 tys. CNY | -104 tys. CNY | 854 tys. CNY | -1,89 mln CNY | 8,43 mln CNY | -9,14 mln CNY | -16,5 mln CNY | 2,73 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -1,39 mln CNY | 272 tys. CNY | 31,4 mln CNY | 38,4 mln CNY | 18 mln CNY | -41,1 mln CNY | 213 mln CNY | 652 mln CNY | -208 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -21,7 mln CNY | -14,6 mln CNY | -148 mln CNY | -93,4 mln CNY | -46,5 mln CNY | -453 mln CNY | -1,12 mld CNY | -1,39 mld CNY | -2,73 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02