Rachunek przepływów pieniężnych Dell Technologies Inc. (DELL)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 97 000 · CEO: Michael Saul Dell
- Cena
- 424,16 $ -10,80%
- Kapitalizacja
- 270 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 293 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-08
- Następny raport
- 2026-11-24 Prognoza EPS: 6,56 $
W Q2 '27 Dell Technologies Inc. (DELL): przepływy operacyjne 2,23 mld $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 986 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 8,56 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1 mld $ | 1,16 mld $ | 992 mln $ | 804 mln $ | 1,13 mld $ | 1,65 mld $ | 965 mln $ | 1,16 mld $ | 1,55 mld $ | 2,26 mld $ | 3,44 mld $ | 4,13 mld $ | |
| Amortyzacja | 822 mln $ | 841 mln $ | 800 mln $ | 784 mln $ | 765 mln $ | 774 mln $ | 738 mln $ | 762 mln $ | 756 mln $ | 773 mln $ | 758 mln $ | 754 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 227 mln $ | 203 mln $ | 210 mln $ | 191 mln $ | 198 mln $ | 186 mln $ | 190 mln $ | 179 mln $ | 165 mln $ | 189 mln $ | 189 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -50 mln $ | 153 mln $ | -327 mln $ | -17 mln $ | -78 mln $ | 214 mln $ | -256 mln $ | 129 mln $ | 112 mln $ | -45 mln $ | 45 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 108 mln $ | -910 mln $ | -856 mln $ | -655 mln $ | -623 mln $ | -2,07 mld $ | 985 mln $ | 94 mln $ | -1,46 mld $ | 1,22 mld $ | 38 mln $ | -2,76 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 41 mln $ | 88 mln $ | 224 mln $ | 233 mln $ | 164 mln $ | -168 mln $ | 174 mln $ | 215 mln $ | 48 mln $ | 277 mln $ | -387 mln $ | 95 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,15 mld $ | 1,53 mld $ | 1,04 mld $ | 1,34 mld $ | 1,55 mld $ | 585 mln $ | 2,8 mld $ | 2,54 mld $ | 1,17 mld $ | 4,67 mld $ | 4,08 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -704 mln $ | -727 mln $ | -596 mln $ | -682 mln $ | -639 mln $ | -735 mln $ | -568 mln $ | -675 mln $ | -669 mln $ | -721 mln $ | -963 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | -127 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 533 mln $ | 0 $ | 0 $ | -84 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -30 mln $ | -29 mln $ | -39 mln $ | -25 mln $ | -19 mln $ | -42 mln $ | -97 mln $ | -28 mln $ | -46 mln $ | -26 mln $ | -124 mln $ | -211 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 23 mln $ | 76 mln $ | 119 mln $ | 97 mln $ | 121 mln $ | 45 mln $ | 31 mln $ | 28 mln $ | 71 mln $ | 116 mln $ | 1 mln $ | 89 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 13 mln $ | 10 mln $ | 60 mln $ | 53 mln $ | 13 mln $ | 54 mln $ | 13 mln $ | 20 mln $ | 27 mln $ | 20 mln $ | 19 mln $ | -1,22 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -825 mln $ | -669 mln $ | -456 mln $ | -557 mln $ | -524 mln $ | -678 mln $ | -88 mln $ | -655 mln $ | -617 mln $ | -695 mln $ | -1,07 mld $ | -1,34 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -435 mln $ | -609 mln $ | -485 mln $ | -976 mln $ | 480 mln $ | -331 mln $ | 4 mld $ | -152 mln $ | 2,53 mld $ | 111 mln $ | -323 mln $ | 3,37 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -744 mln $ | -896 mln $ | -1,22 mld $ | -739 mln $ | -454 mln $ | -751 mln $ | -2,33 mld $ | -945 mln $ | -1,27 mld $ | -1,47 mld $ | -1,63 mld $ | -3,8 mld $ | |
| Dywidendy | -266 mln $ | -261 mln $ | -336 mln $ | -316 mln $ | -312 mln $ | -311 mln $ | -396 mln $ | -366 mln $ | -351 mln $ | -346 mln $ | -464 mln $ | -405 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1 mln $ | -53 mln $ | -35 mln $ | -2 mln $ | -29 mln $ | 2 mln $ | -33 mln $ | -3 mln $ | -52 mln $ | -390 mln $ | -539 mln $ | -32 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,45 mld $ | -1,82 mld $ | -2,08 mld $ | -2,03 mld $ | -315 mln $ | -1,39 mld $ | 1,24 mld $ | -1,47 mld $ | 857 mln $ | -2,09 mld $ | -2,95 mld $ | -882 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -83 mln $ | 14 mln $ | -55 mln $ | -42 mln $ | 19 mln $ | -101 mln $ | 89 mln $ | 15 mln $ | 30 mln $ | 87 mln $ | -13 mln $ | -190 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -202 mln $ | -941 mln $ | -1,55 mld $ | -1,29 mld $ | 733 mln $ | -1,59 mld $ | 4,03 mld $ | 438 mln $ | 1,44 mld $ | 1,97 mld $ | 47 mln $ | -184 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,45 mld $ | 806 mln $ | 447 mln $ | 658 mln $ | 914 mln $ | -150 mln $ | 2,23 mld $ | 1,87 mld $ | 503 mln $ | 3,95 mld $ | 3,12 mld $ | 986 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -1,16 mld $ | -2,93 mld $ | -2,18 mld $ | 5,53 mld $ | 3,51 mld $ | 5,71 mld $ | 2,42 mld $ | 3,37 mld $ | 4,58 mld $ | 5,94 mld $ | |
| Amortyzacja | 4,94 mld $ | 8,63 mld $ | 7,75 mld $ | 6,14 mld $ | 5,39 mld $ | 4,55 mld $ | 3,16 mld $ | 3,3 mld $ | 3,12 mld $ | 3,03 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 398 mln $ | 835 mln $ | 918 mln $ | 1,26 mld $ | 1,61 mld $ | 1,62 mld $ | 931 mln $ | 878 mln $ | 785 mln $ | 723 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,05 mld $ | -2,61 mld $ | -1,33 mld $ | -6,34 mld $ | -399 mln $ | -365 mln $ | -717 mln $ | -91 mln $ | -208 mln $ | -60 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,85 mld $ | 2,15 mld $ | 1,08 mld $ | 1,76 mld $ | 1,39 mld $ | 1,92 mld $ | -3,19 mld $ | 605 mln $ | -4,21 mld $ | 843 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,6 mld $ | 754 mln $ | 756 mln $ | 938 mln $ | -88 mln $ | -3,13 mld $ | 961 mln $ | 609 mln $ | 453 mln $ | 714 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,37 mld $ | 6,84 mld $ | 6,99 mld $ | 9,29 mld $ | 11,4 mld $ | 10,3 mld $ | 3,57 mld $ | 8,68 mld $ | 4,52 mld $ | 11,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -906 mln $ | -1,74 mld $ | -1,57 mld $ | -2,59 mld $ | -2,08 mld $ | -2,8 mld $ | -3 mld $ | -2,76 mld $ | -2,65 mld $ | -2,63 mld $ | |
| Przejęcia | -30,7 mld $ | -658 mln $ | -760 mln $ | -2,47 mld $ | 1,76 mld $ | 3,94 mld $ | -70 mln $ | -126 mln $ | 0 $ | 449 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -778 mln $ | -4,39 mld $ | -925 mln $ | -181 mln $ | -338 mln $ | -414 mln $ | -108 mln $ | -172 mln $ | -125 mln $ | -197 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,17 mld $ | 3,88 mld $ | 6,61 mld $ | 497 mln $ | 169 mln $ | 513 mln $ | 116 mln $ | 226 mln $ | 382 mln $ | 246 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -13 mln $ | 30 mln $ | 30 mln $ | 51 mln $ | 28 mln $ | 62 mln $ | 41 mln $ | 45 mln $ | 180 mln $ | 80 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -31,2 mld $ | -2,88 mld $ | 3,39 mld $ | -4,69 mld $ | -460 mln $ | 1,31 mld $ | -3,02 mld $ | -2,78 mld $ | -2,22 mld $ | -2,06 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 29,9 mld $ | 2,16 mld $ | 1,59 mld $ | -1,64 mld $ | -4,53 mld $ | -6,3 mld $ | 2,65 mld $ | -3,47 mld $ | -1,31 mld $ | 6,48 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,42 mld $ | -1,83 mld $ | -14,5 mld $ | -3,56 mld $ | -1,6 mld $ | -1,84 mld $ | -3,28 mld $ | -2,45 mld $ | -3,17 mld $ | -6,01 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -2,13 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -964 mln $ | -1,07 mld $ | -1,28 mld $ | -1,46 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -430 mln $ | -432 mln $ | -104 mln $ | -620 mln $ | -270 mln $ | -8,81 mld $ | -39 mln $ | -109 mln $ | -64 mln $ | -478 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 31,8 mld $ | 403 mln $ | -14,3 mld $ | -4,6 mld $ | -5,95 mld $ | -16,6 mld $ | -1,63 mld $ | -7,09 mld $ | -5,82 mld $ | -1,46 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 24 mln $ | 175 mln $ | -189 mln $ | -90 mln $ | 36 mln $ | -106 mln $ | -104 mln $ | -186 mln $ | -179 mln $ | 221 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,94 mld $ | 4,55 mld $ | -4,14 mld $ | -89 mln $ | 5,03 mld $ | -5,1 mld $ | -1,19 mld $ | -1,39 mld $ | -3,69 mld $ | 7,89 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,46 mld $ | 5,26 mld $ | 5,49 mld $ | 6,7 mld $ | 9,33 mld $ | 7,51 mld $ | 562 mln $ | 5,92 mld $ | 1,87 mld $ | 8,55 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 978 mln $ | 924 mln $ | 747 mln $ | 1,41 mld $ | 1,42 mld $ | 1,26 mld $ | 1,21 mld $ | 1,38 mld $ | 555 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,58 mld $ | 2,19 mld $ | 2,35 mld $ | 2,5 mld $ | 2,28 mld $ | 1,83 mld $ | 1,17 mld $ | 1,44 mld $ | 1,3 mld $ | 1,35 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-Q 2025-05-02, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
Dane na 2026-11-01