Rachunek przepływów pieniężnych Deere & Company (DE)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · Pracownicy: 73 100 · CEO: John C. May
- Cena
- 675,48 $ +2,35%
- Kapitalizacja
- 182 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 237 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-11-25 Prognoza EPS: 4,07 $
W Q3 '26 Deere & Company (DE): przepływy operacyjne 2,21 mld $, nakłady inwestycyjne 265 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,94 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,87 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,37 mld $ | 1,75 mld $ | 2,37 mld $ | 1,73 mld $ | 1,24 mld $ | 867 mln $ | 1,8 mld $ | 1,27 mld $ | 1,06 mld $ | 655 mln $ | 1,77 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Amortyzacja | 477 mln $ | 520 mln $ | 525 mln $ | 553 mln $ | 520 mln $ | 549 mln $ | 555 mln $ | 564 mln $ | 561 mln $ | 590 mln $ | 594 mln $ | 603 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18 mln $ | 46 mln $ | 58 mln $ | 55 mln $ | 49 mln $ | 28 mln $ | 26 mln $ | 50 mln $ | 47 mln $ | 41 mln $ | 28 mln $ | 47 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -361 mln $ | 27 mln $ | -147 mln $ | -5 mln $ | -169 mln $ | 208 mln $ | -197 mln $ | -113 mln $ | -186 mln $ | 18 mln $ | -86 mln $ | 7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,05 mld $ | -3,27 mld $ | -1,14 mld $ | 973 mln $ | 3,26 mld $ | -2,81 mld $ | -875 mln $ | 983 mln $ | 2,25 mld $ | -2,16 mld $ | -286 mln $ | 96 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 142 mln $ | 24 mln $ | 190 mln $ | -111 mln $ | 189 mln $ | 21 mln $ | 391 mln $ | 141 mln $ | 259 mln $ | -30 mln $ | -88 mln $ | 78 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,69 mld $ | -908 mln $ | 1,85 mld $ | 3,2 mld $ | 5,09 mld $ | -1,13 mld $ | 1,7 mld $ | 2,9 mld $ | 4 mld $ | -890 mln $ | 1,93 mld $ | 2,21 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,61 mld $ | -816 mln $ | -1,27 mld $ | -1,12 mld $ | -1,59 mld $ | -791 mln $ | -1,02 mld $ | -1,05 mld $ | -1,37 mld $ | -688 mln $ | -1,06 mld $ | -265 mln $ | |
| Przejęcia | -5 mln $ | 0 $ | 505 mln $ | 440 mln $ | 478 mln $ | 433 mln $ | 568 mln $ | 318 mln $ | 497 mln $ | 0 $ | 0 $ | -16 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -229 mln $ | -432 mln $ | -140 mln $ | -483 mln $ | -141 mln $ | -206 mln $ | -251 mln $ | -105 mln $ | -129 mln $ | -155 mln $ | -77 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 184 mln $ | 200 mln $ | 133 mln $ | 499 mln $ | 61 mln $ | 184 mln $ | 114 mln $ | 127 mln $ | 144 mln $ | 114 mln $ | 131 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,57 mld $ | 2,08 mld $ | -1,89 mld $ | -1,31 mld $ | -1,69 mld $ | 1,85 mld $ | -165 mln $ | -709 mln $ | -408 mln $ | 2,5 mld $ | -630 mln $ | -691 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,19 mld $ | 1,22 mld $ | -2,89 mld $ | -2 mld $ | -2,79 mld $ | 1,42 mld $ | -637 mln $ | -1,58 mld $ | -1,26 mld $ | 1,82 mld $ | -1,73 mld $ | -918 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,37 mld $ | -901 mln $ | 3,01 mld $ | 1,62 mld $ | -720 mln $ | -69 mln $ | 939 mln $ | 34 mln $ | -2,55 mld $ | -1,73 mld $ | 1,49 mld $ | 478 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2,55 mld $ | -1,33 mld $ | -1,09 mld $ | -805 mln $ | -780 mln $ | -441 mln $ | -397 mln $ | -298 mln $ | -2 mln $ | -302 mln $ | -198 mln $ | -197 mln $ | |
| Dywidendy | -362 mln $ | -386 mln $ | -410 mln $ | -406 mln $ | -403 mln $ | -403 mln $ | -440 mln $ | -439 mln $ | -438 mln $ | -441 mln $ | -437 mln $ | -438 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -30 mln $ | -30 mln $ | -22 mln $ | -36 mln $ | -25 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | -33 mln $ | -36 mln $ | -15 mln $ | 4 mln $ | -44 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -571 mln $ | -2,65 mld $ | 1,48 mld $ | 373 mln $ | -1,93 mld $ | -923 mln $ | 102 mln $ | -736 mln $ | -3,02 mld $ | -2,49 mld $ | 863 mln $ | -201 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -94 mln $ | 16 mln $ | -21 mln $ | -1 mln $ | -31 mln $ | -87 mln $ | 107 mln $ | 88 mln $ | -31 mln $ | 98 mln $ | -4 mln $ | -74 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 842 mln $ | -2,32 mld $ | 427 mln $ | 1,57 mld $ | 340 mln $ | -726 mln $ | 1,27 mld $ | 668 mln $ | -314 mln $ | -1,46 mld $ | 1,06 mld $ | 1,02 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,08 mld $ | -1,72 mld $ | 580 mln $ | 2,08 mld $ | 3,5 mld $ | -1,92 mld $ | 682 mln $ | 1,84 mld $ | 2,63 mld $ | -1,58 mld $ | 874 mln $ | 1,94 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,52 mld $ | 2,16 mld $ | 2,37 mld $ | 3,26 mld $ | 2,75 mld $ | 5,97 mld $ | 7,13 mld $ | 10,2 mld $ | 7,09 mld $ | 5 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,56 mld $ | 1,72 mld $ | 1,93 mld $ | 2,02 mld $ | 2,12 mld $ | 2,05 mld $ | 1,9 mld $ | 2 mld $ | 2,12 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 56,1 mln $ | 68,1 mln $ | 83,8 mln $ | 82 mln $ | 81 mln $ | 82 mln $ | 85 mln $ | 130 mln $ | 208 mln $ | 151 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 283 mln $ | 100 mln $ | 1,48 mld $ | -465 mln $ | -11 mln $ | -441 mln $ | -66 mln $ | -790 mln $ | -294 mln $ | -288 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 314 mln $ | -1,29 mld $ | -4,07 mld $ | -1,66 mld $ | 1,87 mld $ | 396 mln $ | -4,32 mld $ | -3,34 mld $ | -181 mln $ | -443 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 30,1 mln $ | -551 mln $ | 32,4 mln $ | 182 mln $ | 672 mln $ | -326 mln $ | -30 mln $ | 416 mln $ | 292 mln $ | 812 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,76 mld $ | 2,2 mld $ | 1,82 mld $ | 3,41 mld $ | 7,48 mld $ | 7,73 mld $ | 4,7 mld $ | 8,59 mld $ | 9,23 mld $ | 7,46 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,96 mld $ | -2,59 mld $ | -2,95 mld $ | -3,45 mld $ | -2,66 mld $ | -2,58 mld $ | -3,79 mld $ | -4,47 mld $ | -4,8 mld $ | -4,23 mld $ | |
| Przejęcia | -117 mln $ | -170 mln $ | -5,09 mld $ | 93 mln $ | -66 mln $ | -244 mln $ | -498 mln $ | -82 mln $ | 1,93 mld $ | 1,82 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -171 mln $ | -118 mln $ | -133 mln $ | -140 mln $ | -130 mln $ | -194 mln $ | -250 mln $ | -491 mln $ | -1,06 mld $ | -703 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 169 mln $ | 404 mln $ | 76,6 mln $ | 89 mln $ | 93 mln $ | 109 mln $ | 79 mln $ | 186 mln $ | 832 mln $ | 486 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,9 mld $ | 832 mln $ | -58,7 mln $ | -517 mln $ | -560 mln $ | -2,84 mld $ | -4,03 mld $ | -3,89 mld $ | -3,37 mld $ | 572 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,18 mld $ | -1,64 mld $ | -8,15 mld $ | -3,92 mld $ | -3,32 mld $ | -5,75 mld $ | -8,49 mld $ | -8,75 mld $ | -6,46 mld $ | -2,06 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,41 mld $ | 3,31 mld $ | 2,04 mld $ | 2,64 mld $ | 528 mln $ | 2,45 mld $ | 5,77 mld $ | 11,5 mld $ | 3,01 mld $ | -1,64 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -205 mln $ | -6 mln $ | -958 mln $ | -1,25 mld $ | -750 mln $ | -2,54 mld $ | -3,6 mld $ | -7,22 mld $ | -4,01 mld $ | -1,14 mld $ | |
| Dywidendy | -761 mln $ | -764 mln $ | -806 mln $ | -943 mln $ | -956 mln $ | -1,04 mld $ | -1,31 mld $ | -1,43 mld $ | -1,61 mld $ | -1,72 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -28,7 mln $ | 1,75 mld $ | 597 mln $ | -116 mln $ | -133 mln $ | -98 mln $ | -92 mln $ | -73 mln $ | -113 mln $ | -79 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,41 mld $ | 4,29 mld $ | 876 mln $ | 509 mln $ | -980 mln $ | -1,08 mld $ | 826 mln $ | 2,81 mld $ | -2,72 mld $ | -4,58 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -13 mln $ | 157 mln $ | 26,8 mln $ | -56 mln $ | 32 mln $ | 55 mln $ | -224 mln $ | 31 mln $ | -37 mln $ | 77 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 174 mln $ | 5 mld $ | -5,43 mld $ | -59 mln $ | 3,22 mld $ | 953 mln $ | -3,18 mld $ | 2,68 mld $ | 13 mln $ | 900 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 809 mln $ | -393 mln $ | -1,13 mld $ | -37 mln $ | 4,83 mld $ | 5,15 mld $ | 911 mln $ | 4,12 mld $ | 4,43 mld $ | 3,23 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,08 mld $ | 1,94 mld $ | 3,58 mld $ | 2,52 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 mld $ | 1,1 mld $ | 2,22 mld $ | 3,3 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Dane na 2026-11-01