Rachunek przepływów pieniężnych Datadog (DDOG)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 8100 · CEO: Olivier Pomel
- Cena
- 235,27 $ -11,50%
- Kapitalizacja
- 84,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 85,3 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,64 $
W Q2 '26 Datadog (DDOG): przepływy operacyjne 316 mln $, nakłady inwestycyjne 37,2 mln $, wolne przepływy pieniężne 279 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,15 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 22,6 mln $ | 54 mln $ | 42,6 mln $ | 43,8 mln $ | 51,7 mln $ | 45,6 mln $ | 24,6 mln $ | 2,65 mln $ | 33,9 mln $ | 46,6 mln $ | 52,6 mln $ | 44,6 mln $ | |
| Amortyzacja | 11,6 mln $ | 12 mln $ | 24,7 mln $ | 12,4 mln $ | 13,9 mln $ | 15,7 mln $ | 11,3 mln $ | 12,8 mln $ | 32,2 mln $ | 16,6 mln $ | 17,9 mln $ | 19,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 123 mln $ | 128 mln $ | 135 mln $ | 135 mln $ | 142 mln $ | 158 mln $ | 164 mln $ | 180 mln $ | 201 mln $ | 205 mln $ | 197 mln $ | 220 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 38 mln $ | 111 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -12,6 mln $ | 19,4 mln $ | 13,6 mln $ | -38,2 mln $ | 8,88 mln $ | 29,1 mln $ | 52,3 mln $ | -16,5 mln $ | -19,8 mln $ | 37,5 mln $ | 42,6 mln $ | -152 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -29,9 mln $ | -104 mln $ | -3,69 mln $ | 11,7 mln $ | 12 mln $ | 16,4 mln $ | 19,1 mln $ | 20,6 mln $ | 4,58 mln $ | 21 mln $ | 24,7 mln $ | 183 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 153 mln $ | 220 mln $ | 212 mln $ | 164 mln $ | 229 mln $ | 265 mln $ | 272 mln $ | 200 mln $ | 251 mln $ | 327 mln $ | 335 mln $ | 316 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -14,6 mln $ | -18,9 mln $ | -14,2 mln $ | -20,6 mln $ | 19,2 mln $ | -7,76 mln $ | -8,75 mln $ | -15,2 mln $ | -16,8 mln $ | -8,89 mln $ | -45,5 mln $ | -37,2 mln $ | |
| Przejęcia | -4,34 mln $ | -6,13 mln $ | 0 $ | -444 tys. $ | -210 tys. $ | -6,48 mln $ | -1,82 mln $ | -115 mln $ | -192 tys. $ | -700 tys. $ | -10,7 mln $ | -102 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -622 mln $ | -546 mln $ | -637 mln $ | -603 mln $ | -906 mln $ | -507 mln $ | -970 mln $ | -751 mln $ | -796 mln $ | -1,08 mld $ | -1,3 mld $ | -1,13 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 450 mln $ | 397 mln $ | 402 mln $ | 564 mln $ | 624 mln $ | 429 mln $ | 556 mln $ | 710 mln $ | 631 mln $ | 621 mln $ | 1,05 mld $ | 921 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -11,4 mln $ | 0 $ | -44,3 mln $ | -16,5 mln $ | -18,4 mln $ | -19,6 mln $ | -20,7 mln $ | -27,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -191 mln $ | -174 mln $ | -261 mln $ | -59,7 mln $ | -307 mln $ | -109 mln $ | -443 mln $ | -191 mln $ | -202 mln $ | -498 mln $ | -315 mln $ | -350 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 tys. $ | -24 tys. $ | 736 mln $ | -20 tys. $ | -636 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 9,87 mln $ | 20,9 mln $ | 2,19 mln $ | 24,2 mln $ | 1,23 mln $ | 759 mln $ | 1,65 mln $ | -605 mln $ | 1,27 mln $ | 30 mln $ | 9,71 mln $ | 41,8 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,61 mln $ | 1,95 mln $ | -1,37 mln $ | -203 tys. $ | 3,1 mln $ | -5,72 mln $ | 3,09 mln $ | 5,64 mln $ | 982 tys. $ | 1,44 mln $ | -4,48 mln $ | 783 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -30 mln $ | 69 mln $ | -48,1 mln $ | 129 mln $ | -73,5 mln $ | 910 mln $ | -167 mln $ | -591 mln $ | 51,6 mln $ | -139 mln $ | 25,1 mln $ | 8,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 138 mln $ | 201 mln $ | 187 mln $ | 144 mln $ | 248 mln $ | 257 mln $ | 244 mln $ | 203 mln $ | 235 mln $ | 318 mln $ | 323 mln $ | 279 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,49 mln $ | 2,34 mln $ | 4,65 mln $ | 10,2 mln $ | 989 tys. $ | 5,18 mln $ | 3,66 mln $ | 7,65 mln $ | 4,02 mln $ | 2,32 mln $ | 17,2 mln $ | 6,47 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | -2,57 mln $ | -10,8 mln $ | -16,7 mln $ | -24,5 mln $ | -20,7 mln $ | -50,2 mln $ | 48,6 mln $ | 184 mln $ | 108 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,7 mln $ | 6,03 mln $ | 12,4 mln $ | 15,5 mln $ | 22,9 mln $ | 34,6 mln $ | 44,5 mln $ | 54,9 mln $ | 55,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,07 mln $ | 5,24 mln $ | 19 mln $ | 74,4 mln $ | 164 mln $ | 363 mln $ | 482 mln $ | 570 mln $ | 751 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 382 tys. $ | 486 tys. $ | 1,92 mln $ | 13 mln $ | 18,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 8,97 mln $ | 7,16 mln $ | -9,54 mln $ | -12,5 mln $ | 63,4 mln $ | 6,39 mln $ | 44,6 mln $ | 13,3 mln $ | 53,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,27 mln $ | 2,67 mln $ | 17,2 mln $ | 43,2 mln $ | 38,4 mln $ | 64,4 mln $ | 40 mln $ | 48,2 mln $ | 82,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 13,8 mln $ | 10,8 mln $ | 24,2 mln $ | 109 mln $ | 287 mln $ | 418 mln $ | 660 mln $ | 871 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,8 mln $ | -15,8 mln $ | -23,4 mln $ | -25,9 mln $ | -36 mln $ | -64,9 mln $ | -27,6 mln $ | -34,7 mln $ | -135 mln $ | |
| Przejęcia | -4,96 mln $ | -1,62 mln $ | -2,14 mln $ | -2,36 mln $ | -227 mln $ | -45,9 mln $ | -12,5 mln $ | -7,13 mln $ | -118 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -177 mln $ | -1,79 mld $ | -1,13 mld $ | -1,41 mld $ | -2,56 mld $ | -2,65 mld $ | -3,6 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 10,1 mln $ | 670 mln $ | 1,11 mld $ | 1,14 mld $ | 1,9 mld $ | 2,02 mld $ | 2,52 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -10,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34,8 mln $ | -60,8 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -12,8 mln $ | -17,5 mln $ | -202 mln $ | -1,15 mld $ | -274 mln $ | -385 mln $ | -731 mln $ | -737 mln $ | -1,33 mld $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 730 mln $ | 0 $ | -3 tys. $ | 0 $ | 736 mln $ | -636 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -421 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 7,9 mln $ | -58,9 mln $ | -245 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 462 tys. $ | 7,78 mln $ | 714 mln $ | 670 mln $ | 34,9 mln $ | 36 mln $ | 58,3 mln $ | 787 mln $ | -572 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -54 tys. $ | 47 tys. $ | -21 tys. $ | 779 tys. $ | -1,99 mln $ | -1,94 mln $ | 1,18 mln $ | -4,2 mln $ | 11,2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,48 mln $ | 1,2 mln $ | 536 mln $ | -372 mln $ | 45,8 mln $ | 67,8 mln $ | -11,9 mln $ | 917 mln $ | -846 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 6,03 mln $ | -5,01 mln $ | 791 tys. $ | 83,2 mln $ | 251 mln $ | 354 mln $ | 632 mln $ | 836 mln $ | 1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 40 tys. $ | 36 tys. $ | 0 $ | 410 tys. $ | 1,49 mln $ | 1,6 mln $ | 16,5 mln $ | 21 mln $ | 17,6 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01