Finanse Datadog (DDOG)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 8100 · CEO: Olivier Pomel
- Cena
- 235,27 $ -11,50%
- Kapitalizacja
- 84,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 85,3 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,64 $
Przychody (TTM)3,97 mld $+31,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)0,4%+0,9 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 15 mln $
Zysk netto (TTM)178 mln $+42,5% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)1,15 mld $+21,2% rok do rokuCapex: 74,2 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)0,49 $+42,9% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto3,71 mld $+40,1% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 84,5 mld $ EV 85,3 mld $
- Przychody
- 3,97 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +31% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 4,5% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 473,2× Prognozowany 92,8× (FY2026)
- P/S
- 21,3× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 284,5× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 1,15 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 178 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 4,48 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2026-11-04 Prognoza przychodów: 1,15 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-06): przychody powyżej o 3,9%, EPS powyżej o 11,5%Przychody 1,12 mld $ wobec oczekiwanych 1,08 mld $ (+3,9%); EPS 0,65 $ wobec 0,58 $ (+11,5%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 35,6%Przychody za Q2 '26: 1,12 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 29,5%.
- Marża operacyjna 0,4% (TTM), zmiana r/r: +0,9 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 188,6%, przychody: wzrost 31,5%.
- Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 92,5%Zysk przed opodatkowaniem 200 mln $, zysk operacyjny 15 mln $ (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 1,9% przychodów (rok temu 0,4%)Zainwestowano 74,2 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+495,9% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 1,15 mld $ = 650,3% zysku netto.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 1,9%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 368 mln, rok wcześniej: 361 mln.
- Gotówka netto: 3,71 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 4,99 mld $, dług z leasingiem: 1,28 mld $; rok temu gotówka netto: 2,65 mld $.
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,12 mld $ | 827 mln $ | +35,6% |
| Marża brutto | 78,6% | 79,9% | -1,3 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 5,46 mln $ | -34,1 mln $ | +116,0% |
| Marża operacyjna | 0,5% | -4,1% | +4,6 pkt proc. |
| Zysk netto | 44,6 mln $ | 2,65 mln $ | +1583,3% |
| Rozwodniony EPS | 0,12 $ | 0,01 $ | +1521,6% |
| Przepływy operacyjne | 316 mln $ | 200 mln $ | +57,9% |
| Capex | 37,2 mln $ | -3,25 mln $ | +1243,6% |
| Wolne przepływy pieniężne | 279 mln $ | 203 mln $ | +37,1% |
| R&D | 478 mln $ | 387 mln $ | +23,4% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 220 mln $ | 180 mln $ | +22,0% |
Raport vs konsensus
2026-08-06| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,12 mld $ | 1,08 mld $ | +3,9% |
| EPS (baza konsensusu) | 0,65 $ | 0,58 $ | +11,5% |
Z raportu z 2026-08-06 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 790 mln $ | +41,2% | 41,3% | 2,74 mld $ | +11,7% | |
| North America | 825 mln $ | +40,6% | 43,1% | 2,86 mld $ | +11,4% | |
| International | 297 mln $ | +23,6% | 15,5% | 1,11 mld $ | +1,2% |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 1,23 mld $
- Capex
- -74,2 mln $
- Skup akcji
- 0 $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- -113 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- 0 $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 823 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 1,15 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- -0,0%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 473,2× | 502,6× 3 z 5 lat | 259,8× – 809,2× |
| EV / EBITDA | 284,5× | 954,9× | 182,9× – 2173,9× |
| EV / przychody | 21,5× | 23,8× | 14,1× – 54,0× |
| Cena / FCF | 73,2× | 90,4× | 47,2× – 219,7× |
| Cena / wartość księgowa | 19,1× | 23,8× | 12,7× – 52,9× |
| Rentowność FCF | 1,4% | 1,5% | 0,5% – 2,1% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 0,2% | -0,8% | -2,6% – 1,1% |
| Zwrot z kapitału własnego | 4,6% | 1,3% | -3,6% – 6,8% |
Analitycy
Cel konsensusu 291,27 $ (+23,8%)
zakres 158,00 $ – 350,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj41
Trzymaj6
Sprzedaj1
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4,48 mld $ | +30,6% | 2,54 $ | +745,3% | 92,8× | 26 |
| FY2027 | 5,49 mld $ | +22,6% | 2,97 $ | +17,3% | 79,1× | 27 |
| FY2028 | 6,77 mld $ | +23,3% | 3,64 $ | +22,4% | 64,6× | 11 |
| FY2029 | 8,59 mld $ | +26,9% | 4,34 $ | +19,2% | 54,2× | 4 |
| FY2030 | 9,04 mld $ | +5,2% | 5,26 $ | +21,2% | 44,7× | 4 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (229), które Datadog, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 314 mln $ | 199 mln $ | +57,7% | 149 mln $ | 108 mln $ | +38,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 827 mln $ | 604 mln $ | +36,9% | 741 mln $ | 599 mln $ | +23,8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 24 mln $ | 17,4 mln $ | +37,9% | 19,3 mln $ | 16,3 mln $ | +18,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | 7,3 mln $ | 4,2 mln $ | +73,8% | – | – | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 14,1 mln $ | 9,3 mln $ | +51,6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 5,64 mln $ | 3,9 mln $ | +44,8% | 17 mln $ | 14,8 mln $ | +14,7% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 12,5 mln $ | 10,9 mln $ | +14,2% | 44,5 mln $ | 51,9 mln $ | -14,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 225 mln $ | 145 mln $ | +54,9% | 181 mln $ | 193 mln $ | -5,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -6,76 mln $ | 8,29 mln $ | -181,6% | 15,4 mln $ | -4,7 mln $ | +427,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 4,14 mld $ | 3,13 mld $ | +32,2% | 3,58 mld $ | 2,69 mld $ | +33,1% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Equity Component of Convertible Debt | 0 $2025-12-31 | – | – | -157 tys. $ | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 1,05 mln $ | 1,69 mln $ | -38,0% | 5,4 mln $2019-12-31 | 2,67 mln $ | +102,2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1,05 mln $ | 1,69 mln $ | -38,0% | 5,6 mln $ | 3,76 mln $ | +48,9% |
| Amortization of Intangible Assets | 1,7 mln $ | 1,7 mln $ | 0,0% | 6,5 mln $ | 6,4 mln $ | +1,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -4,01 mln | 1,69 mln | -338,0% | 648 tys. | 365 tys. | +77,5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 227 mln $ | 186 mln $ | +21,8% | 774 mln $ | 583 mln $ | +32,7% |
| Assets | 7,55 mld $ | 5,82 mld $ | +29,6% | 6,64 mld $ | 5,79 mld $ | +14,8% |
| Assets, Current | 6,01 mld $ | 4,64 mld $ | +29,4% | 5,38 mld $ | 4,91 mld $ | +9,6% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 22,1 mln $ | 15,9 mln $ | +39,0% | 66,8 mln $ | 52 mln $ | +28,3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 435 mln $ | 489 mln $ | -11,1% | 401 mln $ | 1,25 mld $ | -67,8% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | 300 tys. $ | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 435 mln $ | 489 mln $ | -11,1% | 401 mln $ | 1,25 mld $ | -67,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 8,6 mln $ | -591 mln $ | +101,5% | -846 mln $ | 917 mln $ | -192,3% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 136 mln2025-12-31 | 125 mln | +8,7% | 136 mln | 125 mln | +8,7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 41,2 mln $ | 9,6 mln $ | +329,4% | 128 mln $ | 181 mln $ | -29,5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1,29 mld $ | 966 mln $ | +33,1% | 1,19 mld $ | 962 mln $ | +24,1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 50,9 mln $ | 29,9 mln $ | +70,3% | 68,7 mln $ | 22,7 mln $ | +202,8% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 617 mln $ | 436 mln $ | +41,7% | 953 mln $ | 760 mln $ | +25,5% |
| Contractual Obligation | 375 mln $2025-12-31 | 366 mln $ | +2,6% | 375 mln $ | 366 mln $ | +2,6% |
| Convertible Notes Payable, Current | 0 $2025-12-31 | 634 mln $ | -100,0% | 0 $ | 634 mln $ | -100,0% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | 986 mln $ | 981 mln $ | +0,4% | 983 mln $ | 979 mln $ | +0,4% |
| Cost of Goods and Services Sold | 240 mln $ | 166 mln $ | +44,7% | 687 mln $ | 516 mln $ | +33,3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2,94 mln $ | 4,69 mln $ | -162,6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 23,1 mln $ | 14,6 mln $ | +58,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 20,5 mln $ | 22,6 mln $ | -9,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 408 tys. $ | 3,32 mln $ | -87,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 4,55 mld $ | 3,42 mld $ | +33,0% | 4,07 mld $ | 2,94 mld $ | +38,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 776 tys. $ | 6,44 mln $ | -87,9% | 8,5 mln $ | 5,08 mln $ | +67,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 9,49 mln $ | 886 tys. $ | +971,1% | 137 tys. $ | 2,63 mln $ | -94,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 4,56 mld $ | 3,42 mld $ | +33,5% | 4,07 mld $ | 2,94 mld $ | +38,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 4,55 mld $ | 3,42 mld $ | +33,0% | 4,07 mld $ | 2,94 mld $ | +38,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | 4,55 mld $ | 3,42 mld $ | +33,0% | 4,07 mld $ | 2,94 mld $ | +38,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Fair Value | 1,68 mld $ | 1,34 mld $ | +25,3% | 1,53 mld $ | 1,26 mld $ | +20,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | 2,87 mld $ | 2,08 mld $ | +37,9% | 2,55 mld $ | 1,68 mld $ | +51,7% |
| Deferred Costs | 232 mln $ | 158 mln $ | +47,4% | 203 mln $ | 143 mln $ | +42,0% |
| Deferred Costs, Current | 87,4 mln $ | 62,1 mln $ | +40,7% | 76 mln $ | 56,1 mln $ | +35,5% |
| Deferred Costs, Noncurrent | 145 mln $ | 95,6 mln $ | +51,8% | 127 mln $ | 86,6 mln $ | +46,4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,24 mln $ | -2,4 mln $ | +48,4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,24 mln $ | -2,4 mln $ | +48,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 655 mln $2025-12-31 | 569 mln $ | +15,2% | 655 mln $ | 569 mln $ | +15,2% |
| Deferred Tax Assets, Net | 5,65 mln $2025-12-31 | 3,81 mln $ | +48,2% | 5,65 mln $ | 3,81 mln $ | +48,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 112 mln $2025-12-31 | 80,2 mln $ | +40,0% | 112 mln $ | 80,2 mln $ | +40,0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 116 mln $2025-12-31 | 22,8 mln $ | +406,7% | 116 mln $ | 22,8 mln $ | +406,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 340 mln $2025-12-31 | – | – | 340 mln $ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 474 mln $2025-12-31 | 263 mln $ | +80,3% | 474 mln $ | 263 mln $ | +80,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | 61,3 mln $2025-12-31 | 57 mln $ | +7,5% | 61,3 mln $ | 57 mln $ | +7,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 132 mln $2025-12-31 | 103 mln $ | +27,9% | 132 mln $ | 103 mln $ | +27,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 68,2 mln $2025-12-31 | 55,3 mln $ | +23,4% | 68,2 mln $ | 55,3 mln $ | +23,4% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01