Rachunek przepływów pieniężnych Delta Air Lines, Inc. (DAL)
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · Pracownicy: 100 000 · CEO: Edward H. Bastian
- Cena
- 80,15 $ -1,83%
- Kapitalizacja
- 52,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 67,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-09
- Następny raport
- 2027-01-13 Prognoza EPS: 1,42 $
W Q3 '26 Delta Air Lines, Inc. (DAL): przepływy operacyjne 1,71 mld $, nakłady inwestycyjne 1,41 mld $, wolne przepływy pieniężne 300 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,68 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,04 mld $ | 37 mln $ | 1,31 mld $ | 1,27 mld $ | 843 mln $ | 240 mln $ | 2,13 mld $ | 1,42 mld $ | 1,22 mld $ | -289 mln $ | 289 mln $ | 756 mln $ | |
| Amortyzacja | 610 mln $ | 615 mln $ | 620 mln $ | 643 mln $ | 635 mln $ | 607 mln $ | 602 mln $ | 614 mln $ | 620 mln $ | 635 mln $ | 656 mln $ | 673 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 180 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,24 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,17 mld $ | -1,17 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -39 mln $ | 1,76 mld $ | 524 mln $ | -641 mln $ | 416 mln $ | 1,53 mld $ | -875 mln $ | -184 mln $ | 421 mln $ | 921 mln $ | 1,82 mld $ | 284 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 545 mln $ | 2,41 mld $ | 2,45 mld $ | 1,27 mld $ | 1,89 mld $ | 2,38 mld $ | 1,86 mld $ | 1,85 mld $ | 2,26 mld $ | 2,43 mld $ | 1,6 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,6 mld $ | -1,19 mld $ | -1,31 mld $ | -1,33 mld $ | -1,31 mld $ | -1,22 mld $ | -1,21 mld $ | -1,16 mld $ | -907 mln $ | -1,2 mld $ | 1,2 mld $ | -1,41 mld $ | |
| Przejęcia | 152 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -54 mln $ | 54 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -151 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -276 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,06 mld $ | 546 mln $ | 467 mln $ | 117 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7 mln $ | 10 mln $ | 33 mln $ | 87 mln $ | 134 mln $ | 0 $ | 10 mln $ | 125 mln $ | 455 mln $ | -9 mln $ | -2,77 mld $ | 110 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -535 mln $ | -637 mln $ | -809 mln $ | -1,12 mld $ | -1,17 mld $ | -1,22 mld $ | -1,2 mld $ | -1,04 mld $ | -728 mln $ | -1,26 mld $ | -1,51 mld $ | -1,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 517 mln $ | -712 mln $ | -1,44 mld $ | -262 mln $ | -1,54 mld $ | -531 mln $ | -943 mln $ | -242 mln $ | -895 mln $ | -314 mln $ | -433 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Dywidendy | -64 mln $ | -64 mln $ | -64 mln $ | -97 mln $ | -96 mln $ | -99 mln $ | -97 mln $ | -122 mln $ | -122 mln $ | -129 mln $ | -129 mln $ | -141 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -37 mln $ | -11 mln $ | -11 mln $ | -12 mln $ | 48 mln $ | -4 mln $ | -30 mln $ | -6 mln $ | 16 mln $ | 8 mln $ | 997 mln $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 416 mln $ | -787 mln $ | -1,51 mld $ | -371 mln $ | -1,59 mld $ | -634 mln $ | -1,07 mld $ | -370 mln $ | -1 mld $ | -435 mln $ | 435 mln $ | -1,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -455 mln $ | 79 mln $ | 93 mln $ | 63 mln $ | 36 mln $ | 43 mln $ | 39 mln $ | 19 mln $ | 0 $ | 18 mln $ | -18 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -29 mln $ | 1,06 mld $ | 221 mln $ | -158 mln $ | -829 mln $ | 563 mln $ | -373 mln $ | 461 mln $ | 531 mln $ | 752 mln $ | 500 mln $ | -891 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,06 mld $ | 1,22 mld $ | 1,14 mld $ | -54 mln $ | 584 mln $ | 1,15 mld $ | 648 mln $ | 687 mln $ | 1,35 mld $ | 1,23 mld $ | 2,8 mld $ | 300 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,37 mld $ | 3,58 mld $ | 3,94 mld $ | 4,77 mld $ | -12,4 mld $ | 280 mln $ | 1,32 mld $ | 4,61 mld $ | 3,46 mld $ | 5,01 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,9 mld $ | 2,22 mld $ | 2,33 mld $ | 2,58 mld $ | 2,31 mld $ | 2 mld $ | 2,11 mld $ | 2,34 mld $ | 2,51 mld $ | 2,44 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 154 mln $ | 169 mln $ | 0 $ | 161 mln $ | 119 mln $ | 0 $ | 150 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 2,22 mld $ | 2,07 mld $ | 1,36 mld $ | 1,47 mld $ | -3,11 mld $ | 115 mln $ | 591 mln $ | 980 mln $ | 1,16 mld $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -173 mln $ | 608 mln $ | 176 mln $ | 526 mln $ | 1,39 mld $ | 2,51 mld $ | 1,81 mld $ | -29 mln $ | 710 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -931 mln $ | -3,5 mld $ | -790 mln $ | -1,07 mld $ | 7,88 mld $ | -1,64 mld $ | 392 mln $ | -1,44 mld $ | 190 mln $ | 893 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 7,21 mld $ | 5,15 mld $ | 7,01 mld $ | 8,44 mld $ | -3,79 mld $ | 3,26 mld $ | 6,36 mld $ | 6,46 mld $ | 8,03 mld $ | 8,34 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,39 mld $ | -3,89 mld $ | -5,17 mld $ | -4,94 mld $ | -1,9 mld $ | -3,25 mld $ | -6,37 mld $ | -5,32 mld $ | -5,14 mld $ | -4,5 mld $ | |
| Przejęcia | 226 mln $ | -1,25 mld $ | 0 $ | 109 mln $ | -2,1 mld $ | 0 $ | -870 mln $ | -152 mln $ | 0 $ | -276 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,71 mld $ | -925 mln $ | -145 mln $ | -279 mln $ | -13,4 mld $ | -12,7 mld $ | -2,7 mld $ | -2,31 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,69 mld $ | 584 mln $ | 766 mln $ | 206 mln $ | 7,61 mld $ | 15 mld $ | 2,81 mld $ | 4,55 mld $ | 1,14 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 31 mln $ | 111 mln $ | 154 mln $ | 325 mln $ | 551 mln $ | -31 mln $ | 210 mln $ | 92 mln $ | 264 mln $ | 589 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,16 mld $ | -5,37 mld $ | -4,39 mld $ | -4,58 mld $ | -9,24 mld $ | -897 mln $ | -6,93 mld $ | -3,15 mld $ | -3,74 mld $ | -4,19 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,26 mld $ | -1,26 mld $ | -3,05 mld $ | -1,26 mld $ | 19,8 mld $ | -5,83 mld $ | -4,48 mld $ | -4,07 mld $ | -3,95 mld $ | -1,72 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,6 mld $ | -1,68 mld $ | -1,58 mld $ | -2,03 mld $ | -344 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -509 mln $ | -731 mln $ | -909 mln $ | -980 mln $ | -260 mln $ | 0 $ | 0 $ | -128 mln $ | -321 mln $ | -440 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 109 mln $ | 2,94 mld $ | 3,81 mld $ | 1,39 mld $ | 162 mln $ | 1,98 mld $ | -60 mln $ | 805 mln $ | 14 mln $ | -919 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,26 mld $ | -730 mln $ | -1,73 mld $ | -2,88 mld $ | 19,4 mld $ | -3,85 mld $ | -4,54 mld $ | -3,39 mld $ | -4,26 mld $ | -3,08 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -11 mln $ | 25 mln $ | -1,1 mld $ | 500 mln $ | -920 mln $ | 1,08 mld $ | 404 mln $ | -386 mln $ | 271 mln $ | 82 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 790 mln $ | -948 mln $ | -202 mln $ | 1,48 mld $ | 5,41 mld $ | -403 mln $ | -4,69 mld $ | -464 mln $ | 297 mln $ | 1,16 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,81 mld $ | 1,26 mld $ | 1,85 mld $ | 3,5 mld $ | -5,69 mld $ | 16 mln $ | -2 mln $ | 1,14 mld $ | 2,89 mld $ | 3,84 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02