Rachunek przepływów pieniężnych Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH)
NASDAQ · Financial Services · Asset Management · Pracownicy: 6 · CEO: Douglas E. Onsi
- Cena
- 2,98 $ -9,97%
- Kapitalizacja
- 321 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 314 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-11-11 Prognoza EPS: 0,03 $
W Q2 '26 Cypherpunk Technologies Inc. (CYPH): przepływy operacyjne -2,69 mln $, nakłady inwestycyjne 4 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,31 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -27 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -13,7 mln $ | -12,5 mln $ | -13,8 mln $ | -20,1 mln $ | -18,2 mln $ | -15,4 mln $ | -15,4 mln $ | -16,6 mln $ | -26 mln $ | 40,2 mln $ | -77,2 mln $ | 77,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 3 tys. $ | 4 tys. $ | 5 tys. $ | 572 tys. $ | 669 tys. $ | 709 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 775 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,3 mln $ | 1,25 mln $ | 1,25 mln $ | 1,37 mln $ | 1,34 mln $ | 1,55 mln $ | 1,2 mln $ | 1,49 mln $ | 2,16 mln $ | 0 $ | 2,13 mln $ | -2,13 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 501 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,12 mln $ | -5,12 mln $ | 5,12 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,3 mln $ | 1,66 mln $ | -3,07 mln $ | 4,99 mln $ | -2,13 mln $ | -2,07 mln $ | -363 tys. $ | 552 tys. $ | 1,75 mln $ | -3,44 mln $ | -832 tys. $ | 832 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 104 tys. $ | -834 tys. $ | 116 tys. $ | -476 tys. $ | 2,7 mln $ | -270 tys. $ | 114 tys. $ | 116 tys. $ | 5 mln $ | -48,5 mln $ | 77,6 mln $ | -83,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -10,5 mln $ | -10,4 mln $ | -15,5 mln $ | -13,7 mln $ | -15,6 mln $ | -15,5 mln $ | -14,5 mln $ | -14,5 mln $ | -16,3 mln $ | -6,62 mln $ | -3,43 mln $ | -2,69 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,99 mln $ | -97 mln $ | -4 mln $ | 4 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | 5 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16 mln $ | 0 $ | 0 $ | -18,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 mln $ | -97 mln $ | -9 mln $ | -9,54 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -77 tys. $ | -119 tys. $ | -13 tys. $ | -123 tys. $ | -182 tys. $ | -277 tys. $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -234 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 40 mln $ | -39,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 226 tys. $ | 0 $ | 150 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1 tys. $ | 0 $ | 29 tys. $ | 37,1 mln $ | -66 tys. $ | 104 tys. $ | -61 tys. $ | -119 tys. $ | 213 tys. $ | 108 mln $ | 5,08 mln $ | 13,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -183 tys. $ | 280 tys. $ | -235 tys. $ | 112 tys. $ | 10 tys. $ | -166 tys. $ | 5 tys. $ | 22 tys. $ | 0 $ | 18 tys. $ | 9 tys. $ | 4 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -10,7 mln $ | -10,1 mln $ | -15,7 mln $ | 23,6 mln $ | -15,7 mln $ | -15,6 mln $ | -14,5 mln $ | -14,6 mln $ | -2,09 mln $ | 4,35 mln $ | -7,35 mln $ | 935 tys. $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -10,5 mln $ | -10,4 mln $ | -15,5 mln $ | -13,7 mln $ | -15,6 mln $ | -15,5 mln $ | -14,5 mln $ | -14,5 mln $ | -18,3 mln $ | -6,62 mln $ | -3,43 mln $ | 1,31 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -25,6 mln $ | -29,7 mln $ | -23,1 mln $ | -32,9 mln $ | -27,5 mln $ | -40,6 mln $ | -54,6 mln $ | -81,4 mln $ | -67,6 mln $ | 4,82 mln $ | |
| Amortyzacja | 25 tys. $ | 48 tys. $ | 49 tys. $ | 47 tys. $ | 34 tys. $ | 29 tys. $ | 16 tys. $ | 15 tys. $ | 5 tys. $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 45 tys. $ | 5,6 mln $ | 3,47 mln $ | 3,89 mln $ | 2,62 mln $ | 3,48 mln $ | 5,18 mln $ | 5,13 mln $ | 5,5 mln $ | 4,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -158 tys. $ | 20 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 379 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,12 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,01 mln $ | 2,29 mln $ | 871 tys. $ | 1,33 mln $ | -990 tys. $ | 1,01 mln $ | -651 tys. $ | 2,51 mln $ | 1,29 mln $ | -8,56 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,23 mln $ | -194 tys. $ | -7,3 mln $ | 729 tys. $ | -104 tys. $ | 527 tys. $ | 1,01 mln $ | 30 mln $ | 457 tys. $ | -50,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -25,3 mln $ | -22,1 mln $ | -26 mln $ | -26,9 mln $ | -26 mln $ | -35,2 mln $ | -49 mln $ | -43,8 mln $ | -60,3 mln $ | -43,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -144 tys. $ | -64 tys. $ | 0 $ | -100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -97 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -64 tys. $ | 0 $ | 15 tys. $ | 25 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -1,39 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -144 tys. $ | -64 tys. $ | 0 $ | -85 tys. $ | 25 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 49 mln $ | 0 $ | -97 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 25,9 mln $ | 750 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -440 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -282 tys. $ | -2,15 mln $ | 872 tys. $ | -437 tys. $ | -1,51 mln $ | 813 tys. $ | -210 tys. $ | -1 tys. $ | -2,82 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 25,6 mln $ | 47,8 mln $ | 15,9 mln $ | 14,8 mln $ | 74 mln $ | 98 mln $ | -210 tys. $ | -30 tys. $ | 37,2 mln $ | 108 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 251 tys. $ | -618 tys. $ | 674 tys. $ | -223 tys. $ | 115 tys. $ | -33 tys. $ | -162 tys. $ | -43 tys. $ | -279 tys. $ | 39 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 388 tys. $ | 24,9 mln $ | -9,45 mln $ | -12,4 mln $ | 48,2 mln $ | 62,8 mln $ | -49,4 mln $ | 5,14 mln $ | -23,4 mln $ | -33,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -25,5 mln $ | -22,2 mln $ | -26 mln $ | -27 mln $ | -26 mln $ | -35,2 mln $ | -49 mln $ | -43,8 mln $ | -60,3 mln $ | -43,9 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02