Rachunek przepływów pieniężnych Chevron Corporation (CVX)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Pracownicy: 43 039 · CEO: Michael K. Wirth
- Cena
- 235,52 $ +1,75%
- Kapitalizacja
- 465 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 486 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-29
W Q3 '26 Chevron Corporation (CVX): przepływy operacyjne 16 mld $, nakłady inwestycyjne 4,01 mld $, wolne przepływy pieniężne 12 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 34,1 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,24 mld $ | 5,5 mld $ | 4,44 mld $ | 4,49 mld $ | 3,26 mld $ | 3,51 mld $ | 2,52 mld $ | 3,61 mld $ | 2,85 mld $ | 2,29 mld $ | 12,2 mld $ | 10 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,48 mld $ | 4,09 mld $ | 4 mld $ | 4,21 mld $ | 3,89 mld $ | 4,12 mld $ | 4,34 mld $ | 5,78 mld $ | 5,88 mld $ | 5,81 mld $ | 6,08 mld $ | 6,27 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,05 mld $ | 688 mln $ | 454 mln $ | 403 mln $ | -305 mln $ | 480 mln $ | 29 mln $ | 200 mln $ | 277 mln $ | -264 mln $ | 298 mln $ | 136 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,23 mld $ | -2,6 mld $ | -2,7 mld $ | 1,23 mld $ | 2,98 mld $ | -2,62 mld $ | 253 mln $ | -783 mln $ | 1,5 mld $ | -4,52 mld $ | 3,11 mld $ | -538 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,53 mld $ | -855 mln $ | 92 mln $ | -662 mln $ | -1,13 mld $ | -306 mln $ | 1,44 mld $ | 574 mln $ | 281 mln $ | -799 mln $ | 933 mln $ | 96 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 12,4 mld $ | 6,83 mld $ | 6,3 mld $ | 9,67 mld $ | 8,7 mld $ | 5,19 mld $ | 8,58 mld $ | 9,39 mld $ | 10,8 mld $ | 2,51 mld $ | 22,6 mld $ | 16 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,36 mld $ | -3,89 mld $ | -3,9 mld $ | -4,06 mld $ | -4,34 mld $ | -3,93 mld $ | -3,71 mld $ | -4,44 mld $ | -5,26 mld $ | -4,06 mld $ | -4,54 mld $ | -4,01 mld $ | |
| Przejęcia | 31 mln $ | 111 mln $ | 116 mln $ | 8 mln $ | 72 mln $ | -2,22 mld $ | 51 mln $ | 1,09 mld $ | 56 mln $ | 43 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 369 mln $ | -245 mln $ | -174 mln $ | -4 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -9 mln $ | -3 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 91 mln $ | 75 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 2 mln $ | 0 $ | 9 mln $ | 5 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -201 mln $ | 2 mln $ | -2 mln $ | 355 mln $ | 6,94 mld $ | 527 mln $ | 229 mln $ | 1,42 mld $ | 277 mln $ | 1,01 mld $ | 277 mln $ | 1,7 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,07 mld $ | -3,95 mld $ | -3,95 mld $ | -3,7 mld $ | 2,67 mld $ | -5,62 mld $ | -3,43 mld $ | -1,93 mld $ | -4,93 mld $ | -3,01 mld $ | -4,25 mld $ | -2,31 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 35 mln $ | 1,03 mld $ | 1,35 mld $ | 2,58 mld $ | -1,39 mld $ | 5,03 mld $ | -299 mln $ | 2,06 mld $ | -924 mln $ | 4,64 mld $ | -8,41 mld $ | -3,53 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -3,42 mld $ | -2,98 mld $ | -3 mld $ | -4,75 mld $ | -4,6 mld $ | -3,92 mld $ | -2,6 mld $ | -2,57 mld $ | -3 mld $ | -2,57 mld $ | -3 mld $ | -2,5 mld $ | |
| Dywidendy | -2,81 mld $ | -3 mld $ | -2,98 mld $ | -2,93 mld $ | -2,89 mld $ | -2,98 mld $ | -2,93 mld $ | -3,43 mld $ | -3,4 mld $ | -3,53 mld $ | -3,5 mld $ | -3,48 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 4 mln $ | 91 mln $ | -4 mln $ | -163 mln $ | -9 mln $ | -11 mln $ | -165 mln $ | -190 mln $ | -103 mln $ | -152 mln $ | -231 mln $ | -148 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -6,17 mld $ | -4,86 mld $ | -4,57 mld $ | -5,26 mld $ | -8,78 mld $ | -1,66 mld $ | -5,99 mld $ | -4,04 mld $ | -7,37 mld $ | -448 mln $ | -15,1 mld $ | -9,39 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 73 mln $ | -72 mln $ | -23 mln $ | 83 mln $ | -85 mln $ | -3 mln $ | 50 mln $ | -6 mln $ | 17 mln $ | -23 mln $ | -18 mln $ | 18 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,27 mld $ | -2,06 mld $ | -2,25 mld $ | 799 mln $ | 2,5 mld $ | -2,1 mld $ | -791 mln $ | 3,41 mld $ | -1,5 mld $ | -969 mln $ | 3,27 mld $ | 4,34 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 8,07 mld $ | 2,94 mld $ | 2,4 mld $ | 5,62 mld $ | 4,36 mld $ | 1,26 mld $ | 4,86 mld $ | 4,94 mld $ | 5,53 mld $ | -1,55 mld $ | 18,1 mld $ | 12 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,23 mld $ | 1,43 mld $ | 3,31 mld $ | 1,85 mld $ | 1,87 mld $ | 2,55 mld $ | 1,58 mld $ | 1,39 mld $ | 1,78 mld $ | 1,51 mld $ | 3,03 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 173 mln $ | 56 mln $ | 182 mln $ | 88 mln $ | 261 mln $ | 124 mln $ | 286 mln $ | 163 mln $ | 369 mln $ | 292 mln $ | 447 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -431 mln $ | 9,27 mld $ | 14,9 mld $ | 2,8 mld $ | -5,56 mld $ | 15,7 mld $ | 35,6 mld $ | 21,4 mld $ | 17,7 mld $ | 12,5 mld $ | |
| Amortyzacja | 15,5 mld $ | 17,7 mld $ | 18 mld $ | 17,8 mld $ | 17,8 mld $ | 17,9 mld $ | 16,3 mld $ | 17,3 mld $ | 17,3 mld $ | 20,1 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 642 mln $ | 368 mln $ | 0 $ | 394 mln $ | 190 mln $ | 0 $ | 1,07 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,84 mld $ | -3,2 mld $ | 1,05 mld $ | -2 mld $ | -3,6 mld $ | 700 mln $ | 2,12 mld $ | 298 mln $ | 1,24 mld $ | 986 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -550 mln $ | 476 mln $ | -300 mln $ | 1,5 mld $ | -1,65 mld $ | -1,66 mld $ | 2,13 mld $ | -3,34 mld $ | 100 mln $ | -1,65 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,5 mld $ | -4,23 mld $ | -3,02 mld $ | 6,83 mld $ | 3,45 mld $ | -3,47 mld $ | -7,65 mld $ | -91 mln $ | -4,88 mld $ | 1,98 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 12,8 mld $ | 20,3 mld $ | 30,6 mld $ | 27,3 mld $ | 10,6 mld $ | 29,2 mld $ | 49,6 mld $ | 35,6 mld $ | 31,5 mld $ | 33,9 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -18,1 mld $ | -13,4 mld $ | -13,8 mld $ | -14,1 mld $ | -8,92 mld $ | -8,06 mld $ | -12 mld $ | -15,8 mld $ | -16,4 mld $ | -17,3 mld $ | |
| Przejęcia | 2,78 mld $ | 5,1 mld $ | 392 mln $ | 142 mln $ | 450 mln $ | 439 mln $ | -2,9 mld $ | 278 mln $ | 195 mln $ | -1,02 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -2,41 mld $ | -35 mln $ | -1 mld $ | -1 mln $ | 0 $ | -4 mln $ | -7 mln $ | -289 mln $ | -6 mln $ | -16 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 831 mln $ | 133 mln $ | 13,8 mld $ | 953 mln $ | 35 mln $ | 3 mln $ | 124 mln $ | 464 mln $ | 47 mln $ | 17 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 55 mln $ | 6 mln $ | -11,7 mld $ | 1,51 mld $ | 1,47 mld $ | 1,75 mld $ | 2,65 mld $ | 144 mln $ | 7,28 mld $ | 2,46 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -16,9 mld $ | -8,2 mld $ | -12,3 mld $ | -11,5 mld $ | -6,97 mld $ | -5,87 mld $ | -12,1 mld $ | -15,2 mld $ | -8,94 mld $ | -15,9 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 7,47 mld $ | -7,46 mld $ | -4,5 mld $ | -7,85 mld $ | 7,47 mld $ | -12,9 mld $ | -8,48 mld $ | -4,06 mld $ | 3,57 mld $ | 5,87 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -1,15 mld $ | -1,75 mld $ | -4,04 mld $ | -1,76 mld $ | -1,38 mld $ | -11,3 mld $ | -14,9 mld $ | -15,4 mld $ | -12,1 mld $ | |
| Dywidendy | -8,03 mld $ | -8,13 mld $ | -8,5 mld $ | -8,96 mld $ | -9,65 mld $ | -10,2 mld $ | -11 mld $ | -11,3 mld $ | -11,8 mld $ | -12,8 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -63 mln $ | 1,04 mld $ | -91 mln $ | 1,09 mld $ | 202 mln $ | 1,39 mld $ | -114 mln $ | 221 mln $ | -11 mln $ | -469 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 25 mln $ | -14,6 mld $ | -13,7 mld $ | -19,8 mld $ | -3,74 mld $ | -23,1 mld $ | -25 mld $ | -30,1 mld $ | -23,5 mld $ | -19,1 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -53 mln $ | 65 mln $ | -100 mln $ | 332 mln $ | -50 mln $ | -151 mln $ | -190 mln $ | -114 mln $ | -100 mln $ | 58 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,03 mld $ | -2,18 mld $ | 4,5 mld $ | -3,57 mld $ | -174 mln $ | 58 mln $ | 12,3 mld $ | -9,85 mld $ | -1,01 mld $ | -977 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -5,26 mld $ | 7,11 mld $ | 16,8 mld $ | 13,2 mld $ | 1,68 mld $ | 21,1 mld $ | 37,6 mld $ | 19,8 mld $ | 15 mld $ | 16,6 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,94 mld $ | 3,13 mld $ | 4,75 mld $ | 4,82 mld $ | 2,99 mld $ | 4,36 mld $ | 9,15 mld $ | 10,4 mld $ | 8,46 mld $ | 7,3 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 158 mln $ | 265 mln $ | 736 mln $ | 810 mln $ | 720 mln $ | 699 mln $ | 525 mln $ | 465 mln $ | 587 mln $ | 942 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01