Rachunek przepływów pieniężnych Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 356 700 · CEO: Ravi Kumar Singisetti
- Cena
- 65,11 $ +4,14%
- Kapitalizacja
- 29,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 29,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 1,51 $
W Q3 '26 Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH): przepływy operacyjne 1 mld $, nakłady inwestycyjne 79 mln $, wolne przepływy pieniężne 925 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,36 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 558 mln $ | 546 mln $ | 566 mln $ | 582 mln $ | 546 mln $ | 663 mln $ | 645 mln $ | 274 mln $ | 648 mln $ | 662 mln $ | 636 mln $ | 627 mln $ | |
| Amortyzacja | 136 mln $ | 133 mln $ | 133 mln $ | 133 mln $ | 143 mln $ | 136 mln $ | 139 mln $ | 135 mln $ | 140 mln $ | 141 mln $ | 143 mln $ | 149 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 43 mln $ | 42 mln $ | 48 mln $ | 44 mln $ | 0 $ | 42 mln $ | 48 mln $ | 47 mln $ | 44 mln $ | 46 mln $ | -17 mln $ | 50 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -52 mln $ | -26 mln $ | -99 mln $ | -77 mln $ | -153 mln $ | 54 mln $ | -45 mln $ | 406 mln $ | -88 mln $ | 111 mln $ | -111 mln $ | 9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 108 mln $ | -632 mln $ | -385 mln $ | 173 mln $ | 334 mln $ | -427 mln $ | -380 mln $ | 353 mln $ | 116 mln $ | -705 mln $ | 705 mln $ | 164 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -56 mln $ | 32 mln $ | -1 mln $ | -8 mln $ | 50 mln $ | -68 mln $ | -9 mln $ | 12 mln $ | -2 mln $ | 19 mln $ | -798 mln $ | 5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 737 mln $ | 95 mln $ | 262 mln $ | 847 mln $ | 920 mln $ | 400 mln $ | 398 mln $ | 1,23 mld $ | 858 mln $ | 274 mln $ | 558 mln $ | 1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -78 mln $ | -79 mln $ | -79 mln $ | -56 mln $ | -83 mln $ | -77 mln $ | -67 mln $ | -67 mln $ | -77 mln $ | -76 mln $ | -99 mln $ | -79 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -421 mln $ | 0 $ | -1,19 mld $ | 0 $ | 70 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -730 mln $ | -604 mln $ | 21 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 20 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -16 mln $ | -1 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | -51 mln $ | -50 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 226 mln $ | 262 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 5 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 2 mln $ | -15 mln $ | 0 $ | 51 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 168 mln $ | -238 mln $ | -79 mln $ | -1,25 mld $ | -79 mln $ | -7 mln $ | -82 mln $ | -66 mln $ | -75 mln $ | -806 mln $ | -703 mln $ | -108 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -10 mln $ | -40 mln $ | -10 mln $ | 589 mln $ | -312 mln $ | -312 mln $ | -9 mln $ | -11 mln $ | -10 mln $ | -11 mln $ | 988 mln $ | -11 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -313 mln $ | -133 mln $ | -76 mln $ | -242 mln $ | -154 mln $ | -209 mln $ | -368 mln $ | -463 mln $ | -338 mln $ | -444 mln $ | -1,16 mld $ | -270 mln $ | |
| Dywidendy | -146 mln $ | -151 mln $ | -150 mln $ | -149 mln $ | -150 mln $ | -155 mln $ | -153 mln $ | -151 mln $ | -151 mln $ | -159 mln $ | -157 mln $ | -149 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -455 mln $ | -304 mln $ | -221 mln $ | 212 mln $ | -602 mln $ | -657 mln $ | -516 mln $ | -612 mln $ | -487 mln $ | -597 mln $ | -320 mln $ | -418 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -867 mln $ | 421 mln $ | 197 mln $ | -159 mln $ | -569 mln $ | 210 mln $ | 564 mln $ | -446 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -417 mln $ | -26 mln $ | 159 mln $ | -350 mln $ | -330 mln $ | -54 mln $ | 364 mln $ | 103 mln $ | 293 mln $ | -1,13 mld $ | -466 mln $ | 477 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 659 mln $ | 16 mln $ | 183 mln $ | 791 mln $ | 837 mln $ | 323 mln $ | 331 mln $ | 1,16 mld $ | 781 mln $ | 198 mln $ | 459 mln $ | 925 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,55 mld $ | 1,5 mld $ | 2,1 mld $ | 1,84 mld $ | 1,39 mld $ | 2,14 mld $ | 2,29 mld $ | 2,13 mld $ | 2,24 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Amortyzacja | 379 mln $ | 443 mln $ | 498 mln $ | 526 mln $ | 559 mln $ | 574 mln $ | 569 mln $ | 555 mln $ | 542 mln $ | 550 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 221 mln $ | 267 mln $ | 217 mln $ | 232 mln $ | 246 mln $ | 261 mln $ | 176 mln $ | 175 mln $ | 181 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -91 mln $ | 124 mln $ | 8 mln $ | -306 mln $ | 184 mln $ | 27 mln $ | -273 mln $ | -339 mln $ | -355 mln $ | 327 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -471 mln $ | 186 mln $ | -407 mln $ | 101 mln $ | 813 mln $ | -488 mln $ | -324 mln $ | -189 mln $ | -510 mln $ | -338 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 251 mln $ | -71 mln $ | 125 mln $ | 119 mln $ | 119 mln $ | -1 mln $ | 45 mln $ | 1 mln $ | 32 mln $ | -67 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,62 mld $ | 2,41 mld $ | 2,59 mld $ | 2,5 mld $ | 3,3 mld $ | 2,5 mld $ | 2,57 mld $ | 2,33 mld $ | 2,12 mld $ | 2,88 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -300 mln $ | -284 mln $ | -377 mln $ | -392 mln $ | -398 mln $ | -279 mln $ | -332 mln $ | -317 mln $ | -297 mln $ | -288 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -216 mln $ | -1,11 mld $ | -617 mln $ | -1,12 mld $ | -970 mln $ | -339 mln $ | -409 mln $ | -1,62 mld $ | 70 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -5,17 mld $ | -4,73 mld $ | -3,51 mld $ | -1,51 mld $ | -733 mln $ | -2,29 mld $ | -1,82 mld $ | -441 mln $ | -2 mln $ | -12 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,84 mld $ | 4,64 mld $ | 3,37 mld $ | 4,11 mld $ | 1,02 mld $ | 1,38 mld $ | 2,38 mld $ | 836 mln $ | 268 mln $ | -12 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -334 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -963 mln $ | -582 mln $ | -1,63 mld $ | 1,59 mld $ | -1,24 mld $ | -2,16 mld $ | -106 mln $ | -331 mln $ | -1,65 mld $ | -230 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -407 mln $ | -20 mln $ | -145 mln $ | -28 mln $ | -50 mln $ | -53 mln $ | -39 mln $ | -25 mln $ | 227 mln $ | -342 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -512 mln $ | -1,89 mld $ | -1,26 mld $ | -2,25 mld $ | -1,62 mld $ | -771 mln $ | -1,42 mld $ | -1,06 mld $ | -605 mln $ | -1,38 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -265 mln $ | -468 mln $ | -453 mln $ | -480 mln $ | -509 mln $ | -564 mln $ | -591 mln $ | -600 mln $ | -610 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 24 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -719 mln $ | -1,99 mld $ | -1,69 mld $ | -2,57 mld $ | -2,01 mld $ | -1,2 mld $ | -1,94 mld $ | -1,61 mld $ | -915 mln $ | -2,27 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -30 mln $ | 51 mln $ | -36 mln $ | -34 mln $ | -17 mln $ | -16 mln $ | -124 mln $ | -794 mln $ | -110 mln $ | 22 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -91 mln $ | -109 mln $ | -764 mln $ | 1,48 mld $ | 35 mln $ | -888 mln $ | 399 mln $ | -404 mln $ | -547 mln $ | 403 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,32 mld $ | 2,12 mld $ | 2,22 mld $ | 2,11 mld $ | 2,9 mld $ | 2,22 mld $ | 2,24 mld $ | 2,01 mld $ | 1,83 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 845 mln $ | 587 mln $ | 597 mln $ | 870 mln $ | 745 mln $ | 625 mln $ | 813 mln $ | 1,25 mld $ | 1,12 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 16 mln $ | 21 mln $ | 21 mln $ | 25 mln $ | 25 mln $ | 7 mln $ | 15 mln $ | 40 mln $ | 53 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02