Rachunek przepływów pieniężnych Cisco Systems, Inc. (CSCO)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 82 400 · CEO: Charles H. Robbins
- Cena
- 104,51 $ -3,76%
- Kapitalizacja
- 412 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 434 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-09-02
- Następny raport
- 2026-11-11 Prognoza EPS: 1,32 $
W Q4 '26 Cisco Systems, Inc. (CSCO): przepływy operacyjne 5,39 mld $, nakłady inwestycyjne 390 mln $, wolne przepływy pieniężne 5 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 13,6 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 3,64 mld $ | 2,63 mld $ | 1,89 mld $ | 2,16 mld $ | 2,71 mld $ | 2,43 mld $ | 2,49 mld $ | 2,55 mld $ | 2,86 mld $ | 3,18 mld $ | 2,66 mld $ | 3,86 mld $ | |
| Amortyzacja | 401 mln $ | 422 mln $ | 861 mln $ | 823 mln $ | 789 mln $ | 761 mln $ | 626 mln $ | 635 mln $ | 606 mln $ | 659 mln $ | 628 mln $ | 638 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 661 mln $ | 802 mln $ | 811 mln $ | 800 mln $ | 827 mln $ | 921 mln $ | 945 mln $ | 948 mln $ | 1,06 mld $ | 934 mln $ | 1,08 mld $ | 927 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -513 mln $ | -303 mln $ | 571 mln $ | -727 mln $ | -281 mln $ | -101 mln $ | -410 mln $ | -341 mln $ | 25 mln $ | -89 mln $ | 89 mln $ | 443 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,91 mld $ | -2,87 mld $ | -184 mln $ | 666 mln $ | -324 mln $ | -1,83 mld $ | 338 mln $ | 525 mln $ | -1,15 mld $ | -2,81 mld $ | -1,44 mld $ | 2,9 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 93 mln $ | 124 mln $ | 26 mln $ | 6 mln $ | -61 mln $ | 63 mln $ | 67 mln $ | -83 mln $ | -181 mln $ | -47 mln $ | 743 mln $ | -3,38 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,37 mld $ | 808 mln $ | 3,97 mld $ | 3,73 mld $ | 3,66 mld $ | 2,24 mld $ | 4,06 mld $ | 4,23 mld $ | 3,21 mld $ | 1,82 mld $ | 3,76 mld $ | 5,39 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -134 mln $ | -170 mln $ | -168 mln $ | -198 mln $ | -217 mln $ | -210 mln $ | -261 mln $ | -217 mln $ | -323 mln $ | 323 mln $ | -192 mln $ | -390 mln $ | |
| Przejęcia | -876 mln $ | -2 mln $ | -25 mld $ | -120 mln $ | -217 mln $ | -40 mln $ | -34 mln $ | 0 $ | -7 mln $ | -39 mln $ | -46 mln $ | -470 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,86 mld $ | -440 mln $ | -823 mln $ | -1,39 mld $ | -1,82 mld $ | -581 mln $ | -933 mln $ | -1,64 mld $ | -2 mld $ | -2,29 mld $ | -1,09 mld $ | -1,85 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,82 mld $ | 2,83 mld $ | 3,17 mld $ | 881 mln $ | 2,73 mld $ | 1,86 mld $ | 1,73 mld $ | 1,57 mld $ | 2,49 mld $ | 1,26 mld $ | 1,56 mld $ | 2,47 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | 14 mln $ | -3 mln $ | -556 mln $ | -2,3 mld $ | -20 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 952 mln $ | 2,21 mld $ | -22,8 mld $ | -828 mln $ | 479 mln $ | 1,02 mld $ | 505 mln $ | -273 mln $ | 156 mln $ | -1,31 mld $ | -2,07 mld $ | -264 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -750 mln $ | 3,94 mld $ | 17,2 mld $ | -1,04 mld $ | 979 mln $ | -943 mln $ | -1,67 mld $ | -1,18 mld $ | -2,49 mld $ | 1,97 mld $ | -1,71 mld $ | -1,79 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,45 mld $ | -1,63 mld $ | -2,03 mld $ | -2,24 mld $ | -2,17 mld $ | -1,08 mld $ | -2,42 mld $ | -1,56 mld $ | -2,28 mld $ | -1,08 mld $ | -2,01 mld $ | -1,5 mld $ | |
| Dywidendy | -1,58 mld $ | -1,58 mld $ | -1,62 mld $ | -1,61 mld $ | -1,59 mld $ | -1,59 mld $ | -1,63 mld $ | -1,63 mld $ | -1,62 mld $ | -1,62 mld $ | -1,57 mld $ | -1,66 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -17 mln $ | 10 mln $ | 536 mln $ | 15 mln $ | -3 mln $ | -654 mln $ | 577 mln $ | 0 $ | 2,52 mld $ | -1,07 mld $ | 2,9 mld $ | -512 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,8 mld $ | 1,08 mld $ | 14,1 mld $ | -4,51 mld $ | -2,78 mld $ | -3,95 mld $ | -5,14 mld $ | -3,95 mld $ | -3,86 mld $ | -1,44 mld $ | -2,04 mld $ | -5,01 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -45 mln $ | 13 mln $ | -7 mln $ | 8 mln $ | 10 mln $ | -18 mln $ | -15 mln $ | -20 mln $ | -14 mln $ | -19 mln $ | -24 mln $ | 28 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -522 mln $ | 4,11 mld $ | -4,78 mld $ | -1,6 mld $ | 1,37 mld $ | -700 mln $ | -590 mln $ | -8 mln $ | -509 mln $ | -942 mln $ | -376 mln $ | 144 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,24 mld $ | 638 mln $ | 3,8 mld $ | 3,53 mld $ | 3,44 mld $ | 2,03 mld $ | 3,8 mld $ | 4,02 mld $ | 2,89 mld $ | 2,15 mld $ | 3,57 mld $ | 5 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,09 mld $ | 3,71 mld $ | 346 mln $ | 276 mln $ | 643 mln $ | 2,04 mld $ | 583 mln $ | 627 mln $ | 634 mln $ | 2,94 mld $ | -507 mln $ | 593 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 128 mln $ | 75 mln $ | 147 mln $ | 233 mln $ | 545 mln $ | 224 mln $ | 601 mln $ | 130 mln $ | 616 mln $ | 85 mln $ | -39 mln $ | 116 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 9,61 mld $ | 110 mln $ | 11,6 mld $ | 11,2 mld $ | 10,6 mld $ | 11,8 mld $ | 12,6 mld $ | 10,3 mld $ | 10,5 mld $ | 13,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,29 mld $ | 2,19 mld $ | 1,9 mld $ | 1,81 mld $ | 1,86 mld $ | 1,96 mld $ | 1,73 mld $ | 2,51 mld $ | 2,81 mld $ | 2,54 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,53 mld $ | 1,58 mld $ | 1,57 mld $ | 1,57 mld $ | 1,76 mld $ | 1,89 mld $ | 2,35 mld $ | 3,07 mld $ | 3,64 mld $ | 3,83 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -124 mln $ | 900 mln $ | -350 mln $ | -38 mln $ | -384 mln $ | -309 mln $ | -2,09 mld $ | -972 mln $ | -1,05 mld $ | 226 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 586 mln $ | 9,34 mld $ | 1,08 mld $ | 918 mln $ | 1,98 mld $ | -1,72 mld $ | 5,04 mld $ | -4,3 mld $ | -1,65 mld $ | -1,82 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -7 mln $ | -456 mln $ | 16 mln $ | -45 mln $ | -360 mln $ | -398 mln $ | 237 mln $ | 249 mln $ | -14 mln $ | -3,87 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 13,9 mld $ | 13,7 mld $ | 15,8 mld $ | 15,4 mld $ | 15,5 mld $ | 13,2 mld $ | 19,9 mld $ | 10,9 mld $ | 14,2 mld $ | 14,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -964 mln $ | -834 mln $ | -909 mln $ | -770 mln $ | -692 mln $ | -477 mln $ | -849 mln $ | -670 mln $ | -905 mln $ | -1,41 mld $ | |
| Przejęcia | -3,32 mld $ | -2,98 mld $ | -2,18 mld $ | -327 mln $ | -7,04 mld $ | -373 mln $ | -301 mln $ | -26 mld $ | -291 mln $ | -516 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -42,9 mld $ | -14,6 mld $ | -2,56 mld $ | -9,4 mld $ | -9,5 mld $ | -6,26 mld $ | -11,1 mld $ | -4,51 mld $ | -4,97 mld $ | -9,92 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 41,2 mld $ | 33,6 mld $ | 20,5 mld $ | 13,8 mld $ | 12 mld $ | 8,58 mld $ | 7,12 mld $ | 10,7 mld $ | 7,89 mld $ | 8,39 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 46 mln $ | 46 mln $ | 10 mln $ | 169 mln $ | -28 mln $ | 76 mln $ | -23 mln $ | -5 mln $ | 9 mln $ | -26 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,99 mld $ | 15,3 mld $ | 14,8 mld $ | 3,5 mld $ | -5,29 mld $ | 1,55 mld $ | -5,11 mld $ | -20,5 mld $ | 1,73 mld $ | -3,48 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,33 mld $ | -8 mld $ | -1,08 mld $ | -10,2 mld $ | -3,01 mld $ | -1,9 mld $ | -1,1 mld $ | 19,3 mld $ | -2,81 mld $ | 1,41 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -4,3 mld $ | -18,3 mld $ | -21,6 mld $ | -3,39 mld $ | -3,51 mld $ | -8,38 mld $ | -4,89 mld $ | -6,78 mld $ | -7,22 mld $ | -6,11 mld $ | |
| Dywidendy | -5,51 mld $ | -5,97 mld $ | -5,98 mld $ | -6,02 mld $ | -6,16 mld $ | -6,22 mld $ | -6,3 mld $ | -6,38 mld $ | -6,44 mld $ | -6,55 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 683 mln $ | -169 mln $ | 113 mln $ | 81 mln $ | -59 mln $ | -122 mln $ | -32 mln $ | -37 mln $ | -80 mln $ | -1,91 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,81 mld $ | -31,8 mld $ | -27,9 mld $ | -18,9 mld $ | -12,1 mld $ | -16 mld $ | -11,6 mld $ | 6,84 mld $ | -15,8 mld $ | -12,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -30 mln $ | 58 mln $ | -180 mln $ | -105 mln $ | -31 mln $ | -788 mln $ | -29 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,08 mld $ | -2,77 mld $ | 2,78 mld $ | 40 mln $ | -1,87 mld $ | -1,36 mld $ | 3,05 mld $ | -2,79 mld $ | -677 mln $ | -1,68 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 12,9 mld $ | 12,8 mld $ | 14,9 mld $ | 14,7 mld $ | 14,8 mld $ | 12,7 mld $ | 19 mld $ | 10,2 mld $ | 13,3 mld $ | 12,8 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,74 mld $ | 3,91 mld $ | 2,99 mld $ | 3,12 mld $ | 3,6 mld $ | 3,66 mld $ | 3,57 mld $ | 7,43 mld $ | 3,89 mld $ | 4,82 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 897 mln $ | 911 mln $ | 892 mln $ | 603 mln $ | 438 mln $ | 355 mln $ | 376 mln $ | 583 mln $ | 1,5 mld $ | 1,42 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-07-25, 10-Q 2026-04-25, 10-Q 2026-01-24, 10-Q 2025-10-25, 10-K 2025-07-26, 10-Q 2025-04-26, 10-Q 2025-01-25, 10-Q 2024-10-26, 10-K 2024-07-27
Dane na 2026-11-01