Rachunek przepływów pieniężnych Critical Metals Corp. (CRML)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · Pracownicy: 5 · CEO: Antony William-Paul Sage
- Cena
- 7,16 $ -9,94%
- Kapitalizacja
- 1,05 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 956 mln $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-03-03
W Q4 '26 Critical Metals Corp. (CRML): przepływy operacyjne -5,25 mln $, nakłady inwestycyjne 6,13 mln $, wolne przepływy pieniężne -11,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -42,6 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -170 tys. $ | -863 $ | -72,9 mln $ | -72,9 mln $ | -7,19 mln $ | -7,19 mln $ | -18,7 mln $ | -18,7 mln $ | -60,2 mln $ | -60,2 mln $ | -53,9 mln $ | -53,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,72 tys. $ | 1,72 tys. $ | 11,3 tys. $ | 11,3 tys. $ | 2,99 tys. $ | 2,98 tys. $ | 2,64 tys. $ | 2,64 tys. $ | 3,13 tys. $ | 3,13 tys. $ | 12,1 tys. $ | 12,1 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 395 tys. $ | 395 tys. $ | 9,37 mln $ | 9,37 mln $ | 6,45 mln $ | 6,45 mln $ | 9,33 mln $ | 9,33 mln $ | 23,7 mln $ | 23,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 503 tys. $ | 504 tys. $ | -6,4 mln $ | -6,4 mln $ | 376 tys. $ | 376 tys. $ | 873 tys. $ | 873 tys. $ | -1,03 mln $ | -1,03 mln $ | 1,93 mln $ | 1,93 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -472 tys. $ | -506 tys. $ | 71,7 mln $ | 71,7 mln $ | -3,85 mln $ | -3,85 mln $ | 5,47 mln $ | 5,47 mln $ | 42,3 mln $ | 42,3 mln $ | 23,1 mln $ | 23,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -137 tys. $ | -404 $ | -7,16 mln $ | -7,16 mln $ | -1,29 mln $ | -1,29 mln $ | -5,95 mln $ | -5,95 mln $ | -9,58 mln $ | -9,58 mln $ | -5,25 mln $ | -5,25 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -287 $ | -287 $ | -247 tys. $ | -247 tys. $ | -253 tys. $ | -253 tys. $ | -268 tys. $ | -268 tys. $ | -346 tys. $ | -346 tys. $ | -6,13 mln $ | -6,13 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 4,92 mln $ | 4,92 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 881 tys. $ | 881 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | -320 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 14,5 mln $ | 0 $ | -2,5 mln $ | -2,5 mln $ | -414 tys. $ | -414 tys. $ | -2,41 mln $ | -2,41 mln $ | -3,09 mln $ | -3,09 mln $ | -9,81 mln $ | -9,81 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 14,2 mln $ | -287 $ | 2,17 mln $ | 2,17 mln $ | -667 tys. $ | -667 tys. $ | -2,68 mln $ | -2,68 mln $ | -3,43 mln $ | -3,43 mln $ | -15,1 mln $ | -15,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -14,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 435 tys. $ | 723 $ | 5,56 mln $ | 5,56 mln $ | 1,22 mln $ | 1,22 mln $ | 12,4 mln $ | 12,4 mln $ | 49,8 mln $ | 49,8 mln $ | 31,8 mln $ | 31,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -14,1 mln $ | 723 $ | 5,56 mln $ | 5,56 mln $ | 1,22 mln $ | 1,22 mln $ | 12,4 mln $ | 12,4 mln $ | 49,8 mln $ | 49,8 mln $ | 31,8 mln $ | 31,8 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0,96 $ | -1,08 tys. $ | -46,7 tys. $ | -46,7 tys. $ | 186 tys. $ | 186 tys. $ | -166 tys. $ | -166 tys. $ | 16,3 tys. $ | 16,3 tys. $ | -690 tys. $ | -690 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -22,3 tys. $ | 32 $ | -202 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -138 tys. $ | -691 $ | -7,4 mln $ | -7,4 mln $ | -1,55 mln $ | -1,55 mln $ | -6,22 mln $ | -6,22 mln $ | -9,93 mln $ | -9,93 mln $ | -11,4 mln $ | -11,4 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | -502 tys. $ | -345 tys. $ | -5,45 mln $ | -147 mln $ | -51,9 mln $ | -228 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,22 tys. $ | 7,41 tys. $ | 6,76 tys. $ | 26 tys. $ | 11,2 tys. $ | 30,4 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,6 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -37,4 tys. $ | 72,6 tys. $ | -11,4 tys. $ | -2,89 mln $ | 2,5 mln $ | 5,99 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -7,43 tys. $ | 83 tys. $ | 3,08 mln $ | 135 mln $ | 3,22 mln $ | 193 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -544 tys. $ | -182 tys. $ | -2,38 mln $ | -15,1 mln $ | -14,5 mln $ | -29,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,2 mln $ | -6,03 mln $ | -2,99 mln $ | -1,07 mln $ | -1,04 mln $ | -13 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,84 mln $ | 0 $ | 1,76 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | -5,65 mln $ | -25,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,2 mln $ | -6,03 mln $ | -2,99 mln $ | 3,77 mln $ | -6,7 mln $ | -37 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -297 $ | -118 tys. $ | 0 $ | -24,5 tys. $ | -12,6 tys. $ | -54,3 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,79 mln $ | -154 mln $ | 5,37 mln $ | 11,5 mln $ | 1,59 mln $ | -82,5 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,79 mln $ | 6,19 mln $ | 5,37 mln $ | 12,6 mln $ | 27,2 mln $ | 163 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 7,43 tys. $ | -22,1 tys. $ | 5,66 tys. $ | -91,4 tys. $ | 40,8 tys. $ | -1,35 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 55,5 tys. $ | -48,1 tys. $ | 1,35 tys. $ | 1,12 mln $ | 6,04 mln $ | 95,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,74 mln $ | -6,6 mln $ | -3,22 mln $ | -16,2 mln $ | -15,5 mln $ | -42,6 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02